B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/04/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

1.021.923

2.056.442

Del Sector Privado

131

-131

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

1.021.792

2.056.573

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

971.911

1.685.954

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

743.315

1.457.938

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

675.856

1.077.610

003001002

Subvención para Educación

166.252

67.459

98.793

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

228.596

228.016

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

191.851

264.756

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

36.745

-36.745

099

De Otras Entidades Públicas

500

9.881

-9.381

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

40.000

380.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

52.993

27.007

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

52.034

27.966

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

52.034

27.966

15.866

Otros

959

-959

204

001

Devoluciones y Reintegros

959

-959

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

1.111.169

2.062.621

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/04/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

984.689

1.760.171

Personal de Planta

1.804.276

512.397

1.291.879

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

457.853

1.135.950

001001

Sueldos base

782.384

199.159

583.225

001001001

Sueldo base

782.384

199.159

583.225

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

149.844

314.568

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

149.844

314.568

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

50.122

9.157

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

840

5.130

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

48.127

5.182

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.155

-1.155

001011

Asignación de Movilización

12.000

2.921

9.079

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

2.921

9.079

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

4.284

7.826

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

4.284

7.826

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

2.899

15.407

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

2.899

15.407

001031

Asignación de Experiencia

148.116

48.625

99.491

001031001

Asignación de

148.116

48.625

99.491

002

Aportes del Empleador

93.084

16.351

76.733

002002

Otras Cotizaciones

93.084

16.351

76.733

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

24.995

92.391

003001

Desempeño Institucional

67.555

24.995

42.560

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

24.995

42.560

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

005

Aguinaldos y Bonos

13.198

-13.195

005001

Aguinaldos

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

2.088

-2.087

005002001

BONO ESCOLAR

2.088

-2.087

005003

Bonos Especiales

11.110

-11.110

005003001

Bono Extraordinario Anual

11.110

-11.110

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

193.680

101.690

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

168.114

103.645

001001

Sueldos base

202.077

112.119

89.958

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

18.920

9.718

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

28.638

18.920

9.718

001003

Asignación Profesional

9.032

001003001

Asignacion profesional

9.032

001008

Asignación de Nivelación

423

-422

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

423

-422



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			30/04/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			23.751		30.950			-7.199				0
					001009002			Unidad de Mejoramiento			0			0		64			-64				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			23.751		30.543			-6.792				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			0		343			-343				0
					001011			Asignación de Movilización			160			160		111			49				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			160		111			49				0
					001018			Asignación de Responsabilidad			0			0		127			-127				0
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			0		127			-127				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			4.000		1.716			2.284				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			4.000		1.716			2.284				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			4.100		3.748			352				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			4.100		3.748			352				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			12.535		5.609			6.926				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			12.535		5.609			6.926				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			11.072		12.062			-990				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			11.072		12.062			-990				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			11.072		0			11.072				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			0		12.062			-12.062				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			4		7.895			-7.891				0
					005001			Aguinaldos			2			2		0			2				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			1		0			1				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		0			1				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			1		1.555			-1.554				0
					005003			Bonos Especiales			1			1		6.340			-6.339				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			1		6.340			-6.339				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			645.214		278.612			366.602				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			628.570		254.463			374.107				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			628.570		233.553			395.017				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			0		9.240			-9.240				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			0		11.669			-11.669				0
					999			Otras			16.644			16.644		24.149			-7.505				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
					999999			Otras			2.000			2.000		22.979			-20.979				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		558			1.442				0
					999999002			Otras			0			0		4.731			-4.731				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		17.690			-17.690				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			104.933		118.117			-13.184				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			0		3.758			-3.758				0
					001			Para Personas			0			0		3.758			-3.758				0
					001001			para personas ley sep			0			0		3.582			-3.582				0
					001002			para personas			0			0		176			-176				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			0		31.943			-31.943				0
					001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		395			-395				0
					001001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		395			-395				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			0		31.548			-31.548				0
					002001			SEP-Vestuario			0			0		426			-426				0
					002002			vestuario PRO-RETENCION			0			0		31.123			-31.123				0
			03					Combustibles y Lubricantes



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	EDUCACION																			Fecha			30/04/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										11.683			11.683		3.388			8.295				0
				001			Para Vehiculos			11.683			11.683		3.388			8.295				0
				001002			Para Vehiculo daem			11.683			11.683		3.388			8.295				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			950			950		13.330			-12.380				0
				001			Materiales de Oficina			700			700		3.005			-2.305				0
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			0			0		3.005			-3.005				0
				001003			PIE-Materiales de Oficina			700			700		0			700				0
				002			Textos y Otros Materiales de			0			0		5.049			-5.049				0
				002001			Ley Sep, Textos y otros			0			0		1.641			-1.641				0
				002002			PIE-Textos y otros materiales			0			0		2.342			-2.342				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		1.066			-1.066				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			250			250		0			250				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			250			250		0			250				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			0			0		3.065			-3.065				0
				009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			0			0		662			-662				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			0		2.403			-2.403				0
				999			Otros			0			0		2.210			-2.210				0
				999001			Sep Otros			0			0		2.210			-2.210				0
		05					Servicios Básicos			89.500			75.500		9.151			66.349				0
				001			Electricidad			45.000			38.000		2.176			35.824				0
				002			Agua			42.000			35.000		3.799			31.201				0
				005			Telefonía Fija			2.500			2.500		1.868			632				0
				007			Acceso a Internet			0			0		1.308			-1.308				0
				007002			Acceso Internet Movil			0			0		1.308			-1.308				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.000			10.000		134			9.866				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		0			10.000				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			0			0		134			-134				0
				007002			mantenimiento y reparacion			0			0		134			-134				0
		07					Publicidad y Difusión			300			300		0			300				0
				001			Servicios de Publicidad			300			300		0			300				0
				001001			Publicidad y Difusion			300			300		0			300				0
		08					Servicios Generales			0			0		13.257			-13.257				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			0			0		10.434			-10.434				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			0			0		10.434			-10.434				0
				999			Otros			0			0		2.823			-2.823				0
				999002			Otros Sep			0			0		1.847			-1.847				0
				999003			Otros			0			0		976			-976				0
		10					Servicios Financieros y de			3.000			3.000		103			2.897				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			3.000			3.000		0			3.000				0
				999			Otros			0			0		103			-103				0
		11					Servicios Técnicos y			0			0		42.023			-42.023				0
				002			Cursos de Capacitación			0			0		21.885			-21.885				0
				002001			Curso de Capacitacion Ley Sep			0			0		21.885			-21.885				0
				999			Otros			0			0		20.138			-20.138				0
				999001			honorarios Ley Sep			0			0		14.979			-14.979				0
				999005			Honorarios			0			0		224			-224				0
				999008			Otros Servicios Pie			0			0		4.935			-4.935				0
		12					Otros Gastos en Bienes y			3.500			3.500		1.030			2.470				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			30/04/2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Gastos Menores				2.500				2.500		0					2.500				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				1.000				1.000		603					397				0
							005			Derechos y Tasas				0				0		427					-427				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				0		954					-954				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				0		954					-954				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				0		954					-954				0
29										C x P Adquisición de Activos no				0				0		12.143					-12.143				0
				05						Máquinas y Equipos				0				0		4.781					-4.781				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				0				0		2.618					-2.618				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				0				0		2.618					-2.618				0
							999			Otras				0				0		2.163					-2.163				0
							999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos				0				0		2.056					-2.056				0
				06						Equipos Informáticos				0				0		7.362					-7.362				0
							001			Equipos Computacionales y				0				0		7.362					-7.362				0
							001001			Maquina y Equipos Comp. Ley Sep				0				0		4.242					-4.242				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				0				0		3.119					-3.119				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				0				14.000		0					14.000				0
				02						Proyectos				0				14.000		0					14.000				0
							007			Vehículos				0				14.000		0					14.000				0
							007001			Vehiculos				0				14.000		0					14.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				309.997		86.120					223.877				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				309.997		86.120					223.877				86.120

			Total			GASTOS 2015							3.173.790			3.173.790					1.202.022			1.971.768					86.120