B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/06/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

1.646.468

1.431.897

Del Sector Privado

136

-136

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

1.646.331

1.432.034

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

1.484.893

1.172.972

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

1.119.384

1.081.869

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

1.000.507

752.959

003001002

Subvención para Educación

166.252

118.877

47.375

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

356.622

99.990

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

280.211

176.395

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

76.410

-76.410

003003

Anticipos de la Subvención de

8.887

-8.887

099

De Otras Entidades Públicas

500

16.561

-16.061

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

144.877

275.123

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

63.642

16.358

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

62.188

17.812

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

62.188

17.812

15.866

Otros

1.453

-1.453

204

001

Devoluciones y Reintegros

1.453

-1.453

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Saldo Inicial de Caja

238.053

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

3.411.843

1.746.363

1.665.480

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/06/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

2.773.048

1.465.101

1.307.947

Personal de Planta

1.804.276

1.817.082

752.102

1.064.981

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

688.704

905.099

001001

Sueldos base

782.384

299.331

483.053

001001001

Sueldo base

782.384

299.331

483.053

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

225.693

238.719

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

225.693

238.719

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

76.252

-16.973

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

1.216

4.754

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

72.307

-18.998

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

2.729

-2.729

001011

Asignación de Movilización

12.000

4.364

7.636

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

4.364

7.636

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

6.404

5.706

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

6.404

5.706

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

4.324

13.982

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

4.324

13.982

001031

Asignación de Experiencia

148.116

72.336

75.780

001031001

Asignación de

148.116

72.336

75.780

002

Aportes del Empleador

93.084

18.852

74.232

002002

Otras Cotizaciones

93.084

18.852

74.232

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

130.192

29.532

100.660

003001

Desempeño Institucional

67.555

80.361

24.995

55.366

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

80.361

24.995

55.366

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

003003

Desempeño Individual

4.537

-4.537

003003004

Asignación Variable por

4.537

-4.537

005

Aguinaldos y Bonos

15.013

-15.010

005001

Aguinaldos

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

3.903

-3.902

005002001

BONO ESCOLAR

3.903

-3.902

005003

Bonos Especiales

11.110

-11.110

005003001

Bono Extraordinario Anual

11.110

-11.110

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

300.768

298.590

2.178

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

263.713

8.046

001001

Sueldos base

202.077

176.435

25.642

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

27.921

717

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

28.638

27.921

717

001003

Asignación Profesional

9.032

001003001

Asignacion profesional

9.032



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			30/06/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001008			Asignación de Nivelación			1			1		669			-668				0
					001008002			Planilla Complementaria, Art. 4			1			1		669			-668				0
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			23.751		47.219			-23.468				0
					001009002			Unidad de Mejoramiento			0			0		606			-606				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			23.751		45.519			-21.768				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			0		1.095			-1.095				0
					001011			Asignación de Movilización			160			160		142			18				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			160		142			18				0
					001018			Asignación de Responsabilidad			0			0		165			-165				0
					001018001			Asignación de Responsabilidad			0			0		38			-38				0
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			0		127			-127				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			4.000		5.858			-1.858				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			4.000		5.858			-1.858				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			4.100		5.305			-1.205				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			4.100		5.305			-1.205				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			12.535		11.941			594				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			12.535		11.941			594				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			16.470		14.097			2.372				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			16.470		12.062			4.408				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			11.072		0			11.072				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			5.398		12.062			-6.664				0
					003003			Desempeño Individual			0			0		2.036			-2.036				0
					003003003			Asignación Variable por			0			0		2.036			-2.036				0
					004			Remuneraciones Variables			0			0		47			-47				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			0			0		47			-47				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			4		8.791			-8.787				0
					005001			Aguinaldos			2			2		0			2				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			1		0			1				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		0			1				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			1		2.451			-2.450				0
					005003			Bonos Especiales			1			1		6.340			-6.339				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			1		6.340			-6.339				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			655.198		414.410			240.788				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			628.570		385.220			243.350				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			628.570		354.489			274.081				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			0		14.123			-14.123				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			0		16.609			-16.609				0
					999			Otras			16.644			26.628		29.189			-2.562				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
					999999			Otras			2.000			11.984		28.020			-16.036				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		1.051			949				0
					999999002			Otras			0			1.139		9.278			-8.140				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			8.845		17.690			-8.845				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			293.315		186.592			106.723				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			3.500		4.849			-1.349				0
					001			Para Personas			0			3.500		4.849			-1.349				0
					001001			para personas ley sep			0			3.500		4.206			-706				0
					001002			para personas



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			30/06/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			0		643			-643				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			33.123		32.110			1.013				0
				001			Textiles y Acabados Textiles			0			1.000		395			605				0
				001001			Textiles y Acabados Textiles			0			1.000		395			605				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			32.123		31.715			408				0
				002001			SEP-Vestuario			0			1.000		592			408				0
				002002			vestuario PRO-RETENCION			0			31.123		31.123			0				0
		03					Combustibles y Lubricantes			11.683			11.683		5.014			6.669				0
				001			Para Vehiculos			11.683			11.683		4.961			6.722				0
				001002			Para Vehiculo daem			11.683			11.683		4.961			6.722				0
				999			Para Otros			0			0		54			-54				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			950			38.950		45.036			-6.086				0
				001			Materiales de Oficina			700			4.700		3.005			1.695				0
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			0			4.000		3.005			995				0
				001003			PIE-Materiales de Oficina			700			700		0			700				0
				002			Textos y Otros Materiales de			0			19.000		22.042			-3.042				0
				002001			Ley Sep, Textos y otros			0			9.000		18.634			-9.634				0
				002002			PIE-Textos y otros materiales			0			10.000		2.342			7.658				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		1.066			-1.066				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			250			250		63			187				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			250			250		63			187				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			0			12.000		16.885			-4.885				0
				009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			0			0		662			-662				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			12.000		16.223			-4.223				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			0			0		148			-148				0
				999			Otros			0			3.000		2.893			107				0
				999001			Sep Otros			0			3.000		2.893			107				0
		05					Servicios Básicos			89.500			75.500		16.138			59.362				0
				001			Electricidad			45.000			38.000		2.234			35.766				0
				002			Agua			42.000			35.000		10.728			24.272				0
				005			Telefonía Fija			2.500			2.500		1.868			632				0
				007			Acceso a Internet			0			0		1.308			-1.308				0
				007002			Acceso Internet Movil			0			0		1.308			-1.308				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.000			11.000		3.070			7.930				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		2.137			7.863				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			0			1.000		298			702				0
				007002			mantenimiento y reparacion			0			1.000		298			702				0
				999			Otros			0			0		634			-634				0
				999002			Otros Sep			0			0		634			-634				0
		07					Publicidad y Difusión			300			300		54			246				0
				001			Servicios de Publicidad			300			300		54			246				0
				001001			Publicidad y Difusion			300			300		54			246				0
		08					Servicios Generales			0			17.000		21.078			-4.078				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			0			14.000		17.577			-3.577				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			0			14.000		17.449			-3.449				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			0			0		128			-128				0
				999			Otros			0			3.000		3.501			-501				0
				999002			Otros Sep			0			3.000		1.847			1.153				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			30/06/2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999003			Otros				0				0		1.654					-1.654				0
				10						Servicios Financieros y de				3.000				3.000		1.595					1.405				0
							002			Primas y Gastos de Seguros				3.000				3.000		1.285					1.715				0
							999			Otros				0				0		310					-310				0
				11						Servicios Técnicos y				0				95.760		56.296					39.464				0
							002			Cursos de Capacitación				0				60.000		21.885					38.115				0
							002001			Curso de Capacitacion Ley Sep				0				60.000		21.885					38.115				0
							999			Otros				0				35.760		34.411					1.349				0
							999001			honorarios Ley Sep				0				20.000		28.010					-8.010				0
							999005			Honorarios				0				0		1.466					-1.466				0
							999008			Otros Servicios Pie				0				15.760		4.935					10.825				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.500				3.500		1.354					2.146				0
							002			Gastos Menores				2.500				2.500		199					2.301				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				1.000				1.000		612					388				0
							005			Derechos y Tasas				0				0		542					-542				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				29.754		37.718					-7.965				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				29.754		24.718					5.036				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				29.754		24.718					5.036				0
							001			Indemnización de Cargo Fiscal				0				0		13.000					-13.000				0
29										C x P Adquisición de Activos no				0				21.483		18.028					3.455				0
				05						Máquinas y Equipos				0				4.483		6.485					-2.002				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				0				4.483		4.322					161				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				0				4.483		4.322					161				0
							999			Otras				0				0		2.163					-2.163				0
							999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos				0				0		2.056					-2.056				0
				06						Equipos Informáticos				0				17.000		11.543					5.457				0
							001			Equipos Computacionales y				0				17.000		11.543					5.457				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				0				7.000		8.166					-1.166				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				0				10.000		3.377					6.623				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				0				14.000		0					14.000				0
				02						Proyectos				0				14.000		0					14.000				0
							007			Vehículos				0				14.000		0					14.000				0
							007001			Vehiculos				0				14.000		0					14.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				280.243		86.120					194.124				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				280.243		86.120					194.124				86.120

			Total			GASTOS 2015							3.173.790			3.411.843					1.793.559			1.618.284					86.120