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MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/09/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

3.526.216

2.415.891

1.110.325

Del Sector Privado

6.838

-6.838

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

3.526.216

2.409.052

1.117.163

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

3.090.024

2.211.502

878.523

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

2.350.700

1.681.312

669.388

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

2.020.168

1.473.316

546.852

003001002

Subvención para Educación

166.252

330.532

207.996

122.536

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

730.437

521.302

209.134

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

536.865

416.291

120.574

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

193.566

105.011

88.555

003003

Anticipos de la Subvención de

8.887

099

De Otras Entidades Públicas

500

16.192

37.715

-21.523

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

159.836

260.164

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

100.000

91.608

8.392

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

100.000

89.379

10.621

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

100.000

89.379

10.621

15.866

Otros

2.230

-2.230

204

001

Devoluciones y Reintegros

2.230

-2.230

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Saldo Inicial de Caja

238.053

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

3.879.694

2.543.753

1.335.941

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/09/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

2.983.785

2.227.525

756.260

Personal de Planta

1.804.276

1.550.161

1.162.506

387.655

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

1.362.054

1.061.532

300.522

001001

Sueldos base

782.384

599.081

466.755

132.327

001001001

Sueldo base

782.384

599.081

466.755

132.327

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

452.023

345.506

106.517

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

452.023

345.506

106.517

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

136.474

117.855

18.619

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

2.407

1.779

628

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

131.559

94.720

36.839

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

2.508

21.356

-18.848

001011

Asignación de Movilización

12.000

8.719

6.529

2.190

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

8.719

6.529

2.190

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

12.795

9.584

3.211

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

12.795

9.584

3.211

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

8.635

7.095

1.540

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

8.635

7.095

1.540

001031

Asignación de Experiencia

148.116

144.327

108.210

36.117

001031001

Asignación de

148.116

144.327

108.210

36.117

002

Aportes del Empleador

93.084

39.490

31.637

7.853

002002

Otras Cotizaciones

93.084

39.490

31.637

7.853

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

133.601

49.514

84.087

003001

Desempeño Institucional

67.555

62.643

37.191

25.453

003001001

Asignación de Mejoramiento de

648

-648

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

62.643

36.542

26.101

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

003003

Desempeño Individual

21.127

12.324

8.803

003003004

Asignación Variable por

21.127

12.324

8.803

005

Aguinaldos y Bonos

15.015

19.822

-4.807

005001

Aguinaldos

4.809

-4.808

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.809

-4.809

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

3.903

005002001

BONO ESCOLAR

3.903

005003

Bonos Especiales

11.110

005003001

Bono Extraordinario Anual

11.110

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

588.945

434.118

154.827

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

531.708

382.190

149.518

001001

Sueldos base

202.077

358.389

260.961

97.428

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

55.503

39.088

16.415

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

28.638

55.503

39.088

16.415

001003

Asignación Profesional

9.032



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			30/09/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001003001			Asignacion profesional			9.032			0		0			0				0
					001008			Asignación de Nivelación			1			1.197		1.111			86				0
					001008002			Planilla Complementaria, Art. 4			1			1.197		1.111			86				0
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			94.826		66.672			28.154				0
					001009002			Unidad de Mejoramiento			0			1.147		797			350				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			84.761		58.507			26.254				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			8.918		7.369			1.549				0
					001011			Asignación de Movilización			160			295		233			62				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			295		233			62				0
					001018			Asignación de Responsabilidad			0			316		222			94				0
					001018001			Asignación de Responsabilidad			0			98		95			3				0
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			218		127			91				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			10.752		6.469			4.283				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			10.752		6.469			4.283				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			10.430		7.434			2.996				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			10.430		7.434			2.996				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			23.311		15.842			7.469				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			23.311		15.842			7.469				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			24.933		22.333			2.600				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			18.791		18.750			41				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			0		0			0				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			18.791		18.750			41				0
					003003			Desempeño Individual			0			6.142		3.583			2.559				0
					003003003			Asignación Variable por			0			6.142		3.583			2.559				0
					004			Remuneraciones Variables			0			200		47			153				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			0			200		47			153				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			8.793		13.706			-4.913				0
					005001			Aguinaldos			2			2		4.914			-4.912				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			1		4.914			-4.913				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		0			1				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			2.451		2.451			0				0
					005003			Bonos Especiales			1			6.340		6.340			0				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			6.340		6.340			0				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			844.680		630.902			213.778				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			780.117		582.500			197.617				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			720.333		540.313			180.020				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			28.370		21.537			6.833				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			31.414		20.650			10.764				0
					999			Otras			16.644			64.563		48.402			16.161				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
					999999			Otras			2.000			49.919		47.232			2.686				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		1.051			949				0
					999999002			Otras			0			30.228		28.491			1.737				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			17.690		17.690			0				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			602.506		285.682			316.824				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			12.540		6.710			5.830				0
					001			Para Personas			0			12.540		6.710			5.830				0
					001001			SEP-Alimentos para personas



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	EDUCACION																			Fecha			30/09/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			10.500		5.467			5.033				0
				001002			para personas			0			2.040		1.242			798				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			74.006		33.065			40.941				0
				001			Textiles y Acabados Textiles			0			4.000		395			3.605				0
				001001			Textiles y Acabados Textiles			0			4.000		395			3.605				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			70.006		32.670			37.336				0
				002001			SEP-Vestuario			0			4.000		1.548			2.452				0
				002002			vestuario PRO-RETENCION			0			66.006		31.123			34.884				0
		03					Combustibles y Lubricantes			11.683			11.783		7.447			4.336				0
				001			Para Vehiculos			11.683			11.683		7.393			4.290				0
				001002			Para Vehiculo daem			11.683			11.683		7.393			4.290				0
				999			Para Otros			0			100		54			46				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			950			146.877		82.306			64.571				0
				001			Materiales de Oficina			700			28.700		11.187			17.513				0
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			0			22.000		11.187			10.813				0
				001003			PIE-Materiales de Oficina			700			6.700		0			6.700				0
				002			Textos y Otros Materiales de			0			73.927		36.136			37.790				0
				002001			Ley Sep, Textos y otros			0			34.000		31.497			2.503				0
				002002			PIE-Textos y otros materiales			0			38.695		2.342			36.353				0
				002003			textos y otros materiales de			0			1.232		1.232			0				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		1.066			-1.066				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			250			250		63			187				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			250			250		63			187				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			0			35.000		30.520			4.480				0
				009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			0			0		662			-662				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			30.000		29.641			359				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			0			5.000		217			4.783				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			0			1.000		148			853				0
				999			Otros			0			8.000		4.253			3.747				0
				999001			Sep Otros			0			8.000		4.197			3.803				0
				999002			Otros			0			0		56			-56				0
		05					Servicios Básicos			89.500			75.500		23.092			52.408				0
				001			Electricidad			45.000			38.000		4.364			33.636				0
				002			Agua			42.000			35.000		14.401			20.599				0
				005			Telefonía Fija			2.500			2.500		2.859			-359				0
				007			Acceso a Internet			0			0		1.469			-1.469				0
				007002			Acceso Internet Movil			0			0		1.469			-1.469				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.000			24.259		3.566			20.693				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		2.242			7.758				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			0			14.259		690			13.569				0
				007002			mantenimiento y reparacion			0			12.259		690			11.569				0
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			0			2.000		0			2.000				0
				999			Otros			0			0		634			-634				0
				999002			Otros Sep			0			0		634			-634				0
		07					Publicidad y Difusión			300			300		106			194				0
				001			Servicios de Publicidad			300			300		106			194				0
				001001			Publicidad y Difusion			300			300		106			194				0
		08					Servicios Generales			0			72.128		31.647			40.481				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			30/09/2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				0				64.128		27.605					36.523				0
							007001			Pasajes y Fletes Sep				0				64.000		27.477					36.523				0
							007002			Pasaje y Fletes daem				0				128		128					0				0
							999			Otros				0				8.000		4.042					3.958				0
							999002			Otros Sep				0				8.000		2.077					5.923				0
							999003			Otros				0				0		1.964					-1.964				0
				10						Servicios Financieros y de				3.000				3.310		2.856					454				0
							002			Primas y Gastos de Seguros				3.000				3.000		2.546					454				0
							999			Otros				0				310		310					0				0
				11						Servicios Técnicos y				0				162.762		92.748					70.014				0
							002			Cursos de Capacitación				0				90.000		34.252					55.748				0
							002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion				0				70.000		34.152					35.848				0
							002002			Cursos de Capacitación (PIE)				0				20.000		100					19.900				0
							999			Otros				0				72.762		58.496					14.266				0
							999001			honorarios Ley Sep				0				47.000		50.327					-3.327				0
							999005			Honorarios				0				5.002		3.234					1.768				0
							999008			Otros Servicios Pie				0				20.760		4.935					15.825				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.500				19.042		2.140					16.902				0
							002			Gastos Menores				2.500				17.500		895					16.605				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				1.000				1.000		704					296				0
							005			Derechos y Tasas				0				542		542					0				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				51.641		45.157					6.484				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				38.641		32.157					6.484				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				38.641		32.157					6.484				0
							001			Indemnización de Cargo Fiscal				0				13.000		13.000					0				0
29										C x P Adquisición de Activos no				0				128.267		36.960					91.307				0
				03						Vehículos				0				11.178		11.178					0				0
				04						Mobiliario y Otros				0				20.000		573					19.427				0
							003			SEP-Mobiliario y Otros				0				20.000		573					19.427				0
				05						Máquinas y Equipos				0				14.483		9.444					5.038				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				0				14.483		4.322					10.161				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				0				14.483		4.322					10.161				0
							999			Otras				0				0		5.123					-5.123				0
							999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos				0				0		5.015					-5.015				0
				06						Equipos Informáticos				0				67.000		15.764					51.236				0
							001			Equipos Computacionales y				0				67.000		15.764					51.236				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				0				47.000		12.387					34.613				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				0				20.000		3.377					16.623				0
				07						Programas Informáticos				0				15.606		0					15.606				0
							001			Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
							001003			PIE-Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
							002			Sistema de Información				0				5.606		0					5.606				0
							002002			Programas computacionales SEP				0				5.606		0					5.606				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				113.494		86.120					27.374				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				113.494		86.120					27.374				86.120

			Total			GASTOS 2015							3.173.790			3.879.694					2.681.444			1.198.249					86.120