B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/11/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

3.526.216

2.913.311

612.905

Del Sector Privado

9.095

-9.095

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

3.526.216

2.904.216

622.000

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

3.090.024

2.664.226

425.798

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

2.350.700

2.041.645

309.055

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

2.020.168

1.769.653

250.515

003001002

Subvención para Educación

166.252

330.532

271.993

58.539

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

730.437

613.694

116.743

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

536.865

505.700

31.165

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

193.566

107.993

85.573

003003

Anticipos de la Subvención de

8.887

099

De Otras Entidades Públicas

500

16.192

37.715

-21.523

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

202.274

217.726

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

100.000

92.039

7.961

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

100.000

89.379

10.621

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

100.000

89.379

10.621

15.866

Otros

2.660

-2.660

204

001

Devoluciones y Reintegros

2.660

-2.660

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Saldo Inicial de Caja

238.053

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

3.879.694

3.041.604

838.090

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/11/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

2.983.785

2.730.901

252.884

Personal de Planta

1.804.276

1.550.161

1.441.289

108.872

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

1.362.054

1.319.204

42.850

001001

Sueldos base

782.384

599.081

584.330

14.752

001001001

Sueldo base

782.384

599.081

584.330

14.752

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

452.023

426.493

25.530

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

452.023

426.493

25.530

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

136.474

146.616

-10.142

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

2.407

2.155

252

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

131.559

120.301

11.258

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

2.508

24.160

-21.652

001011

Asignación de Movilización

12.000

8.719

8.655

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

8.719

8.655

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

12.795

11.704

1.091

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

12.795

11.704

1.091

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

8.635

9.152

-517

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

8.635

9.152

-517

001031

Asignación de Experiencia

148.116

144.327

132.255

12.072

001031001

Asignación de

148.116

144.327

132.255

12.072

002

Aportes del Empleador

93.084

39.490

40.521

-1.031

002002

Otras Cotizaciones

93.084

39.490

40.521

-1.031

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

133.601

61.568

72.034

003001

Desempeño Institucional

67.555

62.643

49.244

13.400

003001001

Asignación de Mejoramiento de

648

-648

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

62.643

48.596

14.048

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

003003

Desempeño Individual

21.127

12.324

8.803

003003004

Asignación Variable por

21.127

12.324

8.803

004

Remuneraciones Variables

174

-174

004006

Comisiones de Servicios en el

174

-174

005

Aguinaldos y Bonos

15.015

19.822

-4.807

005001

Aguinaldos

4.809

-4.808

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.809

-4.809

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

3.903

005002001

BONO ESCOLAR

3.903

005003

Bonos Especiales

11.110

005003001

Bono Extraordinario Anual

11.110

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

588.945

513.570

75.374

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

531.708

454.470

77.238

001001

Sueldos base

202.077

358.389

313.640

44.749

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

55.503

45.674

9.829



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			30/11/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001002001			Asignación de Experiencia, Art.			28.638			55.503		45.674			9.829				0
					001003			Asignación Profesional			9.032			0		0			0				0
					001003001			Asignacion profesional			9.032			0		0			0				0
					001008			Asignación de Nivelación			1			1.197		1.265			-68				0
					001008002			Planilla Complementaria, Art. 4			1			1.197		1.265			-68				0
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			94.826		77.634			17.192				0
					001009002			Unidad de Mejoramiento			0			1.147		925			222				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			84.761		69.155			15.606				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			8.918		7.554			1.364				0
					001011			Asignación de Movilización			160			295		620			-325				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			295		620			-325				0
					001018			Asignación de Responsabilidad			0			316		260			56				0
					001018001			Asignación de Responsabilidad			0			98		133			-35				0
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			218		127			91				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			10.752		6.666			4.086				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			10.752		6.666			4.086				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			10.430		8.712			1.718				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			10.430		8.712			1.718				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			23.311		18.229			5.082				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			23.311		18.229			5.082				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			24.933		26.962			-2.029				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			18.791		23.379			-4.589				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			0		0			0				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			18.791		23.379			-4.589				0
					003003			Desempeño Individual			0			6.142		3.583			2.559				0
					003003003			Asignación Variable por			0			6.142		3.583			2.559				0
					004			Remuneraciones Variables			0			200		203			-3				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			0			200		203			-3				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			8.793		13.706			-4.913				0
					005001			Aguinaldos			2			2		4.914			-4.912				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			1		4.914			-4.913				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		0			1				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			2.451		2.451			0				0
					005003			Bonos Especiales			1			6.340		6.340			0				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			6.340		6.340			0				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			844.680		776.041			68.638				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			780.117		718.353			61.764				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			720.333		667.807			52.526				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			28.370		27.709			661				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			31.414		22.838			8.576				0
					999			Otras			16.644			64.563		57.688			6.874				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
					999999			Otras			2.000			49.919		56.519			-6.600				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		1.469			531				0
					999999002			Otras			0			30.228		37.360			-7.131				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			17.690		17.690			0				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			602.506		347.530			254.976				0
			01					Alimentos y Bebidas



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	EDUCACION																			Fecha			30/11/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			12.540		10.281			2.259				0
				001			Para Personas			0			12.540		10.281			2.259				0
				001001			SEP-Alimentos para personas			0			10.500		7.198			3.302				0
				001002			para personas			0			2.040		3.083			-1.043				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			74.006		35.708			38.298				0
				001			Textiles y Acabados Textiles			0			4.000		428			3.572				0
				001001			Textiles y Acabados Textiles			0			4.000		428			3.572				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			70.006		35.279			34.727				0
				002001			SEP-Vestuario			0			4.000		4.157			-157				0
				002002			vestuario PRO-RETENCION			0			66.006		31.123			34.884				0
		03					Combustibles y Lubricantes			11.683			11.783		9.246			2.537				0
				001			Para Vehiculos			11.683			11.683		9.193			2.490				0
				001002			Para Vehiculo daem			11.683			11.683		9.193			2.490				0
				999			Para Otros			0			100		54			46				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			950			146.877		101.256			45.621				0
				001			Materiales de Oficina			700			28.700		16.052			12.648				0
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			0			22.000		15.391			6.609				0
				001003			PIE-Materiales de Oficina			700			6.700		661			6.039				0
				002			Textos y Otros Materiales de			0			73.927		40.553			33.374				0
				002001			Ley Sep, Textos y otros			0			34.000		35.913			-1.913				0
				002002			PIE-Textos y otros materiales			0			38.695		2.342			36.353				0
				002003			textos y otros materiales de			0			1.232		1.232			0				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		1.066			-1.066				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			250			250		124			126				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			250			250		124			126				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			0			35.000		37.147			-2.147				0
				009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			0			0		1.030			-1.030				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			30.000		35.255			-5.255				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			0			5.000		861			4.139				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			0			1.000		571			429				0
				999			Otros			0			8.000		6.809			1.191				0
				999001			Sep Otros			0			8.000		5.468			2.532				0
				999002			Otros			0			0		226			-226				0
				999003			Otros-PIE			0			0		1.116			-1.116				0
		05					Servicios Básicos			89.500			75.500		26.650			48.850				0
				001			Electricidad			45.000			38.000		4.364			33.636				0
				002			Agua			42.000			35.000		16.899			18.101				0
				005			Telefonía Fija			2.500			2.500		3.683			-1.183				0
				007			Acceso a Internet			0			0		1.705			-1.705				0
				007002			Acceso Internet Movil			0			0		1.705			-1.705				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.000			24.259		6.043			18.216				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			0			0		122			-122				0
				001002			Mantenimiento y Reparación de			0			0		122			-122				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		4.142			5.858				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			0			14.259		832			13.427				0
				007002			mantenimiento y reparacion			0			12.259		832			11.427				0
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			0			2.000		0			2.000				0
				999			Otros			0			0		946			-946				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		EDUCACION																			Fecha			30/11/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999002			Otros Sep			0			0		946			-946				0
			07					Publicidad y Difusión			300			300		106			194				0
					001			Servicios de Publicidad			300			300		106			194				0
					001001			Publicidad y Difusion			300			300		106			194				0
			08					Servicios Generales			0			72.128		41.707			30.421				0
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			0			64.128		36.163			27.965				0
					007001			Pasajes y Fletes Sep			0			64.000		35.135			28.865				0
					007002			Pasaje y Fletes daem			0			128		1.028			-900				0
					999			Otros			0			8.000		5.544			2.456				0
					999002			Otros Sep			0			8.000		2.867			5.133				0
					999003			Otros			0			0		2.677			-2.677				0
			10					Servicios Financieros y de			3.000			3.310		6.069			-2.759				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			3.000			3.000		5.758			-2.758				0
					999			Otros			0			310		310			0				0
			11					Servicios Técnicos y			0			162.762		107.489			55.273				0
					002			Cursos de Capacitación			0			90.000		34.302			55.698				0
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			0			70.000		34.152			35.848				0
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			0			20.000		150			19.850				0
					999			Otros			0			72.762		73.187			-425				0
					999001			honorarios Ley Sep			0			47.000		62.678			-15.678				0
					999005			Honorarios			0			5.002		5.574			-572				0
					999008			Otros Servicios Pie			0			20.760		4.935			15.825				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.500			19.042		2.976			16.066				0
					002			Gastos Menores			2.500			17.500		1.294			16.206				0
					004			Intereses, Multas y Recargos			1.000			1.000		1.140			-140				0
					005			Derechos y Tasas			0			542		542			0				0
23								C x P Prestaciones de Seguridad			0			51.641		50.116			1.525				0
			01					Prestaciones Previsionales			0			38.641		37.116			1.525				0
					004			Desahucios e Indemnizaciones			0			38.641		37.116			1.525				0
					001			Indemnización de Cargo Fiscal			0			13.000		13.000			0				0
29								C x P Adquisición de Activos no			0			128.267		55.884			72.383				0
			03					Vehículos			0			11.178		11.178			0				0
			04					Mobiliario y Otros			0			20.000		14.542			5.458				0
					003			SEP-Mobiliario y Otros			0			20.000		14.542			5.458				0
			05					Máquinas y Equipos			0			14.483		10.496			3.987				0
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			0			14.483		4.322			10.161				0
					001002			SEP-Maquinas y Equipos de			0			14.483		4.322			10.161				0
					999			Otras			0			0		6.174			-6.174				0
					999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos			0			0		6.067			-6.067				0
			06					Equipos Informáticos			0			67.000		19.668			47.332				0
					001			Equipos Computacionales y			0			67.000		19.668			47.332				0
					001001			SEP-Equipos Computacionales y			0			47.000		16.291			30.709				0
					001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos			0			20.000		3.377			16.623				0
			07					Programas Informáticos			0			15.606		0			15.606				0
					001			Programas Computacionales			0			10.000		0			10.000				0
					001003			PIE-Programas Computacionales			0			10.000		0			10.000				0
					002			Sistema de Información			0			5.606		0			5.606				0
					002002			Programas computacionales SEP



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																								Fecha			30/11/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													0				5.606		0					5.606				0
34									C x P Servicio de la Deuda				309.997				113.494		86.120					27.374				86.120
				07					Deuda Flotante				309.997				113.494		86.120					27.374				86.120

			Total			GASTOS 2015						3.173.790			3.879.694					3.270.550			609.144					86.120