B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/01/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

269.687

2.808.678

Del Sector Privado

129

-129

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

269.558

2.808.807

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

259.558

2.398.307

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

173.996

2.027.257

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

173.996

1.579.470

003001002

Subvención para Educación

166.252

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

85.562

371.050

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

48.817

407.789

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

36.745

-36.745

099

De Otras Entidades Públicas

500

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

10.000

410.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

16.632

63.368

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

15.866

64.134

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

15.866

64.134

15.866

Otros

766

-766

204

001

Devoluciones y Reintegros

766

-766

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

322.573

2.851.217

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/01/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

279.035

2.465.825

Personal de Planta

1.804.276

141.480

1.662.796

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

113.393

1.480.410

001001

Sueldos base

782.384

47.920

734.465

001001001

Sueldo base

782.384

47.920

734.465

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

37.152

427.260

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

37.152

427.260

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

13.202

46.077

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

217

5.753

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

12.704

40.605

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

281

-281

001011

Asignación de Movilización

12.000

739

11.261

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

739

11.261

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

1.082

11.028

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

1.082

11.028

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

708

17.598

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

708

17.598

001031

Asignación de Experiencia

148.116

12.590

135.526

001031001

Asignación de

148.116

12.590

135.526

002

Aportes del Empleador

93.084

4.171

88.913

002002

Otras Cotizaciones

93.084

4.171

88.913

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

12.806

104.580

003001

Desempeño Institucional

67.555

12.806

54.749

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

12.806

54.749

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

005

Aguinaldos y Bonos

11.110

-11.107

005001

Aguinaldos

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

005002001

BONO ESCOLAR

005003

Bonos Especiales

11.110

-11.110

005003001

Bono Extraordinario Anual

11.110

-11.110

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

60.352

235.018

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

46.992

224.767

001001

Sueldos base

202.077

28.716

173.361

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

5.050

23.588

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

28.638

5.050

23.588

001003

Asignación Profesional

9.032

001003001

Asignacion profesional

9.032

001008

Asignación de Nivelación

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31/01/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			23.751		11.634			12.117				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			23.751		11.581			12.170				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			0		53			-53				0
					001011			Asignación de Movilización			160			160		25			135				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			160		25			135				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			4.000		461			3.539				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			4.000		461			3.539				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			4.100		1.107			2.993				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			4.100		1.107			2.993				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			12.535		1.622			10.913				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			12.535		1.622			10.913				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			11.072		5.398			5.674				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			11.072		5.398			5.674				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			11.072		0			11.072				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			0		5.398			-5.398				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			4		6.340			-6.336				0
					005001			Aguinaldos			2			2		0			2				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			1		0			1				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		0			1				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			1		0			1				0
					005003			Bonos Especiales			1			1		6.340			-6.339				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			1		6.340			-6.339				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			645.214		77.203			568.011				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			628.570		65.065			563.505				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			628.570		61.713			566.857				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			0		2.257			-2.257				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			0		1.095			-1.095				0
					999			Otras			16.644			16.644		12.138			4.506				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
					999999			Otras			2.000			2.000		10.968			-8.968				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		181			1.819				0
					999999002			Otras			0			0		1.943			-1.943				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		8.845			-8.845				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			118.933		48.506			70.427				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			0		3.152			-3.152				0
					001			Para Personas			0			0		3.152			-3.152				0
					001001			para personas ley sep			0			0		2.976			-2.976				0
					001002			para personas			0			0		176			-176				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			0		431			-431				0
					001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		395			-395				0
					001001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		395			-395				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			0		36			-36				0
					002001			Vestuario Ley Sep			0			0		36			-36				0
			03					Combustibles y Lubricantes			11.683			11.683		916			10.767				0
					001			Para Vehiculos			11.683			11.683		916			10.767				0
					001002			Para Vehiculo daem			11.683			11.683		916			10.767				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			950			950		8.764			-7.814				0
					001			Materiales de Oficina



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				4
		EDUCACION																									Fecha			31/01/2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														700				700		2.685					-1.985				0
							001001			Ley Sep, Materiales de Oficina				0				0		2.685					-2.685				0
							001003			Materiales de Oficina				700				700		0					700				0
							002			Textos y Otros Materiales de				0				0		2.459					-2.459				0
							002001			Ley Sep, Textos y otros				0				0		1.131					-1.131				0
							002002			PIE-Textos y otros materiales				0				0		1.327					-1.327				0
							007			Materiales y Útiles de Aseo				250				250		0					250				0
							007001			Nuevo Plan				250				250		0					250				0
							009			Insumos, Repuestos y Accesorios				0				0		2.274					-2.274				0
							009002			SEP-Insumos, Repuestos y				0				0		2.274					-2.274				0
							999			Otros				0				0		1.346					-1.346				0
							999001			Sep Otros				0				0		1.346					-1.346				0
				05						Servicios Básicos				89.500				89.500		343					89.157				0
							001			Electricidad				45.000				45.000		0					45.000				0
							002			Agua				42.000				42.000		343					41.657				0
							005			Telefonía Fija				2.500				2.500		0					2.500				0
				06						Mantenimiento y Reparaciones				10.000				10.000		30					9.970				0
							002			Mantenimiento y Reparación de				10.000				10.000		0					10.000				0
							007			Mantenimiento y Reparación de				0				0		30					-30				0
							007002			mantenimiento y reparacion				0				0		30					-30				0
				07						Publicidad y Difusión				300				300		0					300				0
							001			Servicios de Publicidad				300				300		0					300				0
							001001			Publicidad y Difusion				300				300		0					300				0
				08						Servicios Generales				0				0		8.703					-8.703				0
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				0				0		6.856					-6.856				0
							007001			Pasajes y Fletes Sep				0				0		6.856					-6.856				0
							999			Otros				0				0		1.847					-1.847				0
							999002			Otros Sep				0				0		1.847					-1.847				0
				10						Servicios Financieros y de				3.000				3.000		0					3.000				0
							002			Primas y Gastos de Seguros				3.000				3.000		0					3.000				0
				11						Servicios Técnicos y				0				0		25.610					-25.610				0
							002			Cursos de Capacitación				0				0		21.885					-21.885				0
							002001			Curso de Capacitacion Ley Sep				0				0		21.885					-21.885				0
							999			Otros				0				0		3.725					-3.725				0
							999001			honorarios Ley Sep				0				0		3.501					-3.501				0
							999005			Honorarios				0				0		224					-224				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.500				3.500		558					2.942				0
							002			Gastos Menores				2.500				2.500		0					2.500				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				1.000				1.000		131					869				0
							005			Derechos y Tasas				0				0		427					-427				0
29										C x P Adquisición de Activos no				0				0		2.549					-2.549				0
				06						Equipos Informáticos				0				0		2.549					-2.549				0
							001			Equipos Computacionales y				0				0		2.549					-2.549				0
							001001			Maquina y Equipos Comp. Ley Sep				0				0		2.549					-2.549				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				309.997		86.120					223.877				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				309.997		86.120					223.877				86.120

			Total			GASTOS 2015							3.173.790			3.173.790					416.210			2.757.580					86.120