B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

748.380

2.329.985

Del Sector Privado

129

-129

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

748.252

2.330.113

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

723.252

1.934.613

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

539.908

1.661.345

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

492.082

1.261.384

003001002

Subvención para Educación

166.252

47.827

118.425

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

183.343

273.269

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

146.598

310.008

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

36.745

-36.745

099

De Otras Entidades Públicas

500

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

25.000

395.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

31.350

48.650

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

30.456

49.544

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

30.456

49.544

15.866

Otros

895

-895

204

001

Devoluciones y Reintegros

895

-895

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

815.985

2.357.805

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

726.899

2.017.961

Personal de Planta

1.804.276

382.627

1.421.649

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

346.474

1.247.329

001001

Sueldos base

782.384

150.722

631.662

001001001

Sueldo base

782.384

150.722

631.662

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

112.699

351.713

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

112.699

351.713

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

38.427

20.852

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

653

5.317

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

36.901

16.408

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

873

-873

001011

Asignación de Movilización

12.000

2.212

9.788

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

2.212

9.788

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

3.224

8.886

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

3.224

8.886

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

2.146

16.160

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

2.146

16.160

001031

Asignación de Experiencia

148.116

37.044

111.072

001031001

Asignación de

148.116

37.044

111.072

002

Aportes del Empleador

93.084

12.236

80.848

002002

Otras Cotizaciones

93.084

12.236

80.848

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

12.806

104.580

003001

Desempeño Institucional

67.555

12.806

54.749

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

12.806

54.749

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

005

Aguinaldos y Bonos

11.110

-11.107

005001

Aguinaldos

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

005002001

BONO ESCOLAR

005003

Bonos Especiales

11.110

-11.110

005003001

Bono Extraordinario Anual

11.110

-11.110

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

136.709

158.661

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

121.038

150.721

001001

Sueldos base

202.077

79.811

122.266

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

13.473

15.165

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

28.638

13.473

15.165

001003

Asignación Profesional

9.032

001003001

Asignacion profesional

9.032

001008

Asignación de Nivelación

281

-280

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

281

-280



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31/03/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			23.751		23.288			463				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			23.751		23.029			722				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			0		259			-259				0
					001011			Asignación de Movilización			160			160		68			92				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			160		68			92				0
					001018			Asignación de Responsabilidad			0			0		127			-127				0
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			0		127			-127				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			4.000		1.295			2.705				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			4.000		1.295			2.705				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			4.100		2.695			1.405				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			4.100		2.695			1.405				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			12.535		3.934			8.601				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			12.535		3.934			8.601				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			11.072		5.398			5.674				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			11.072		5.398			5.674				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			11.072		0			11.072				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			0		5.398			-5.398				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			4		6.340			-6.336				0
					005001			Aguinaldos			2			2		0			2				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			1		0			1				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		0			1				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			1		0			1				0
					005003			Bonos Especiales			1			1		6.340			-6.339				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			1		6.340			-6.339				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			645.214		207.563			437.651				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			628.570		184.799			443.771				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			628.570		174.381			454.189				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			0		6.832			-6.832				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			0		3.587			-3.587				0
					999			Otras			16.644			16.644		22.763			-6.119				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
					999999			Otras			2.000			2.000		21.594			-19.594				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		558			1.442				0
					999999002			Otras			0			0		3.346			-3.346				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		17.690			-17.690				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			104.933		71.692			33.241				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			0		3.584			-3.584				0
					001			Para Personas			0			0		3.584			-3.584				0
					001001			para personas ley sep			0			0		3.408			-3.408				0
					001002			para personas			0			0		176			-176				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			0		821			-821				0
					001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		395			-395				0
					001001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		395			-395				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			0		426			-426				0
					002001			Vestuario Ley Sep			0			0		426			-426				0
			03					Combustibles y Lubricantes			11.683			11.683		2.586			9.097				0
					001			Para Vehiculos			11.683			11.683		2.586			9.097				0
					001002			Para Vehiculo daem



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			31/03/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										11.683			11.683		2.586			9.097				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			950			950		9.885			-8.935				0
				001			Materiales de Oficina			700			700		2.972			-2.272				0
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			0			0		2.972			-2.972				0
				001003			PIE-Materiales de Oficina			700			700		0			700				0
				002			Textos y Otros Materiales de			0			0		2.535			-2.535				0
				002001			Ley Sep, Textos y otros			0			0		1.131			-1.131				0
				002002			PIE-Textos y otros materiales			0			0		1.384			-1.384				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		19			-19				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			250			250		0			250				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			250			250		0			250				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			0			0		2.624			-2.624				0
				009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			0			0		350			-350				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			0		2.274			-2.274				0
				999			Otros			0			0		1.754			-1.754				0
				999001			Sep Otros			0			0		1.754			-1.754				0
		05					Servicios Básicos			89.500			75.500		9.119			66.381				0
				001			Electricidad			45.000			38.000		2.176			35.824				0
				002			Agua			42.000			35.000		3.799			31.201				0
				005			Telefonía Fija			2.500			2.500		1.868			632				0
				007			Acceso a Internet			0			0		1.276			-1.276				0
				007002			Acceso Internet Movil			0			0		1.276			-1.276				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.000			10.000		30			9.970				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		0			10.000				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			0			0		30			-30				0
				007002			mantenimiento y reparacion			0			0		30			-30				0
		07					Publicidad y Difusión			300			300		0			300				0
				001			Servicios de Publicidad			300			300		0			300				0
				001001			Publicidad y Difusion			300			300		0			300				0
		08					Servicios Generales			0			0		11.019			-11.019				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			0			0		8.196			-8.196				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			0			0		8.196			-8.196				0
				999			Otros			0			0		2.823			-2.823				0
				999002			Otros Sep			0			0		1.847			-1.847				0
				999003			Otros			0			0		976			-976				0
		10					Servicios Financieros y de			3.000			3.000		103			2.897				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			3.000			3.000		0			3.000				0
				999			Otros			0			0		103			-103				0
		11					Servicios Técnicos y			0			0		33.518			-33.518				0
				002			Cursos de Capacitación			0			0		21.885			-21.885				0
				002001			Curso de Capacitacion Ley Sep			0			0		21.885			-21.885				0
				999			Otros			0			0		11.633			-11.633				0
				999001			honorarios Ley Sep			0			0		11.409			-11.409				0
				999005			Honorarios			0			0		224			-224				0
		12					Otros Gastos en Bienes y			3.500			3.500		1.028			2.472				0
				002			Gastos Menores			2.500			2.500		0			2.500				0
				004			Intereses, Multas y Recargos			1.000			1.000		601			399				0
				005			Derechos y Tasas			0			0		427			-427				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			31/03/2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				0		954					-954				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				0		954					-954				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				0		954					-954				0
29										C x P Adquisición de Activos no				0				0		7.921					-7.921				0
				05						Máquinas y Equipos				0				0		2.725					-2.725				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				0				0		2.618					-2.618				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				0				0		2.618					-2.618				0
							999			Otras				0				0		107					-107				0
				06						Equipos Informáticos				0				0		5.196					-5.196				0
							001			Equipos Computacionales y				0				0		5.196					-5.196				0
							001001			Maquina y Equipos Comp. Ley Sep				0				0		2.976					-2.976				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				0				0		2.220					-2.220				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				0				14.000		0					14.000				0
				02						Proyectos				0				14.000		0					14.000				0
							007			Vehículos				0				14.000		0					14.000				0
							007001			Vehiculos				0				14.000		0					14.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				309.997		86.120					223.877				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				309.997		86.120					223.877				86.120

			Total			GASTOS 2015							3.173.790			3.173.790					893.585			2.280.205					86.120