B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/05/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

1.298.427

1.779.938

Del Sector Privado

136

-136

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

1.298.291

1.780.074

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

1.208.410

1.449.455

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

911.484

1.289.769

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

823.897

929.569

003001002

Subvención para Educación

166.252

87.587

78.665

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

288.039

168.573

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

237.436

219.170

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

50.603

-50.603

003003

Anticipos de la Subvención de

8.887

-8.887

099

De Otras Entidades Públicas

500

9.881

-9.381

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

80.000

340.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

53.382

26.618

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

52.034

27.966

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

52.034

27.966

15.866

Otros

1.348

-1.348

204

001

Devoluciones y Reintegros

1.348

-1.348

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

1.388.063

1.785.727

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/05/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

1.218.414

1.526.446

Personal de Planta

1.804.276

629.912

1.174.364

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

572.041

1.021.762

001001

Sueldos base

782.384

249.247

533.137

001001001

Sueldo base

782.384

249.247

533.137

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

187.729

276.683

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

187.729

276.683

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

61.987

-2.708

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

1.028

4.942

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

59.506

-6.197

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.453

-1.453

001011

Asignación de Movilización

12.000

3.642

8.358

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

3.642

8.358

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

5.344

6.766

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

5.344

6.766

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

3.611

14.695

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

3.611

14.695

001031

Asignación de Experiencia

148.116

60.480

87.636

001031001

Asignación de

148.116

60.480

87.636

002

Aportes del Empleador

93.084

18.371

74.713

002002

Otras Cotizaciones

93.084

18.371

74.713

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

26.245

91.141

003001

Desempeño Institucional

67.555

24.995

42.560

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

24.995

42.560

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

003003

Desempeño Individual

1.250

-1.250

003003004

Asignación Variable por

1.250

-1.250

005

Aguinaldos y Bonos

13.255

-13.252

005001

Aguinaldos

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

2.145

-2.144

005002001

BONO ESCOLAR

2.145

-2.144

005003

Bonos Especiales

11.110

-11.110

005003001

Bono Extraordinario Anual

11.110

-11.110

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

243.851

51.519

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

216.533

55.226

001001

Sueldos base

202.077

143.540

58.537

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

23.324

5.314

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

28.638

23.324

5.314

001003

Asignación Profesional

9.032

001003001

Asignacion profesional

9.032



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31/05/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001008			Asignación de Nivelación			1			1		581			-580				0
					001008002			Planilla Complementaria, Art. 4			1			1		581			-580				0
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			23.751		38.417			-14.666				0
					001009002			Unidad de Mejoramiento			0			0		128			-128				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			23.751		37.872			-14.121				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			0		417			-417				0
					001011			Asignación de Movilización			160			160		142			18				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			160		142			18				0
					001018			Asignación de Responsabilidad			0			0		146			-146				0
					001018001			Asignación de Responsabilidad			0			0		19			-19				0
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			0		127			-127				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			4.000		5.858			-1.858				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			4.000		5.858			-1.858				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			4.100		4.524			-424				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			4.100		4.524			-424				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			12.535		7.062			5.473				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			12.535		7.062			5.473				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			11.072		12.362			-1.290				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			11.072		12.062			-990				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			11.072		0			11.072				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			0		12.062			-12.062				0
					003003			Desempeño Individual			0			0		300			-300				0
					003003003			Asignación Variable por			0			0		300			-300				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			4		7.895			-7.891				0
					005001			Aguinaldos			2			2		0			2				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			1		0			1				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		0			1				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			1		1.555			-1.554				0
					005003			Bonos Especiales			1			1		6.340			-6.339				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			1		6.340			-6.339				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			645.214		344.651			300.563				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			628.570		319.712			308.858				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			628.570		293.772			334.798				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			0		11.734			-11.734				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			0		14.206			-14.206				0
					999			Otras			16.644			16.644		24.938			-8.294				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
					999999			Otras			2.000			2.000		23.769			-21.769				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		589			1.411				0
					999999002			Otras			0			0		5.489			-5.489				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		17.690			-17.690				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			104.933		152.756			-47.823				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			0		3.758			-3.758				0
					001			Para Personas			0			0		3.758			-3.758				0
					001001			para personas ley sep			0			0		3.582			-3.582				0
					001002			para personas			0			0		176			-176				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			0		31.943			-31.943				0
					001			Textiles y Acabados Textiles



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	EDUCACION																			Fecha			31/05/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			0		395			-395				0
				001001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		395			-395				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			0		31.548			-31.548				0
				002001			SEP-Vestuario			0			0		426			-426				0
				002002			vestuario PRO-RETENCION			0			0		31.123			-31.123				0
		03					Combustibles y Lubricantes			11.683			11.683		4.166			7.517				0
				001			Para Vehiculos			11.683			11.683		4.166			7.517				0
				001002			Para Vehiculo daem			11.683			11.683		4.166			7.517				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			950			950		29.785			-28.835				0
				001			Materiales de Oficina			700			700		3.005			-2.305				0
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			0			0		3.005			-3.005				0
				001003			PIE-Materiales de Oficina			700			700		0			700				0
				002			Textos y Otros Materiales de			0			0		12.268			-12.268				0
				002001			Ley Sep, Textos y otros			0			0		9.093			-9.093				0
				002002			PIE-Textos y otros materiales			0			0		2.342			-2.342				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		833			-833				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			250			250		0			250				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			250			250		0			250				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			0			0		11.606			-11.606				0
				009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			0			0		662			-662				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			0		10.944			-10.944				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			0			0		148			-148				0
				999			Otros			0			0		2.757			-2.757				0
				999001			Sep Otros			0			0		2.757			-2.757				0
		05					Servicios Básicos			89.500			75.500		11.587			63.913				0
				001			Electricidad			45.000			38.000		2.176			35.824				0
				002			Agua			42.000			35.000		6.235			28.765				0
				005			Telefonía Fija			2.500			2.500		1.868			632				0
				007			Acceso a Internet			0			0		1.308			-1.308				0
				007002			Acceso Internet Movil			0			0		1.308			-1.308				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.000			10.000		298			9.702				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		0			10.000				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			0			0		298			-298				0
				007002			mantenimiento y reparacion			0			0		298			-298				0
		07					Publicidad y Difusión			300			300		54			246				0
				001			Servicios de Publicidad			300			300		54			246				0
				001001			Publicidad y Difusion			300			300		54			246				0
		08					Servicios Generales			0			0		17.474			-17.474				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			0			0		14.229			-14.229				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			0			0		14.101			-14.101				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			0			0		128			-128				0
				999			Otros			0			0		3.246			-3.246				0
				999002			Otros Sep			0			0		1.847			-1.847				0
				999003			Otros			0			0		1.398			-1.398				0
		10					Servicios Financieros y de			3.000			3.000		310			2.690				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			3.000			3.000		0			3.000				0
				999			Otros			0			0		310			-310				0
		11					Servicios Técnicos y			0			0		52.030			-52.030				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			31/05/2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Cursos de Capacitación				0				0		21.885					-21.885				0
							002001			Curso de Capacitacion Ley Sep				0				0		21.885					-21.885				0
							999			Otros				0				0		30.145					-30.145				0
							999001			honorarios Ley Sep				0				0		24.020					-24.020				0
							999005			Honorarios				0				0		1.191					-1.191				0
							999008			Otros Servicios Pie				0				0		4.935					-4.935				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.500				3.500		1.350					2.150				0
							002			Gastos Menores				2.500				2.500		199					2.301				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				1.000				1.000		609					391				0
							005			Derechos y Tasas				0				0		542					-542				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				0		954					-954				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				0		954					-954				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				0		954					-954				0
29										C x P Adquisición de Activos no				0				0		17.002					-17.002				0
				05						Máquinas y Equipos				0				0		6.485					-6.485				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				0				0		4.322					-4.322				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				0				0		4.322					-4.322				0
							999			Otras				0				0		2.163					-2.163				0
							999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos				0				0		2.056					-2.056				0
				06						Equipos Informáticos				0				0		10.517					-10.517				0
							001			Equipos Computacionales y				0				0		10.517					-10.517				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				0				0		7.140					-7.140				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				0				0		3.377					-3.377				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				0				14.000		0					14.000				0
				02						Proyectos				0				14.000		0					14.000				0
							007			Vehículos				0				14.000		0					14.000				0
							007001			Vehiculos				0				14.000		0					14.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				309.997		86.120					223.877				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				309.997		86.120					223.877				86.120

			Total			GASTOS 2015							3.173.790			3.173.790					1.475.246			1.698.544					86.120