B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/08/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

2.127.350

951.015

Del Sector Privado

4.338

-4.338

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

2.123.011

955.354

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

1.949.094

708.771

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

1.482.501

718.752

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

1.306.916

446.550

003001002

Subvención para Educación

166.252

175.585

-9.333

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

457.705

-1.093

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

371.312

85.294

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

86.393

-86.393

003003

Anticipos de la Subvención de

8.887

-8.887

099

De Otras Entidades Públicas

500

16.561

-16.061

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

157.356

262.644

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

91.367

-11.367

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

89.379

-9.379

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

89.379

-9.379

15.866

Otros

1.988

-1.988

204

001

Devoluciones y Reintegros

1.988

-1.988

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Saldo Inicial de Caja

238.053

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

3.411.843

2.254.971

1.156.872

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/08/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

2.773.048

1.966.762

806.286

Personal de Planta

1.804.276

1.817.082

1.024.505

792.577

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

933.244

660.559

001001

Sueldos base

782.384

408.018

374.366

001001001

Sueldo base

782.384

408.018

374.366

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

305.168

159.244

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

305.168

159.244

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

103.475

-44.196

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

1.591

4.379

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

81.930

-28.621

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

19.954

-19.954

001011

Asignación de Movilización

12.000

5.807

6.193

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

5.807

6.193

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

8.524

3.586

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

8.524

3.586

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

6.066

12.240

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

6.066

12.240

001031

Asignación de Experiencia

148.116

96.187

51.929

001031001

Asignación de

148.116

96.187

51.929

002

Aportes del Empleador

93.084

27.382

65.702

002002

Otras Cotizaciones

93.084

27.382

65.702

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

130.192

48.866

81.326

003001

Desempeño Institucional

67.555

80.361

36.542

43.819

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

80.361

36.542

43.819

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

003003

Desempeño Individual

12.324

-12.324

003003004

Asignación Variable por

12.324

-12.324

005

Aguinaldos y Bonos

15.013

-15.010

005001

Aguinaldos

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

3.903

-3.902

005002001

BONO ESCOLAR

3.903

-3.902

005003

Bonos Especiales

11.110

-11.110

005003001

Bono Extraordinario Anual

11.110

-11.110

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

300.768

392.327

-91.559

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

346.429

-74.670

001001

Sueldos base

202.077

234.847

-32.770

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

36.150

-7.512

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

28.638

36.150

-7.512

001003

Asignación Profesional

9.032

001003001

Asignacion profesional

9.032



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31/08/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001008			Asignación de Nivelación			1			1		1.010			-1.009				0
					001008002			Planilla Complementaria, Art. 4			1			1		1.010			-1.009				0
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			23.751		60.850			-37.099				0
					001009002			Unidad de Mejoramiento			0			0		733			-733				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			23.751		52.841			-29.090				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			0		7.276			-7.276				0
					001011			Asignación de Movilización			160			160		203			-43				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			160		203			-43				0
					001018			Asignación de Responsabilidad			0			0		203			-203				0
					001018001			Asignación de Responsabilidad			0			0		76			-76				0
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			0		127			-127				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			4.000		6.371			-2.371				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			4.000		6.371			-2.371				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			4.100		6.796			-2.696				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			4.100		6.796			-2.696				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			12.535		14.728			-2.193				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			12.535		14.728			-2.193				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			16.470		22.333			-5.863				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			16.470		18.750			-2.280				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			11.072		0			11.072				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			5.398		18.750			-13.352				0
					003003			Desempeño Individual			0			0		3.583			-3.583				0
					003003003			Asignación Variable por			0			0		3.583			-3.583				0
					004			Remuneraciones Variables			0			0		47			-47				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			0			0		47			-47				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			4		8.791			-8.787				0
					005001			Aguinaldos			2			2		0			2				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			1		0			1				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		0			1				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			1		2.451			-2.450				0
					005003			Bonos Especiales			1			1		6.340			-6.339				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			1		6.340			-6.339				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			655.198		549.930			105.267				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			628.570		515.414			113.156				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			628.570		476.954			151.616				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			0		19.027			-19.027				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			0		19.432			-19.432				0
					999			Otras			16.644			26.628		34.517			-7.889				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
					999999			Otras			2.000			11.984		33.347			-21.363				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		1.051			949				0
					999999002			Otras			0			1.139		14.606			-13.467				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			8.845		17.690			-8.845				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			293.315		258.812			34.503				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			3.500		6.528			-3.028				0
					001			Para Personas			0			3.500		6.528			-3.028				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			0			3.500		5.338			-1.838				0
					001002			para personas



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			31/08/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			0		1.190			-1.190				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			33.123		32.809			313				0
				001			Textiles y Acabados Textiles			0			1.000		395			605				0
				001001			Textiles y Acabados Textiles			0			1.000		395			605				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			32.123		32.414			-292				0
				002001			SEP-Vestuario			0			1.000		1.292			-292				0
				002002			vestuario PRO-RETENCION			0			31.123		31.123			0				0
		03					Combustibles y Lubricantes			11.683			11.683		6.665			5.018				0
				001			Para Vehiculos			11.683			11.683		6.612			5.071				0
				001002			Para Vehiculo daem			11.683			11.683		6.612			5.071				0
				999			Para Otros			0			0		54			-54				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			950			38.950		68.413			-29.463				0
				001			Materiales de Oficina			700			4.700		5.216			-516				0
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			0			4.000		5.216			-1.216				0
				001003			PIE-Materiales de Oficina			700			700		0			700				0
				002			Textos y Otros Materiales de			0			19.000		33.173			-14.173				0
				002001			Ley Sep, Textos y otros			0			9.000		28.534			-19.534				0
				002002			PIE-Textos y otros materiales			0			10.000		2.342			7.658				0
				002003			textos y otros materiales de			0			0		1.232			-1.232				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		1.066			-1.066				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			250			250		63			187				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			250			250		63			187				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			0			12.000		25.617			-13.617				0
				009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			0			0		662			-662				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			12.000		24.738			-12.738				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			0			0		217			-217				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			0			0		148			-148				0
				999			Otros			0			3.000		4.197			-1.197				0
				999001			Sep Otros			0			3.000		4.197			-1.197				0
		05					Servicios Básicos			89.500			75.500		21.893			53.607				0
				001			Electricidad			45.000			38.000		4.364			33.636				0
				002			Agua			42.000			35.000		13.234			21.766				0
				005			Telefonía Fija			2.500			2.500		2.859			-359				0
				007			Acceso a Internet			0			0		1.437			-1.437				0
				007002			Acceso Internet Movil			0			0		1.437			-1.437				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.000			11.000		3.566			7.434				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		2.242			7.758				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			0			1.000		690			310				0
				007002			mantenimiento y reparacion			0			1.000		690			310				0
				999			Otros			0			0		634			-634				0
				999002			Otros Sep			0			0		634			-634				0
		07					Publicidad y Difusión			300			300		106			194				0
				001			Servicios de Publicidad			300			300		106			194				0
				001001			Publicidad y Difusion			300			300		106			194				0
		08					Servicios Generales			0			17.000		27.299			-10.299				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			0			14.000		23.798			-9.798				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			0			14.000		23.670			-9.670				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			0			0		128			-128				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			31/08/2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				0				3.000		3.501					-501				0
							999002			Otros Sep				0				3.000		1.847					1.153				0
							999003			Otros				0				0		1.654					-1.654				0
				10						Servicios Financieros y de				3.000				3.000		1.595					1.405				0
							002			Primas y Gastos de Seguros				3.000				3.000		1.285					1.715				0
							999			Otros				0				0		310					-310				0
				11						Servicios Técnicos y				0				95.760		88.186					7.574				0
							002			Cursos de Capacitación				0				60.000		34.252					25.748				0
							002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion				0				60.000		34.152					25.848				0
							002002			Cursos de Capacitación (PIE)				0				0		100					-100				0
							999			Otros				0				35.760		53.934					-18.174				0
							999001			honorarios Ley Sep				0				20.000		45.765					-25.765				0
							999005			Honorarios				0				0		3.234					-3.234				0
							999008			Otros Servicios Pie				0				15.760		4.935					10.825				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.500				3.500		1.752					1.748				0
							002			Gastos Menores				2.500				2.500		595					1.905				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				1.000				1.000		615					385				0
							005			Derechos y Tasas				0				0		542					-542				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				29.754		42.677					-12.924				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				29.754		29.677					77				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				29.754		29.677					77				0
							001			Indemnización de Cargo Fiscal				0				0		13.000					-13.000				0
29										C x P Adquisición de Activos no				0				21.483		34.757					-13.274				0
				03						Vehículos				0				0		11.178					-11.178				0
				04						Mobiliario y Otros				0				0		573					-573				0
							003			SEP-Mobiliario y Otros				0				0		573					-573				0
				05						Máquinas y Equipos				0				4.483		7.567					-3.084				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				0				4.483		4.322					161				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				0				4.483		4.322					161				0
							999			Otras				0				0		3.245					-3.245				0
							999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos				0				0		3.138					-3.138				0
				06						Equipos Informáticos				0				17.000		15.438					1.562				0
							001			Equipos Computacionales y				0				17.000		15.438					1.562				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				0				7.000		12.061					-5.061				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				0				10.000		3.377					6.623				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				0				14.000		0					14.000				0
				02						Proyectos				0				14.000		0					14.000				0
							007			Vehículos				0				14.000		0					14.000				0
							007001			Vehiculos				0				14.000		0					14.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				280.243		86.120					194.124				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				280.243		86.120					194.124				86.120

			Total			GASTOS 2015							3.173.790			3.411.843					2.389.128			1.022.715					86.120