B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/12/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

3.593.904

3.418.825

175.079

Del Sector Privado

10.895

10.915

-20

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

3.583.009

3.407.910

175.099

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

3.254.468

3.118.171

136.297

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

2.350.700

2.228.533

122.167

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

2.020.168

1.923.076

97.092

003001002

Subvención para Educación

166.252

330.532

305.457

25.075

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

894.881

880.751

14.130

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

536.865

552.678

-15.813

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

164.444

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

193.566

163.628

29.937

003003

Anticipos de la Subvención de

8.887

099

De Otras Entidades Públicas

500

72.985

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

255.556

216.754

38.802

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

117.126

132.998

-15.872

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

114.466

130.110

-15.644

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

114.466

130.110

-15.644

15.866

Otros

2.660

2.888

-228

204

001

Devoluciones y Reintegros

2.660

2.888

-228

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-20.829

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-20.829

36.254

Saldo Inicial de Caja

238.053

Total

INGRESOS 2015

3.173.790

3.964.508

3.588.077

376.431

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/12/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

2.744.860

3.051.041

3.035.721

15.320

Personal de Planta

1.804.276

1.604.477

1.603.008

1.468

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

1.402.913

1.453.514

-50.601

001001

Sueldos base

782.384

639.940

645.227

-5.287

001001001

Sueldo base

782.384

639.940

645.227

-5.287

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

452.023

468.699

-16.676

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

452.023

468.699

-16.676

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

136.474

162.478

-26.004

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

2.407

2.342

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

131.559

133.325

-1.766

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

2.508

26.811

-24.303

001011

Asignación de Movilización

12.000

8.719

9.376

-657

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

8.719

9.376

-657

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

12.795

12.807

-12

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

12.795

12.807

-12

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

8.635

10.181

-1.546

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

8.635

10.181

-1.546

001031

Asignación de Experiencia

148.116

144.327

144.746

-419

001031001

Asignación de

148.116

144.327

144.746

-419

002

Aportes del Empleador

93.084

39.490

45.348

-5.858

002002

Otras Cotizaciones

93.084

39.490

45.348

-5.858

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

133.601

78.257

55.344

003001

Desempeño Institucional

67.555

62.643

49.244

13.400

003001001

Asignación de Mejoramiento de

648

-648

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

62.643

48.596

14.048

003002

Desempeño Colectivo

49.831

2.049

47.782

003002002

Asignación Variable por

49.831

2.049

47.782

003003

Desempeño Individual

21.127

26.964

-5.837

003003004

Asignación Variable por

21.127

26.964

-5.837

004

Remuneraciones Variables

174

-174

004006

Comisiones de Servicios en el

174

-174

005

Aguinaldos y Bonos

28.472

25.715

2.757

005001

Aguinaldos

11.683

8.927

2.756

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.810

4.809

005001002

Aguinaldo de Navidad

6.874

4.118

2.756

005002

Bonos de Escolaridad

3.903

005002001

BONO ESCOLAR

3.903

005003

Bonos Especiales

12.885

005003001

Bono Extraordinario Anual

12.885

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

561.404

560.057

1.347

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

494.922

491.581

3.341

001001

Sueldos base

202.077

340.825

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

48.843



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
	EDUCACION																			Fecha			31/12/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001002001			Asignación de Experiencia, Art.			28.638			48.843		48.843			0				0
				001003			Asignación Profesional			9.032			0		0			0				0
				001003001			Asignacion profesional			9.032			0		0			0				0
				001008			Asignación de Nivelación			1			1.197		1.305			-108				0
				001008002			Planilla Complementaria, Art. 4			1			1.197		1.305			-108				0
				001009			Asignaciones Especiales			23.751			84.963		83.537			1.426				0
				001009002			Unidad de Mejoramiento			0			1.147		988			159				0
				001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			74.898		74.898			0				0
				001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			8.918		7.651			1.267				0
				001011			Asignación de Movilización			160			295		651			-356				0
				001011001			Asignación de Movilización,			160			295		651			-356				0
				001018			Asignación de Responsabilidad			0			316		279			37				0
				001018001			Asignación de Responsabilidad			0			98		152			-54				0
				001018002			Asignación de Responsabilidad			0			218		127			91				0
				001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			8.053		6.764			1.289				0
				001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			8.053		6.764			1.289				0
				001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			10.430		9.377			1.053				0
				001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			10.430		9.377			1.053				0
				002			Aportes del Empleador			12.535			23.311		19.420			3.891				0
				002002			Otras Cotizaciones			12.535			23.311		19.420			3.891				0
				003			Asignaciones por Desempeño			11.072			24.933		28.060			-3.127				0
				003001			Desempeño Institucional			11.072			18.791		23.379			-4.589				0
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			0		0			0				0
				003001002			Bonificación Excelencia			0			18.791		23.379			-4.589				0
				003002			Desempeño Colectivo			0			0		326			-326				0
				003002002			Asignación Variable por			0			0		326			-326				0
				003003			Desempeño Individual			0			6.142		4.355			1.787				0
				003003003			Asignación Variable por			0			6.142		4.355			1.787				0
				004			Remuneraciones Variables			0			200		203			-3				0
				004006			Comisiones de Servicios en el			0			200		203			-3				0
				005			Aguinaldos y Bonos			4			18.038		20.792			-2.754				0
				005001			Aguinaldos			2			4.916		7.670			-2.754				0
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			4.915		4.914			1				0
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1			1		2.755			-2.754				0
				005002			Bono de Escolaridad			1			2.451		2.451			0				0
				005003			Bonos Especiales			1			10.671		10.671			0				0
				005003001			Bono Extraordinario Anual			1			10.671		10.671			0				0
		03					Otras Remuneraciones			645.214			885.161		872.657			12.504				0
				004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			786.507		790.762			-4.255				0
				004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			726.723		733.795			-7.072				0
				004002			Otras Cotizaciones			0			28.370		32.896			-4.526				0
				004003			Remuneraciones Variables			0			31.414		24.070			7.344				0
				999			Otras			16.644			98.654		81.895			16.759				0
				999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			14.644		1.170			13.474				0
				999999			Otras			2.000			84.010		80.725			3.284				0
				999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			2.000		1.645			355				0
				999999002			Otras			0			64.320		61.390			2.929				0
				999999003			Bono Asistente de la Educacion



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		EDUCACION																			Fecha			31/12/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											0			17.690		17.690			0				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			615.588		452.509			163.079				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			13.646		13.646			0				0
					001			Para Personas			0			13.646		13.646			0				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			0			9.935		9.935			0				0
					001002			para personas			0			3.711		3.711			0				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			78.076		71.159			6.917				0
					001			Textiles y Acabados Textiles			0			736		736			0				0
					001001			Textiles y Acabados Textiles			0			736		736			0				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			77.340		70.424			6.916				0
					002001			SEP-Vestuario			0			4.418		4.418			0				0
					002002			vestuario PRO-RETENCION			0			72.922		66.006			6.916				0
			03					Combustibles y Lubricantes			11.683			11.783		7.433			4.350				0
					001			Para Vehiculos			11.683			11.683		7.359			4.324				0
					001002			Para Vehiculo daem			11.683			11.683		7.359			4.324				0
					999			Para Otros			0			100		74			26				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			950			159.661		114.900			44.760				0
					001			Materiales de Oficina			700			25.675		19.636			6.039				0
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			0			18.841		18.841			0				0
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			0			134		134			0				0
					001003			PIE-Materiales de Oficina			700			6.700		661			6.039				0
					002			Textos y Otros Materiales de			0			76.036		41.864			34.172				0
					002001			Ley Sep, Textos y otros			0			37.105		37.105			0				0
					002002			PIE-Textos y otros materiales			0			36.513		2.342			34.171				0
					002003			textos y otros materiales de			0			1.352		1.352			0				0
					002005			Material de enseñanza PIE			0			1.066		1.066			0				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			250			250		124			126				0
					007001			Materiales de Aseo DAEM			250			250		124			126				0
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			0			44.467		40.472			3.995				0
					009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			0			0		3.075			-3.075				0
					009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			39.467		36.392			3.075				0
					009003			PIE-Insumos, Repuestos y			0			5.000		1.005			3.995				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			0			1.000		571			429				0
					999			Otros			0			12.233		12.233			0				0
					999001			Sep Otros			0			10.014		10.014			0				0
					999002			Otros			0			1.103		1.103			0				0
					999003			Otros-PIE			0			1.116		1.116			0				0
			05					Servicios Básicos			89.500			78.888		29.964			48.924				0
					001			Electricidad			45.000			38.000		6.590			31.410				0
					002			Agua			42.000			35.000		17.536			17.464				0
					005			Telefonía Fija			2.500			4.183		4.098			85				0
					007			Acceso a Internet			0			1.705		1.740			-35				0
					007002			Acceso Internet Movil			0			1.705		1.740			-35				0
			06					Mantenimiento y Reparaciones			10.000			14.173		8.773			5.400				0
					001			Mantenimiento y Reparación de			0			157		157			0				0
					001002			Mantenimiento y Reparación de			0			157		157			0				0
					002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		6.599			3.401				0
					007			Mantenimiento y Reparación de			0			3.070		1.070			2.000				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		EDUCACION																			Fecha			31/12/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007002			mantenimiento y reparacion			0			1.070		1.070			0				0
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			0			2.000		0			2.000				0
					999			Otros			0			946		946			0				0
					999002			Otros Sep			0			946		946			0				0
			07					Publicidad y Difusión			300			300		106			194				0
					001			Servicios de Publicidad			300			300		106			194				0
					001001			Publicidad y Difusion			300			300		106			194				0
			08					Servicios Generales			0			64.402		55.254			9.148				0
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			0			57.128		47.981			9.147				0
					007001			Pasajes y Fletes Sep			0			57.000		47.853			9.147				0
					007002			Pasaje y Fletes daem			0			128		128			0				0
					999			Otros			0			7.274		7.274			0				0
					999002			Otros Sep			0			4.212		4.212			0				0
					999003			Otros			0			3.062		3.062			0				0
			10					Servicios Financieros y de			3.000			6.862		6.862			0				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			3.000			6.552		6.551			1				0
					999			Otros			0			310		310			0				0
			11					Servicios Técnicos y			0			182.115		139.639			42.476				0
					002			Cursos de Capacitación			0			81.550		56.089			25.461				0
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			0			60.000		54.389			5.611				0
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			0			20.000		150			19.850				0
					002003			Cursos Capacitación - DAEM			0			1.550		1.550			0				0
					999			Otros			0			100.565		83.550			17.015				0
					999001			honorarios Ley Sep			0			71.942		71.340			602				0
					999005			Honorarios			0			7.863		7.274			589				0
					999008			Otros Servicios Pie			0			20.760		4.935			15.825				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.500			5.682		4.773			909				0
					002			Gastos Menores			2.500			4.000		3.091			909				0
					004			Intereses, Multas y Recargos			1.000			1.140		1.140			0				0
					005			Derechos y Tasas			0			542		542			0				0
23								C x P Prestaciones de Seguridad			0			53.166		52.595			571				0
			01					Prestaciones Previsionales			0			40.166		39.595			571				0
					004			Desahucios e Indemnizaciones			0			40.166		39.595			571				0
					001			Indemnización de Cargo Fiscal			0			13.000		13.000			0				0
29								C x P Adquisición de Activos no			0			138.135		112.970			25.165				0
			03					Vehículos			0			11.178		11.178			0				0
			04					Mobiliario y Otros			0			18.397		18.773			-376				0
					002			Mobiliario y otras ley sep			0			0		377			-377				0
					003			SEP-Mobiliario y Otros			0			18.397		18.397			0				0
			05					Máquinas y Equipos			0			13.913		14.021			-108				0
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			0			6.439		6.439			0				0
					001002			SEP-Maquinas y Equipos de			0			6.439		6.439			0				0
					999			Otras			0			7.474		7.581			-107				0
					999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos			0			7.474		7.474			0				0
			06					Equipos Informáticos			0			40.647		25.365			15.282				0
					001			Equipos Computacionales y			0			40.647		25.365			15.282				0
					001001			SEP-Equipos Computacionales y			0			20.647		20.721			-74				0
					001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			31/12/2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														0				20.000		4.644					15.356				0
				07						Programas Informáticos				0				54.000		43.634					10.366				0
							001			Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
							001003			PIE-Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
							002			Sistema de Información				0				44.000		43.634					366				0
							002002			Programas computacionales SEP				0				44.000		43.634					366				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				106.578		86.120					20.459				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				106.578		86.120					20.459				86.120

			Total			GASTOS 2015							3.173.790			3.964.508					3.739.916			224.592					86.120