B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Tributos sobre el uso de

480.764

1.560.478

32.061

1.528.417

Patentes y Tasas por Derechos

70.764

229.714

12.415

217.299

001

Patentes Municipales

21.181

42.361

7.410

34.951

001001

De Beneficio Municipal

21.181

7.410

13.771

002

Derechos de Aseo

8.894

17.787

1.532

16.255

002001

En Impuesto Territorial

3.839

244

3.595

002002

En Patentes Municipales

4.637

1.142

3.495

002003

Cobro Directo

418

147

271

003

Otros Derechos

40.690

98.801

3.473

95.328

003001

Urbanización y Construcción

13.000

295

12.705

003002

Permisos Provisorios

269

238

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

593

9.407

003999

Otros

17.421

34.843

2.554

32.288

003999010

Derechos Varios Transito

125

110

003999020

Estampillas

2.022

150

1.872

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

718

664

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

452

003999070

Entradas Piscina Municipal

3.708

1.929

1.779

003999080

Derechos Varios Inspección

10.223

322

9.901

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

-76

003999120

Ventas Ambulantes

105

Permisos y Licencias

230.000

670.000

4.832

665.168

001

Permisos de Circulación

210.000

420.000

2.501

417.499

001001

De Beneficio Municipal

78.750

938

77.812

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

1.563

129.687

002

Licencias de Conducir y

20.000

2.331

17.669

Participación en Impuesto

180.000

14.814

165.186

C x C Transferencias Corrientes

154.286

482.226

133.303

348.923

De Otras Entidades Públicas

154.286

327.940

133.303

194.637

002

De la Subsecretaría de

19.368

38.737

002002

Compensación por Viviendas

19.368

007

Del Tesoro Público

4.670

-4.670

007999

Otras Transferencias Ctes.del

4.670

-4.670

099

De Otras Entidades Públicas

71.327

128.633

-57.306

100

De Otras Municipalidades

63.591

999

71.327

C x C Rentas de la Propiedad

810

1.620

Arriendo de Activos No

735

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.501.694

4.507.302

126.125

4.381.178

6.113

Recuperaciones y Reembolsos por

17.942

35.885

6.615

29.270

6.113

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

17.942

6.615

11.328

6.113

Multas y Sanciones Pecuniarias

40.145

80.290

3.253

77.037

001

Multas – De Beneficio Municipal

25.000

2.789

22.211



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-01-2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001999			Otras Multas Beneficio				0				0		2.789					-2.789				0
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.389				1.389		37					1.352				0
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				775				775		25					750				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.870				1.870		43					1.827				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				8.853				8.853		173					8.680				0
							008			Intereses				2.259				2.259		186					2.073				0
				03						Participación del Fondo Común				1.440.674				2.881.348		114.628					2.766.720				0
							001			Participación Anual en el				1.440.674				1.440.674		114.628					1.326.046				0
				04						Fondos de Terceros				713				1.426		14					1.412				0
							001			Arancel al Registro de Multas				713				713		14					699				0
				99						Otros				2.220				6.659		1.616					5.043				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				888				1.777		103					1.674				0
							001001			Devolución Remuneraciones				888				888		103					785				0
							999			Otros				1.331				2.663		1.513					1.150				0
							999010			Otros Ingresos Obras				2				2		43					-41				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				971				971		1.452					-481				0
							999030			Otros Ingresos Transito				353				353		17					336				0
							999040			Otros Ingresos Subsistencias				5				5		0					5				0
10										C x C Venta de Activos No				15.000				30.000		0					30.000				0
				04						Mobiliario y Otros				15.000				15.000		0					15.000				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				126.642				379.926		125.645					254.281				125.570
				10						Ingresos por Percibir				126.642				253.284		125.645					127.639				125.570
							001			Permisos de Circulación				126.642				126.642		9.393					117.249				9.393
							002			Patentes Municipales				0				0		53.703					-53.703				53.661
							003			Aseo Domiciliario				0				0		60.261					-60.261				60.229
							004			Licencias Médicas				0				0		2.287					-2.287				2.287
13										C x C Transferencias para				1.946				7.783		77.185					-69.403				0
				03						De Otras Entidades Públicas				1.946				5.837		77.185					-71.348				0
							002			De la Subsecretaría de				0				0		77.185					-77.185				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				0		61.585					-61.585				0
							002002			Programa Mejoramiento de				0				0		15.600					-15.600				0
							005			Del Tesoro Público				1.946				3.891		0					3.891				0
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				1.946				1.946		0					1.946				0
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				60.000		0					60.000				0

			Total			INGRESOS 2015							2.341.142			7.029.335					494.318			6.535.017					131.683

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Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

839.038

3.514.224

70.628

3.443.596

9.158

Personal de Planta

480.344

1.755.037

47.361

1.707.676

6.221

001

Sueldos y Sobresueldos

421.862

1.132.920

35.290

1.097.630

001001

Sueldos base

132.666

11.569

121.097

001002

Asignación de Antigüedad

15.344

30.688

1.332

29.356

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

15.344

1.332

14.012

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

142.743

285.486

11.777

273.710

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

142.743

11.777

130.967

001009

Asignaciones Especiales

39.339

78.678

3.136

75.542

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

18.064

1.482

16.582

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

21.275

1.654

19.621

001010

Asignación de Pérdida de Caja

284

568

542

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

284

258

001014

Asignaciones Compensatorias

64.946

129.892

5.463

124.429

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

28.451

2.470

25.981

001014002

Bonificación Compensatoria de

10.438

856

9.582

001014003

Bonificación Compensatoria,

26.057

2.138

23.919

001015

Asignaciones Sustitutivas

20.259

40.518

1.663

38.855

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

20.259

1.663

18.596

001019

Asignación de Responsabilidad

6.281

12.562

325

12.237

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.281

325

5.956

002

Aportes del Empleador

16.003

32.006

7.276

24.730

6.221

002001

A Servicios de Bienestar

6.599

6.221

378

6.221

002002

Otras Cotizaciones

9.404

1.056

8.348

003

Asignaciones por Desempeño

21.509

64.527

003001

Desempeño Institucional

14.074

28.148

003001001

Asignación de Mejoramiento de

14.074

003002

Desempeño Colectivo

7.435

14.870

003002001

Asignación de Mejoramiento de

7.435

004

Remuneraciones Variables

14.000

28.000

1.425

26.575

004005

Trabajos Extraordinarios

9.000

1.425

7.575

004006

Comisiones de Servicios en el

5.000

005

Aguinaldos y Bonos

6.970

17.240

3.370

13.870

005001

Aguinaldos

3.300

6.600

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

1.225

005003

Bonos Especiales

3.370

-3.370

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.370

-3.370

005004

Bonificación Adicional al Bono

2.445

Personal a Contrata

96.069

337.081

11.675

325.406

2.937

001

Sueldos y Sobresueldos

75.206

192.498

6.798

185.700

001001

Sueldos base

33.120

2.952

30.168

001002

Asignación de Antigüedad

856

1.712

1.660

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

856

804

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

14.718

29.436

1.458

27.978



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		FINANZAS																			Fecha			31-01-2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			14.718			14.718		1.458			13.260				0
					001009			Asignaciones Especiales			6.552			13.104		597			12.507				0
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.552			6.552		597			5.955				0
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			2		0			2				0
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
					001013			Asignaciones Compensatorias			11.919			23.838		997			22.841				0
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			6.165			6.165		625			5.540				0
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.016			1.016		102			914				0
					001013003			Bonificación Compensatoria,			2.692			2.692		270			2.422				0
					001013999			Otras Asignaciones			2.046			2.046		0			2.046				0
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.040			16.080		742			15.338				0
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.040			8.040		742			7.298				0
					002			Aportes del Empleador			3.747			7.494		3.150			4.344				2.937
					002001			A Servicios de Bienestar			1.862			1.862		2.937			-1.075				2.937
					002002			Otras Cotizaciones			1.885			1.885		212			1.673				0
					003			Asignaciones por Desempeño			5.388			16.164		0			16.164				0
					003001			Desempeño Institucional			3.329			6.658		0			6.658				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.329			3.329		0			3.329				0
					003002			Desempeño Colectivo			2.059			4.118		0			4.118				0
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.059			2.059		0			2.059				0
					004			Remuneraciones Variables			8.500			17.000		428			16.572				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			6.500			6.500		428			6.072				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		0			2.000				0
					005			Aguinaldos y Bonos			3.228			7.856		1.300			6.556				0
					005001			Aguinaldos			1.400			2.800		0			2.800				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			800			800		0			800				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			600			600		0			600				0
					005002			Bono de Escolaridad			750			750		0			750				0
					005003			Bonos Especiales			0			0		1.300			-1.300				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			0		1.300			-1.300				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			1.078			1.078		0			1.078				0
			03					Otras Remuneraciones			61.329			132.658		4.280			128.378				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			44.829			44.829		2.769			42.060				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			10.000			20.000		1.336			18.664				0
					004001			Sueldos			10.000			10.000		1.336			8.664				0
					005			Suplencias y Reemplazos			6.500			6.500		0			6.500				0
					999			Otras			0			0		174			-174				0
					999999			Otras			0			0		174			-174				0
			04					Otras Gastos en Personal			201.296			450.410		7.311			443.099				0
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			47.818			95.636		5.485			90.151				0
					003001			Dietas de Concejales			47.818			47.818		5.485			42.333				0
					004			Prest.de Serv.en			153.478			153.478		1.827			151.651				0
22								C x P Bienes y Servicios de			698.500			2.096.000		74.005			2.021.995				18.066
			01					Alimentos y Bebidas			15.750			31.500		1.174			30.326				1.174
					001			Para Personas			15.600			15.600		1.174			14.426				1.174
					002			Para Animales			150			150		0			150				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.300			16.600		90			16.510				90
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



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	FINANZAS																			Fecha			31-01-2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										7.300			7.300		0			7.300				0
				003			Calzado			1.000			1.000		90			910				90
		03					Combustibles y Lubricantes			31.000			62.000		613			61.387				613
				001			Para Vehículos			29.000			29.000		597			28.403				597
				002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		16			784				16
				003			Para Calefacción			1.200			1.200		0			1.200				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.800			49.600		2.481			47.119				2.436
				001			Materiales de Oficina			9.400			9.400		620			8.780				575
				003			Productos Químicos			300			300		0			300				0
				004			Productos Farmacéuticos			150			150		0			150				0
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			150			150		0			150				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			1.100			1.100		717			383				717
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		212			3.788				212
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		8			1.992				8
				011			Repuestos y Accesorios para			3.000			3.000		635			2.365				635
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.200		71			1.130				71
				013			Equipos Menores			0			0		54			-54				54
				999			Otros			3.500			3.500		165			3.335				165
		05					Servicios Básicos			154.519			309.538		7.536			302.002				0
				001			Electricidad			105.855			105.855		3.375			102.480				0
				002			Agua			29.992			29.992		2.259			27.733				0
				004			Correo			1.700			1.700		127			1.573				0
				005			Telefonía Fija			6.000			6.000		408			5.592				0
				006			Telefonía Celular			3.600			3.600		676			2.924				0
				007			Acceso a Internet			6.872			6.872		586			6.286				0
				999			Otros			500			1.000		105			895				0
				999001			Peaje			500			500		105			395				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			14.300			28.600		1.887			26.713				1.352
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		1.041			1.959				1.041
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		724			4.276				311
				003			Mantenimiento y Reparación			2.000			2.000		0			2.000				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		123			377				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			100			100		0			100				0
				006			Mantenimiento y Reparación de			500			500		0			500				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			200			200		0			200				0
				999			Otros			3.000			3.000		0			3.000				0
		07					Publicidad y Difusión			7.300			14.600		0			14.600				0
				001			Servicios de Publicidad			6.400			6.400		0			6.400				0
				002			Servicios de Impresión			900			900		0			900				0
		08					Servicios Generales			347.292			694.584		45.323			649.261				4.751
				001			Servicios de Aseo			193.204			193.204		3.674			189.530				0
				002			Servicios de Vigilancia			15.045			15.045		350			14.695				0
				003			Servicios de Mantención de			40.552			40.552		3.218			37.334				0
				004			Servicios de Mantención de			18.500			18.500		4.436			14.064				4.436
				006			Servicios de Mantención de			4.000			4.000		0			4.000				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.000			2.000		179			1.821				0
				009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.000		106			894				106
				999			Otros			72.991			72.991		33.359			39.632				209