B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-03-2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Tributos sobre el uso de

480.764

194.476

286.288

Patentes y Tasas por Derechos

70.764

23.004

47.761

001

Patentes Municipales

21.181

10.313

10.868

001001

De Beneficio Municipal

21.181

10.313

10.868

002

Derechos de Aseo

8.894

2.771

6.122

002001

En Impuesto Territorial

3.839

513

3.326

002002

En Patentes Municipales

4.637

1.954

2.682

002003

Cobro Directo

418

304

114

003

Otros Derechos

40.690

9.920

30.770

003001

Urbanización y Construcción

13.000

2.119

10.881

003002

Permisos Provisorios

269

178

003003

Propaganda

-6

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

1.551

8.449

003999

Otros

17.421

6.153

11.269

003999010

Derechos Varios Transito

125

1.106

-981

003999020

Estampillas

2.022

410

1.612

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

718

637

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

452

595

-143

003999070

Entradas Piscina Municipal

3.708

3.705

003999080

Derechos Varios Inspección

10.223

10.145

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

-30

003999120

Ventas Ambulantes

105

132

-27

Permisos y Licencias

230.000

146.875

83.125

001

Permisos de Circulación

210.000

140.640

69.360

001001

De Beneficio Municipal

78.750

52.740

26.010

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

87.900

43.350

002

Licencias de Conducir y

20.000

6.235

13.765

Participación en Impuesto

180.000

24.598

155.402

C x C Transferencias Corrientes

154.286

185.405

201.630

-16.224

De Otras Entidades Públicas

154.286

185.405

201.630

-16.224

002

De la Subsecretaría de

19.368

50.488

002002

Compensación por Viviendas

19.368

002999

Otras Transf Cte Subdere

50.488

007

Del Tesoro Público

6.884

-6.884

007999

Otras Transferencias Ctes.del

6.884

-6.884

099

De Otras Entidades Públicas

71.327

153.867

-82.540

100

De Otras Municipalidades

63.591

40.879

22.712

C x C Rentas de la Propiedad

810

214

596

Arriendo de Activos No

735

200

535

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.501.694

322.579

1.179.116

3.195

Recuperaciones y Reembolsos por

17.942

7.589

10.354

3.195

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

17.942

7.589

10.354

3.195

Multas y Sanciones Pecuniarias

40.145

16.051

24.094



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-03-2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001			Multas – De Beneficio Municipal				25.000				25.000		9.285					15.715				0
							001999			Otras Multas Beneficio				25.000				25.000		9.285					15.715				0
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.389				1.389		189					1.200				0
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				775				775		126					649				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.870				1.870		1.147					723				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				8.853				8.853		4.587					4.265				0
							008			Intereses				2.259				2.259		717					1.542				0
				03						Participación del Fondo Común				1.440.674				1.440.674		295.364					1.145.310				0
							001			Participación Anual en el				1.440.674				1.440.674		295.364					1.145.310				0
				04						Fondos de Terceros				713				713		312					401				0
							001			Arancel al Registro de Multas				713				713		312					401				0
				99						Otros				2.220				2.220		3.263					-1.043				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				888				888		229					660				0
							001001			Devolución Remuneraciones				888				888		229					660				0
							999			Otros				1.331				1.331		3.034					-1.703				0
							999010			Otros Ingresos Obras				2				2		47					-45				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				971				971		2.952					-1.981				0
							999030			Otros Ingresos Transito				353				353		35					318				0
							999040			Otros Ingresos Subsistencias				5				5		0					5				0
10										C x C Venta de Activos No				15.000				15.000		0					15.000				0
				04						Mobiliario y Otros				15.000				15.000		0					15.000				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				126.642				126.642		125.645					997				124.677
				10						Ingresos por Percibir				126.642				126.642		125.645					997				124.677
							001			Permisos de Circulación				126.642				126.642		9.393					117.249				9.362
							002			Patentes Municipales				0				0		53.703					-53.703				53.630
							003			Aseo Domiciliario				0				0		60.261					-60.261				59.398
							004			Licencias Médicas				0				0		2.287					-2.287				2.287
13										C x C Transferencias para				1.946				218.105		87.527					130.578				0
				03						De Otras Entidades Públicas				1.946				218.105		87.527					130.578				0
							002			De la Subsecretaría de				0				87.527		87.527					0				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				71.927		71.927					0				0
							002002			Programa Mejoramiento de				0				15.600		15.600					0				0
							005			Del Tesoro Público				1.946				1.946		0					1.946				0
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				1.946				1.946		0					1.946				0
							099			De Otras Entidades Públicas				0				128.633		0					128.633				0
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				380.174		0					380.174				0

			Total			INGRESOS 2015							2.341.142			2.908.595					932.070			1.976.526					127.872

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Página

FINANZAS

Fecha

31-03-2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

839.038

868.738

213.949

654.789

9.158

Personal de Planta

480.344

492.005

128.273

363.732

6.221

001

Sueldos y Sobresueldos

421.862

430.255

108.543

321.712

001001

Sueldos base

132.666

138.828

35.652

103.176

001002

Asignación de Antigüedad

15.344

15.984

4.035

11.949

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

15.344

15.984

4.035

11.949

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

142.743

36.422

106.321

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

142.743

36.422

106.321

001009

Asignaciones Especiales

39.339

9.484

29.855

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

18.064

4.521

13.543

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

21.275

4.963

16.312

001010

Asignación de Pérdida de Caja

284

207

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

284

207

001014

Asignaciones Compensatorias

64.946

66.537

16.862

49.675

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

28.451

29.641

7.613

22.028

001014002

Bonificación Compensatoria de

10.438

2.645

7.793

001014003

Bonificación Compensatoria,

26.057

26.458

6.603

19.855

001015

Asignaciones Sustitutivas

20.259

5.036

15.223

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

20.259

5.036

15.223

001019

Asignación de Responsabilidad

6.281

976

5.305

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.281

976

5.305

002

Aportes del Empleador

16.003

19.271

9.454

9.817

6.221

002001

A Servicios de Bienestar

6.599

6.221

378

6.221

002002

Otras Cotizaciones

9.404

12.672

3.233

9.439

003

Asignaciones por Desempeño

21.509

003001

Desempeño Institucional

14.074

003001001

Asignación de Mejoramiento de

14.074

003002

Desempeño Colectivo

7.435

003002001

Asignación de Mejoramiento de

7.435

004

Remuneraciones Variables

14.000

5.539

8.461

004005

Trabajos Extraordinarios

9.000

3.889

5.111

004006

Comisiones de Servicios en el

5.000

1.651

3.349

005

Aguinaldos y Bonos

6.970

4.737

2.233

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

1.225

897

328

005003

Bonos Especiales

3.840

-3.840

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.840

-3.840

005004

Bonificación Adicional al Bono

2.445

Personal a Contrata

96.069

105.377

26.093

79.284

2.937

001

Sueldos y Sobresueldos

75.206

83.855

18.923

64.932

001001

Sueldos base

33.120

35.424

8.259

27.165

001002

Asignación de Antigüedad

856

194

662

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

856

194

662

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

14.718

17.496

3.934

13.562



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		FINANZAS																			Fecha			31-03-2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			14.718			17.496		3.934			13.562				0
					001009			Asignaciones Especiales			6.552			7.164		1.700			5.464				0
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.552			7.164		1.700			5.464				0
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1		0			1				0
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
					001013			Asignaciones Compensatorias			11.919			14.010		2.741			11.269				0
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			6.165			7.500		1.746			5.754				0
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.016			1.224		273			951				0
					001013003			Bonificación Compensatoria,			2.692			3.240		722			2.518				0
					001013999			Otras Asignaciones			2.046			2.046		0			2.046				0
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.040			8.904		2.095			6.809				0
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.040			8.904		2.095			6.809				0
					002			Aportes del Empleador			3.747			4.406		3.528			878				2.937
					002001			A Servicios de Bienestar			1.862			1.862		2.937			-1.075				2.937
					002002			Otras Cotizaciones			1.885			2.544		590			1.954				0
					003			Asignaciones por Desempeño			5.388			5.388		0			5.388				0
					003001			Desempeño Institucional			3.329			3.329		0			3.329				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.329			3.329		0			3.329				0
					003002			Desempeño Colectivo			2.059			2.059		0			2.059				0
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.059			2.059		0			2.059				0
					004			Remuneraciones Variables			8.500			8.500		1.943			6.557				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			6.500			6.500		1.648			4.852				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		295			1.705				0
					005			Aguinaldos y Bonos			3.228			3.228		1.699			1.529				0
					005001			Aguinaldos			1.400			1.400		0			1.400				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			800			800		0			800				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			600			600		0			600				0
					005002			Bono de Escolaridad			750			750		216			534				0
					005003			Bonos Especiales			0			0		1.483			-1.483				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			0		1.483			-1.483				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			1.078			1.078		0			1.078				0
			03					Otras Remuneraciones			61.329			64.060		18.468			45.592				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			44.829			47.560		10.968			36.592				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			10.000			10.000		5.559			4.441				0
					004001			Sueldos			10.000			10.000		5.559			4.441				0
					005			Suplencias y Reemplazos			6.500			6.500		1.767			4.733				0
					999			Otras			0			0		174			-174				0
					999999			Otras			0			0		174			-174				0
			04					Otras Gastos en Personal			201.296			207.296		41.116			166.180				0
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			47.818			47.818		13.485			34.333				0
					003001			Dietas de Concejales			47.818			47.818		13.485			34.333				0
					004			Prest.de Serv.en			153.478			159.478		27.630			131.848				0
22								C x P Bienes y Servicios de			698.500			735.163		205.804			529.359				59.617
			01					Alimentos y Bebidas			15.750			15.750		1.871			13.879				179
					001			Para Personas			15.600			15.600		1.871			13.729				179
					002			Para Animales			150			150		0			150				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.300			8.300		270			8.030				68
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



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	FINANZAS																			Fecha			31-03-2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										7.300			7.300		135			7.165				23
				003			Calzado			1.000			1.000		135			865				45
		03					Combustibles y Lubricantes			31.000			31.000		3.260			27.740				261
				001			Para Vehículos			29.000			29.000		3.000			26.000				261
				002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		174			626				0
				003			Para Calefacción			1.200			1.200		0			1.200				0
				999			Para Otros			0			0		86			-86				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.800			24.800		11.328			13.472				4.020
				001			Materiales de Oficina			9.400			9.400		3.511			5.889				324
				003			Productos Químicos			300			300		44			256				0
				004			Productos Farmacéuticos			150			150		0			150				0
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			150			150		0			150				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			1.100			1.100		1.010			90				103
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		1.597			2.403				518
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		32			1.968				24
				011			Repuestos y Accesorios para			3.000			3.000		1.848			1.152				844
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.200		391			809				0
				013			Equipos Menores			0			0		144			-144				91
				999			Otros			3.500			3.500		2.751			749				2.117
		05					Servicios Básicos			154.519			154.519		28.172			126.347				0
				001			Electricidad			105.855			105.855		12.785			93.070				0
				002			Agua			29.992			29.992		10.532			19.460				0
				004			Correo			1.700			1.700		417			1.283				0
				005			Telefonía Fija			6.000			6.000		1.535			4.465				0
				006			Telefonía Celular			3.600			3.600		1.014			2.586				0
				007			Acceso a Internet			6.872			6.872		1.754			5.118				0
				999			Otros			500			500		135			365				0
				999001			Peaje			500			500		135			365				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			14.300			14.300		3.038			11.262				1.518
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		1.066			1.934				1.066
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.299			3.701				452
				003			Mantenimiento y Reparación			2.000			2.000		0			2.000				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		161			339				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			100			100		0			100				0
				006			Mantenimiento y Reparación de			500			500		0			500				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			200			200		0			200				0
				999			Otros			3.000			3.000		513			2.487				0
		07					Publicidad y Difusión			7.300			7.300		3.789			3.511				310
				001			Servicios de Publicidad			6.400			6.400		3.660			2.740				310
				002			Servicios de Impresión			900			900		129			771				0
		08					Servicios Generales			347.292			383.955		127.222			256.733				46.420
				001			Servicios de Aseo			193.204			204.324		68.590			135.734				40.661
				002			Servicios de Vigilancia			15.045			40.588		2.037			38.551				0
				003			Servicios de Mantención de			40.552			40.552		3.218			37.334				0
				004			Servicios de Mantención de			18.500			18.500		8.655			9.845				5.244
				006			Servicios de Mantención de			4.000			4.000		920			3.080				114
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.000			2.000		1.066			934				0
				009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.000		143			857				0



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-03-2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			72.991			72.991		42.593			30.398				400
			09					Arriendos			53.700			53.700		24.708			28.992				6.843
					003			Arriendo de Vehículos			7.400			7.400		517			6.883				0
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			14.700			14.700		2.975			11.725				0
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			3.000			3.000		0			3.000				0
					999			Otros			28.600			28.600		21.216			7.384				6.843
			10					Servicios Financieros y de			7.000			7.000		60			6.940				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			7.000			7.000		60			6.940				0
			11					Servicios Técnicos y			22.989			22.989		1.226			21.763				0
					002			Cursos de Capacitación			12.500			12.500		511			11.989				0
					003			Servicios Informáticos			4.289			4.289		715			3.574				0
					999			Otros			6.200			6.200		0			6.200				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.550			11.550		860			10.690				0
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		556			2.444				0
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		299			6.701				0
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			50		4			46				0
					005			Derechos y Tasas			1.500			1.500		0			1.500				0
24								C x P Transferencias Corrientes			750.997			750.997		129.075			621.922				84.272
			01					Al Sector Privado			105.400			105.400		4.858			100.542				564
					001			Fondos de Emergencia			1.500			1.500		0			1.500				0
					004			Organizaciones Comunitarias			43.000			43.000		0			43.000				0
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			35.000		4.608			30.392				564
					008			Premios y Otros			24.900			24.900		250			24.650				0
					999			Otras Transferencias al Sector			1.000			1.000		0			1.000				0
			03					A Otras Entidades Públicas			645.597			645.597		124.216			521.381				83.708
					002			A los Servicios de Salud			700			700		126			574				126
					002001			Multa Ley de Alcoholes			700			700		126			574				126
					080			A las Asociaciones			2.800			2.800		0			2.800				0
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000		0			2.000				0
					080002			A Otras Asociaciones			800			800		0			800				0
					090			Al Fondo Común Municipal –			131.250			131.250		87.919			43.331				83.582
					090001			Aporte Año Vigente			122.297			122.297		84.821			37.476				81.640
					090002			Aporte Otros Años			8.453			8.453		2.945			5.508				1.875
					090003			Intereses y Reajustes Pagados			500			500		153			347				67
					100			A Otras Municipalidades			270			270		0			270				0
					101			A Servicios Incorporados a su			510.577			510.577		36.171			474.406				0
					101001			A Educación			420.000			420.000		25.000			395.000				0
					101002			A Salud			90.577			90.577		11.171			79.406				0
26								C x P Otros Gastos Corrientes			1			1		6.484			-6.483				4.550
			01					Devoluciones			1			1		1.585			-1.584				0
			04					Aplicación Fondos de Terceros			0			0		4.899			-4.899				4.550
					001			Arancel al Registro de Multas			0			0		4.899			-4.899				4.550
29								C x P Adquisición de Activos no			8.000			8.000		1.445			6.555				1
			06					Equipos Informáticos			8.000			8.000		1.445			6.555				1
					001			Equipos Computacionales y			8.000			8.000		1.445			6.555				1
31								C x P Iniciativas de Inversión			29.300			530.391		107.430			422.961				1.740
			02					Proyectos			29.300			530.391		107.430			422.961				1.740
					002			Consultorías



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31-03-2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														6.800				34.468		6.500					27.968				0
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				6.800				34.468		6.500					27.968				0
							004			Obras Civiles				22.500				495.923		100.930					394.993				1.740
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				22.500				22.500		0					22.500				0
							004003			Mantención Caminos Comunales				0				0		4.859					-4.859				36
							004004			Mantención Escuelas Rurales				0				1.800		1.704					96				1.704
							004005			PMB Constr. Casetas Sanitarias				0				7.606		0					7.606				0
							004031			Mej.Edificio Consit.3a. Etapa				0				36.000		0					36.000				0
							004062			Cons.Mediante Caminos y				0				16.416		0					16.416				0
							004063			Rep.Garitas Peatonales				0				5.200		0					5.200				0
							004084			Const.Sala Cuna Auquinco				0				13.156		0					13.156				0
							004101			Reconstruccion Patrimonial para				0				5.906		0					5.906				0
							004109			Implementacion Area Verde				0				13.775		0					13.775				0
							004110			Implementacion Area Verde				0				16.244		0					16.244				0
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La				0				910		0					910				0
							004112			Const. e Impl. Area Verde Villa				0				909		0					909				0
							004114			Const. Sede Social Pob.				0				5.799		0					5.799				0
							004116			Mej.Caminos de Tierra, Comuna				0				47.988		6.240					41.748				0
							004117			Aporte Municipal a Restauracion				0				4.482		4.481					1				0
							004118			FRIL Mejoramiento Seguridad				0				13.681		9.693					3.988				0
							004119			FRIL Construccion Cubierta				0				54.598		50.940					3.658				0
							004120			Rep.y Rep. Cubierta Esc. Hector				0				7.299		7.299					0				0
							004121			Remozamiento y Pinturas				0				18.809		0					18.809				0
							004122			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				37.387		0					37.387				0
							004123			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				36.648		0					36.648				0
							004125			Const. Veredas Peatonales				0				32.894		2.461					30.433				0
							004126			Const. Vereda Peatonales				0				39.989		0					39.989				0
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.				0				27.986		13.253					14.733				0
							004128			Mej. Acceso y Recinto de Espera				0				27.941		0					27.941				0
33										C x P Transferencias de Capital				0				0		8.983					-8.983				0
				01						Al Sector Privado				0				0		8.983					-8.983				0
34										C x P Servicio de la Deuda				15.306				15.306		33.000					-17.694				6.145
				07						Deuda Flotante				15.306				15.306		33.000					-17.694				6.145

			Total			GASTOS 2015							2.341.142			2.908.595					706.170			2.202.425					165.482