B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-04-2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Tributos sobre el uso de

480.764

480.934

223.133

257.802

Patentes y Tasas por Derechos

70.764

70.934

26.491

44.443

001

Patentes Municipales

21.181

10.871

10.310

001001

De Beneficio Municipal

21.181

10.871

10.310

002

Derechos de Aseo

8.894

3.216

5.677

002001

En Impuesto Territorial

3.839

713

3.126

002002

En Patentes Municipales

4.637

2.136

2.501

002003

Cobro Directo

418

367

003

Otros Derechos

40.690

40.860

12.404

28.456

003001

Urbanización y Construcción

13.000

2.850

10.150

003002

Permisos Provisorios

269

108

160

003003

Propaganda

-29

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

2.693

7.307

003999

Otros

17.421

17.591

6.723

10.868

003999010

Derechos Varios Transito

125

1.128

-1.003

003999020

Estampillas

2.022

520

1.502

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

718

625

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

452

595

915

-320

003999070

Entradas Piscina Municipal

3.708

3.705

003999080

Derechos Varios Inspección

10.223

10.137

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

129

-124

003999120

Ventas Ambulantes

105

132

Permisos y Licencias

230.000

168.856

61.144

001

Permisos de Circulación

210.000

160.537

49.463

001001

De Beneficio Municipal

78.750

60.202

18.548

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

100.336

30.914

002

Licencias de Conducir y

20.000

8.319

11.681

Participación en Impuesto

180.000

27.785

152.215

C x C Transferencias Corrientes

154.286

327.625

204.092

123.533

De Otras Entidades Públicas

154.286

327.625

204.092

123.533

002

De la Subsecretaría de

19.368

50.488

002002

Compensación por Viviendas

19.368

002999

Otras Transf Cte Subdere

50.488

007

Del Tesoro Público

6.884

007999

Otras Transferencias Ctes.del

6.884

099

De Otras Entidades Públicas

71.327

206.662

156.339

50.323

100

De Otras Municipalidades

63.591

40.869

22.722

C x C Rentas de la Propiedad

810

314

496

Arriendo de Activos No

735

300

435

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.501.694

1.503.720

409.610

1.094.111

2.041

Recuperaciones y Reembolsos por

17.942

7.589

10.354

2.041

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

17.942

7.589

10.354

2.041

Multas y Sanciones Pecuniarias

40.145

23.801

16.344



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30-04-2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001			Multas – De Beneficio Municipal				25.000				25.000		14.560					10.440				0
							001999			Otras Multas Beneficio				25.000				25.000		14.560					10.440				0
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.389				1.389		294					1.095				0
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				775				775		196					579				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.870				1.870		1.534					336				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				8.853				8.853		6.137					2.716				0
							008			Intereses				2.259				2.259		1.080					1.179				0
				03						Participación del Fondo Común				1.440.674				1.440.674		374.422					1.066.252				0
							001			Participación Anual en el				1.440.674				1.440.674		374.422					1.066.252				0
				04						Fondos de Terceros				713				713		428					285				0
							001			Arancel al Registro de Multas				713				713		428					285				0
				99						Otros				2.220				4.246		3.369					877				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				888				888		291					597				0
							001001			Devolución Remuneraciones				888				888		291					597				0
							999			Otros				1.331				3.357		3.078					280				0
							999010			Otros Ingresos Obras				2				47		55					-8				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				971				2.952		2.956					-3				0
							999030			Otros Ingresos Transito				353				353		67					286				0
							999040			Otros Ingresos Subsistencias				5				5		0					5				0
10										C x C Venta de Activos No				15.000				15.000		0					15.000				0
				04						Mobiliario y Otros				15.000				15.000		0					15.000				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				126.642				126.642		125.645					997				124.240
				10						Ingresos por Percibir				126.642				126.642		125.645					997				124.240
							001			Permisos de Circulación				126.642				10.391		9.393					998				9.362
							002			Patentes Municipales				0				53.703		53.703					0				53.337
							003			Aseo Domiciliario				0				60.261		60.261					0				59.254
							004			Licencias Médicas				0				2.287		2.287					0				2.287
13										C x C Transferencias para				1.946				89.473		87.527					1.946				0
				03						De Otras Entidades Públicas				1.946				89.473		87.527					1.946				0
							002			De la Subsecretaría de				0				87.527		87.527					0				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				71.927		71.927					0				0
							002002			Programa Mejoramiento de				0				15.600		15.600					0				0
							005			Del Tesoro Público				1.946				1.946		0					1.946				0
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				1.946				1.946		0					1.946				0
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				380.174		0					380.174				0

			Total			INGRESOS 2015							2.341.142			2.924.379					1.050.320			1.874.059					126.281

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Página

FINANZAS

Fecha

30-04-2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

839.038

872.095

282.713

589.382

4.579

Personal de Planta

480.344

493.400

167.405

325.995

3.110

001

Sueldos y Sobresueldos

421.862

430.255

145.186

285.069

001001

Sueldos base

132.666

138.828

47.693

91.135

001002

Asignación de Antigüedad

15.344

15.984

5.402

10.582

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

15.344

15.984

5.402

10.582

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

142.743

48.744

93.999

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

142.743

48.744

93.999

001009

Asignaciones Especiales

39.339

12.658

26.681

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

18.064

6.041

12.023

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

21.275

6.618

14.657

001010

Asignación de Pérdida de Caja

284

102

182

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

284

102

182

001014

Asignaciones Compensatorias

64.946

66.537

22.561

43.976

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

28.451

29.641

10.185

19.456

001014002

Bonificación Compensatoria de

10.438

3.540

6.898

001014003

Bonificación Compensatoria,

26.057

26.458

8.836

17.622

001015

Asignaciones Sustitutivas

20.259

6.723

13.536

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

20.259

6.723

13.536

001019

Asignación de Responsabilidad

6.281

1.302

4.979

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.281

1.302

4.979

002

Aportes del Empleador

16.003

19.271

10.543

8.728

3.110

002001

A Servicios de Bienestar

6.599

6.221

378

3.110

002002

Otras Cotizaciones

9.404

12.672

4.323

8.349

003

Asignaciones por Desempeño

21.509

003001

Desempeño Institucional

14.074

003001001

Asignación de Mejoramiento de

14.074

003002

Desempeño Colectivo

7.435

003002001

Asignación de Mejoramiento de

7.435

004

Remuneraciones Variables

14.000

6.939

7.061

004005

Trabajos Extraordinarios

9.000

5.288

3.712

004006

Comisiones de Servicios en el

5.000

1.651

3.349

005

Aguinaldos y Bonos

6.970

8.365

4.737

3.628

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

1.225

897

328

005003

Bonos Especiales

3.840

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.840

005004

Bonificación Adicional al Bono

2.445

Personal a Contrata

96.069

106.857

33.033

73.824

1.469

001

Sueldos y Sobresueldos

75.206

83.855

24.990

58.865

001001

Sueldos base

33.120

35.424

10.912

24.512

001002

Asignación de Antigüedad

856

270

586

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

856

270

586

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

14.718

17.496

5.172

12.324



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		FINANZAS																			Fecha			30-04-2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			14.718			17.496		5.172			12.324				0
					001009			Asignaciones Especiales			6.552			7.164		2.251			4.913				0
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.552			7.164		2.251			4.913				0
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1		0			1				0
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
					001013			Asignaciones Compensatorias			11.919			14.010		3.614			10.396				0
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			6.165			7.500		2.306			5.194				0
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.016			1.224		358			866				0
					001013003			Bonificación Compensatoria,			2.692			3.240		949			2.291				0
					001013999			Otras Asignaciones			2.046			2.046		0			2.046				0
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.040			8.904		2.771			6.133				0
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.040			8.904		2.771			6.133				0
					002			Aportes del Empleador			3.747			5.481		3.717			1.764				1.469
					002001			A Servicios de Bienestar			1.862			2.937		2.937			0				1.469
					002002			Otras Cotizaciones			1.885			2.544		780			1.764				0
					003			Asignaciones por Desempeño			5.388			5.388		0			5.388				0
					003001			Desempeño Institucional			3.329			3.329		0			3.329				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.329			3.329		0			3.329				0
					003002			Desempeño Colectivo			2.059			2.059		0			2.059				0
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.059			2.059		0			2.059				0
					004			Remuneraciones Variables			8.500			8.500		2.626			5.874				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			6.500			6.500		2.331			4.169				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		295			1.705				0
					005			Aguinaldos y Bonos			3.228			3.633		1.699			1.934				0
					005001			Aguinaldos			1.400			1.400		0			1.400				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			800			800		0			800				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			600			600		0			600				0
					005002			Bono de Escolaridad			750			750		216			534				0
					005003			Bonos Especiales			0			1.483		1.483			0				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			1.483		1.483			0				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			1.078			0		0			0				0
			03					Otras Remuneraciones			61.329			64.542		23.126			41.416				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			44.829			47.560		15.067			32.493				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			10.000			10.000		6.118			3.882				0
					004001			Sueldos			10.000			10.000		6.118			3.882				0
					005			Suplencias y Reemplazos			6.500			6.500		1.767			4.733				0
					999			Otras			0			482		174			308				0
					999999			Otras			0			482		174			308				0
			04					Otras Gastos en Personal			201.296			207.296		59.149			148.147				0
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			47.818			47.818		17.561			30.257				0
					003001			Dietas de Concejales			47.818			47.818		17.561			30.257				0
					004			Prest.de Serv.en			153.478			159.478		41.588			117.890				0
22								C x P Bienes y Servicios de			698.500			742.163		250.813			491.350				58.936
			01					Alimentos y Bebidas			15.750			15.750		2.475			13.275				676
					001			Para Personas			15.600			15.600		2.352			13.248				676
					002			Para Animales			150			150		124			26				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.300			8.300		780			7.520				432
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



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	FINANZAS																			Fecha			30-04-2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										7.300			7.300		645			6.655				432
				003			Calzado			1.000			1.000		135			865				0
		03					Combustibles y Lubricantes			31.000			32.000		7.490			24.510				288
				001			Para Vehículos			29.000			29.000		7.203			21.797				261
				002			Para Maquinarias, Equipos de			800			800		202			598				27
				003			Para Calefacción			1.200			1.200		0			1.200				0
				999			Para Otros			0			1.000		86			914				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.800			26.400		14.966			11.434				5.804
				001			Materiales de Oficina			9.400			9.400		4.064			5.336				256
				003			Productos Químicos			300			300		44			256				0
				004			Productos Farmacéuticos			150			150		0			150				0
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			150			150		0			150				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			1.100			1.400		1.070			330				163
				008			Menaje para Oficina, Casino y			0			0		79			-79				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			5.000		2.485			2.515				773
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		32			1.968				24
				011			Repuestos y Accesorios para			3.000			3.000		3.524			-524				2.209
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.200		391			809				0
				013			Equipos Menores			0			300		144			156				0
				999			Otros			3.500			3.500		3.133			367				2.378
		05					Servicios Básicos			154.519			154.919		39.366			115.553				0
				001			Electricidad			105.855			105.855		14.645			91.210				0
				002			Agua			29.992			29.992		18.646			11.346				0
				004			Correo			1.700			1.700		677			1.023				0
				005			Telefonía Fija			6.000			6.000		1.535			4.465				0
				006			Telefonía Celular			3.600			3.600		1.346			2.254				0
				007			Acceso a Internet			6.872			6.872		2.340			4.532				0
				999			Otros			500			900		177			723				0
				999001			Peaje			500			900		177			723				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			14.300			18.300		3.736			14.564				1.134
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		1.066			1.934				271
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.586			3.414				452
				003			Mantenimiento y Reparación			2.000			2.000		0			2.000				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		161			339				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			100			100		0			100				0
				006			Mantenimiento y Reparación de			500			500		0			500				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			200			200		0			200				0
				999			Otros			3.000			7.000		923			6.077				411
		07					Publicidad y Difusión			7.300			7.300		5.669			1.631				1.189
				001			Servicios de Publicidad			6.400			6.400		5.108			1.292				757
				002			Servicios de Impresión			900			900		561			339				432
		08					Servicios Generales			347.292			383.955		150.025			233.929				45.541
				001			Servicios de Aseo			193.204			204.324		84.322			120.002				41.266
				002			Servicios de Vigilancia			15.045			40.588		3.023			37.565				0
				003			Servicios de Mantención de			40.552			40.552		6.598			33.954				0
				004			Servicios de Mantención de			18.500			18.500		8.655			9.845				3.768
				006			Servicios de Mantención de			4.000			4.000		1.132			2.868				100
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.000			2.000		1.294			706				0



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-04-2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.000		150			850				6
					999			Otros			72.991			72.991		44.852			28.139				400
			09					Arriendos			53.700			53.700		21.534			32.166				2.788
					003			Arriendo de Vehículos			7.400			7.400		1.396			6.004				129
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			14.700			14.700		2.975			11.725				0
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			3.000			3.000		1.206			1.794				1.206
					999			Otros			28.600			28.600		15.957			12.643				1.453
			10					Servicios Financieros y de			7.000			7.000		1.145			5.855				1.084
					002			Primas y Gastos de Seguros			7.000			7.000		1.145			5.855				1.084
			11					Servicios Técnicos y			22.989			22.989		1.979			21.010				0
					002			Cursos de Capacitación			12.500			12.500		511			11.989				0
					003			Servicios Informáticos			4.289			4.289		1.072			3.217				0
					999			Otros			6.200			6.200		396			5.804				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.550			11.550		1.646			9.904				0
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		1.104			1.896				0
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		299			6.701				0
					004			Intereses, Multas y Recargos			50			50		5			45				0
					005			Derechos y Tasas			1.500			1.500		238			1.262				0
24								C x P Transferencias Corrientes			750.997			750.997		167.318			583.679				13.318
			01					Al Sector Privado			105.400			105.400		9.595			95.805				686
					001			Fondos de Emergencia			1.500			1.500		0			1.500				0
					004			Organizaciones Comunitarias			43.000			43.000		0			43.000				0
					007			Asistencia Social a Personas			35.000			35.000		6.556			28.444				647
					008			Premios y Otros			24.900			24.900		3.040			21.860				40
					999			Otras Transferencias al Sector			1.000			1.000		0			1.000				0
			03					A Otras Entidades Públicas			645.597			645.597		157.722			487.875				12.632
					002			A los Servicios de Salud			700			700		196			504				196
					002001			Multa Ley de Alcoholes			700			700		196			504				196
					080			A las Asociaciones			2.800			2.800		1.000			1.800				0
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000		0			2.000				0
					080002			A Otras Asociaciones			800			800		1.000			-200				0
					090			Al Fondo Común Municipal –			131.250			131.250		100.355			30.895				12.436
					090001			Aporte Año Vigente			122.297			122.297		96.494			25.803				11.673
					090002			Aporte Otros Años			8.453			8.453		3.657			4.796				711
					090003			Intereses y Reajustes Pagados			500			500		204			296				51
					100			A Otras Municipalidades			270			270		0			270				0
					101			A Servicios Incorporados a su			510.577			510.577		56.171			454.406				0
					101001			A Educación			420.000			420.000		40.000			380.000				0
					101002			A Salud			90.577			90.577		16.171			74.406				0
26								C x P Otros Gastos Corrientes			1			10.526		12.192			-1.666				6.215
			01					Devoluciones			1			5.627		5.627			0				0
			04					Aplicación Fondos de Terceros			0			4.899		6.565			-1.666				6.215
					001			Arancel al Registro de Multas			0			4.899		6.565			-1.666				6.215
29								C x P Adquisición de Activos no			8.000			9.000		2.523			6.477				1.079
			06					Equipos Informáticos			8.000			9.000		2.523			6.477				1.079
					001			Equipos Computacionales y			8.000			9.000		2.523			6.477				1.079
31								C x P Iniciativas de Inversión			29.300			491.871		109.917			381.954				0
			02					Proyectos



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			30-04-2015
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														29.300				491.871		109.917					381.954				0
							002			Consultorías				6.800				34.468		8.667					25.801				0
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				6.800				34.468		8.667					25.801				0
							004			Obras Civiles				22.500				457.403		101.251					356.152				0
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				22.500				22.500		0					22.500				0
							004003			Mantención Caminos Comunales				0				13.380		5.234					8.145				0
							004004			Mantención Escuelas Rurales				0				1.800		1.704					96				0
							004005			PMB Constr. Casetas Sanitarias				0				7.606		0					7.606				0
							004031			Mej.Edificio Consit.3a. Etapa				0				36.000		0					36.000				0
							004062			Cons.Mediante Caminos y				0				16.416		0					16.416				0
							004084			Const.Sala Cuna Auquinco				0				13.156		0					13.156				0
							004101			Reconstruccion Patrimonial para				0				5.906		0					5.906				0
							004109			Implementacion Area Verde				0				13.775		0					13.775				0
							004110			Implementacion Area Verde				0				16.244		0					16.244				0
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La				0				910		0					910				0
							004114			Const. Sede Social Pob.				0				5.799		0					5.799				0
							004116			Mej.Caminos de Tierra, Comuna				0				2.197		2.197					0				0
							004117			Aporte Municipal a Restauracion				0				4.482		4.481					1				0
							004118			FRIL Mejoramiento Seguridad				0				13.681		13.681					0				0
							004119			FRIL Construccion Cubierta				0				54.598		50.940					3.658				0
							004120			Rep.y Rep. Cubierta Esc. Hector				0				7.299		7.299					0				0
							004121			Remozamiento y Pinturas				0				18.809		0					18.809				0
							004122			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				37.387		0					37.387				0
							004123			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				36.648		0					36.648				0
							004125			Const. Veredas Peatonales				0				32.894		2.461					30.433				0
							004126			Const. Vereda Peatonales				0				39.989		0					39.989				0
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.				0				27.986		13.253					14.733				0
							004128			Mej. Acceso y Recinto de Espera				0				27.941		0					27.941				0
33										C x P Transferencias de Capital				0				14.727		8.983					5.743				0
				01						Al Sector Privado				0				14.727		8.983					5.743				0
34										C x P Servicio de la Deuda				15.306				33.000		33.000					0				6.145
				07						Deuda Flotante				15.306				33.000		33.000					0				6.145

			Total			GASTOS 2015							2.341.142			2.924.379					867.460			2.056.918					90.274