I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I Ó N Y D E S A L D O S
Página
1
FINANZAS
Fecha
30-06-2015
JUNIO 2015
Cuentas
Saldo Inicial del Mes
Variaciones del Mes
Saldo Final del Mes
Código
Denominación
Deudor
Acreedor
Débitos
Créditos
Deudor
Acreedor
11102000000
Banco Estado
1.016.562.821
0
166.917.562
391.480.840
791.999.543
0
11108000000
Fondo por Enterar al Fondo Común
4.096.421
0
2.562.387
3.589.510
3.069.298
0
169.479.949
Sub-Total
1.020.659.242
795.068.841
0
395.070.350
0
11403000000
Anticipos a Rendir Cuenta
2.419.380
0
898.090
1.151.904
2.165.566
0
11405000000
Aplicación de Fondos en
6.105.700.867
0
37.370.835
111.709.474
6.031.362.228
0
11406000000
Anticipos Previsionales
42.945
0
0
0
42.945
0
11408000000
Otros Deudores Financieros
58.313.051
0
40.325
40.325
58.313.051
0
38.309.250
Sub-Total
6.166.476.243
6.091.883.790
0
112.901.703
0
11503000000
C x C Tributos sobre el uso de
0
0
9.631.699
9.631.699
0
0
11506000000
C x C Rentas de la Propiedad
0
0
68.447
68.447
0
0
11508000000
C x C Otros Ingresos Corrientes
0
2.949.526
101.307.420
98.357.894
0
0
11512000000
C x C Recuperación de Préstamos
123.911.302
0
0
148.407
123.762.895
0
11513000000
C x C Transferencias para Gastos
0
0
2.583.742
2.583.742
0
0
113.591.308
Sub-Total
123.911.302
123.762.895
2.949.526
110.790.189
0
11601000000
Documentos Protestados
1.864.646
0
0
0
1.864.646
0
11602000000
Detrimento en Recursos Disponibles
43.300
0
0
0
43.300
0
0
Sub-Total
1.907.946
1.907.946
0
0
0
12103000000
IVA – Crédito Fiscal
558.894
0
0
0
558.894
0
12106010000
Deudores por Transferencias
18.032.857
0
0
0
18.032.857
0
0
Sub-Total
18.591.751
18.591.751
0
0
0
14101000000
Edificaciones
185.952.853
0
0
0
185.952.853
0
14102000000
Maquinarias y Equipos para la
756.083
0
0
0
756.083
0
14104000000
Máquinas y Equipos de Oficina
15.462.359
0
922.250
0
16.384.609
0
14105000000
Vehículos
456.402.483
0
0
0
456.402.483
0
14106000000
Muebles y Enseres
17.125.221
0
0
0
17.125.221
0
14108000000
Equipos Computacionales y
28.931.334
0
0
0
28.931.334
0
14109000000
Equipos de Comunicaciones para
698.456
0
242.327
0
940.783
0
1.164.577
Sub-Total
705.328.789
706.493.366
0
0
0
14201000000
Terrenos
327.154.092
0
0
0
327.154.092
0
0
Sub-Total
327.154.092
327.154.092
0
0
0
14901000000
Depreciación Acumulada de
0
152.322.569
0
0
0
152.322.569
14902000000
Depreciación Acumulada de
0
337.608
0
0
0
337.608
14904000000
Depreciación Acumulada de Máquinas
0
9.501.680
0
0
0
9.501.680
14905000000
Depreciación Acumulada de
0
249.595.311
0
0
0
249.595.311
14906000000
Depreciación Acumulada de Muebles
0
9.008.405
0
0
0
9.008.405
14908000000
Depreciación Acumulada de Equipos
0
13.621.667
0
0
0
13.621.667
0
Sub-Total
0
0
434.387.240
0
434.387.240
16102020000
Consultorías
0
0
2.166.665
2.166.665
0
0
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JUNIO 2015
Cuentas
Saldo Inicial del Mes
Variaciones del Mes
Saldo Final del Mes
Código
Denominación
Deudor
Acreedor
Débitos
Créditos
Deudor
Acreedor
16102040000
Obras Civiles
0
0
67.963.154
67.963.154
0
0
70.129.819
Sub-Total
0
0
0
70.129.819
0
21405000000
Administración de Fondos 61306
0
6.492.539.882
111.709.474
28.676.712
0
6.409.507.120
21409000000
Otras Obligaciones Financieras
0
87.008.040
23.521.437
23.410.072
0
86.896.675
21410000000
Retenciones Previsionales
0
476.130
9.358.800
9.358.800
0
476.130
21411000000
Retenciones Tributarias
0
4.635.961
5.128.120
4.947.295
0
4.455.136
21412000000
Retenciones Voluntarias 61301
0
0
3.759.081
3.759.081
0
0
153.476.912
Sub-Total
0
0
6.584.660.013
70.151.960
6.501.335.061
21521000000
C x P Gastos en Personal
0
4.578.988
73.874.096
69.295.108
0
0
21522000000
C x P Bienes y Servicios de
0
38.751.002
88.040.984
72.146.299
0
22.856.317
21524000000
C x P Transferencias Corrientes
0
4.834.395
87.461.184
87.096.385
0
4.469.596
21526000000
C x P Otros Gastos Corrientes
0
7.101.840
7.255.330
406.688
0
253.198
21529000000
C x P Adquisición de Activos no
0
644.901
886.678
1.164.577
0
922.800
21531000000
C x P Iniciativas de Inversión
0
0
70.129.819
70.129.819
0
0
21534000000
C x P Servicio de la Deuda
0
6.145.454
0
-3.145.000
0
3.000.454
327.648.091
Sub-Total
0
0
62.056.580
297.093.876
31.502.365
21601000000
Documentos Caducados
0
2.474.077
0
0
0
2.474.077
0
Sub-Total
0
0
2.474.077
0
2.474.077
22102000000
Fondos de Terceros
0
142.948
0
0
0
142.948
22107000000
Obligaciones por Aportes al Fondo
19.342
0
2.562.387
2.581.729
0
0
22108000000
Obligaciones con Registro de
0
0
406.688
406.688
0
0
2.969.075
Sub-Total
19.342
0
142.948
2.988.417
142.948
31101000000
Patrimonio Institucional
0
691.233.219
0
0
0
691.233.219
31102000000
Resultados Acumulados
0
407.357.220
20.639.959
0
0
386.717.261
31103000000
Resultado del Ejercicio
20.639.959
0
0
20.639.959
0
0
20.639.959
Sub-Total
20.639.959
0
1.098.590.439
20.639.959
1.077.950.480
43201000000
Patentes y Tasas por Derechos
0
16.033.053
0
837.618
0
16.870.671
43202000000
Permisos y Licencias
0
75.697.795
0
4.024.699
0
79.722.494
43203000000
Participación en Impuesto
0
72.096.592
0
0
0
72.096.592
43299000000
Otros Tributos
0
7.161.820
0
727.616
0
7.889.436
0
Sub-Total
0
0
170.989.260
5.589.933
176.579.193
43301000000
Arriendo de Bienes de Uso
0
400.000
0
0
0
400.000
43302000000
Dividendos
0
13.889
0
68.447
0
82.336
0
Sub-Total
0
0
413.889
68.447
482.336
44103000000
Transferencias Corrientes de Otras
0
363.763.364
0
4.043.779
0
367.807.143
0
Sub-Total
0
0
363.763.364
4.043.779
367.807.143
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JUNIO 2015
Cuentas
Saldo Inicial del Mes
Variaciones del Mes
Saldo Final del Mes
Código
Denominación
Deudor
Acreedor
Débitos
Créditos
Deudor
Acreedor
46101000000
Recuperaciones y Reembolso por
0
973.994
0
9.435.187
0
10.409.181
46102000000
Multas y Sanciones Pecuniarias
0
20.718.864
0
5.030.252
0
25.749.116
46103000000
Participación del Fondo Común
0
673.168.415
0
86.100.492
0
759.268.907
46104000000
Otros Ingresos
0
3.509.281
0
334.801
0
3.844.082
0
Sub-Total
0
0
698.370.554
100.900.732
799.271.286
53101000000
Personal de Planta
231.682.856
0
40.795.756
0
272.478.612
0
53102000000
Personal a Contrata
44.246.041
0
7.392.745
0
51.638.786
0
53103000000
Otras Remuneraciones
15.380.960
0
3.095.792
0
18.476.752
0
53104000000
Otros Gastos en Personal
87.340.099
0
18.010.815
0
105.350.914
0
69.295.108
Sub-Total
378.649.956
447.945.064
0
0
0
53201000000
Alimentos y Bebidas
2.101.502
0
199.744
0
2.301.246
0
53202000000
Textiles, Vestuario y Calzado
806.618
0
185.005
0
991.623
0
53203000000
Combustibles y Lubricantes
7.571.807
0
2.940.762
0
10.512.569
0
53204000000
Materiales de Uso o Consumo
19.575.779
0
1.903.565
52.800
21.426.544
0
53205000000
Servicios Básicos
48.869.398
0
13.879.726
0
62.749.124
0
53206000000
Mantenimiento y Reparaciones
4.824.303
0
3.905.580
0
8.729.883
0
53207000000
Publicidad y Difusión
6.998.083
0
1.328.800
0
8.326.883
0
53208000000
Servicios Generales
174.093.233
0
45.872.980
0
219.966.213
0
53209000000
Arriendos
25.764.073
0
883.080
0
26.647.153
0
53210000000
Servicios Financieros y de Seguros
1.274.620
0
0
0
1.274.620
0
53211000000
Servicios Técnicos y Profesionales
2.673.459
0
357.442
0
3.030.901
0
53212000000
Otros Gastos en Bienes y Servicios
2.117.445
0
742.415
0
2.859.860
0
72.199.099
Sub-Total
296.670.320
368.816.619
0
52.800
0
54101000000
Transferencias Corrientes al
31.385.659
0
9.567.625
0
40.953.284
0
54103000000
Transferencias Corrientes a Otras
111.482.000
0
74.966.373
0
186.448.373
0
84.533.998
Sub-Total
142.867.659
227.401.657
0
0
0
54201000000
Transferencias de Capital al
8.983.204
0
0
0
8.983.204
0
0
Sub-Total
8.983.204
8.983.204
0
0
0
56367000000
Ajustes a los Gastos Patrimoniales
0
12.982.078
0
3.145.000
0
16.127.078
0
Sub-Total
0
0
12.982.078
3.145.000
16.127.078
57102000000
Costos de Proyectos
219.920.163
0
70.129.819
0
290.049.982
0
70.129.819
Sub-Total
219.920.163
290.049.982
0
0
0
Total-Final
9.431.779.968
1.193.566.964
9.408.059.207
9.431.779.968
1.193.566.964
9.408.059.207
Alcalde
Jefe de Contabilidad
Director de Administración y Finanzas