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I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/01/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

81.400

1.172.174

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

81.400

1.172.174

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

76.130

1.074.776

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

63.007

655.063

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

13.122

419.714

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

331

3.964

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

4.335

47.194

006002005

laboratorio basico

22.657

006002008

devoluciones y reintegros

300

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

006002011

Programa Ira

855

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

006002013

Programa Resolutividad

13.035

006002015

Programa Odontologico

32.809

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

006002017

Estipendios Postrados

14.143

291

13.852

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

-1.064

12.564

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

9.230

30.350

006002022

Programa Promocion

5.180

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

999

De Otras Entidades Publicas

12.091

5.270

6.821

C x C Ingresos de Operación

1.515

1.423

Venta de Servicios

1.515

1.423

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

1.423

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

C x C Venta de Activos No

3.159

Vehículos

3.159

C x C Recuperación de Préstamos

14.507

13.240

1.267

4.140



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		SALUD																							Fecha			31/01/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				4.140
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.386.154					94.732			1.291.422					4.140

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B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/01/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

745.911

55.464

690.447

Personal de Planta

601.912

602.712

41.284

561.428

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

33.117

407.904

001001

Sueldos base

172.519

13.106

159.413

001009

Asignaciones Especiales

41.389

2.624

38.765

001009007

Asignación Especial

32.044

1.901

30.143

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

723

8.622

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

676

8.022

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

676

8.022

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

1.049

11.116

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

1.049

11.116

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

2.431

28.050

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

2.431

28.050

001031

Asignación de Experiencia

3.250

126

3.124

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

126

3.124

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

13.106

159.413

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

13.106

159.413

002

Aportes del Empleador

20.004

1.065

18.939

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

002002

Otras Cotizaciones

14.076

1.065

13.011

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

003002

Desempeño Colectivo

67.985

003002002

Asignación Variable por

67.985

003003

Desempeño Individual

10.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.287

3.401

40.886

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

3.189

36.798

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

3.189

36.798

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

4.300

212

4.088

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

3.700

15.715

005001

Aguinaldos

6.871

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

005003

Bonos Especiales

9.000

3.700

5.300

005003001

bono especial

9.000

3.700

5.300

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

Personal a Contrata

143.199

14.180

129.019

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

11.590

105.439

001001

Sueldos base

35.702

3.754

31.948

001009

Asignaciones Especiales

33.707

3.121

30.586

001009007

Asignación Especial

33.207

3.027

30.180

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

406

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

263

2.213

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

263

2.213

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100



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		SALUD																			Fecha			31/01/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			2.100		0			2.100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			6.533		699			5.834				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			6.533		699			5.834				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			35.702		3.754			31.948				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			35.702		3.754			31.948				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		267			6.575				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		267			4.599				0
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			10.532		0			10.532				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			8.432		0			8.432				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			8.432		0			8.432				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		0			2.100				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		0			2.100				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			3.868		753			3.115				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		715			1.653				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		38			1.462				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		1.570			3.358				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		0			1.594				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		0			894				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		0			700				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		0			449				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		1.570			1.108				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		1.570			1.108				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		0			207				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			513.007		27.985			485.022				0
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			5.100		0			5.100				0
					001			Para Personas			5.100			5.100		0			5.100				0
					001001			Para Personas			5.100			5.100		0			5.100				0
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		0			1.500				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		0			1.500				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			12.272		0			12.272				0
					001			Para Vehículos			11.200			12.272		0			12.272				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			194.888		3.432			191.456				0
					001			Materiales de Oficina			5.209			5.209		0			5.209				0
					001001			Materiales de Oficina			5.209			5.209		0			5.209				0
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		0			300				0
					003			Productos Químicos			13.075			18.275		2.649			15.626				0
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			138.697		0			138.697				0
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			138.697		0			138.697				0
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			19.474		631			18.843				0
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			19.474		631			18.843				0
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			5.500		0			5.500				0
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			2.898		151			2.747				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		0			1.535				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		0			1.535				0



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	SALUD																			Fecha			31/01/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
			05				Servicios Básicos			17.355			17.355		1.427			15.928				0
				001			Electricidad			6.713			6.713		364			6.349				0
				002			Agua			5.150			5.150		939			4.211				0
				003			Gas			4.492			4.492		0			4.492				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		123			877				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			23.176		203			22.973				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		0			14.000				0
				001001			Mantenimiento y			14.000			14.000		0			14.000				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		0			4.500				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		0			1.000				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		203			473				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		0			4.500				0
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		0			3.500				0
			08				Servicios Generales			3.110			3.110		0			3.110				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			3.110		0			3.110				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		0			5.000				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		0			5.000				0
			11				Servicios Técnicos y			193.155			242.306		22.923			219.383				0
				002			Cursos de Capacitación			3.463			9.670		0			9.670				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			9.670		0			9.670				0
				999			Otros			189.692			232.636		22.923			209.713				0
				999001			Programa Resolutividad			13.035			24.864		8.962			15.902				0
				999002			Programa Promocion			5.180			5.680		657			5.023				0
				999003			Programa Ira			855			1.352		0			1.352				0
				999004			Programa Odontologico			31.335			37.432		4.048			33.384				0
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			3.894		156			3.738				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		576			8.624				0
				999007			Programa Sur			34.580			37.645		3.065			34.580				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			8.822		599			8.223				0
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			14.140		887			13.253				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		0			9.390				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.370		720			2.650				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		0			2.224				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			10.092		311			9.781				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			4.790		0			4.790				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		0			13.552				0
				999017			red filas tempranas			14.893			19.350		1.585			17.765				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			6.867		0			6.867				0
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.963		520			7.443				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		84			10.168				0
				999036			programa joven sano			0			753		753			0				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			31/01/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		0					3.800				0
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		0					3.400				0
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				69.474		0					69.474				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				69.474		0					69.474				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				69.474		0					69.474				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				17.266		1.382					15.883				0
					01					Al Sector Privado			12.085				17.266		1.382					15.883				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				17.266		1.382					15.883				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				27.631		0					27.631				0
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		0					8.453				0
					05					Máquinas y Equipos			4.727				4.727		0					4.727				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		0					2.227				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				2.500		0					2.500				0
					06					Equipos Informáticos			6.200				11.292		0					11.292				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		0					1.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				10.292		0					10.292				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				1.012
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				1.012

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.386.154					97.662			1.288.492					1.012