B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

28/02/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

172.725

1.080.849

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

172.725

1.080.849

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

167.455

983.451

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

63.007

655.063

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

104.447

328.389

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

64.219

13.198

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

669

3.626

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

8.670

42.859

006002005

laboratorio basico

22.657

006002008

devoluciones y reintegros

300

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

1.679

7.450

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

006002011

Programa Ira

855

408

447

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

006002013

Programa Resolutividad

13.035

006002015

Programa Odontologico

32.809

6.854

25.955

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

8.520

-324

006002017

Estipendios Postrados

14.143

291

13.852

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

-1.064

12.564

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

9.230

30.350

006002022

Programa Promocion

5.180

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

146

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

4.302

893

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

006002040

Programa Espacios Amigables

525

-525

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

999

De Otras Entidades Publicas

12.091

5.270

6.821

C x C Ingresos de Operación

1.515

1.423

Venta de Servicios

1.515

1.423

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

1.423

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

C x C Venta de Activos No

3.159

Vehículos

3.159



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		SALUD																							Fecha			28/02/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
12									C x C Recuperación de Préstamos			14.507				14.507		13.240					1.267				4.140
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				4.140
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.386.154					186.057			1.200.097					4.140

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

28/02/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

745.911

107.178

638.733

Personal de Planta

601.912

602.712

79.494

523.218

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

65.612

375.409

001001

Sueldos base

172.519

26.079

146.440

001009

Asignaciones Especiales

41.389

4.918

36.471

001009007

Asignación Especial

32.044

3.473

28.571

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

1.445

7.900

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

1.345

7.353

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

1.345

7.353

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

2.102

10.063

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

2.102

10.063

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

4.839

25.642

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

4.839

25.642

001031

Asignación de Experiencia

3.250

251

2.999

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

251

2.999

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

26.079

146.440

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

26.079

146.440

002

Aportes del Empleador

20.004

2.078

17.926

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

002002

Otras Cotizaciones

14.076

2.078

11.998

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

003002

Desempeño Colectivo

67.985

003002002

Asignación Variable por

67.985

003003

Desempeño Individual

10.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.287

8.104

36.183

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

6.440

33.547

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

6.440

33.547

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

4.300

1.664

2.636

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

3.700

15.715

005001

Aguinaldos

6.871

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

005003

Bonos Especiales

9.000

3.700

5.300

005003001

bono especial

9.000

3.700

5.300

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

Personal a Contrata

143.199

27.684

115.515

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

24.470

92.559

001001

Sueldos base

35.702

7.934

27.768

001009

Asignaciones Especiales

33.707

6.571

27.136

001009007

Asignación Especial

33.207

6.384

26.823

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

187

313

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

554

1.922

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

554

1.922

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			28/02/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			2.100		0			2.100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			6.533		1.477			5.056				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			6.533		1.477			5.056				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			35.702		7.934			27.768				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			35.702		7.934			27.768				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		564			6.278				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		564			4.302				0
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			10.532		0			10.532				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			8.432		0			8.432				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			8.432		0			8.432				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		0			2.100				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		0			2.100				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			3.868		1.080			2.788				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		715			1.653				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		365			1.135				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		1.570			3.358				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		0			1.594				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		0			894				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		0			700				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		0			449				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		1.570			1.108				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		1.570			1.108				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		0			207				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			513.007		57.493			455.514				19.057
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			5.100		30			5.070				30
					001			Para Personas			5.100			5.100		30			5.070				30
					001001			Para Personas			5.100			5.100		30			5.070				30
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		0			1.500				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		0			1.500				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			12.272		0			12.272				0
					001			Para Vehículos			11.200			12.272		0			12.272				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			194.888		21.490			173.398				17.438
					001			Materiales de Oficina			5.209			5.209		1.399			3.810				1.208
					001001			Materiales de Oficina			5.209			5.209		1.399			3.810				1.208
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		0			300				0
					003			Productos Químicos			13.075			18.275		4.259			14.016				1.610
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			138.697		7.819			130.878				7.390
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			138.697		7.819			130.878				7.390
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			19.474		4.537			14.937				3.906
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			19.474		4.537			14.937				3.906
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			5.500		3.089			2.411				3.089
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			2.898		387			2.511				236
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		0			1.535				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		0			1.535				0



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	SALUD																			Fecha			28/02/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
			05				Servicios Básicos			17.355			17.355		2.941			14.414				591
				001			Electricidad			6.713			6.713		726			5.987				0
				002			Agua			5.150			5.150		1.501			3.649				0
				003			Gas			4.492			4.492		591			3.901				591
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		123			877				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			23.176		1.558			21.618				924
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		430			13.570				0
				001001			Mantenimiento y			14.000			14.000		430			13.570				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		924			3.576				924
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		0			1.000				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		203			473				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		0			4.500				0
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		0			3.500				0
			08				Servicios Generales			3.110			3.110		63			3.047				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			3.110		63			3.047				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		0			5.000				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		0			5.000				0
			11				Servicios Técnicos y			193.155			242.306		31.268			211.038				73
				002			Cursos de Capacitación			3.463			9.670		0			9.670				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			9.670		0			9.670				0
				999			Otros			189.692			232.636		31.268			201.367				73
				999001			Programa Resolutividad			13.035			24.864		8.962			15.902				0
				999002			Programa Promocion			5.180			5.680		1.209			4.471				0
				999003			Programa Ira			855			1.352		73			1.279				73
				999004			Programa Odontologico			31.335			37.432		4.048			33.384				0
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			3.894		156			3.738				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		1.176			8.024				0
				999007			Programa Sur			34.580			37.645		7.205			30.440				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			8.822		599			8.223				0
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			14.140		1.774			12.366				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		0			9.390				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.370		720			2.650				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		0			2.224				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			10.092		623			9.469				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			4.790		0			4.790				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		0			13.552				0
				999017			red filas tempranas			14.893			19.350		2.845			16.504				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			6.867		0			6.867				0
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.963		1.040			6.923				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		84			10.168				0
				999036			programa joven sano			0			753		753			0				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			28/02/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		142					3.658				0
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		142					3.258				0
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				69.474		0					69.474				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				69.474		0					69.474				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				69.474		0					69.474				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				17.266		1.382					15.883				0
					01					Al Sector Privado			12.085				17.266		1.382					15.883				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				17.266		1.382					15.883				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				27.631		2.516					25.115				0
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		2.516					5.937				0
					05					Máquinas y Equipos			4.727				4.727		0					4.727				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		0					2.227				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				2.500		0					2.500				0
					06					Equipos Informáticos			6.200				11.292		0					11.292				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		0					1.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				10.292		0					10.292				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				1.012
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				1.012

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.386.154					181.400			1.204.754					20.069