B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/03/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

318.013

935.561

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

318.013

935.561

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

312.743

838.163

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

191.444

526.626

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

121.299

311.537

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

1.003

3.292

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

13.005

38.524

006002005

laboratorio basico

22.657

2.694

19.963

006002008

devoluciones y reintegros

300

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

2.519

6.610

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

2.703

14.937

006002011

Programa Ira

855

408

447

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

006002013

Programa Resolutividad

13.035

9.689

3.346

006002015

Programa Odontologico

32.809

38.545

-5.736

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

8.520

-324

006002017

Estipendios Postrados

14.143

2.989

11.154

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

4.100

-100

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

6.714

4.786

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

9.707

29.873

006002022

Programa Promocion

5.180

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

146

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

4.302

893

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

4.500

2.745

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

006002040

Programa Espacios Amigables

525

-525

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.230

-9.230

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

999

De Otras Entidades Publicas

12.091

5.270

6.821

C x C Ingresos de Operación

1.515

1.423

Venta de Servicios

1.515

1.423

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

1.423

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

C x C Venta de Activos No

3.159



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		SALUD																							Fecha			31/03/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					03				Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
12									C x C Recuperación de Préstamos			14.507				14.507		13.240					1.267				4.140
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				4.140
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.386.154					331.346			1.054.808					4.140

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B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/03/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

745.911

161.761

584.150

Personal de Planta

601.912

602.712

119.843

482.869

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

98.180

342.841

001001

Sueldos base

172.519

39.077

133.442

001009

Asignaciones Especiales

41.389

7.212

34.177

001009007

Asignación Especial

32.044

5.044

27.000

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

2.168

7.177

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

2.014

6.684

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

2.014

6.684

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

3.170

8.995

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

3.170

8.995

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

7.252

23.229

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

7.252

23.229

001031

Asignación de Experiencia

3.250

377

2.873

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

377

2.873

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

39.077

133.442

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

39.077

133.442

002

Aportes del Empleador

20.004

3.085

16.919

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

002002

Otras Cotizaciones

14.076

3.085

10.991

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

003002

Desempeño Colectivo

67.985

003002002

Asignación Variable por

67.985

003003

Desempeño Individual

10.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.287

11.121

33.166

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

9.365

30.622

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

9.365

30.622

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

4.300

1.756

2.544

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

7.456

11.959

005001

Aguinaldos

6.871

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

972

1.634

005003

Bonos Especiales

9.000

5.700

3.300

005003001

bono especial

9.000

5.700

3.300

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

784

154

Personal a Contrata

143.199

41.918

101.281

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

37.480

79.549

001001

Sueldos base

35.702

12.174

23.528

001009

Asignaciones Especiales

33.707

10.022

23.685

001009007

Asignación Especial

33.207

9.741

23.466

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

281

219

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

843

1.633

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

843

1.633

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100



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		SALUD																			Fecha			31/03/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			2.100		0			2.100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			6.533		2.267			4.266				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			6.533		2.267			4.266				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			35.702		12.174			23.528				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			35.702		12.174			23.528				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		865			5.977				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		865			4.001				0
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			10.532		0			10.532				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			8.432		0			8.432				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			8.432		0			8.432				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		0			2.100				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		0			2.100				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			3.868		1.241			2.627				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		715			1.653				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		527			973				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		2.332			2.596				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		0			1.594				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		0			894				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		0			700				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		216			233				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		1.984			694				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		1.984			694				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		131			76				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			513.007		103.278			409.728				21.391
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			5.100		345			4.755				204
					001			Para Personas			5.100			5.100		345			4.755				204
					001001			Para Personas			5.100			5.100		345			4.755				204
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		0			1.500				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		0			1.500				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			12.272		1.487			10.785				0
					001			Para Vehículos			11.200			12.272		1.487			10.785				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			194.888		52.375			142.513				21.116
					001			Materiales de Oficina			5.209			5.209		1.772			3.437				165
					001001			Materiales de Oficina			5.209			5.209		1.772			3.437				165
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		0			300				0
					003			Productos Químicos			13.075			18.275		3.824			14.451				0
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			138.697		38.099			100.597				20.127
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			138.697		38.099			100.597				20.127
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			19.474		5.028			14.446				530
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			19.474		5.028			14.446				530
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			5.500		3.146			2.354				175
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			2.898		506			2.392				119
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		0			1.535				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		0			1.535				0



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	SALUD																			Fecha			31/03/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
			05				Servicios Básicos			17.355			17.355		3.454			13.901				0
				001			Electricidad			6.713			6.713		726			5.987				0
				002			Agua			5.150			5.150		1.890			3.260				0
				003			Gas			4.492			4.492		591			3.901				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		246			754				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			23.176		1.738			21.438				71
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		430			13.570				0
				001001			Mantenimiento y			14.000			14.000		430			13.570				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		924			3.576				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		71			929				71
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		313			363				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		0			4.500				0
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		0			3.500				0
			08				Servicios Generales			3.110			3.110		1.578			1.532				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			3.110		1.578			1.532				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		0			5.000				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		0			5.000				0
			11				Servicios Técnicos y			193.155			242.306		42.006			200.300				0
				002			Cursos de Capacitación			3.463			9.670		2.558			7.113				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			9.670		2.558			7.113				0
				999			Otros			189.692			232.636		39.449			193.187				0
				999001			Programa Resolutividad			13.035			24.864		8.962			15.902				0
				999002			Programa Promocion			5.180			5.680		1.209			4.471				0
				999003			Programa Ira			855			1.352		73			1.279				0
				999004			Programa Odontologico			31.335			37.432		4.048			33.384				0
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			3.894		156			3.738				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		1.544			7.656				0
				999007			Programa Sur			34.580			37.645		11.854			25.791				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			8.822		599			8.223				0
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			14.140		2.661			11.479				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		0			9.390				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.370		864			2.506				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		0			2.224				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			10.092		934			9.158				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			4.790		0			4.790				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		0			13.552				0
				999017			red filas tempranas			14.893			19.350		4.147			15.203				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			6.867		0			6.867				0
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.963		1.560			6.403				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		84			10.168				0
				999036			programa joven sano			0			753		753			0				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			31/03/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		295					3.505				0
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		295					3.105				0
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				69.474		0					69.474				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				69.474		0					69.474				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				69.474		0					69.474				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				17.266		1.382					15.883				0
					01					Al Sector Privado			12.085				17.266		1.382					15.883				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				17.266		1.382					15.883				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				27.631		2.952					24.679				311
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		2.826					5.627				311
					05					Máquinas y Equipos			4.727				4.727		126					4.601				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		126					2.101				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				2.500		0					2.500				0
					06					Equipos Informáticos			6.200				11.292		0					11.292				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		0					1.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				10.292		0					10.292				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				0
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				0

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.386.154					282.205			1.103.949					21.702