B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/05/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

521.038

732.536

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

521.038

732.536

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

482.445

668.461

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

319.882

398.188

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

162.563

270.273

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

19.308

58.109

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

1.672

2.623

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

21.675

29.854

006002005

laboratorio basico

22.657

2.694

19.963

006002008

devoluciones y reintegros

300

283

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

4.198

4.931

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

2.703

14.937

006002011

Programa Ira

855

408

447

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

1.038

726

006002013

Programa Resolutividad

13.035

11.304

1.731

006002015

Programa Odontologico

32.809

38.545

-5.736

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

8.520

-324

006002017

Estipendios Postrados

14.143

4.787

9.356

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

4.100

-100

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

6.714

4.786

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

16.178

23.402

006002022

Programa Promocion

5.180

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

146

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

525

275

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

4.302

893

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

4.500

2.745

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

006002040

Programa Espacios Amigables

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.230

-9.230

099

De Otras Entidades Públicas

12.091

7.422

4.669

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

31.171

59.406

C x C Ingresos de Operación

1.515

429

1.086

Venta de Servicios

1.515

429

1.086

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

429

1.086

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

4.375

19.625

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

4.375

19.625

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

4.375

19.625

C x C Venta de Activos No

3.159



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		SALUD																							Fecha			29/05/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					03				Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
12									C x C Recuperación de Préstamos			14.507				14.507		13.240					1.267				4.140
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				4.140
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.386.154					539.082			847.072					4.140

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/05/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

745.911

283.248

462.663

Personal de Planta

601.912

602.712

213.032

389.680

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

165.629

275.392

001001

Sueldos base

172.519

66.056

106.463

001009

Asignaciones Especiales

41.389

11.966

29.423

001009007

Asignación Especial

32.044

8.287

23.757

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

3.679

5.666

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

3.422

5.276

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

3.422

5.276

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

5.307

6.858

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

5.307

6.858

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

12.218

18.263

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

12.218

18.263

001031

Asignación de Experiencia

3.250

826

2.424

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

826

2.424

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

65.834

106.685

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

65.834

106.685

002

Aportes del Empleador

20.004

5.592

14.412

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

002002

Otras Cotizaciones

14.076

5.592

8.484

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

16.430

61.555

003002

Desempeño Colectivo

67.985

16.430

51.555

003002002

Asignación Variable por

67.985

16.430

51.555

003003

Desempeño Individual

10.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.287

17.925

26.362

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

15.080

24.907

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

15.080

24.907

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

4.300

2.844

1.456

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

7.456

11.959

005001

Aguinaldos

6.871

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

972

1.634

005003

Bonos Especiales

9.000

5.700

3.300

005003001

bono especial

9.000

5.700

3.300

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

784

154

Personal a Contrata

143.199

70.217

72.982

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

61.569

55.460

001001

Sueldos base

35.702

19.894

15.808

001009

Asignaciones Especiales

33.707

16.729

16.978

001009007

Asignación Especial

33.207

16.354

16.853

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

375

125

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

1.343

1.133

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

1.343

1.133

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			29/05/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			2.100		0			2.100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			6.533		3.708			2.825				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			6.533		3.708			2.825				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			35.702		19.894			15.808				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			35.702		19.894			15.808				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		1.495			5.347				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		1.495			3.371				0
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			10.532		2.878			7.654				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			8.432		2.878			5.554				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			8.432		2.878			5.554				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		0			2.100				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		0			2.100				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			3.868		1.943			1.925				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		1.375			993				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		567			933				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		2.332			2.596				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		0			1.594				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		0			894				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		0			700				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		216			233				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		1.984			694				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		1.984			694				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		131			76				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			513.007		175.608			337.399				35.323
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			5.100		497			4.603				122
					001			Para Personas			5.100			5.100		497			4.603				122
					001001			Para Personas			5.100			5.100		497			4.603				122
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		0			1.500				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		0			1.500				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			12.272		1.487			10.785				0
					001			Para Vehículos			11.200			12.272		1.487			10.785				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			194.888		89.149			105.739				23.337
					001			Materiales de Oficina			5.209			5.209		1.898			3.311				127
					001001			Materiales de Oficina			5.209			5.209		1.898			3.311				127
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		0			300				0
					003			Productos Químicos			13.075			18.275		7.685			10.590				71
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			138.697		65.225			73.472				18.625
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			138.697		65.225			73.472				18.625
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			19.474		10.411			9.063				4.006
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			19.474		10.411			9.063				4.006
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			5.500		3.361			2.139				389
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			2.898		570			2.328				119
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		0			1.535				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		0			1.535				0



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	SALUD																			Fecha			29/05/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
			05				Servicios Básicos			17.355			17.355		5.107			12.248				422
				001			Electricidad			6.713			6.713		726			5.987				0
				002			Agua			5.150			5.150		3.060			2.090				0
				003			Gas			4.492			4.492		1.013			3.479				422
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		308			692				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			23.176		4.221			18.955				262
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		2.744			11.256				161
				001001			Mantenimiento y			14.000			14.000		2.744			11.256				161
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		924			3.576				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		71			929				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		379			297				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		102			1.399				102
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		0			4.500				0
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		0			3.500				0
			08				Servicios Generales			3.110			3.110		2.058			1.052				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			3.110		2.058			1.052				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		447			4.553				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		447			4.553				0
			11				Servicios Técnicos y			193.155			242.306		72.202			170.104				11.181
				002			Cursos de Capacitación			3.463			9.670		2.887			6.783				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			9.670		2.887			6.783				0
				999			Otros			189.692			232.636		69.315			163.321				11.181
				999001			Programa Resolutividad			13.035			24.864		8.962			15.902				0
				999002			Programa Promocion			5.180			5.680		1.209			4.471				0
				999003			Programa Ira			855			1.352		73			1.279				0
				999004			Programa Odontologico			31.335			37.432		5.137			32.296				0
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			3.894		537			3.357				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		2.744			6.456				0
				999007			Programa Sur			34.580			37.645		15.697			21.948				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			8.822		1.589			7.233				0
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			14.140		4.435			9.705				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		3.977			5.413				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.370		1.152			2.218				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		0			2.224				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			10.092		1.557			8.535				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			4.790		0			4.790				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		11.181			2.370				11.181
				999017			red filas tempranas			14.893			19.350		7.627			11.723				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			6.867		0			6.867				0
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.963		2.601			5.362				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		84			10.168				0
				999036			programa joven sano			0			753		753			0				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			29/05/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		439					3.361				0
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		439					2.961				0
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				69.474		0					69.474				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				69.474		0					69.474				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				69.474		0					69.474				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				17.266		2.905					14.360				0
					01					Al Sector Privado			12.085				17.266		2.905					14.360				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				17.266		2.905					14.360				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				27.631		3.192					24.439				240
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		3.066					5.387				240
					05					Máquinas y Equipos			4.727				4.727		126					4.601				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		126					2.101				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				2.500		0					2.500				0
					06					Equipos Informáticos			6.200				11.292		0					11.292				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		0					1.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				10.292		0					10.292				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				0
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				0

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.386.154					477.785			908.369					35.563