B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/07/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

1.289.712

774.941

514.771

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

1.289.712

774.941

514.771

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

1.187.044

720.386

466.658

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

446.392

271.678

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

468.974

273.993

194.980

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

38.747

38.670

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

2.716

1.579

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

30.345

21.184

006002005

laboratorio basico

22.657

2.694

19.963

006002008

devoluciones y reintegros

300

283

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

5.877

3.252

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

2.703

14.937

006002011

Programa Ira

855

408

447

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

1.038

726

006002013

Programa Resolutividad

13.035

16.148

11.304

4.844

006002015

Programa Odontologico

32.809

55.065

38.545

16.519

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

17.039

8.520

006002017

Estipendios Postrados

14.143

6.586

7.557

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

5.857

4.100

1.757

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

6.714

4.786

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

22.649

16.931

006002022

Programa Promocion

5.180

6.504

-1.324

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

146

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

65.825

3.649

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

525

275

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

6.145

4.302

1.844

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

4.500

2.745

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

006002040

Programa Espacios Amigables

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.230

099

De Otras Entidades Públicas

12.091

9.266

2.825

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

45.289

C x C Ingresos de Operación

1.515

1.326

189

Venta de Servicios

1.515

1.326

189

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

1.326

189

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

8.244

15.756

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

8.244

15.756

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

8.244

15.756

C x C Venta de Activos No

3.159



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		SALUD																							Fecha			31/07/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					03				Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
12									C x C Recuperación de Préstamos			14.507				14.507		13.240					1.267				0
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				0
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.422.292					797.752			624.540					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

SALUD

Fecha

31/07/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

745.911

409.508

336.403

Personal de Planta

601.912

592.254

318.845

273.408

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

430.563

242.228

188.334

001001

Sueldos base

172.519

96.261

76.258

001009

Asignaciones Especiales

41.389

30.931

16.691

14.239

001009007

Asignación Especial

32.044

21.586

11.530

10.056

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

5.161

4.184

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

4.778

3.920

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

4.778

3.920

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

10.200

1.965

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

10.200

1.965

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

16.983

13.498

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

16.983

13.498

001031

Asignación de Experiencia

3.250

1.276

1.974

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

1.276

1.974

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

96.039

76.480

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

96.039

76.480

002

Aportes del Empleador

20.004

8.186

11.818

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

002002

Otras Cotizaciones

14.076

8.186

5.890

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

38.629

39.356

003002

Desempeño Colectivo

67.985

32.720

35.265

003002002

Asignación Variable por

67.985

32.720

35.265

003003

Desempeño Individual

10.000

5.909

4.091

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

5.909

4.091

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.287

21.374

22.913

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

18.130

21.857

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

18.130

21.857

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

4.300

3.244

1.056

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

8.428

10.987

005001

Aguinaldos

6.871

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

1.944

662

005003

Bonos Especiales

9.000

5.700

3.300

005003001

bono especial

9.000

5.700

3.300

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

784

154

Personal a Contrata

143.199

153.657

90.662

62.995

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

127.487

77.872

49.615

001001

Sueldos base

35.702

23.647

12.055

001009

Asignaciones Especiales

33.707

44.165

23.437

20.729

001009007

Asignación Especial

33.207

43.665

22.968

20.697

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

469

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

1.902

574

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

1.902

574

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			31/07/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			2.100		0			2.100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			6.533		5.239			1.294				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			6.533		5.239			1.294				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			35.702		23.647			12.055				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			35.702		23.647			12.055				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		2.171			4.671				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		2.171			2.695				0
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			10.532		6.027			4.505				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			8.432		6.027			2.405				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			8.432		6.027			2.405				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		0			2.100				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		0			2.100				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			3.868		2.044			1.824				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		1.375			993				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		668			832				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		2.548			2.380				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		0			1.594				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		0			894				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		0			700				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		433			16				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		1.984			694				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		1.984			694				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		131			76				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			539.914		249.579			290.335				32.002
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			5.100		1.115			3.985				174
					001			Para Personas			5.100			5.100		1.115			3.985				174
					001001			Para Personas			5.100			5.100		1.115			3.985				174
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		437			1.063				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		437			1.063				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			12.272		2.796			9.476				0
					001			Para Vehículos			11.200			12.272		2.796			9.476				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			200.681		130.154			70.527				19.924
					001			Materiales de Oficina			5.209			6.209		2.711			3.498				129
					001001			Materiales de Oficina			5.209			6.209		2.711			3.498				129
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		0			300				0
					003			Productos Químicos			13.075			18.275		8.324			9.951				0
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			138.697		98.489			40.207				19.639
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			138.697		98.489			40.207				19.639
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			24.268		14.250			10.017				33
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			24.268		14.250			10.017				33
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			5.500		3.541			1.959				123
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			2.898		2.447			451				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		226			1.309				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		226			1.309				0



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	SALUD																			Fecha			31/07/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		165			835				0
			05				Servicios Básicos			17.355			17.355		8.409			8.946				0
				001			Electricidad			6.713			6.713		1.542			5.171				0
				002			Agua			5.150			5.150		4.680			470				0
				003			Gas			4.492			4.492		1.692			2.800				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		495			505				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			25.033		8.586			16.447				724
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			15.857		5.578			10.279				0
				001001			Mantenimiento y			14.000			15.857		5.578			10.279				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		1.550			2.950				626
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		71			929				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		588			88				98
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		798			702				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		0			4.500				0
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		0			3.500				0
			08				Servicios Generales			3.110			3.110		2.358			752				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			3.110		2.358			752				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		895			4.105				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		895			4.105				0
			11				Servicios Técnicos y			193.155			261.563		94.002			167.561				11.181
				002			Cursos de Capacitación			3.463			9.670		3.084			6.586				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			9.670		3.084			6.586				0
				999			Otros			189.692			251.892		90.918			160.975				11.181
				999001			Programa Resolutividad			13.035			27.977		8.962			19.015				0
				999002			Programa Promocion			5.180			5.680		1.209			4.471				0
				999003			Programa Ira			855			1.352		73			1.279				0
				999004			Programa Odontologico			31.335			44.783		9.041			35.741				0
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			3.894		2.186			1.708				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		3.248			5.952				0
				999007			Programa Sur			34.580			37.645		22.840			14.805				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			16.665		2.249			14.416				0
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			14.140		6.209			7.931				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		3.977			5.413				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.370		1.440			1.930				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		0			2.224				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			10.092		1.869			8.224				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			4.790		0			4.790				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		12.696			856				11.181
				999017			red filas tempranas			14.893			19.350		10.442			8.908				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			7.817		0			7.817				0
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.963		3.641			4.322				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		84			10.168				0
				999036			programa joven sano			0			753		753			0				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			31/07/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		828					2.972				0
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		828					2.572				0
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				69.474		65.825					3.649				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				69.474		65.825					3.649				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				69.474		65.825					3.649				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				17.266		5.140					12.126				0
					01					Al Sector Privado			12.085				17.266		5.140					12.126				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				17.266		5.140					12.126				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				36.861		12.208					24.653				98
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		3.066					5.387				0
					05					Máquinas y Equipos			4.727				13.957		9.141					4.816				98
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		126					2.101				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				11.730		9.016					2.714				98
					06					Equipos Informáticos			6.200				11.292		0					11.292				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		0					1.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				10.292		0					10.292				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				0
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				0

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.422.292					755.090			667.202					32.100