B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/10/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

1.289.712

1.071.366

218.346

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

1.289.712

1.071.366

218.346

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

1.187.044

976.146

210.897

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

633.268

84.802

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

468.974

342.878

126.096

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

56.503

20.914

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

3.860

435

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

43.349

8.180

006002005

laboratorio basico

22.657

2.694

19.963

006002008

devoluciones y reintegros

300

213

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

8.395

734

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

7.973

9.667

006002011

Programa Ira

855

408

447

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

1.483

281

006002013

Programa Resolutividad

13.035

16.148

006002015

Programa Odontologico

32.809

55.065

38.545

16.519

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

17.039

006002017

Estipendios Postrados

14.143

8.384

5.759

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

5.857

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

6.714

4.786

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

32.355

7.225

006002022

Programa Promocion

5.180

6.504

-1.324

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

146

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

2.049

175

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

65.825

3.649

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

525

275

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

6.145

4.302

1.844

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

4.500

2.745

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

006002040

Programa Espacios Amigables

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.230

099

De Otras Entidades Públicas

12.091

7.383

4.708

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

87.837

2.740

C x C Ingresos de Operación

1.515

1.926

-411

Venta de Servicios

1.515

1.926

-411

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

1.926

-411

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

24.143

-143

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

24.143

-143

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

24.143

-143

C x C Venta de Activos No

3.159



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		SALUD																							Fecha			30/10/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					03				Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
12									C x C Recuperación de Préstamos			14.507				14.507		13.240					1.267				0
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				0
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.422.292					1.110.675			311.617					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

SALUD

Fecha

30/10/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

745.911

587.563

158.348

3.952

Personal de Planta

601.912

592.254

459.350

132.904

3.144

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

430.563

344.337

86.226

001001

Sueldos base

172.519

137.935

34.584

001009

Asignaciones Especiales

41.389

30.931

22.978

7.953

001009007

Asignación Especial

32.044

21.586

16.322

5.264

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

6.656

2.689

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

7.182

1.516

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

7.182

1.516

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

10.648

1.517

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

10.648

1.517

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

25.551

4.930

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

25.551

4.930

001031

Asignación de Experiencia

3.250

2.108

1.142

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

2.108

1.142

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

137.935

34.584

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

137.935

34.584

002

Aportes del Empleador

20.004

14.678

5.326

3.144

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

3.144

2.784

3.144

002002

Otras Cotizaciones

14.076

11.534

2.542

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

55.923

22.062

003002

Desempeño Colectivo

67.985

48.141

19.844

003002002

Asignación Variable por

67.985

48.141

19.844

003003

Desempeño Individual

10.000

7.783

2.217

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

7.783

2.217

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.287

33.533

10.754

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

29.271

10.716

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

29.271

10.716

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

4.300

4.261

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

10.880

8.535

005001

Aguinaldos

6.871

2.452

4.419

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

2.452

930

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

1.944

662

005003

Bonos Especiales

9.000

5.700

3.300

005003001

bono especial

9.000

5.700

3.300

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

784

154

Personal a Contrata

143.199

153.657

128.212

25.445

808

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

127.487

109.077

18.410

001001

Sueldos base

35.702

33.548

2.154

001009

Asignaciones Especiales

33.707

44.165

33.429

10.736

001009007

Asignación Especial

33.207

43.665

32.961

10.705

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

469

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

2.452

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

2.452

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			30/10/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			2.100		0			2.100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			6.533		6.101			432				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			6.533		6.101			432				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			35.702		33.548			2.154				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			35.702		33.548			2.154				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		4.057			2.785				808
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		4.057			809				808
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			10.532		8.447			2.085				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			8.432		8.363			69				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			8.432		8.363			69				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		84			2.016				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		84			2.016				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			3.868		3.212			656				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		2.008			360				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		1.204			296				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		3.419			1.509				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		871			723				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		871			23				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		0			700				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		433			16				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		1.984			694				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		1.984			694				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		131			76				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			539.914		430.076			109.838				70.424
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			5.100		2.338			2.762				280
					001			Para Personas			5.100			5.100		2.338			2.762				280
					001001			Para Personas			5.100			5.100		2.338			2.762				280
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		487			1.013				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		487			1.013				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			12.272		4.581			7.691				0
					001			Para Vehículos			11.200			12.272		4.581			7.691				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			200.681		189.263			11.418				21.494
					001			Materiales de Oficina			5.209			6.209		6.079			130				380
					001001			Materiales de Oficina			5.209			6.209		6.079			130				380
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		0			300				0
					003			Productos Químicos			13.075			18.275		12.237			6.038				80
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			138.697		138.323			374				20.676
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			138.697		138.323			374				20.676
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			24.268		23.380			888				0
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			24.268		23.380			888				0
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			5.500		4.916			584				252
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			2.898		2.836			62				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		1.272			263				106
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		1.272			263				106



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	SALUD																			Fecha			30/10/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		221			779				0
			05				Servicios Básicos			17.355			17.355		14.891			2.464				125
				001			Electricidad			6.713			6.713		5.861			852				0
				002			Agua			5.150			5.150		4.908			242				0
				003			Gas			4.492			4.492		3.502			990				125
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		621			379				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			25.033		15.384			9.650				1.538
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			15.857		11.213			4.644				1.357
				001001			Mantenimiento y			14.000			15.857		11.213			4.644				1.357
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		1.895			2.605				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		700			300				180
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		588			88				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		987			513				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		3.146			1.354				3.146
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		3.146			354				3.146
			08				Servicios Generales			3.110			3.110		2.759			351				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			3.110		2.759			351				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		1.870			3.130				106
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		1.870			3.130				106
			11				Servicios Técnicos y			193.155			261.563		194.193			67.370				43.736
				002			Cursos de Capacitación			3.463			9.670		3.641			6.029				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			9.670		3.641			6.029				0
				999			Otros			189.692			251.892		190.552			61.341				43.736
				999001			Programa Resolutividad			13.035			27.977		25.021			2.956				14.135
				999002			Programa Promocion			5.180			5.680		1.379			4.301				50
				999003			Programa Ira			855			1.352		73			1.279				0
				999004			Programa Odontologico			31.335			44.783		42.662			2.121				27.197
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			3.894		3.470			424				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		4.996			4.204				0
				999007			Programa Sur			34.580			37.645		33.551			4.094				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			16.665		7.841			8.824				287
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			14.140		8.939			5.201				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		9.012			378				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.370		1.908			1.462				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		0			2.224				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			10.092		2.831			7.261				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			4.790		0			4.790				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		12.554			998				0
				999017			red filas tempranas			14.893			19.350		14.916			4.434				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			7.817		5.145			2.672				2.066
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.963		5.248			2.715				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		10.252			0				0
				999036			programa joven sano			0			753		753			0				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			30/10/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		1.165					2.635				0
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		1.165					2.235				0
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				69.474		65.825					3.649				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				69.474		65.825					3.649				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				69.474		65.825					3.649				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				17.266		9.983					7.282				0
					01					Al Sector Privado			12.085				17.266		9.983					7.282				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				17.266		9.983					7.282				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				36.861		13.260					23.601				0
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		3.066					5.387				0
					05					Máquinas y Equipos			4.727				13.957		9.246					4.711				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		222					2.005				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				11.730		9.024					2.706				0
					06					Equipos Informáticos			6.200				11.292		948					10.344				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		948					52				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				10.292		0					10.292				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				0
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				0

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.422.292					1.119.539			302.753					74.376