B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/09/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

1.289.712

958.236

331.475

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

1.289.712

958.236

331.475

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

1.187.044

892.747

294.297

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

570.976

147.094

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

468.974

321.770

147.203

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

56.503

20.914

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

3.478

817

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

39.014

12.515

006002005

laboratorio basico

22.657

2.694

19.963

006002008

devoluciones y reintegros

300

213

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

7.556

1.573

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

2.703

14.937

006002011

Programa Ira

855

408

447

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

1.038

726

006002013

Programa Resolutividad

13.035

16.148

11.304

4.844

006002015

Programa Odontologico

32.809

55.065

38.545

16.519

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

17.039

006002017

Estipendios Postrados

14.143

8.384

5.759

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

5.857

4.100

1.757

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

6.714

4.786

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

29.120

10.460

006002022

Programa Promocion

5.180

6.504

-1.324

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

146

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

2.049

175

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

65.825

3.649

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

525

275

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

6.145

4.302

1.844

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

4.500

2.745

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

006002040

Programa Espacios Amigables

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.230

099

De Otras Entidades Públicas

12.091

12.653

-562

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

52.837

37.740

C x C Ingresos de Operación

1.515

1.615

-100

Venta de Servicios

1.515

1.615

-100

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

1.615

-100

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

20.594

3.406

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

20.594

3.406

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

20.594

3.406

C x C Venta de Activos No

3.159



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		SALUD																							Fecha			30/09/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					03				Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
12									C x C Recuperación de Préstamos			14.507				14.507		13.240					1.267				0
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				0
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.422.292					993.686			428.606					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

SALUD

Fecha

30/09/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

745.911

536.232

209.679

3.952

Personal de Planta

601.912

592.254

420.267

171.986

3.144

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

430.563

310.089

120.474

001001

Sueldos base

172.519

124.931

47.588

001009

Asignaciones Especiales

41.389

30.931

20.931

10.000

001009007

Asignación Especial

32.044

21.586

14.737

6.849

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

6.194

3.151

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

6.204

2.494

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

6.204

2.494

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

9.580

2.585

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

9.580

2.585

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

22.414

8.067

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

22.414

8.067

001031

Asignación de Experiencia

3.250

1.788

1.462

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

1.788

1.462

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

124.240

48.279

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

124.240

48.279

002

Aportes del Empleador

20.004

13.697

6.307

3.144

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

3.144

2.784

3.144

002002

Otras Cotizaciones

14.076

10.553

3.523

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

55.923

22.062

003002

Desempeño Colectivo

67.985

48.141

19.844

003002002

Asignación Variable por

67.985

48.141

19.844

003003

Desempeño Individual

10.000

7.783

2.217

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

7.783

2.217

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.287

29.679

14.608

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

26.435

13.552

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

26.435

13.552

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

4.300

3.244

1.056

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

10.880

8.535

005001

Aguinaldos

6.871

2.452

4.419

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

2.452

930

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

1.944

662

005003

Bonos Especiales

9.000

5.700

3.300

005003001

bono especial

9.000

5.700

3.300

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

784

154

Personal a Contrata

143.199

153.657

115.964

37.693

808

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

127.487

98.008

29.479

001001

Sueldos base

35.702

29.685

6.017

001009

Asignaciones Especiales

33.707

44.165

30.086

14.079

001009007

Asignación Especial

33.207

43.665

29.618

14.047

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

469

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

2.452

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

2.452

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			30/09/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			2.100		0			2.100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			6.533		6.101			432				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			6.533		6.101			432				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			35.702		29.685			6.017				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			35.702		29.685			6.017				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		3.712			3.130				808
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		3.712			1.154				808
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			10.532		8.447			2.085				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			8.432		8.363			69				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			8.432		8.363			69				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		84			2.016				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		84			2.016				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			3.868		2.379			1.489				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		1.710			658				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			1.500		668			832				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		3.419			1.509				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		871			723				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		871			23				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		0			700				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		433			16				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		1.984			694				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		1.984			694				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		131			76				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			539.914		384.139			155.775				60.542
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			5.100		1.765			3.335				0
					001			Para Personas			5.100			5.100		1.765			3.335				0
					001001			Para Personas			5.100			5.100		1.765			3.335				0
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		487			1.013				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		487			1.013				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			12.272		3.391			8.881				0
					001			Para Vehículos			11.200			12.272		3.391			8.881				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			200.681		164.056			36.626				0
					001			Materiales de Oficina			5.209			6.209		5.699			510				0
					001001			Materiales de Oficina			5.209			6.209		5.699			510				0
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		0			300				0
					003			Productos Químicos			13.075			18.275		8.889			9.386				0
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			138.697		117.647			21.050				0
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			138.697		117.647			21.050				0
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			24.268		23.380			888				0
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			24.268		23.380			888				0
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			5.500		4.664			836				0
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			2.898		2.447			451				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		1.165			370				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		1.165			370				0



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	SALUD																			Fecha			30/09/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		165			835				0
			05				Servicios Básicos			17.355			17.355		13.758			3.597				0
				001			Electricidad			6.713			6.713		5.380			1.333				0
				002			Agua			5.150			5.150		4.697			453				0
				003			Gas			4.492			4.492		3.123			1.369				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		558			442				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			25.033		12.871			12.162				456
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			15.857		9.355			6.502				456
				001001			Mantenimiento y			14.000			15.857		9.355			6.502				456
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		1.842			2.658				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		188			812				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		588			88				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		898			602				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		0			4.500				0
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		0			3.500				0
			08				Servicios Generales			3.110			3.110		2.465			645				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			3.110		2.465			645				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		1.763			3.237				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		1.763			3.237				0
			11				Servicios Técnicos y			193.155			261.563		182.587			78.976				60.086
				002			Cursos de Capacitación			3.463			9.670		3.510			6.160				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			9.670		3.510			6.160				0
				999			Otros			189.692			251.892		179.076			72.816				60.086
				999001			Programa Resolutividad			13.035			27.977		24.188			3.789				15.226
				999002			Programa Promocion			5.180			5.680		1.209			4.471				0
				999003			Programa Ira			855			1.352		73			1.279				0
				999004			Programa Odontologico			31.335			44.783		41.357			3.425				29.547
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			3.894		3.470			424				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		4.500			4.700				0
				999007			Programa Sur			34.580			37.645		29.554			8.091				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			16.665		6.661			10.005				0
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			14.140		8.029			6.111				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		9.012			378				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.370		1.728			1.642				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		0			2.224				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			10.092		2.510			7.582				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			4.790		0			4.790				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		12.554			998				0
				999017			red filas tempranas			14.893			19.350		13.369			5.981				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			7.817		5.145			2.672				5.145
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.963		4.712			3.251				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		10.252			0				10.168
				999036			programa joven sano			0			753		753			0				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			30/09/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		996					2.804				0
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		996					2.404				0
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				69.474		65.825					3.649				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				69.474		65.825					3.649				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				69.474		65.825					3.649				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				17.266		7.488					9.778				0
					01					Al Sector Privado			12.085				17.266		7.488					9.778				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				17.266		7.488					9.778				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				36.861		12.947					23.914				0
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		3.066					5.387				0
					05					Máquinas y Equipos			4.727				13.957		9.246					4.711				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		222					2.005				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				11.730		9.024					2.706				0
					06					Equipos Informáticos			6.200				11.292		635					10.657				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		635					365				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				10.292		0					10.292				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				0
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				0

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.422.292					1.019.462			402.830					64.494