B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/11/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

1.336.046

1.177.366

158.680

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

1.336.046

1.177.366

158.680

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

1.233.378

1.079.406

153.972

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

761.301

695.560

65.741

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

472.077

383.846

88.231

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

56.503

20.914

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

4.638

4.241

397

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

52.019

47.684

4.335

006002005

laboratorio basico

22.657

3.849

18.808

006002008

devoluciones y reintegros

300

213

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

10.075

9.235

840

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

7.973

9.667

006002011

Programa Ira

855

583

272

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

1.483

281

006002013

Programa Resolutividad

13.035

16.148

006002015

Programa Odontologico

32.809

55.065

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

17.039

006002017

Estipendios Postrados

14.143

10.183

3.960

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

5.857

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

10.048

1.452

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

35.591

3.989

006002022

Programa Promocion

5.180

6.504

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

146

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

2.049

175

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

65.825

3.649

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

750

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

6.145

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

6.429

816

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

006002040

Programa Espacios Amigables

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.230

006002042

Bono trato usuario Ley N°

5.198

-5.198

099

De Otras Entidades Públicas

12.091

7.383

4.708

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

C x C Ingresos de Operación

1.515

2.979

2.767

212

Venta de Servicios

1.515

2.979

2.767

212

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

2.979

2.767

212

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

32.333

24.143

8.190

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

32.333

24.143

8.190

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

32.333

24.143

8.190



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		SALUD																							Fecha			30/11/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
10									C x C Venta de Activos No			3.159				3.159		0					3.159				0
					03				Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
12									C x C Recuperación de Préstamos			14.507				14.507		13.240					1.267				0
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				0
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.478.423					1.217.516			260.907					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/11/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

758.322

643.210

115.112

3.952

Personal de Planta

601.912

582.665

499.450

83.215

3.144

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

424.563

375.716

48.847

001001

Sueldos base

172.519

170.019

150.462

19.557

001009

Asignaciones Especiales

41.389

29.931

25.023

4.908

001009007

Asignación Especial

32.044

20.586

17.907

2.678

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

7.116

2.229

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

7.833

865

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

7.833

865

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

11.717

448

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

11.717

448

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

27.877

2.604

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

27.877

2.604

001031

Asignación de Experiencia

3.250

2.342

908

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

2.342

908

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

170.019

150.462

19.557

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

170.019

150.462

19.557

002

Aportes del Empleador

20.004

15.780

4.224

3.144

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

3.144

2.784

3.144

002002

Otras Cotizaciones

14.076

12.636

1.440

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

74.485

55.923

18.562

003002

Desempeño Colectivo

67.985

64.485

48.141

16.344

003002002

Asignación Variable por

67.985

64.485

48.141

16.344

003003

Desempeño Individual

10.000

7.783

2.217

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

7.783

2.217

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.198

36.925

7.273

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

37.487

32.352

5.135

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

37.487

32.352

5.135

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

6.711

4.573

2.138

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

15.106

4.309

005001

Aguinaldos

6.871

2.452

4.419

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

2.452

930

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

1.944

662

005003

Bonos Especiales

9.000

9.926

-926

005003001

bono especial

9.000

9.926

-926

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

784

154

Personal a Contrata

143.199

175.657

143.760

31.897

808

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

141.835

122.938

18.897

001001

Sueldos base

35.702

42.575

38.233

4.342

001009

Asignaciones Especiales

33.707

42.465

36.819

5.646

001009007

Asignación Especial

33.207

41.665

36.304

5.362

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

800

516

284

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

3.376

2.778

598

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

3.376

2.778

598

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100

100



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		SALUD																			Fecha			30/11/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			100		0			100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			9.935		6.875			3.060				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			9.935		6.875			3.060				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			42.575		38.233			4.342				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			42.575		38.233			4.342				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		4.415			2.427				808
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		4.415			451				808
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			17.184		8.447			8.737				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			15.084		8.363			6.721				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			15.084		8.363			6.721				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		84			2.016				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		84			2.016				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			4.868		3.568			1.300				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		2.160			208				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			2.500		1.408			1.092				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		4.391			537				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		871			723				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		871			23				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		0			700				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		433			16				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		2.956			-278				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		2.956			-278				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		131			76				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			584.395		450.660			133.735				38.554
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			3.600		2.811			789				47
					001			Para Personas			5.100			3.600		2.811			789				47
					001001			Para Personas			5.100			3.600		2.811			789				47
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		487			1.013				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		487			1.013				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			11.272		6.366			4.906				0
					001			Para Vehículos			11.200			11.272		6.366			4.906				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			242.487		190.609			51.878				0
					001			Materiales de Oficina			5.209			7.709		6.649			1.060				0
					001001			Materiales de Oficina			5.209			7.709		6.649			1.060				0
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		299			1				0
					003			Productos Químicos			13.075			31.175		12.157			19.018				0
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			151.103		138.880			12.223				0
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			151.103		138.880			12.223				0
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			36.268		23.380			12.888				0
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			36.268		23.380			12.888				0
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			7.000		4.916			2.084				0
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			4.398		2.836			1.562				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		1.272			263				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		1.272			263				0



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	SALUD																			Fecha			30/11/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		221			779				0
			05				Servicios Básicos			17.355			20.455		15.651			4.804				0
				001			Electricidad			6.713			8.313		6.311			2.002				0
				002			Agua			5.150			6.650		5.155			1.495				0
				003			Gas			4.492			4.492		3.502			990				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		684			316				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			25.033		17.773			7.260				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			15.857		13.603			2.254				0
				001001			Mantenimiento y			14.000			15.857		13.603			2.254				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		1.895			2.605				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		700			300				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		588			88				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		987			513				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		3.146			1.354				100
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		3.146			354				100
			08				Servicios Generales			3.110			4.110		2.877			1.233				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			4.110		2.877			1.233				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		2.123			2.877				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		2.123			2.877				0
			11				Servicios Técnicos y			193.155			262.637		207.536			55.101				38.406
				002			Cursos de Capacitación			3.463			6.373		3.641			2.731				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			6.373		3.641			2.731				0
				999			Otros			189.692			256.264		203.894			52.370				38.406
				999001			Programa Resolutividad			13.035			25.146		25.021			124				14.135
				999002			Programa Promocion			5.180			7.004		1.574			5.430				0
				999003			Programa Ira			855			1.352		73			1.279				0
				999004			Programa Odontologico			31.335			46.994		43.739			3.254				22.205
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			8.094		3.470			4.624				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		6.033			3.167				0
				999007			Programa Sur			34.580			44.145		36.597			7.548				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			16.638		9.395			7.244				0
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			13.451		9.849			3.603				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		9.012			378				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.311		2.088			1.223				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		2.040			184				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			5.335		3.152			2.183				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			290		0			290				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		12.554			998				0
				999017			red filas tempranas			14.893			23.199		18.117			5.082				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			7.166		5.145			2.021				2.066
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.765		5.784			1.981				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		10.252			0				0
				999036			programa joven sano			0			753		0			753				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			30/11/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		1.281					2.519				0
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		1.281					2.119				0
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				65.825		65.825					0				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				65.825		65.825					0				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				65.825		65.825					0				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				16.005		9.983					6.021				0
					01					Al Sector Privado			12.085				16.005		9.983					6.021				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				16.005		9.983					6.021				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes			0				10.850		0					10.850				0
					01					Devoluciones			0				10.850		0					10.850				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				30.161		14.516					15.645				0
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		4.322					4.131				0
					05					Máquinas y Equipos			4.727				13.957		9.246					4.711				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		222					2.005				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				11.730		9.024					2.706				0
					06					Equipos Informáticos			6.200				4.592		948					3.644				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		948					52				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				3.592		0					3.592				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				0
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				0

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.478.423					1.197.025			281.398					42.506