B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/12/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2015

C x C Transferencias Corrientes

1.253.574

1.339.022

1.276.084

62.938

De Otras Entidades Públicas

1.253.574

1.339.022

1.276.084

62.938

006

Del Servicio de Salud ¹

1.150.906

1.236.354

1.175.412

60.942

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

718.070

761.301

757.852

3.449

006002

Aportes Afectados ¹

432.836

475.053

417.559

57.494

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

77.417

74.100

3.317

006002002

ley 19.813 conductores

4.295

4.638

006002004

asignacion desempeño dificil

51.529

52.019

006002005

laboratorio basico

22.657

3.876

18.781

006002008

devoluciones y reintegros

300

213

006002009

INT.DIF.SBMN

9.129

10.075

10.074

006002010

Bono Ley 20.233

17.640

16.579

1.061

006002011

Programa Ira

855

583

272

006002012

Programa Capacitacion aps

1.764

1.483

281

006002013

Programa Resolutividad

13.035

16.148

006002015

Programa Odontologico

32.809

58.041

006002016

Programa Chile Crece Contigo

8.196

17.039

006002017

Estipendios Postrados

14.143

11.082

3.061

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

4.000

5.857

006002019

Programa Mejoria Equidad

11.500

10.048

1.452

006002020

Programa Apoyo Salud Rural

11.390

006002021

Programa Sur

39.580

38.826

754

006002022

Programa Promocion

5.180

6.504

006002023

Programa Salud Mental

3.370

006002024

Programa Emp(Examenes)

1.000

006002025

Campaña vacunacion

200

146

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.224

2.049

175

006002028

convenio ret.voluntario

69.474

65.825

3.649

006002030

Apoyo Cesfam

3.297

006002032

Programa Vida Sana

3.500

006002035

programa ododnt.equipamiento

1.000

006002036

programa joven sano

800

750

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

5.195

6.145

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.245

6.429

816

006002039

Programa Odontologico mas

10.112

006002040

Programa Espacios Amigables

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.230

006002042

Bono trato usuario Ley N°

099

De Otras Entidades Públicas

12.091

10.096

1.995

101

De la Municipalidad A Servicios

90.577

C x C Ingresos de Operación

1.515

2.979

Venta de Servicios

1.515

2.979

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

1.515

2.979

C x C Otros Ingresos Corrientes

24.000

32.333

28.752

3.581

Recuperaciones y Reembolsos por

24.000

32.333

28.752

3.581

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

24.000

32.333

28.752

3.581



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		SALUD																							Fecha			31/12/2015
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
10									C x C Venta de Activos No			3.159				3.159		0					3.159				0
					03				Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
12									C x C Recuperación de Préstamos			14.507				14.507		13.240					1.267				0
					10				Ingresos por Percibir			14.507				14.507		13.240					1.267				0
15									saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0
					01				saldo inicial de caja			0				89.399		0					89.399				0

			Total			INGRESOS 2015						1.296.755		1.481.399					1.321.056			160.343					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/12/2015

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2015

C x P Gastos en Personal

745.111

758.322

724.559

33.763

Personal de Planta

601.912

582.665

563.396

19.269

001

Sueldos y Sobresueldos

441.021

424.563

414.893

9.669

001001

Sueldos base

172.519

170.019

166.623

3.396

001009

Asignaciones Especiales

41.389

29.931

28.365

1.566

001009007

Asignación Especial

32.044

20.586

19.493

1.093

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.345

8.872

473

001015

Asignaciones Sustitutivas

8.698

8.494

204

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

8.698

8.494

204

001019

Asignación de Responsabilidad

12.165

11.717

448

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.165

11.717

448

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

30.481

001031

Asignación de Experiencia

3.250

2.591

659

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

2.591

659

001044

Asig.Atencion Primaria

172.519

170.019

166.623

3.396

001044001

Asig.Atencion Primaria

172.519

170.019

166.623

3.396

002

Aportes del Empleador

20.004

17.665

2.339

002001

A Servicios de Bienestar

5.928

3.599

2.329

002002

Otras Cotizaciones

14.076

14.066

003

Asignaciones por Desempeño

77.985

74.485

73.204

1.281

003002

Desempeño Colectivo

67.985

64.485

63.491

994

003002002

Asignación Variable por

67.985

64.485

63.491

994

003003

Desempeño Individual

10.000

9.712

288

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

10.000

9.712

288

004

Remuneraciones Variables

43.487

44.198

42.567

1.631

004005

Trabajos Extraordinarios

39.987

37.487

36.299

1.188

004005001

Trabajos extraordinarios

39.987

37.487

36.299

1.188

004006

Comisiones de Servicios en el

3.500

6.711

6.268

443

005

Aguinaldos y Bonos

19.415

15.067

4.348

005001

Aguinaldos

6.871

4.509

2.362

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.382

2.452

930

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.489

2.057

1.432

005002

Bonos de Escolaridad

2.606

1.944

662

005003

Bonos Especiales

9.000

7.830

1.170

005003001

bono especial

9.000

7.830

1.170

005004

Bonificación Adicional al Bono

938

784

154

Personal a Contrata

143.199

175.657

161.163

14.494

001

Sueldos y Sobresueldos

117.029

141.835

135.710

6.125

001001

Sueldos base

35.702

42.575

42.269

306

001009

Asignaciones Especiales

33.707

42.465

40.211

2.254

001009007

Asignación Especial

33.207

41.665

39.647

2.019

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

500

800

564

236

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.476

3.376

3.117

259

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.476

3.376

3.117

259

001018

Asignación de Responsabilidad

2.100

100



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		SALUD																			Fecha			31/12/2015
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.100			100		0			100				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.533			9.935		7.845			2.090				0
					001027002			Asig.por desempeño en			6.533			9.935		7.845			2.090				0
					001030			Asignación de Experiencia			809			809		0			809				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			809			809		0			809				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			35.702			42.575		42.269			306				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			35.702			42.575		42.269			306				0
					002			Aportes del Empleador			6.842			6.842		4.567			2.275				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.976			1.976		0			1.976				0
					002002			Otras Cotizaciones			4.866			4.866		4.567			299				0
					003			Asignaciones por Desempeño			10.532			17.184		12.476			4.708				0
					003002			Desempeño Colectivo			8.432			15.084		12.392			2.692				0
					003002002			Asignación Variable por			8.432			15.084		12.392			2.692				0
					003003			Desempeño Individual			2.100			2.100		84			2.016				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.100			2.100		84			2.016				0
					004			Remuneraciones Variables			3.868			4.868		4.335			533				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			2.368			2.368		2.342			26				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.500			2.500		1.993			507				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4.928			4.928		4.075			853				0
					005001			Aguinaldos			1.594			1.594		1.527			67				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			894			894		871			23				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			700			700		656			44				0
					005002			Bono de Escolaridad			449			449		433			16				0
					005003			Bonos Especiales			2.678			2.678		1.984			694				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			2.678			2.678		1.984			694				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			207			207		131			76				0
22								C x P Bienes y Servicios de			431.533			587.371		535.332			52.039				3.210
				01				Alimentos y Bebidas			5.100			3.600		3.585			15				0
					001			Para Personas			5.100			3.600		3.585			15				0
					001001			Para Personas			5.100			3.600		3.585			15				0
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			1.500			1.500		487			1.013				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.500			1.500		487			1.013				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.200			11.272		7.913			3.359				1.547
					001			Para Vehículos			11.200			11.272		7.913			3.359				1.547
				04				Materiales de Uso o Consumo			163.637			244.144		236.690			7.454				1.013
					001			Materiales de Oficina			5.209			7.709		7.597			112				27
					001001			Materiales de Oficina			5.209			7.709		7.597			112				27
					002			Textos y Otros Materiales de			300			300		299			1				0
					003			Productos Químicos			13.075			31.175		29.489			1.686				62
					004			Productos Farmacéuticos			117.146			151.103		150.780			323				494
					004001			Productos Farmaceuticos			117.146			151.103		150.780			323				494
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			14.974			37.924		36.559			1.365				430
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			14.974			37.924		36.559			1.365				430
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			500			500		0			500				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.500			7.000		6.918			82				0
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			2.898			4.398		3.554			844				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.535			1.535		1.272			263				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.535			1.535		1.272			263				0



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	SALUD																			Fecha			31/12/2015
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				011			Repuestos y Accesorios para			1.500			1.500		0			1.500				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		221			779				0
			05				Servicios Básicos			17.355			20.455		16.439			4.016				0
				001			Electricidad			6.713			8.313		6.786			1.527				0
				002			Agua			5.150			6.650		5.405			1.245				0
				003			Gas			4.492			4.492		3.502			990				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		747			253				0
			06				Mantenimiento y Reparaciones			23.176			25.033		19.635			5.398				187
				001			Mantenimiento y Reparación de			14.000			15.857		13.817			2.040				0
				001001			Mantenimiento y			14.000			15.857		13.817			2.040				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.500			4.500		3.490			1.010				187
				003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000		700			300				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			676			676		588			88				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		1.041			459				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		0			1.500				0
			07				Publicidad y Difusión			4.500			4.500		3.146			1.354				0
				001			Servicios de Publicidad			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Servicios de Impresión			3.500			3.500		3.146			354				0
			08				Servicios Generales			3.110			4.110		3.120			990				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			3.110			4.110		3.120			990				0
			10				Servicios Financieros y de			5.000			5.000		2.500			2.500				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		2.500			2.500				0
			11				Servicios Técnicos y			193.155			263.957		239.439			24.519				0
				002			Cursos de Capacitación			3.463			6.373		4.991			1.381				0
				002001			Cursos de Capacitacion			3.463			6.373		4.991			1.381				0
				999			Otros			189.692			257.584		234.447			23.137				0
				999001			Programa Resolutividad			13.035			25.146		25.107			39				0
				999002			Programa Promocion			5.180			7.004		4.325			2.679				0
				999003			Programa Ira			855			1.352		657			695				0
				999004			Programa Odontologico			31.335			48.314		47.553			761				0
				999005			Programa Cardiovascular			2.149			8.094		3.985			4.109				0
				999006			Programa At.Domiciliaria			7.200			9.200		6.753			2.447				0
				999007			Programa Sur			34.580			44.145		42.740			1.405				0
				999008			Programa Chile Crece Contigo			8.196			16.638		15.796			842				0
				999009			Programa Mejoria Equidad			11.500			13.451		11.669			1.783				0
				999010			programa Apoyo Salud Rural			9.390			9.390		9.012			378				0
				999011			Programa Salud Mental			3.370			3.311		2.448			863				0
				999012			programa reforzamiento equipos			2.224			2.224		2.040			184				0
				999013			Programa Emp			1.000			1.003		0			1.003				0
				999014			APOYO GESTION NIVEL			7.733			5.335		3.793			1.542				0
				999015			Programa Vida Sana			3.500			290		0			290				0
				999016			Laboratorio Ges			11.000			13.552		12.554			998				0
				999017			red filas tempranas			14.893			23.199		21.228			1.971				0
				999018			Programa Imagenes Diagnosticas			5.195			7.166		6.949			218				0
				999019			Programa Fondo Farmacia			7.245			7.765		6.837			928				0
				999020			Programa Odont.mas sonrisa para			10.112			10.252		10.252			0				0
				999036			programa joven sano			0			753		750			3				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				6
		SALUD																								Fecha			31/12/2015
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
					12					Otros Gastos en Bienes y			3.800				3.800		2.377					1.423				464
							002			Gastos Menores			3.400				3.400		2.377					1.023				464
							005			Derechos y Tasas			400				400		0					400				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad			69.474				65.825		65.825					0				0
					01					Prestaciones Previsionales			69.474				65.825		65.825					0				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones			69.474				65.825		65.825					0				0
24										C x P Transferencias Corrientes			12.085				16.005		12.631					3.374				0
					01					Al Sector Privado			12.085				16.005		12.631					3.374				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.085				16.005		12.631					3.374				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes			0				10.850		10.850					0				0
					01					Devoluciones			0				10.850		10.850					0				0
29										C x P Adquisición de Activos no			18.086				30.161		16.177					13.984				0
					03					Vehículos			3.159				3.159		0					3.159				0
					04					Mobiliario y Otros			4.000				8.453		4.977					3.476				0
					05					Máquinas y Equipos			4.727				13.957		10.252					3.706				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.227				2.227		951					1.276				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			2.500				11.730		9.301					2.429				0
					06					Equipos Informáticos			6.200				4.592		948					3.644				0
							001			Equipos Computacionales y			1.000				1.000		948					52				0
							002			Equipos de Comunicaciones para			5.200				3.592		0					3.592				0
34										C x P Servicio de la Deuda			20.466				12.866		12.831					35				0
					07					Deuda Flotante			20.466				12.866		12.831					35				0

			Total			GASTOS 2015							1.296.755		1.481.399					1.378.205			103.194					3.210