B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

29/02/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

516.103

2.857.983

Del Sector Privado

693

-693

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

515.410

2.858.676

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

480.141

2.593.945

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

375.950

1.894.811

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

308.384

1.573.456

003001002

Subvención para Educación

388.921

67.565

321.356

003002

Otros Aportes

803.325

104.191

699.134

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

93.594

446.156

003002999

Otros

263.575

10.597

252.978

099

De Otras Entidades Públicas

35.269

-35.269

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

16.175

83.825

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

15.866

84.134

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

15.866

84.134

15.866

Otros

309

-309

204

001

Devoluciones y Reintegros

309

-309

204

C x C Recuperación de Préstamos

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

36.254

-36.254

36.254

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

568.532

2.905.554

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

29/02/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

570.013

2.458.875

Personal de Planta

1.614.302

298.061

1.316.241

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

266.299

1.233.903

001001

Sueldos base

671.962

121.593

550.369

001001001

Sueldo base

671.962

121.593

550.369

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

84.058

380.289

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

84.058

380.289

001009

Asignaciones Especiales

180.006

30.001

150.005

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

376

1.877

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

26.727

133.635

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

2.898

14.493

001011

Asignación de Movilización

8.659

1.443

7.216

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

1.443

7.216

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

2.207

11.035

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

2.207

11.035

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

2.057

10.288

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

2.057

10.288

001031

Asignación de Experiencia

149.641

24.940

124.701

001031001

Asignación de

149.641

24.940

124.701

002

Aportes del Empleador

44.100

9.182

34.918

002002

Otras Cotizaciones

44.100

9.182

34.918

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

13.190

56.810

003001

Desempeño Institucional

52.760

13.190

39.570

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

13.190

39.570

003003

Desempeño Individual

17.240

003003004

Asignación Variable por

17.240

005

Aguinaldos y Bonos

9.390

-9.390

005003

Bonos Especiales

9.390

-9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

-9.390

Personal a Contrata

475.804

82.277

393.527

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

69.667

343.961

001001

Sueldos base

299.137

50.566

248.571

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

6.216

31.083

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

6.216

31.083

001008

Asignación de Nivelación

403

336

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

336

001009

Asignaciones Especiales

67.029

11.190

55.839

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

128

637

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

10.869

54.236

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.159

193

966

001011

Asignación de Movilización

366

305

001011001

Asignación de Movilización,

366

305

001018

Asignación de Responsabilidad

236

197

001018001

Asignación de Responsabilidad

236

197

001028

Asignación Artículo 7° Ley N°

1.180

197

983

001028001

Asignacion desempeño dificil

1.180

197

983



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			29/02/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		1.330			6.648				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		1.330			6.648				0
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		2.326			19.850				0
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		2.326			19.850				0
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			40.000		4.996			35.004				0
					003001			Desempeño Institucional			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003003			Desempeño Individual			26.850			26.850		0			26.850				0
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		0			26.850				0
					005			Aguinaldos y Bonos			0			0		5.288			-5.288				0
					005003			Bonos Especiales			0			0		5.288			-5.288				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			0		5.288			-5.288				0
			03					Otras Remuneraciones			938.782			938.782		189.675			749.107				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			889.207		135.504			753.703				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			825.498		131.066			694.432				0
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			45.709		1.887			43.822				0
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			18.000		2.552			15.448				0
					999			Otras			49.575			49.575		54.171			-4.596				0
					999999			Otras			49.575			49.575		54.171			-4.596				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.000		394			2.606				0
					999999002			Otras			46.575			46.575		34.214			12.361				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		19.563			-19.563				0
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			375.721		31.713			344.008				0
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			12.000		4.204			7.796				0
					001			Para Personas			12.000			12.000		4.204			7.796				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			10.000		3.350			6.650				0
					001002			para personas			2.000			2.000		854			1.146				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			40.000		274			39.726				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			40.000		274			39.726				0
					002001			SEP-Vestuario			5.000			5.000		274			4.726				0
					002002			vestuario PRO-RETENCION			35.000			35.000		0			35.000				0
			03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.000		0			10.000				0
					001			Para Vehiculos			10.000			10.000		0			10.000				0
					001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		0			10.000				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			85.860		3.089			82.771				0
					001			Materiales de Oficina			23.000			23.000		63			22.937				0
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			20.000		0			20.000				0
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			0			0		63			-63				0
					001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			3.000		0			3.000				0
					002			Textos y Otros Materiales de			31.500			31.500		109			31.391				0
					002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			20.000		30			19.970				0
					002002			PIE-Textos y otros materiales			1.500			1.500		0			1.500				0
					002003			textos y otros materiales de			10.000			10.000		0			10.000				0
					002005			Material de enseñanza PIE			0			0		79			-79				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		0			360				0
					007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		0			360				0
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			24.000		0			24.000				0
					009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.



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		EDUCACION																			Fecha			29/02/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											20.000			20.000		0			20.000				0
					009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			4.000		0			4.000				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		0			2.000				0
					999			Otros			5.000			5.000		2.917			2.083				0
					999001			Sep Otros			5.000			5.000		2.776			2.224				0
					999002			Otros			0			0		141			-141				0
			05					Servicios Básicos			66.330			66.330		4.715			61.615				0
					001			Electricidad			35.000			35.000		2.809			32.191				0
					002			Agua			28.000			28.000		1.824			26.176				0
					005			Telefonía Fija			2.760			2.760		0			2.760				0
					007			Acceso a Internet			570			570		82			488				0
					007002			Acceso Internet Movil			570			570		82			488				0
			06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			16.000		3.843			12.157				0
					001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
					001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		0			5.000				0
					004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		0			5.000				0
					004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		0			5.000				0
					007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		3.843			1.157				0
					007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		3.843			1.157				0
			07					Publicidad y Difusión			500			500		0			500				0
					001			Servicios de Publicidad			500			500		0			500				0
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		0			500				0
			08					Servicios Generales			45.200			45.200		4.292			40.908				0
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			45.000		3.572			41.428				0
					007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			45.000		894			44.106				0
					007002			Pasaje y Fletes daem			0			0		2.678			-2.678				0
					999			Otros			200			200		720			-520				0
					999002			Otros Sep			0			0		720			-720				0
					999003			Otros			200			200		0			200				0
			10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		625			4.375				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		625			4.375				0
			11					Servicios Técnicos y			88.596			88.596		10.563			78.033				0
					002			Cursos de Capacitación			20.000			20.000		6.700			13.300				0
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			20.000			20.000		6.700			13.300				0
					999			Otros			68.596			68.596		3.863			64.733				0
					999001			honorarios Ley Sep			45.000			45.000		3.274			41.726				0
					999005			Honorarios			7.440			7.440		589			6.851				0
					999008			Otros Servicios Pie			16.156			16.156		0			16.156				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.235			6.235		108			6.127				0
					002			Gastos Menores			6.000			6.000		0			6.000				0
					002001			F.fijo DAEM			1.200			1.200		0			1.200				0
					002002			Caja Chica - SEP			4.800			4.800		0			4.800				0
					004			Intereses, Multas y Recargos			0			0		52			-52				0
					005			Derechos y Tasas			235			235		57			178				0
29								C x P Adquisición de Activos no			19.477			19.477		4.507			14.970				0
			04					Mobiliario y Otros			0			0		2.061			-2.061				0
					003			SEP-Mobiliario y Otros			0			0		2.061			-2.061				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			29/02/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		0					5.000				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				5.000				5.000		0					5.000				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				5.000				5.000		0					5.000				0
				06						Equipos Informáticos				14.477				14.477		2.447					12.030				0
							001			Equipos Computacionales y				14.477				14.477		2.447					12.030				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				7.477				7.477		673					6.804				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				7.000				7.000		1.774					5.226				0
34										C x P Servicio de la Deuda				50.000				50.000		86.120					-36.120				86.120
				07						Deuda Flotante				50.000				50.000		86.120					-36.120				86.120

			Total			GASTOS 2016							3.474.086			3.474.086					692.353			2.781.733					86.120