B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/04/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

3.398.549

1.079.576

2.318.972

Del Sector Privado

3.505

-3.505

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

3.398.549

1.076.071

2.322.477

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

999.679

2.074.407

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

762.135

1.508.626

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

632.367

1.249.473

003001002

Subvención para Educación

388.921

129.768

259.153

003002

Otros Aportes

803.325

237.544

565.781

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

226.096

313.654

003002999

Otros

263.575

11.447

252.128

099

De Otras Entidades Públicas

43.591

-43.591

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

324.463

32.802

291.661

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

60.321

39.679

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

59.806

40.194

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

59.806

40.194

15.866

Otros

514

-514

204

001

Devoluciones y Reintegros

514

-514

204

C x C Recuperación de Préstamos

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

36.254

-36.254

36.254

Saldo Inicial de Caja

120.010

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

3.618.559

1.176.151

2.442.408

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/04/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

3.078.164

1.113.060

1.965.104

Personal de Planta

1.614.302

576.341

1.037.961

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

532.229

967.973

001001

Sueldos base

671.962

243.189

428.773

001001001

Sueldo base

671.962

243.189

428.773

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

168.413

295.934

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

168.413

295.934

001009

Asignaciones Especiales

180.006

59.307

120.699

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

751

1.502

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

52.719

107.643

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

5.837

11.554

001011

Asignación de Movilización

8.659

2.887

5.772

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

2.887

5.772

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

4.414

8.828

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

4.414

8.828

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

4.151

8.194

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

4.151

8.194

001031

Asignación de Experiencia

149.641

49.868

99.773

001031001

Asignación de

149.641

49.868

99.773

002

Aportes del Empleador

44.100

17.888

26.212

002002

Otras Cotizaciones

44.100

17.888

26.212

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

13.745

56.255

003001

Desempeño Institucional

52.760

13.190

39.570

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

13.190

39.570

003003

Desempeño Individual

17.240

555

16.685

003003004

Asignación Variable por

17.240

555

16.685

005

Aguinaldos y Bonos

12.478

-12.478

005002

Bonos de Escolaridad

3.088

-3.088

005002001

BONO ESCOLAR

3.088

-3.088

005003

Bonos Especiales

9.390

-9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

-9.390

Personal a Contrata

475.804

515.080

183.431

331.649

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

433.002

163.133

269.869

001001

Sueldos base

299.137

318.511

119.626

198.886

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

15.586

21.713

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

15.586

21.713

001008

Asignación de Nivelación

403

141

262

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

141

262

001009

Asignaciones Especiales

67.029

24.209

42.820

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

255

510

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

23.567

41.538

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.159

386

773

001011

Asignación de Movilización

366

109

257

001011001

Asignación de Movilización,

366

109

257

001018

Asignación de Responsabilidad

236

163

001018001

Asignación de Responsabilidad

236

163



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			30/04/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			1.180			1.180		347			833				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			1.180			1.180		347			833				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		2.953			5.025				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		2.953			5.025				0
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		5.349			16.827				0
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		5.349			16.827				0
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			59.902		9.127			50.775				0
					003001			Desempeño Institucional			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003003			Desempeño Individual			26.850			46.752		4.131			42.621				0
					003003002			Asignación Especial de			0			19.902		3.831			16.071				0
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		300			26.550				0
					005			Aguinaldos y Bonos			0			0		5.823			-5.823				0
					005002			Bono de Escolaridad			0			0		535			-535				0
					005003			Bonos Especiales			0			0		5.288			-5.288				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			0		5.288			-5.288				0
			03					Otras Remuneraciones			938.782			948.782		353.288			595.494				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			899.207		273.822			625.385				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			835.498		267.721			567.777				0
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			45.709		1.887			43.822				0
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			18.000		4.214			13.786				0
					999			Otras			49.575			49.575		79.466			-29.891				0
					999999			Otras			49.575			49.575		79.466			-29.891				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.000		1.002			1.998				0
					999999002			Otras			46.575			46.575		58.416			-11.841				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		20.048			-20.048				0
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			436.455		68.602			367.853				0
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			12.000		4.493			7.507				0
					001			Para Personas			12.000			12.000		4.493			7.507				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			10.000		3.639			6.361				0
					001002			para personas			2.000			2.000		854			1.146				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			40.000		708			39.292				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			40.000		708			39.292				0
					002001			SEP-Vestuario			5.000			5.000		708			4.292				0
					002002			vestuario PRO-RETENCION			35.000			35.000		0			35.000				0
			03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.000		1.000			9.000				0
					001			Para Vehiculos			10.000			10.000		1.000			9.000				0
					001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		1.000			9.000				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			141.652		9.589			132.063				0
					001			Materiales de Oficina			23.000			38.000		6.172			31.828				0
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			30.000		6.109			23.891				0
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			0			0		63			-63				0
					001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			8.000		0			8.000				0
					002			Textos y Otros Materiales de			31.500			59.619		109			59.510				0
					002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			30.000		30			29.970				0
					002002			PIE-Textos y otros materiales			1.500			19.619		0			19.619				0
					002003			textos y otros materiales de			10.000			10.000		0			10.000				0
					002005			Material de enseñanza PIE



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			30/04/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			0		79			-79				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		43			317				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		43			317				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			36.673		89			36.584				0
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			26.673		89			26.584				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			10.000		0			10.000				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		0			2.000				0
				999			Otros			5.000			5.000		3.175			1.825				0
				999001			Sep Otros			5.000			5.000		3.034			1.966				0
				999002			Otros			0			0		141			-141				0
		05					Servicios Básicos			66.330			46.428		5.022			41.406				0
				001			Electricidad			35.000			25.000		2.809			22.191				0
				002			Agua			28.000			18.098		1.998			16.100				0
				005			Telefonía Fija			2.760			2.760		0			2.760				0
				007			Acceso a Internet			570			570		215			355				0
				007002			Acceso Internet Movil			570			570		215			355				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			21.000		4.690			16.310				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		334			4.666				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		325			4.675				0
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		325			4.675				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		4.031			969				0
				007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		4.031			969				0
				999			Otros			0			5.000		0			5.000				0
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)			0			5.000		0			5.000				0
		07					Publicidad y Difusión			500			500		89			411				0
				001			Servicios de Publicidad			500			500		89			411				0
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		89			411				0
		08					Servicios Generales			45.200			46.200		10.106			36.094				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			46.000		8.959			37.041				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			45.000		6.281			38.719				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			0			0		2.678			-2.678				0
				007003			Pasajes y Fletes (PIE)			0			1.000		0			1.000				0
				999			Otros			200			200		1.146			-946				0
				999002			Otros Sep			0			0		1.080			-1.080				0
				999003			Otros			200			200		66			134				0
		10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		1.876			3.124				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		1.876			3.124				0
		11					Servicios Técnicos y			88.596			107.440		30.230			77.210				0
				002			Cursos de Capacitación			20.000			25.000		21.012			3.988				0
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			0			0		14.312			-14.312				0
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			20.000			25.000		6.700			18.300				0
				999			Otros			68.596			82.440		9.218			73.222				0
				999001			honorarios Ley Sep			45.000			45.000		7.417			37.583				0
				999005			Honorarios			7.440			7.440		1.492			5.948				0
				999008			Otros Servicios Pie			16.156			30.000		310			29.690				0
		12					Otros Gastos en Bienes y			6.235			6.235		799			5.436				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			30/04/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Gastos Menores				6.000				6.000		299					5.701				0
							002001			F.fijo DAEM				1.200				1.200		299					901				0
							002002			Caja Chica - SEP				4.800				4.800		0					4.800				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				0		149					-149				0
							005			Derechos y Tasas				235				235		351					-116				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				24.463		16.308					8.154				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				24.463		16.308					8.154				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				24.463		16.308					8.154				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.477				29.477		20.739					8.738				0
				04						Mobiliario y Otros				0				0		2.061					-2.061				0
							003			SEP-Mobiliario y Otros				0				0		2.061					-2.061				0
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		653					4.347				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				5.000				5.000		653					4.347				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				5.000				5.000		653					4.347				0
				06						Equipos Informáticos				14.477				14.477		18.025					-3.548				0
							001			Equipos Computacionales y				14.477				14.477		18.025					-3.548				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				7.477				7.477		16.215					-8.738				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				7.000				7.000		1.810					5.190				0
				07						Programas Informáticos				0				10.000		0					10.000				0
							001			Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
							001003			PIE-Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				50.000				50.000		86.120					-36.120				86.120
				07						Deuda Flotante				50.000				50.000		86.120					-36.120				86.120

			Total			GASTOS 2016							3.474.086			3.618.559					1.304.830			2.313.729					86.120