B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/09/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

4.070.468

3.206.364

864.104

Del Sector Privado

4.950

4.956

-6

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

4.065.518

3.201.408

864.110

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

3.691.863

2.946.755

745.108

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

1.934.640

336.121

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

1.622.885

258.955

003001002

Subvención para Educación

388.921

311.755

77.166

003002

Otros Aportes

803.325

1.229.373

820.386

408.987

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

777.500

569.670

207.830

003002999

Otros

263.575

451.873

250.716

201.156

003003

Anticipos de la Subvención de

191.729

099

De Otras Entidades Públicas

49.193

72.450

-23.257

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

324.463

182.203

142.259

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

163.504

148.128

15.375

15.890

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

150.000

146.133

3.867

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

150.000

146.133

3.867

15.866

Otros

13.504

1.995

11.509

001

Devoluciones y Reintegros

3.000

1.995

1.005

999

Otros

10.504

C x C Recuperación de Préstamos

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

36.254

-36.254

36.254

Saldo Inicial de Caja

120.010

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

4.353.982

3.390.746

963.236

52.144

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/09/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

3.156.709

2.586.046

570.663

Personal de Planta

1.614.302

1.630.611

1.267.673

362.938

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

1.160.879

339.323

001001

Sueldos base

671.962

524.810

147.152

001001001

Sueldo base

671.962

524.810

147.152

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

355.344

109.003

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

355.344

109.003

001009

Asignaciones Especiales

180.006

131.380

48.626

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

1.676

577

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

113.708

46.654

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

15.996

1.395

001011

Asignación de Movilización

8.659

5.866

2.793

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

5.866

2.793

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

9.986

3.256

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

9.986

3.256

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

29.477

-17.132

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

29.477

-17.132

001031

Asignación de Experiencia

149.641

104.015

45.626

001031001

Asignación de

149.641

104.015

45.626

002

Aportes del Empleador

44.100

39.753

4.347

002002

Otras Cotizaciones

44.100

39.753

4.347

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

72.060

48.334

23.726

003001

Desempeño Institucional

52.760

20.844

31.916

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

20.844

31.916

003003

Desempeño Individual

17.240

19.300

27.489

-8.189

003003004

Asignación Variable por

17.240

19.300

27.489

-8.189

005

Aguinaldos y Bonos

14.249

18.707

-4.458

005001

Aguinaldos

4.458

-4.458

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.458

-4.458

005002

Bonos de Escolaridad

4.859

005002001

BONO ESCOLAR

4.859

005003

Bonos Especiales

9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

Personal a Contrata

475.804

548.666

505.741

42.925

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

459.792

442.845

16.947

001001

Sueldos base

299.137

318.511

308.554

9.957

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

56.299

43.170

13.129

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

56.299

43.170

13.129

001008

Asignación de Nivelación

403

5.403

4.974

429

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

5.403

4.974

429

001009

Asignaciones Especiales

67.029

68.979

63.762

5.217

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

574

191

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

60.481

4.624

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.159

3.109

2.706

403

001011

Asignación de Movilización

366

199

167

001011001

Asignación de Movilización,

366

199

167



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			30/09/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			236			1.076		1.087			-11				0
					001018001			Asignación de Responsabilidad			236			1.076		1.087			-11				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			1.180			1.180		14.699			-13.519				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			1.180			1.180		14.699			-13.519				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		6.401			1.577				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		6.401			1.577				0
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		17.275			4.901				0
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		17.275			4.901				0
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			59.902		31.319			28.583				0
					003001			Desempeño Institucional			13.150			13.150		21.294			-8.144				0
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			13.150		21.294			-8.144				0
					003003			Desempeño Individual			26.850			46.752		10.024			36.728				0
					003003002			Asignación Especial de			0			19.902		9.587			10.315				0
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		437			26.413				0
					004			Remuneraciones Variables			0			500		265			235				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			0			500		265			235				0
					005			Aguinaldos y Bonos			0			6.296		14.038			-7.742				0
					005001			Aguinaldos			0			0		7.742			-7.742				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			0			0		7.742			-7.742				0
					005002			Bono de Escolaridad			0			1.007		1.007			0				0
					005003			Bonos Especiales			0			5.288		5.288			0				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			5.288		5.288			0				0
			03					Otras Remuneraciones			938.782			977.432		812.632			164.800				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			899.207		654.201			245.006				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			835.498		631.263			204.235				0
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			45.709		14.680			31.029				0
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			18.000		8.258			9.742				0
					999			Otras			49.575			78.225		158.432			-80.206				0
					999999			Otras			49.575			78.225		158.432			-80.206				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.000		1.998			1.002				0
					999999002			Otras			46.575			55.177		135.336			-80.159				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			20.048		21.098			-1.050				0
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			603.830		229.677			374.153				0
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			15.000		8.137			6.863				0
					001			Para Personas			12.000			15.000		8.137			6.863				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			13.000		6.407			6.593				0
					001002			para personas			2.000			2.000		1.730			270				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			43.000		9.658			33.342				0
					001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		111			-111				0
					001001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		111			-111				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			43.000		9.547			33.453				0
					002001			SEP-Vestuario			5.000			7.000		2.631			4.369				0
					002002			vestuario PRO-RETENCION			35.000			35.000		6.916			28.084				0
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			1.000		0			1.000				0
			03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.200		5.118			5.082				0
					001			Para Vehiculos			10.000			10.000		5.102			4.899				0
					001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		5.102			4.899				0
					999			Para Otros



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			30/09/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			200		16			184				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			200.202		65.143			135.059				0
				001			Materiales de Oficina			23.000			57.300		24.506			32.794				0
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			49.000		18.371			30.629				0
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			0			300		93			207				0
				001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			8.000		6.041			1.959				0
				002			Textos y Otros Materiales de			31.500			74.619		12.654			61.965				0
				002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			45.000		8.879			36.121				0
				002002			PIE-Textos y otros materiales			1.500			19.619		0			19.619				0
				002003			Textos y Otros Mat. de			10.000			10.000		2.569			7.431				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		1.206			-1.206				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		43			317				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		43			317				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			55.173		15.367			39.806				0
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			42.673		9.357			33.316				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			2.500		5.900			-3.400				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			10.000		110			9.890				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		150			1.850				0
				999			Otros			5.000			10.750		12.422			-1.672				0
				999001			Sep Otros			5.000			10.000		11.806			-1.806				0
				999002			Otros			0			750		616			134				0
		05					Servicios Básicos			66.330			46.678		8.946			37.732				0
				001			Electricidad			35.000			25.000		4.941			20.059				0
				002			Agua			28.000			18.098		2.014			16.084				0
				003			Gas			0			250		69			181				0
				005			Telefonía Fija			2.760			2.760		1.515			1.245				0
				007			Acceso a Internet			570			570		408			162				0
				007002			Acceso Internet Movil			570			570		408			162				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			21.000		8.561			12.439				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		635			365				0
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		635			365				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		2.272			2.728				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.276			3.724				0
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		1.276			3.724				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		4.377			623				0
				007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		4.377			623				0
				999			Otros			0			5.000		0			5.000				0
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)			0			5.000		0			5.000				0
		07					Publicidad y Difusión			500			600		166			434				0
				001			Servicios de Publicidad			500			500		124			376				0
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		124			376				0
				002			Servicios de Impresión			0			100		42			58				0
		08					Servicios Generales			45.200			59.400		30.909			28.491				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			52.000		27.087			24.913				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			45.000		24.376			20.624				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			0			6.000		2.711			3.289				0
				007003			Pasajes y Fletes (PIE)			0			1.000		0			1.000				0
				999			Otros			200			7.400		3.822			3.578				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			30/09/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999002			Otros Sep				0				5.000		1.578					3.422				0
							999003			Otros				200				2.400		2.244					156				0
				10						Servicios Financieros y de				5.000				5.000		3.370					1.630				0
							002			Primas y Gastos de Seguros				5.000				5.000		3.370					1.630				0
				11						Servicios Técnicos y				88.596				194.815		87.507					107.308				0
							002			Cursos de Capacitación				20.000				90.000		35.374					54.626				0
							002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion				0				65.000		28.624					36.376				0
							002002			Cursos de Capacitación (PIE)				20.000				25.000		6.750					18.250				0
							999			Otros				68.596				104.815		52.133					52.682				0
							999001			honorarios Ley Sep				45.000				60.000		38.954					21.046				0
							999005			Honorarios				7.440				14.815		6.419					8.396				0
							999008			Otros Servicios Pie				16.156				30.000		6.760					23.240				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				6.235				7.935		2.162					5.773				0
							002			Gastos Menores				6.000				7.200		1.445					5.755				0
							002001			F.fijo DAEM				1.200				1.200		1.145					55				0
							002002			Caja Chica - SEP				4.800				6.000		0					6.000				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				200		276					-76				0
							005			Derechos y Tasas				235				535		442					93				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				405.128		405.128					0				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				405.128		405.128					0				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				405.128		405.128					0				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.477				138.315		55.982					82.333				0
				03						Vehículos				0				19.788		19.384					404				0
				04						Mobiliario y Otros				0				56.527		3.788					52.739				0
							003			SEP-Mobiliario y Otros				0				56.527		3.788					52.739				0
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		965					4.035				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				5.000				5.000		965					4.035				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				5.000				5.000		965					4.035				0
				06						Equipos Informáticos				14.477				47.000		31.845					15.155				0
							001			Equipos Computacionales y				14.477				47.000		31.845					15.155				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				7.477				40.000		29.914					10.086				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				7.000				7.000		1.932					5.068				0
				07						Programas Informáticos				0				10.000		0					10.000				0
							001			Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
							001003			PIE-Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				50.000				50.000		86.120					-36.120				62.635
				07						Deuda Flotante				50.000				50.000		86.120					-36.120				62.635

			Total			GASTOS 2016							3.474.086			4.353.982					3.362.953			991.029					62.635