B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/11/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

4.246.433

3.783.215

463.218

Del Sector Privado

4.950

6.836

-1.886

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

4.241.483

3.776.379

465.104

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

3.817.677

3.448.394

369.282

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

2.396.575

2.365.721

30.854

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

2.007.654

1.977.095

30.558

003001002

Subvención para Educación

388.921

388.625

296

003002

Otros Aportes

803.325

1.229.373

890.944

338.428

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

777.500

640.228

137.272

003002999

Otros

263.575

451.873

250.716

201.156

003003

Anticipos de la Subvención de

191.729

099

De Otras Entidades Públicas

99.344

72.450

26.894

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

324.463

255.535

68.928

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

178.504

179.089

-586

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

165.000

165.002

-2

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

165.000

165.002

-2

15.866

Otros

13.504

14.087

-583

204

001

Devoluciones y Reintegros

3.000

3.583

-583

204

999

Otros

10.504

C x C Recuperación de Préstamos

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

36.254

-36.254

36.254

Saldo Inicial de Caja

58.508

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

4.483.444

3.998.558

484.887

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/11/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

3.344.610

3.149.935

194.675

Personal de Planta

1.614.302

1.673.623

1.518.350

155.272

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

1.527.027

1.398.215

128.811

001001

Sueldos base

671.962

637.061

34.901

001001001

Sueldo base

671.962

637.061

34.901

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

424.607

39.740

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

424.607

39.740

001009

Asignaciones Especiales

180.006

157.555

22.451

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

2.044

209

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

137.588

22.774

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

17.923

-532

001011

Asignación de Movilización

8.659

6.857

1.802

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

6.857

1.802

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

12.729

513

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

12.729

513

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

39.170

36.175

2.994

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

39.170

36.175

2.994

001031

Asignación de Experiencia

149.641

123.230

26.411

001031001

Asignación de

149.641

123.230

26.411

002

Aportes del Empleador

44.100

47.816

-3.716

002002

Otras Cotizaciones

44.100

47.816

-3.716

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

83.789

53.612

30.177

003001

Desempeño Institucional

52.760

26.122

26.638

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

26.122

26.638

003003

Desempeño Individual

17.240

31.029

27.489

3.540

003003004

Asignación Variable por

17.240

31.029

27.489

3.540

005

Aguinaldos y Bonos

18.707

005001

Aguinaldos

4.458

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.458

005002

Bonos de Escolaridad

4.859

005002001

BONO ESCOLAR

4.859

005003

Bonos Especiales

9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

Personal a Contrata

475.804

583.180

629.357

-46.177

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

478.419

554.921

-76.502

001001

Sueldos base

299.137

318.511

383.581

-65.070

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

56.299

53.491

2.808

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

56.299

53.491

2.808

001008

Asignación de Nivelación

403

5.403

8.877

-3.474

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

5.403

8.877

-3.474

001009

Asignaciones Especiales

67.029

68.979

79.574

-10.595

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

702

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

75.545

-10.440

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.159

3.109

3.326

-217

001011

Asignación de Movilización

366

235

131

001011001

Asignación de Movilización,

366

235

131



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30/11/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			236			2.076		2.085			-9
					001018001			Asignación de Responsabilidad			236			2.076		2.085			-9
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			1.180			18.807		19.137			-330
					001028001			Asignacion desempeño dificil			1.180			18.807		19.137			-330
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		7.942			36
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		7.942			36
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		21.762			414
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		21.762			414
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			68.046		38.240			29.806
					003001			Desempeño Institucional			13.150			21.294		28.216			-6.922
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			21.294		28.216			-6.922
					003003			Desempeño Individual			26.850			46.752		10.024			36.728
					003003002			Asignación Especial de						19.902		9.587			10.315
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		437			26.413
					004			Remuneraciones Variables						500		395			105
					004006			Comisiones de Servicios en el						500		395			105
					005			Aguinaldos y Bonos						14.038		14.038
					005001			Aguinaldos						7.742		7.742
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias						7.742		7.742
					005002			Bono de Escolaridad						1.007		1.007
					005003			Bonos Especiales						5.288		5.288
					005003001			Bono Extraordinario Anual						5.288		5.288
			03					Otras Remuneraciones			938.782			1.087.808		1.002.228			85.580
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			899.207		815.411			83.796
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			835.498		782.773			52.725
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			45.709		21.553			24.156
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			18.000		11.084			6.916
					999			Otras			49.575			188.601		186.817			1.783
					999999			Otras			49.575			188.601		186.817			1.783
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.000		2.525			475
					999999002			Otras			46.575			164.503		163.097			1.406
					999999003			Bono Asistente de la Educacion						21.098		21.195			-97
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			552.392		333.606			218.786
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			16.942		10.985			5.957
					001			Para Personas			12.000			16.942		10.985			5.957
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			13.000		8.997			4.003
					001002			para personas			2.000			3.942		1.988			1.954
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			43.500		13.872			29.628
					001			Textiles y Acabados Textiles						500		436			64
					001001			Textiles y Acabados Textiles						500		436			64
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			43.000		13.436			29.564
					002001			SEP-Vestuario			5.000			7.000		6.074			926
					002002			vestuario PRO-RETENCION			35.000			35.000		6.916			28.084
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas						1.000		446			554
			03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.200		6.645			3.555
					001			Para Vehiculos			10.000			10.000		6.602			3.399
					001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		6.602			3.399
					999			Para Otros



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	EDUCACION																			Fecha		30/11/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
													200		44			156
		04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			170.000		95.770			74.230
				001			Materiales de Oficina			23.000			52.300		27.416			24.884
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			39.000		21.239			17.761
				001002			Materiales de Oficina-DAEM						300		136			164
				001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			13.000		6.041			6.959
				002			Textos y Otros Materiales de			31.500			52.590		25.539			27.051
				002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			35.000		21.171			13.829
				002002			PIE-Textos y otros materiales			1.500			7.590		594			6.996
				002003			Textos y Otros Mat. de			10.000			10.000		2.569			7.431
				002005			Material de enseñanza PIE								1.206			-1.206
				007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		287			73
				007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		287			73
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			42.500		21.823			20.677
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			36.000		10.749			25.251
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y						2.500		10.249			-7.749
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			4.000		825			3.175
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		313			1.687
				999			Otros			5.000			20.250		20.393			-143
				999001			Sep Otros			5.000			19.500		19.408			92
				999002			Otros						750		985			-235
		05					Servicios Básicos			66.330			46.678		22.451			24.227
				001			Electricidad			35.000			25.000		11.193			13.807
				002			Agua			28.000			18.098		9.170			8.928
				003			Gas						250		69			181
				005			Telefonía Fija			2.760			2.760		1.515			1.245
				007			Acceso a Internet			570			570		505			65
				007002			Acceso Internet Movil			570			570		505			65
		06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			16.000		10.008			5.992
				001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		1.150			-150
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		1.150			-150
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		2.563			2.437
				004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.276			3.724
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		1.276			3.724
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		5.018			-18
				007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		4.938			62
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE								80			-80
		07					Publicidad y Difusión			500			600		166			434
				001			Servicios de Publicidad			500			500		124			376
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		124			376
				002			Servicios de Impresión						100		42			58
		08					Servicios Generales			45.200			48.600		38.322			10.278
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			41.200		33.297			7.903
				007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			35.000		29.036			5.964
				007002			Pasaje y Fletes daem						6.000		4.261			1.739
				007003			Pasajes y Fletes (PIE)						200					200
				999			Otros			200			7.400		5.024			2.376
				999002			Otros Sep						5.000		2.398			2.602



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			30/11/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999003			Otros				200				2.400		2.626					-226
				10						Servicios Financieros y de				5.000				5.000		3.370					1.630
							002			Primas y Gastos de Seguros				5.000				5.000		3.370					1.630
				11						Servicios Técnicos y				88.596				185.815		129.243					56.572
							002			Cursos de Capacitación				20.000				87.000		35.374					51.626
							002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion								65.000		28.624					36.376
							002002			Cursos de Capacitación (PIE)				20.000				22.000		6.750					15.250
							003			Servicios Informáticos										1.500					-1.500
							003001			SEP-Servicios Informáticos										1.500					-1.500
							999			Otros				68.596				98.815		92.369					6.446
							999001			honorarios Ley Sep				45.000				60.000		56.161					3.839
							999005			Honorarios				7.440				14.815		8.664					6.151
							999008			Otros Servicios Pie				16.156				24.000		27.544					-3.544
				12						Otros Gastos en Bienes y				6.235				9.057		2.774					6.283
							002			Gastos Menores				6.000				8.200		2.005					6.195
							002001			F.fijo DAEM				1.200				2.200		1.406					794
							002002			Caja Chica - SEP				4.800				6.000		300					5.700
							004			Intereses, Multas y Recargos								322		327					-5
							005			Derechos y Tasas				235				535		442					93
23										C x P Prestaciones de Seguridad								405.128		413.520					-8.392
				01						Prestaciones Previsionales								405.128		413.520					-8.392
							004			Desahucios e Indemnizaciones								405.128		413.520					-8.392
29										C x P Adquisición de Activos no				19.477				131.315		69.699					61.616
				03						Vehículos								19.788		19.384					404
				04						Mobiliario y Otros								56.527		11.255					45.272
							003			SEP-Mobiliario y Otros								56.527		11.255					45.272
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		1.899					3.101
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				5.000				5.000		965					4.035
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				5.000				5.000		965					4.035
							999			Otras										934					-934
							999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos										934					-934
				06						Equipos Informáticos				14.477				47.000		37.161					9.839
							001			Equipos Computacionales y				14.477				47.000		37.161					9.839
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				7.477				40.000		35.229					4.771
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				7.000				7.000		1.932					5.068
				07						Programas Informáticos								3.000							3.000
							001			Programas Computacionales								3.000							3.000
							001003			PIE-Programas Computacionales								3.000							3.000
34										C x P Servicio de la Deuda				50.000				50.000		86.120					-36.120				35.930
				07						Deuda Flotante				50.000				50.000		86.120					-36.120				35.930

			Total			GASTOS 2016							3.474.086			4.483.444					4.052.879			430.565					35.930