B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/01/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.078.365

281.697

-281.697

Del Sector Privado

693

-693

De Otras Entidades Públicas

3.078.365

281.004

-281.004

003

De la Subsecretaría de

2.657.865

245.735

-245.735

003001

Subvención de Escolaridad

2.201.253

188.548

-188.548

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.753.466

154.766

-154.766

003001002

Subvención para Educación

166.252

33.783

-33.783

003001003

Subvención Internado

15.337

003001004

Excelencia Academica

59.310

003001006

ADECO

3.044

003001007

Asignacion Excelencia

2.794

003001010

BRP

56.191

003001011

AVDI

46.833

003001012

Suvb. Piso Rural

1.950

003001013

Subv.Desempeño Dificil

3.457

003001014

Subv. Ley 19.410

15.656

003001015

Subv. Ley 19.464

4.815

003001016

Subv. PIE

72.148

003002

Otros Aportes

456.612

57.186

-57.186

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

456.606

46.589

-46.589

003002004

Ingreso Bono Escolar

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

003002006

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

003002007

Matricula Liceo

003002008

Aguinaldo Navidad

003002009

Otros Abonos

003002999

Otros

10.597

-10.597

099

De Otras Entidades Públicas

500

35.269

-35.269

101

De la Municipalidad A Serv

420.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

80.000

16.263

-16.263

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

80.000

15.866

-15.866

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

80.000

15.866

-15.866

15.866

Otros

397

-397

204

001

Devoluciones y Reintegros

397

-397

204

C x C Recuperación de Préstamos

15.425

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

15.425

36.254

-36.254

36.254

Total

INGRESOS 2016

3.173.790

334.214

-334.214

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/01/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

2.744.860

320.723

-320.723

Personal de Planta

1.804.276

160.501

-160.501

001

Sueldos y Sobresueldos

1.593.803

133.150

-133.150

001001

Sueldos base

782.384

60.796

-60.796

001001001

Sueldo base

782.384

60.796

-60.796

001002

Asignación de Antigüedad

464.412

42.029

-42.029

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.412

42.029

-42.029

001003

Asignación Profesional

97.196

001003001

Asignación Profesional, Decreto

97.196

001009

Asignaciones Especiales

59.279

15.000

-15.000

001009002

Unidad de Mejoramiento

5.970

188

-188

001009003

Bonificación Proporcional,

53.309

13.363

-13.363

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.449

-1.449

001011

Asignación de Movilización

12.000

722

-722

001011001

Asignación de Movilización,

12.000

722

-722

001019

Asignación de Responsabilidad

12.110

1.103

-1.103

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.110

1.103

-1.103

001028

Asignacion desempeño dificil

18.306

1.029

-1.029

001028001

Asignacion desempeño dificil

18.306

1.029

-1.029

001031

Asignación de Experiencia

148.116

12.470

-12.470

001031001

Asignación de

148.116

12.470

-12.470

002

Aportes del Empleador

93.084

4.772

-4.772

002002

Otras Cotizaciones

93.084

4.772

-4.772

003

Asignaciones por Desempeño

117.386

13.190

-13.190

003001

Desempeño Institucional

67.555

13.190

-13.190

003001002

Bonificación Excelencia ¹

67.555

13.190

-13.190

003002

Desempeño Colectivo

49.831

003002002

Asignación Variable por

49.831

005

Aguinaldos y Bonos

9.390

-9.390

005001

Aguinaldos

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

005001002

Aguinaldo de Navidad

005002

Bonos de Escolaridad

005002001

BONO ESCOLAR

005003

Bonos Especiales

9.390

-9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

-9.390

005004

Bonificación Adicional al Bono

Personal a Contrata

295.370

46.350

-46.350

001

Sueldos y Sobresueldos

271.759

34.824

-34.824

001001

Sueldos base

202.077

25.283

-25.283

001002

Asignación de Antigüedad

28.638

3.108

-3.108

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

28.638

3.108

-3.108

001003

Asignación Profesional

9.032

001003001

Asignacion profesional

9.032

001008

Asignación de Nivelación

-34

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

-34



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31/01/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009			Asignaciones Especiales			23.751			0		5.586			-5.586				0
					001009002			Unidad de Mejoramiento			0			0		64			-64				0
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			23.751			0		5.425			-5.425				0
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			0			0		97			-97				0
					001011			Asignación de Movilización			160			0		30			-30				0
					001011001			Asignación de Movilización,			160			0		30			-30				0
					001018			Asignación de Responsabilidad			0			0		20			-20				0
					001018001			Asignación de Responsabilidad			0			0		20			-20				0
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			4.000			0		98			-98				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			4.000			0		98			-98				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			4.100			0		665			-665				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			4.100			0		665			-665				0
					002			Aportes del Empleador			12.535			0		1.241			-1.241				0
					002002			Otras Cotizaciones			12.535			0		1.241			-1.241				0
					003			Asignaciones por Desempeño			11.072			0		4.996			-4.996				0
					003001			Desempeño Institucional			11.072			0		4.996			-4.996				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			11.072			0		0			0				0
					003001002			Bonificación Excelencia			0			0		4.996			-4.996				0
					005			Aguinaldos y Bonos			4			0		5.288			-5.288				0
					005001			Aguinaldos			2			0		0			0				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1			0		0			0				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			1			0		0			0				0
					005002			Bono de Escolaridad			1			0		0			0				0
					005003			Bonos Especiales			1			0		5.288			-5.288				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1			0		5.288			-5.288				0
			03					Otras Remuneraciones			645.214			0		113.873			-113.873				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			628.570			0		67.981			-67.981				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			628.570			0		65.487			-65.487				0
					004002			Otras Cotizaciones			0			0		956			-956				0
					004003			Remuneraciones Variables			0			0		1.537			-1.537				0
					999			Otras			16.644			0		45.892			-45.892				0
					999001			Asignación Art. 1, Ley Nº			14.644			0		0			0				0
					999999			Otras			2.000			0		45.892			-45.892				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.000			0		394			-394				0
					999999002			Otras			0			0		25.935			-25.935				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		19.563			-19.563				0
22								C x P Bienes y Servicios de			118.933			0		25.268			-25.268				0
			01					Alimentos y Bebidas			0			0		1.208			-1.208				0
					001			Para Personas			0			0		1.208			-1.208				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			0			0		428			-428				0
					001002			para personas			0			0		779			-779				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			0			0		274			-274				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			0		274			-274				0
					002001			SEP-Vestuario			0			0		274			-274				0
			03					Combustibles y Lubricantes			11.683			0		0			0				0
					001			Para Vehiculos			11.683			0		0			0				0
					001002			Para Vehiculo daem			11.683			0		0			0				0
			04					Materiales de Uso o Consumo



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				4
		EDUCACION																									Fecha			31/01/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														950				0		1.909					-1.909				0
							001			Materiales de Oficina				700				0		0					0				0
							001003			PIE-Materiales de Oficina				700				0		0					0				0
							007			Materiales y Útiles de Aseo				250				0		0					0				0
							007001			Materiales de Aseo DAEM				250				0		0					0				0
							999			Otros				0				0		1.909					-1.909				0
							999001			Sep Otros				0				0		1.852					-1.852				0
							999002			Otros				0				0		57					-57				0
				05						Servicios Básicos				89.500				0		4.298					-4.298				0
							001			Electricidad				45.000				0		2.809					-2.809				0
							002			Agua				42.000				0		1.472					-1.472				0
							005			Telefonía Fija				2.500				0		0					0				0
							007			Acceso a Internet				0				0		17					-17				0
							007002			Acceso Internet Movil				0				0		17					-17				0
				06						Mantenimiento y Reparaciones				10.000				0		3.773					-3.773				0
							002			Mantenimiento y Reparación de				10.000				0		0					0				0
							007			Mantenimiento y Reparación de				0				0		3.773					-3.773				0
							007002			mantenimiento y reparacion				0				0		3.773					-3.773				0
				07						Publicidad y Difusión				300				0		0					0				0
							001			Servicios de Publicidad				300				0		0					0				0
							001001			Publicidad y Difusion				300				0		0					0				0
				08						Servicios Generales				0				0		3.228					-3.228				0
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				0				0		3.098					-3.098				0
							007001			Pasajes y Fletes Sep				0				0		420					-420				0
							007002			Pasaje y Fletes daem				0				0		2.678					-2.678				0
							999			Otros				0				0		130					-130				0
							999002			Otros Sep				0				0		130					-130				0
				10						Servicios Financieros y de				3.000				0		625					-625				0
							002			Primas y Gastos de Seguros				3.000				0		625					-625				0
				11						Servicios Técnicos y				0				0		9.910					-9.910				0
							002			Cursos de Capacitación				0				0		6.700					-6.700				0
							002002			Cursos de Capacitación (PIE)				0				0		6.700					-6.700				0
							999			Otros				0				0		3.210					-3.210				0
							999001			honorarios Ley Sep				0				0		2.620					-2.620				0
							999005			Honorarios				0				0		589					-589				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.500				0		43					-43				0
							002			Gastos Menores				2.500				0		0					0				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				1.000				0		43					-43				0
29										C x P Adquisición de Activos no				0				0		2.506					-2.506				0
				04						Mobiliario y Otros				0				0		1.906					-1.906				0
							003			SEP-Mobiliario y Otros				0				0		1.906					-1.906				0
				06						Equipos Informáticos				0				0		600					-600				0
							001			Equipos Computacionales y				0				0		600					-600				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				0				0		600					-600				0
34										C x P Servicio de la Deuda				309.997				0		86.120					-86.120				86.120
				07						Deuda Flotante				309.997				0		86.120					-86.120				86.120

			Total			GASTOS 2016							3.173.790			0					434.616			-434.616					86.120