B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

795.580

2.578.506

Del Sector Privado

2.805

-2.805

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

792.775

2.581.311

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

733.105

2.340.981

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

563.870

1.706.891

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

462.522

1.419.318

003001002

Subvención para Educación

388.921

101.348

287.573

003002

Otros Aportes

803.325

169.235

634.090

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

158.638

381.112

003002999

Otros

263.575

10.597

252.978

099

De Otras Entidades Públicas

35.269

-35.269

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

24.401

275.599

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

16.257

83.743

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

15.866

84.134

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

15.866

84.134

15.866

Otros

392

-392

204

001

Devoluciones y Reintegros

392

-392

204

C x C Recuperación de Préstamos

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

36.254

-36.254

36.254

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

848.092

2.625.994

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

3.048.790

835.666

2.213.123

Personal de Planta

1.614.302

434.940

1.179.362

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

395.845

1.104.357

001001

Sueldos base

671.962

180.730

491.232

001001001

Sueldo base

671.962

180.730

491.232

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

124.858

339.489

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

124.858

339.489

001009

Asignaciones Especiales

180.006

44.562

135.444

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

563

1.690

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

39.651

120.711

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

4.348

13.043

001011

Asignación de Movilización

8.659

2.165

6.494

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

2.165

6.494

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

3.310

9.932

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

3.310

9.932

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

3.126

9.219

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

3.126

9.219

001031

Asignación de Experiencia

149.641

37.094

112.547

001031001

Asignación de

149.641

37.094

112.547

002

Aportes del Empleador

44.100

13.427

30.673

002002

Otras Cotizaciones

44.100

13.427

30.673

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

13.190

56.810

003001

Desempeño Institucional

52.760

13.190

39.570

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

13.190

39.570

003003

Desempeño Individual

17.240

003003004

Asignación Variable por

17.240

005

Aguinaldos y Bonos

12.478

-12.478

005002

Bonos de Escolaridad

3.088

-3.088

005002001

BONO ESCOLAR

3.088

-3.088

005003

Bonos Especiales

9.390

-9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

-9.390

Personal a Contrata

475.804

495.706

127.412

368.294

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

111.009

302.619

001001

Sueldos base

299.137

82.504

216.633

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

9.234

28.065

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

9.234

28.065

001008

Asignación de Nivelación

403

311

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

311

001009

Asignaciones Especiales

67.029

16.802

50.227

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

191

574

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

16.321

48.784

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.159

290

869

001011

Asignación de Movilización

366

275

001011001

Asignación de Movilización,

366

275

001018

Asignación de Responsabilidad

236

177

001018001

Asignación de Responsabilidad

236

177



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31/03/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			1.180			1.180		272			908				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			1.180			1.180		272			908				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		1.955			6.023				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		1.955			6.023				0
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		3.672			18.504				0
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		3.672			18.504				0
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			59.902		6.908			52.994				0
					003001			Desempeño Institucional			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003003			Desempeño Individual			26.850			46.752		1.912			44.840				0
					003003002			Asignación Especial de			0			19.902		1.912			17.990				0
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		0			26.850				0
					005			Aguinaldos y Bonos			0			0		5.823			-5.823				0
					005002			Bono de Escolaridad			0			0		535			-535				0
					005003			Bonos Especiales			0			0		5.288			-5.288				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			0		5.288			-5.288				0
			03					Otras Remuneraciones			938.782			938.782		273.314			665.468				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			889.207		204.133			685.074				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			825.498		199.033			626.465				0
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			45.709		1.887			43.822				0
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			18.000		3.213			14.787				0
					999			Otras			49.575			49.575		69.181			-19.606				0
					999999			Otras			49.575			49.575		69.181			-19.606				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.000		1.002			1.998				0
					999999002			Otras			46.575			46.575		48.617			-2.042				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		19.563			-19.563				0
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			355.819		36.222			319.597				0
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			12.000		4.332			7.668				0
					001			Para Personas			12.000			12.000		4.332			7.668				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			10.000		3.477			6.523				0
					001002			para personas			2.000			2.000		854			1.146				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			40.000		274			39.726				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			40.000		274			39.726				0
					002001			SEP-Vestuario			5.000			5.000		274			4.726				0
					002002			vestuario PRO-RETENCION			35.000			35.000		0			35.000				0
			03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.000		0			10.000				0
					001			Para Vehiculos			10.000			10.000		0			10.000				0
					001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		0			10.000				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			85.860		3.124			82.736				0
					001			Materiales de Oficina			23.000			23.000		63			22.937				0
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			20.000		0			20.000				0
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			0			0		63			-63				0
					001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			3.000		0			3.000				0
					002			Textos y Otros Materiales de			31.500			31.500		109			31.391				0
					002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			20.000		30			19.970				0
					002002			PIE-Textos y otros materiales			1.500			1.500		0			1.500				0
					002003			textos y otros materiales de			10.000			10.000		0			10.000				0
					002005			Material de enseñanza PIE



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	EDUCACION																			Fecha			31/03/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			0		79			-79				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		0			360				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		0			360				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			24.000		0			24.000				0
				009001			Imsumos Rep. Accesorios Comp.			20.000			20.000		0			20.000				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			4.000		0			4.000				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		0			2.000				0
				999			Otros			5.000			5.000		2.952			2.048				0
				999001			Sep Otros			5.000			5.000		2.811			2.189				0
				999002			Otros			0			0		141			-141				0
		05					Servicios Básicos			66.330			46.428		4.863			41.566				0
				001			Electricidad			35.000			25.000		2.809			22.191				0
				002			Agua			28.000			18.098		1.972			16.127				0
				005			Telefonía Fija			2.760			2.760		0			2.760				0
				007			Acceso a Internet			570			570		82			488				0
				007002			Acceso Internet Movil			570			570		82			488				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			16.000		3.843			12.157				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		0			5.000				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		0			5.000				0
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		0			5.000				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		3.843			1.157				0
				007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		3.843			1.157				0
		07					Publicidad y Difusión			500			500		0			500				0
				001			Servicios de Publicidad			500			500		0			500				0
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		0			500				0
		08					Servicios Generales			45.200			45.200		4.622			40.578				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			45.000		3.902			41.098				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			45.000		1.224			43.776				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			0			0		2.678			-2.678				0
				999			Otros			200			200		720			-520				0
				999002			Otros Sep			0			0		720			-720				0
				999003			Otros			200			200		0			200				0
		10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		1.250			3.750				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		1.250			3.750				0
		11					Servicios Técnicos y			88.596			88.596		13.160			75.436				0
				002			Cursos de Capacitación			20.000			20.000		6.700			13.300				0
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			20.000			20.000		6.700			13.300				0
				999			Otros			68.596			68.596		6.460			62.136				0
				999001			honorarios Ley Sep			45.000			45.000		5.281			39.719				0
				999005			Honorarios			7.440			7.440		1.179			6.261				0
				999008			Otros Servicios Pie			16.156			16.156		0			16.156				0
		12					Otros Gastos en Bienes y			6.235			6.235		703			5.532				0
				002			Gastos Menores			6.000			6.000		299			5.701				0
				002001			F.fijo DAEM			1.200			1.200		299			901				0
				002002			Caja Chica - SEP			4.800			4.800		0			4.800				0
				004			Intereses, Multas y Recargos			0			0		146			-146				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			31/03/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							005			Derechos y Tasas				235				235		258					-23				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				0		8.154					-8.154				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				0		8.154					-8.154				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				0		8.154					-8.154				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.477				19.477		7.772					11.705				0
				04						Mobiliario y Otros				0				0		2.061					-2.061				0
							003			SEP-Mobiliario y Otros				0				0		2.061					-2.061				0
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		653					4.347				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				5.000				5.000		653					4.347				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				5.000				5.000		653					4.347				0
				06						Equipos Informáticos				14.477				14.477		5.058					9.419				0
							001			Equipos Computacionales y				14.477				14.477		5.058					9.419				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				7.477				7.477		3.284					4.193				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				7.000				7.000		1.774					5.226				0
34										C x P Servicio de la Deuda				50.000				50.000		86.120					-36.120				86.120
				07						Deuda Flotante				50.000				50.000		86.120					-36.120				86.120

			Total			GASTOS 2016							3.474.086			3.474.086					973.934			2.500.152					86.120