B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/07/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

3.778.576

2.552.952

1.225.624

Del Sector Privado

4.909

-4.909

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

3.778.576

2.548.042

1.230.533

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

3.454.113

2.316.647

1.137.466

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

1.442.248

828.513

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

1.207.758

674.082

003001002

Subvención para Educación

388.921

234.491

154.430

003002

Otros Aportes

803.325

991.623

682.669

308.954

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

435.553

104.197

003002999

Otros

263.575

451.873

247.116

204.756

003003

Anticipos de la Subvención de

191.729

099

De Otras Entidades Públicas

49.193

-49.193

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

324.463

182.203

142.259

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

121.163

61.801

59.362

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

110.659

59.806

50.853

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

110.659

59.806

50.853

15.866

Otros

10.504

1.995

8.509

204

001

Devoluciones y Reintegros

1.995

-1.995

204

999

Otros

10.504

C x C Recuperación de Préstamos

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

36.254

-36.254

36.254

Saldo Inicial de Caja

120.010

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

4.019.749

2.651.007

1.368.742

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/07/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

3.078.164

1.978.252

1.099.912

Personal de Planta

1.614.302

990.116

624.186

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

925.191

575.011

001001

Sueldos base

671.962

413.294

258.668

001001001

Sueldo base

671.962

413.294

258.668

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

286.951

177.397

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

286.951

177.397

001009

Asignaciones Especiales

180.006

104.973

75.033

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

1.307

946

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

89.870

70.492

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

13.795

3.596

001011

Asignación de Movilización

8.659

4.850

3.809

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

4.850

3.809

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

7.714

5.528

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

7.714

5.528

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

22.658

-10.313

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

22.658

-10.313

001031

Asignación de Experiencia

149.641

84.751

64.890

001031001

Asignación de

149.641

84.751

64.890

002

Aportes del Empleador

44.100

30.887

13.213

002002

Otras Cotizaciones

44.100

30.887

13.213

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

19.789

50.211

003001

Desempeño Institucional

52.760

13.190

39.570

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

13.190

39.570

003003

Desempeño Individual

17.240

6.599

10.641

003003004

Asignación Variable por

17.240

6.599

10.641

005

Aguinaldos y Bonos

14.249

-14.249

005002

Bonos de Escolaridad

4.859

-4.859

005002001

BONO ESCOLAR

4.859

-4.859

005003

Bonos Especiales

9.390

-9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

-9.390

Personal a Contrata

475.804

515.080

369.268

145.812

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

433.002

335.307

97.695

001001

Sueldos base

299.137

318.511

236.570

81.941

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

33.004

4.295

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

33.004

4.295

001008

Asignación de Nivelación

403

972

-569

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

972

-569

001009

Asignaciones Especiales

67.029

48.444

18.585

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

447

318

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

45.911

19.194

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.159

2.086

-927

001011

Asignación de Movilización

366

163

203

001011001

Asignación de Movilización,

366

163

203

001018

Asignación de Responsabilidad

236

560

-324

001018001

Asignación de Responsabilidad

236

560

-324



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31/07/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			1.180			1.180		10.335			-9.155				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			1.180			1.180		10.335			-9.155				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		5.259			2.719				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		5.259			2.719				0
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		12.736			9.440				0
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		12.736			9.440				0
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			59.902		15.020			44.881				0
					003001			Desempeño Institucional			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003003			Desempeño Individual			26.850			46.752		10.024			36.728				0
					003003002			Asignación Especial de			0			19.902		9.587			10.315				0
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		437			26.413				0
					005			Aguinaldos y Bonos			0			0		6.204			-6.204				0
					005002			Bono de Escolaridad			0			0		916			-916				0
					005003			Bonos Especiales			0			0		5.288			-5.288				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			0		5.288			-5.288				0
			03					Otras Remuneraciones			938.782			948.782		618.868			329.914				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			899.207		494.246			404.961				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			835.498		483.599			351.899				0
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			45.709		5.287			40.422				0
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			18.000		5.360			12.640				0
					999			Otras			49.575			49.575		124.622			-75.047				0
					999999			Otras			49.575			49.575		124.622			-75.047				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.000		1.002			1.998				0
					999999002			Otras			46.575			46.575		103.572			-56.997				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		20.048			-20.048				0
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			437.830		174.681			263.149				0
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			12.000		6.147			5.853				0
					001			Para Personas			12.000			12.000		6.147			5.853				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			10.000		4.893			5.107				0
					001002			para personas			2.000			2.000		1.254			746				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			41.000		8.531			32.469				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			41.000		8.531			32.469				0
					002001			SEP-Vestuario			5.000			5.000		1.615			3.385				0
					002002			vestuario PRO-RETENCION			35.000			35.000		6.916			28.084				0
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			0			1.000		0			1.000				0
			03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.000		3.016			6.984				0
					001			Para Vehiculos			10.000			10.000		3.000			7.000				0
					001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		3.000			7.000				0
					999			Para Otros			0			0		16			-16				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			141.652		39.845			101.807				0
					001			Materiales de Oficina			23.000			38.000		17.658			20.342				0
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			30.000		16.982			13.018				0
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			0			0		63			-63				0
					001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			8.000		614			7.386				0
					002			Textos y Otros Materiales de			31.500			59.619		7.683			51.936				0
					002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			30.000		5.085			24.915				0
					002002			PIE-Textos y otros materiales



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			31/07/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										1.500			19.619		0			19.619				0
				002003			textos y otros materiales de			10.000			10.000		2.519			7.481				0
				002005			Material de enseñanza PIE			0			0		79			-79				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		43			317				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		43			317				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			36.673		8.737			27.936				0
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			26.673		6.720			19.954				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			0		2.017			-2.017				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			10.000		0			10.000				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		150			1.850				0
				999			Otros			5.000			5.000		5.573			-573				0
				999001			Sep Otros			5.000			5.000		5.182			-182				0
				999002			Otros			0			0		391			-391				0
		05					Servicios Básicos			66.330			46.428		7.779			38.649				0
				001			Electricidad			35.000			25.000		4.791			20.209				0
				002			Agua			28.000			18.098		1.999			16.099				0
				003			Gas			0			0		69			-69				0
				005			Telefonía Fija			2.760			2.760		544			2.216				0
				007			Acceso a Internet			570			570		376			194				0
				007002			Acceso Internet Movil			570			570		376			194				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			21.000		5.649			15.351				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		757			4.243				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		862			4.138				0
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		862			4.138				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		4.031			969				0
				007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		4.031			969				0
				999			Otros			0			5.000		0			5.000				0
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)			0			5.000		0			5.000				0
		07					Publicidad y Difusión			500			500		166			334				0
				001			Servicios de Publicidad			500			500		124			376				0
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		124			376				0
				002			Servicios de Impresión			0			0		42			-42				0
		08					Servicios Generales			45.200			46.200		29.755			16.445				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			46.000		26.477			19.523				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			45.000		23.766			21.234				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			0			0		2.711			-2.711				0
				007003			Pasajes y Fletes (PIE)			0			1.000		0			1.000				0
				999			Otros			200			200		3.277			-3.077				0
				999002			Otros Sep			0			0		1.458			-1.458				0
				999003			Otros			200			200		1.819			-1.619				0
		10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		3.370			1.630				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		3.370			1.630				0
		11					Servicios Técnicos y			88.596			107.815		68.937			38.878				0
				002			Cursos de Capacitación			20.000			25.000		35.374			-10.374				0
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			0			0		28.624			-28.624				0
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			20.000			25.000		6.750			18.250				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			31/07/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				68.596				82.815		33.563					49.252				0
							999001			honorarios Ley Sep				45.000				45.000		23.696					21.304				0
							999005			Honorarios				7.440				7.815		3.107					4.708				0
							999008			Otros Servicios Pie				16.156				30.000		6.760					23.240				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				6.235				6.235		1.486					4.749				0
							002			Gastos Menores				6.000				6.000		891					5.109				0
							002001			F.fijo DAEM				1.200				1.200		592					608				0
							002002			Caja Chica - SEP				4.800				4.800		0					4.800				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				0		154					-154				0
							005			Derechos y Tasas				235				235		442					-207				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				404.490		404.490					0				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				404.490		404.490					0				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				404.490		404.490					0				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.477				49.265		48.371					894				0
				03						Vehículos				0				19.788		19.384					404				0
				04						Mobiliario y Otros				0				0		3.788					-3.788				0
							003			SEP-Mobiliario y Otros				0				0		3.788					-3.788				0
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		851					4.149				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				5.000				5.000		851					4.149				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				5.000				5.000		851					4.149				0
				06						Equipos Informáticos				14.477				14.477		24.347					-9.870				0
							001			Equipos Computacionales y				14.477				14.477		24.347					-9.870				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				7.477				7.477		22.416					-14.939				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				7.000				7.000		1.932					5.068				0
				07						Programas Informáticos				0				10.000		0					10.000				0
							001			Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
							001003			PIE-Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				50.000				50.000		101.120					-51.120				86.120
				07						Deuda Flotante				50.000				50.000		101.120					-51.120				86.120

			Total			GASTOS 2016							3.474.086			4.019.749					2.706.913			1.312.835					86.120