B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/12/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

4.364.433

4.244.231

120.201

Del Sector Privado

4.950

7.060

-2.110

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

4.359.483

4.237.171

122.312

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

3.935.677

3.836.436

99.241

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

2.514.575

2.634.938

-120.364

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

2.087.654

2.206.664

-119.010

003001002

Subvención para Educación

388.921

426.921

428.274

-1.353

003002

Otros Aportes

803.325

1.229.373

1.009.768

219.605

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

777.500

759.052

18.448

003002999

Otros

263.575

451.873

250.716

201.156

003003

Anticipos de la Subvención de

191.729

099

De Otras Entidades Públicas

99.344

120.201

-20.857

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

324.463

280.535

43.928

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

187.002

170.464

16.538

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

173.498

156.079

17.419

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

173.498

156.079

17.419

Otros

13.504

14.384

-881

001

Devoluciones y Reintegros

3.000

3.881

-881

999

Otros

10.504

C x C Recuperación de Préstamos

Ingresos por Percibir

Saldo Inicial de Caja

58.508

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

4.609.943

4.414.695

195.247

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

EDUCACION

Fecha

31/12/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

3.449.899

3.489.806

-39.907

Personal de Planta

1.614.302

1.655.043

1.662.318

-7.275

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

1.526.447

1.519.706

6.740

001001

Sueldos base

671.962

687.962

694.071

-6.109

001001001

Sueldo base

671.962

687.962

694.071

-6.109

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

461.347

460.083

1.264

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

461.347

460.083

1.264

001009

Asignaciones Especiales

180.006

174.126

171.367

2.759

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

2.229

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

153.582

149.706

3.876

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

18.291

19.433

-1.142

001011

Asignación de Movilización

8.659

7.353

1.306

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

7.353

1.306

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

14.132

-890

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

14.132

-890

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

39.470

39.555

-86

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

39.470

39.555

-86

001031

Asignación de Experiencia

149.641

141.641

133.146

8.495

001031001

Asignación de

149.641

141.641

133.146

8.495

002

Aportes del Empleador

44.100

52.100

52.059

002002

Otras Cotizaciones

44.100

52.100

52.059

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

57.789

63.372

-5.583

003001

Desempeño Institucional

52.760

26.760

26.122

638

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

26.760

26.122

638

003002

Desempeño Colectivo

3.527

-3.527

003002002

Asignación Variable por

3.527

-3.527

003003

Desempeño Individual

17.240

31.029

33.723

-2.694

003003004

Asignación Variable por

17.240

31.029

33.723

-2.694

005

Aguinaldos y Bonos

18.707

27.180

-8.473

005001

Aguinaldos

4.458

8.297

-3.839

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.458

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.839

-3.839

005002

Bonos de Escolaridad

4.859

005002001

BONO ESCOLAR

4.859

005003

Bonos Especiales

9.390

14.024

-4.634

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

14.024

-4.634

Personal a Contrata

475.804

694.901

697.274

-2.372

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

583.219

611.378

-28.159

001001

Sueldos base

299.137

398.511

420.836

-22.325

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

56.299

58.712

-2.413

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

56.299

58.712

-2.413

001008

Asignación de Nivelación

403

9.403

10.796

-1.393

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

9.403

10.796

-1.393

001009

Asignaciones Especiales

67.029

87.279

87.673

-394

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

82.605

83.271

-666



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		EDUCACION																			Fecha		31/12/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			1.159			3.909		3.636			273
					001011			Asignación de Movilización			366			366		253			113
					001011001			Asignación de Movilización,			366			366		253			113
					001018			Asignación de Responsabilidad			236			2.326		2.892			-566
					001018001			Asignación de Responsabilidad			236			2.326		2.892			-566
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			1.180			21.057		21.440			-383
					001028001			Asignacion desempeño dificil			1.180			21.057		21.440			-383
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		8.775			-797
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		8.775			-797
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		23.986			-1.810
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		23.986			-1.810
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			74.968		40.528			34.440
					003001			Desempeño Institucional			13.150			28.216		28.216
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			28.216		28.216
					003002			Desempeño Colectivo								2.288			-2.288
					003002002			Asignación Variable por								2.288			-2.288
					003003			Desempeño Individual			26.850			46.752		10.024			36.728
					003003002			Asignación Especial de						19.902		9.587			10.315
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		437			26.413
					004			Remuneraciones Variables						500		411			89
					004006			Comisiones de Servicios en el						500		411			89
					005			Aguinaldos y Bonos						14.038		20.971			-6.933
					005001			Aguinaldos						7.742		10.884			-3.141
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias						7.742		7.742
					005001002			Aguinaldo de Navidad								3.141			-3.141
					005002			Bono de Escolaridad						1.007		1.007
					005003			Bonos Especiales						5.288		9.080			-3.791
					005003001			Bono Extraordinario Anual						5.288		9.080			-3.791
			03					Otras Remuneraciones			938.782			1.099.956		1.130.215			-30.260
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			897.207		898.453			-1.246
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			840.498		860.996			-20.498
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			40.709		25.134			15.575
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			16.000		12.323			3.677
					999			Otras			49.575			202.749		231.763			-29.014
					999999			Otras			49.575			202.749		231.763			-29.014
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.500		2.983			517
					999999002			Otras			46.575			178.054		207.585			-29.531
					999999003			Bono Asistente de la Educacion						21.195		21.195
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			565.209		430.993			134.216
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			16.942		13.432			3.510
					001			Para Personas			12.000			16.942		13.432			3.510
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			13.000		10.540			2.460
					001002			Alimentos Para Personas			2.000			3.942		2.893			1.049
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			43.500		55.613			-12.113
					001			Textiles y Acabados Textiles						500		498			2
					001001			SEP-Textiles y Acabados						500		498			2
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			43.000		55.115			-12.115
					002001			SEP - Vestuario



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	EDUCACION																			Fecha		31/12/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										5.000			7.000		6.264			736
				002002			PRO RETENCION - Vestuario			35.000			35.000		47.774			-12.774
				002003			Vestuario, Accesorios y Prendas						1.000		1.078			-78
		03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.200		6.664			3.536
				001			Para Vehiculos			10.000			10.000		6.602			3.399
				001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		6.602			3.399
				999			Para Otros						200		63			137
		04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			171.500		123.708			47.792
				001			Materiales de Oficina			23.000			52.300		39.638			12.662
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			39.000		33.163			5.837
				001002			Materiales de Oficina-DAEM						300		136			164
				001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			13.000		6.338			6.662
				002			Textos y Otros Materiales de			31.500			52.590		30.848			21.742
				002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			35.000		22.008			12.992
				002002			PIE-Textos y otros materiales			1.500			7.590		5.601			1.989
				002003			Textos y Otros Mat. de			10.000			10.000		3.239			6.761
				002005			Material de enseñanza PIE
				007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		533			-173
				007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		533			-173
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			42.500		26.653			15.847
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			36.000		19.072			16.928
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y						2.500		6.059			-3.559
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			4.000		1.522			2.478
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		438			1.562
				999			Otros			5.000			21.750		25.598			-3.848
				999001			Sep Otros			5.000			19.500		23.230			-3.730
				999002			Otros						2.250		2.232			18
				999003			Otros-PIE								136			-136
		05					Servicios Básicos			66.330			47.038		29.313			17.725
				001			Electricidad			35.000			25.000		13.282			11.718
				002			Agua			28.000			18.098		13.073			5.025
				003			Gas						250		69			181
				005			Telefonía Fija			2.760			2.760		2.059			701
				007			Acceso a Internet			570			930		830			100
				007002			Acceso Internet Movil			570			930		830			100
		06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			16.150		11.626			4.524
				001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.150		1.150
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.150		1.150
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		3.211			1.789
				004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.496			3.504
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		1.496			3.504
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		5.018			-18
				007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		4.938			62
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE								80			-80
				999			Otros								750			-750
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)								750			-750
		07					Publicidad y Difusión			500			600		166			434
				001			Servicios de Publicidad			500			500		124			376



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		EDUCACION																			Fecha		31/12/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		124			376
					002			Servicios de Impresión						100		42			58
			08					Servicios Generales			45.200			49.300		43.862			5.438
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			41.200		37.702			3.498
					007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			35.000		33.361			1.639
					007002			Pasaje y Fletes daem						6.000		4.341			1.659
					007003			Pasajes y Fletes (PIE)						200					200
					999			Otros			200			8.100		6.160			1.940
					999002			Otros Sep						5.000		3.404			1.596
					999003			Otros			200			3.100		2.756			344
			10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		4.814			186
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		4.814			186
			11					Servicios Técnicos y			88.596			195.815		137.732			58.083
					002			Cursos de Capacitación			20.000			87.000		35.374			51.626
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion						65.000		28.624			36.376
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			20.000			22.000		6.750			15.250
					003			Servicios Informáticos								1.500			-1.500
					003001			SEP-Servicios Informáticos								1.500			-1.500
					999			Otros			68.596			108.815		100.858			7.957
					999001			honorarios Ley Sep			45.000			60.000		64.580			-4.580
					999005			Honorarios			7.440			14.815		8.734			6.081
					999008			Otros Servicios Pie			16.156			34.000		27.544			6.456
			12					Otros Gastos en Bienes y			6.235			9.164		4.062			5.102
					002			Gastos Menores			6.000			8.200		3.200			5.000
					002001			F.fijo DAEM			1.200			2.200		2.001			199
					002002			Caja Chica - SEP			4.800			6.000		900			5.100
					004			Intereses, Multas y Recargos						429		420			8
					005			Derechos y Tasas			235			535		442			93
23								C x P Prestaciones de Seguridad						413.520		413.520
			01					Prestaciones Previsionales						413.520		413.520
					004			Desahucios e Indemnizaciones						413.520		413.520
29								C x P Adquisición de Activos no			19.477			131.315		73.666			57.649
			03					Vehículos						19.788		19.384			404
			04					Mobiliario y Otros						56.527		12.066			44.461
					003			SEP-Mobiliario y Otros						56.527		12.066			44.461
			05					Máquinas y Equipos			5.000			5.000		965			4.035
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			5.000			5.000		965			4.035
					001002			SEP-Maquinas y Equipos de			5.000			5.000		965			4.035
			06					Equipos Informáticos			14.477			47.000		41.251			5.749
					001			Equipos Computacionales y			14.477			47.000		41.251			5.749
					001001			SEP-Equipos Computacionales y			7.477			40.000		38.533			1.467
					001002			Equipos Computacionales y								167			-167
					001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos			7.000			7.000		2.552			4.448
			07					Programas Informáticos						3.000					3.000
					001			Programas Computacionales						3.000					3.000
					001003			PIE-Programas Computacionales						3.000					3.000
34								C x P Servicio de la Deuda			50.000			50.000		61.127			-11.127
			07					Deuda Flotante



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA						B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
	EDUCACION																						Fecha		31/12/2016
Clacificador											Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
										50.000				50.000		61.127					-11.127

		Total		GASTOS 2016					3.474.086			4.609.943					4.469.112			140.831