B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/05/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

3.398.549

1.411.409

1.987.140

Del Sector Privado

4.205

-4.205

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

3.398.549

1.407.203

1.991.345

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

1.272.409

1.801.677

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

960.703

1.310.058

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

802.673

1.079.167

003001002

Subvención para Educación

388.921

158.031

230.890

003002

Otros Aportes

803.325

311.706

491.619

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

293.745

246.005

003002999

Otros

263.575

17.961

245.614

099

De Otras Entidades Públicas

43.591

-43.591

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

324.463

91.203

233.259

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

60.643

39.357

16.070

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

59.806

40.194

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

59.806

40.194

15.866

Otros

837

-837

204

001

Devoluciones y Reintegros

837

-837

204

C x C Recuperación de Préstamos

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

36.254

-36.254

36.254

Saldo Inicial de Caja

120.010

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

3.618.559

1.508.306

2.110.253

52.324

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/05/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

3.078.164

1.415.409

1.662.755

Personal de Planta

1.614.302

730.031

884.271

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

675.007

825.195

001001

Sueldos base

671.962

302.880

369.082

001001001

Sueldo base

671.962

302.880

369.082

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

210.843

253.504

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

210.843

253.504

001009

Asignaciones Especiales

180.006

73.978

106.028

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

939

1.314

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

65.712

94.650

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

7.327

10.064

001011

Asignación de Movilización

8.659

3.608

5.051

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

3.608

5.051

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

5.517

7.725

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

5.517

7.725

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

15.612

-3.267

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

15.612

-3.267

001031

Asignación de Experiencia

149.641

62.569

87.072

001031001

Asignación de

149.641

62.569

87.072

002

Aportes del Empleador

44.100

22.692

21.408

002002

Otras Cotizaciones

44.100

22.692

21.408

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

19.789

50.211

003001

Desempeño Institucional

52.760

13.190

39.570

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

13.190

39.570

003003

Desempeño Individual

17.240

6.599

10.641

003003004

Asignación Variable por

17.240

6.599

10.641

005

Aguinaldos y Bonos

12.543

-12.543

005002

Bonos de Escolaridad

3.153

-3.153

005002001

BONO ESCOLAR

3.153

-3.153

005003

Bonos Especiales

9.390

-9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

-9.390

Personal a Contrata

475.804

515.080

243.811

271.269

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

433.002

219.578

213.424

001001

Sueldos base

299.137

318.511

156.463

162.048

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

21.314

15.985

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

21.314

15.985

001008

Asignación de Nivelación

403

929

-526

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

929

-526

001009

Asignaciones Especiales

67.029

30.755

36.274

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

319

446

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

29.953

35.152

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.159

483

676

001011

Asignación de Movilización

366

127

239

001011001

Asignación de Movilización,

366

127

239

001018

Asignación de Responsabilidad

236

267

-31

001018001

Asignación de Responsabilidad

236

267

-31



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31/05/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			1.180			1.180		5.886			-4.706				0
					001028001			Asignacion desempeño dificil			1.180			1.180		5.886			-4.706				0
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		3.835			4.143				0
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		3.835			4.143				0
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		7.168			15.008				0
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		7.168			15.008				0
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			59.902		11.183			48.719				0
					003001			Desempeño Institucional			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			13.150		4.996			8.154				0
					003003			Desempeño Individual			26.850			46.752		6.187			40.565				0
					003003002			Asignación Especial de			0			19.902		5.750			14.152				0
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		437			26.413				0
					005			Aguinaldos y Bonos			0			0		5.882			-5.882				0
					005002			Bono de Escolaridad			0			0		594			-594				0
					005003			Bonos Especiales			0			0		5.288			-5.288				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			0			0		5.288			-5.288				0
			03					Otras Remuneraciones			938.782			948.782		441.567			507.215				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			899.207		344.489			554.718				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			835.498		338.388			497.110				0
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			45.709		1.887			43.822				0
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			18.000		4.214			13.786				0
					999			Otras			49.575			49.575		97.078			-47.503				0
					999999			Otras			49.575			49.575		97.078			-47.503				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.000		1.002			1.998				0
					999999002			Otras			46.575			46.575		76.028			-29.453				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			0			0		20.048			-20.048				0
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			436.455		82.313			354.142				0
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			12.000		4.493			7.507				0
					001			Para Personas			12.000			12.000		4.493			7.507				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			10.000		3.639			6.361				0
					001002			para personas			2.000			2.000		854			1.146				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			40.000		733			39.267				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			40.000		733			39.267				0
					002001			SEP-Vestuario			5.000			5.000		733			4.267				0
					002002			vestuario PRO-RETENCION			35.000			35.000		0			35.000				0
			03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.000		2.000			8.000				0
					001			Para Vehiculos			10.000			10.000		2.000			8.000				0
					001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		2.000			8.000				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			141.652		11.232			130.420				0
					001			Materiales de Oficina			23.000			38.000		6.172			31.828				0
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			30.000		6.109			23.891				0
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			0			0		63			-63				0
					001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			8.000		0			8.000				0
					002			Textos y Otros Materiales de			31.500			59.619		877			58.741				0
					002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			30.000		798			29.202				0
					002002			PIE-Textos y otros materiales			1.500			19.619		0			19.619				0
					002003			textos y otros materiales de			10.000			10.000		0			10.000				0
					002005			Material de enseñanza PIE



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			31/05/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										0			0		79			-79				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		43			317				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		43			317				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			36.673		89			36.584				0
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			26.673		89			26.584				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			10.000		0			10.000				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		0			2.000				0
				999			Otros			5.000			5.000		4.050			950				0
				999001			Sep Otros			5.000			5.000		3.909			1.091				0
				999002			Otros			0			0		141			-141				0
		05					Servicios Básicos			66.330			46.428		6.182			40.246				0
				001			Electricidad			35.000			25.000		3.395			21.605				0
				002			Agua			28.000			18.098		1.999			16.099				0
				003			Gas			0			0		29			-29				0
				005			Telefonía Fija			2.760			2.760		544			2.216				0
				007			Acceso a Internet			570			570		215			355				0
				007002			Acceso Internet Movil			570			570		215			355				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			21.000		4.690			16.310				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		0			1.000				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		334			4.666				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		325			4.675				0
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		325			4.675				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		4.031			969				0
				007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		4.031			969				0
				999			Otros			0			5.000		0			5.000				0
				999003			Otros Mantenimiento (PIE)			0			5.000		0			5.000				0
		07					Publicidad y Difusión			500			500		124			376				0
				001			Servicios de Publicidad			500			500		124			376				0
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		124			376				0
		08					Servicios Generales			45.200			46.200		15.078			31.122				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			46.000		13.797			32.203				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			45.000		11.118			33.882				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			0			0		2.678			-2.678				0
				007003			Pasajes y Fletes (PIE)			0			1.000		0			1.000				0
				999			Otros			200			200		1.281			-1.081				0
				999002			Otros Sep			0			0		1.215			-1.215				0
				999003			Otros			200			200		66			134				0
		10					Servicios Financieros y de			5.000			5.000		2.651			2.349				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.000			5.000		2.651			2.349				0
		11					Servicios Técnicos y			88.596			107.440		33.946			73.494				0
				002			Cursos de Capacitación			20.000			25.000		21.012			3.988				0
				002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			0			0		14.312			-14.312				0
				002002			Cursos de Capacitación (PIE)			20.000			25.000		6.700			18.300				0
				999			Otros			68.596			82.440		12.934			69.506				0
				999001			honorarios Ley Sep			45.000			45.000		10.758			34.242				0
				999005			Honorarios			7.440			7.440		1.867			5.573				0
				999008			Otros Servicios Pie			16.156			30.000		310			29.690				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			31/05/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				12						Otros Gastos en Bienes y				6.235				6.235		1.183					5.052				0
							002			Gastos Menores				6.000				6.000		592					5.408				0
							002001			F.fijo DAEM				1.200				1.200		592					608				0
							002002			Caja Chica - SEP				4.800				4.800		0					4.800				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				0		150					-150				0
							005			Derechos y Tasas				235				235		442					-207				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				0				24.463		24.463					0				0
				01						Prestaciones Previsionales				0				24.463		24.463					0				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				0				24.463		24.463					0				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.477				29.477		24.098					5.379				0
				04						Mobiliario y Otros				0				0		2.061					-2.061				0
							003			SEP-Mobiliario y Otros				0				0		2.061					-2.061				0
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		653					4.347				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				5.000				5.000		653					4.347				0
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				5.000				5.000		653					4.347				0
				06						Equipos Informáticos				14.477				14.477		21.384					-6.907				0
							001			Equipos Computacionales y				14.477				14.477		21.384					-6.907				0
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				7.477				7.477		19.573					-12.096				0
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				7.000				7.000		1.810					5.190				0
				07						Programas Informáticos				0				10.000		0					10.000				0
							001			Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
							001003			PIE-Programas Computacionales				0				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				50.000				50.000		86.120					-36.120				86.120
				07						Deuda Flotante				50.000				50.000		86.120					-36.120				86.120

			Total			GASTOS 2016							3.474.086			3.618.559					1.632.402			1.986.157					86.120