B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/10/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

3.374.086

4.246.433

3.531.059

715.374

Del Sector Privado

4.950

6.456

-1.506

De Otras Entidades Públicas

3.374.086

4.241.483

3.524.603

716.880

003

De la Subsecretaría de

3.074.086

3.817.677

3.229.950

587.727

003001

Subvención de Escolaridad

2.270.761

2.396.575

2.147.276

249.298

003001001

Subvención Fiscal Mensual

1.881.840

2.007.654

1.796.991

210.663

003001002

Subvención para Educación

388.921

350.286

38.635

003002

Otros Aportes

803.325

1.229.373

890.944

338.428

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

539.750

777.500

640.228

137.272

003002999

Otros

263.575

451.873

250.716

201.156

003003

Anticipos de la Subvención de

191.729

099

De Otras Entidades Públicas

99.344

72.450

26.894

101

De la Municipalidad A Serv

300.000

324.463

222.203

102.259

C x C Otros Ingresos Corrientes

100.000

178.504

148.128

30.375

15.800

Recuperaciones y Reembolsos por

100.000

165.000

146.133

18.867

15.866

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

100.000

165.000

146.133

18.867

15.866

Otros

13.504

1.995

11.509

-66

001

Devoluciones y Reintegros

3.000

1.995

1.005

-66

999

Otros

10.504

C x C Recuperación de Préstamos

36.254

-36.254

36.254

Ingresos por Percibir

36.254

-36.254

36.254

Saldo Inicial de Caja

58.508

Total

INGRESOS 2016

3.474.086

4.483.444

3.715.441

768.004

52.053

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/10/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

3.028.888

3.344.610

2.871.285

473.325

Personal de Planta

1.614.302

1.673.623

1.396.247

277.375

001

Sueldos y Sobresueldos

1.500.202

1.527.027

1.279.999

247.028

001001

Sueldos base

671.962

581.465

90.497

001001001

Sueldo base

671.962

581.465

90.497

001002

Asignación de Antigüedad

464.347

389.911

74.436

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

464.347

389.911

74.436

001009

Asignaciones Especiales

180.006

144.437

35.569

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.253

1.860

393

001009003

Bonificación Proporcional,

160.362

125.617

34.745

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

17.391

16.960

431

001011

Asignación de Movilización

8.659

6.362

2.297

001011001

Asignación de Movilización,

8.659

6.362

2.297

001019

Asignación de Responsabilidad

13.242

11.370

1.872

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.242

11.370

1.872

001028

Asignacion desempeño dificil

12.345

39.170

32.831

6.338

001028001

Asignacion desempeño dificil

12.345

39.170

32.831

6.338

001031

Asignación de Experiencia

149.641

113.622

36.019

001031001

Asignación de

149.641

113.622

36.019

002

Aportes del Empleador

44.100

43.930

170

002002

Otras Cotizaciones

44.100

43.930

170

003

Asignaciones por Desempeño

70.000

83.789

53.612

30.177

003001

Desempeño Institucional

52.760

26.122

26.638

003001002

Bonificación Excelencia ¹

52.760

26.122

26.638

003003

Desempeño Individual

17.240

31.029

27.489

3.540

003003004

Asignación Variable por

17.240

31.029

27.489

3.540

005

Aguinaldos y Bonos

18.707

005001

Aguinaldos

4.458

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.458

005002

Bonos de Escolaridad

4.859

005002001

BONO ESCOLAR

4.859

005003

Bonos Especiales

9.390

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.390

Personal a Contrata

475.804

583.180

570.581

12.599

001

Sueldos y Sobresueldos

413.628

478.419

498.310

-19.890

001001

Sueldos base

299.137

318.511

346.288

-27.777

001002

Asignación de Antigüedad

37.299

56.299

48.007

8.292

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

37.299

56.299

48.007

8.292

001008

Asignación de Nivelación

403

5.403

6.959

-1.556

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

403

5.403

6.959

-1.556

001009

Asignaciones Especiales

67.029

68.979

71.557

-2.578

001009002

Unidad de Mejoramiento

765

638

127

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

65.105

67.902

-2.797

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.159

3.109

3.016

001011

Asignación de Movilización

366

217

149

001011001

Asignación de Movilización,

366

217

149



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31/10/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			236			2.076		1.425			651
					001018001			Asignación de Responsabilidad			236			2.076		1.425			651
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			1.180			18.807		16.885			1.922
					001028001			Asignacion desempeño dificil			1.180			18.807		16.885			1.922
					001031			Asignación de Reforzamiento			7.978			7.978		6.972			1.006
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			7.978			7.978		6.972			1.006
					002			Aportes del Empleador			22.176			22.176		19.598			2.578
					002002			Otras Cotizaciones			22.176			22.176		19.598			2.578
					003			Asignaciones por Desempeño			40.000			68.046		38.240			29.806
					003001			Desempeño Institucional			13.150			21.294		28.216			-6.922
					003001002			Bonificación Excelencia			13.150			21.294		28.216			-6.922
					003003			Desempeño Individual			26.850			46.752		10.024			36.728
					003003002			Asignación Especial de						19.902		9.587			10.315
					003003003			Asignación Variable por			26.850			26.850		437			26.413
					004			Remuneraciones Variables						500		395			105
					004006			Comisiones de Servicios en el						500		395			105
					005			Aguinaldos y Bonos						14.038		14.038
					005001			Aguinaldos						7.742		7.742
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias						7.742		7.742
					005002			Bono de Escolaridad						1.007		1.007
					005003			Bonos Especiales						5.288		5.288
					005003001			Bono Extraordinario Anual						5.288		5.288
			03					Otras Remuneraciones			938.782			1.087.808		904.457			183.351
					004			Remuneraciones Reguladas por el			889.207			899.207		733.456			165.751
					004001			Remuneraciones Codigo del			825.498			835.498		705.738			129.760
					004002			Otras Cotizaciones			45.709			45.709		18.109			27.600
					004003			Remuneraciones Variables			18.000			18.000		9.609			8.391
					999			Otras			49.575			188.601		171.001			17.600
					999999			Otras			49.575			188.601		171.001			17.600
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.000			3.000		2.525			475
					999999002			Otras			46.575			164.503		147.281			17.222
					999999003			Bono Asistente de la Educacion						21.098		21.195			-97
22								C x P Bienes y Servicios de			375.721			552.392		266.920			285.472
			01					Alimentos y Bebidas			12.000			16.942		8.590			8.352
					001			Para Personas			12.000			16.942		8.590			8.352
					001001			SEP-Alimentos para personas			10.000			13.000		6.602			6.398
					001002			para personas			2.000			3.942		1.988			1.954
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			40.000			43.500		12.070			31.430
					001			Textiles y Acabados Textiles						500		208			292
					001001			Textiles y Acabados Textiles						500		208			292
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			40.000			43.000		11.862			31.138
					002001			SEP-Vestuario			5.000			7.000		4.500			2.500
					002002			vestuario PRO-RETENCION			35.000			35.000		6.916			28.084
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas						1.000		446			554
			03					Combustibles y Lubricantes			10.000			10.200		5.118			5.082
					001			Para Vehiculos			10.000			10.000		5.102			4.899
					001002			Para Vehiculo daem			10.000			10.000		5.102			4.899
					999			Para Otros



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31/10/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
													200		16			184
		04					Materiales de Uso o Consumo			85.860			170.000		78.617			91.383
				001			Materiales de Oficina			23.000			52.300		25.120			27.180
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			20.000			39.000		18.985			20.015
				001002			Materiales de Oficina-DAEM						300		93			207
				001003			PIE-Materiales de Oficina			3.000			13.000		6.041			6.959
				002			Textos y Otros Materiales de			31.500			52.590		17.766			34.824
				002001			Ley Sep, Textos y otros			20.000			35.000		13.991			21.009
				002002			PIE-Textos y otros materiales			1.500			7.590					7.590
				002003			Textos y Otros Mat. de			10.000			10.000		2.569			7.431
				002005			Material de enseñanza PIE								1.206			-1.206
				007			Materiales y Útiles de Aseo			360			360		287			73
				007001			Materiales de Aseo DAEM			360			360		287			73
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			24.000			42.500		21.563			20.937
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			36.000		10.489			25.511
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y						2.500		10.249			-7.749
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			4.000			4.000		825			3.175
				010			Materiales para Mantenimiento y			2.000			2.000		293			1.707
				999			Otros			5.000			20.250		13.589			6.661
				999001			Sep Otros			5.000			19.500		12.961			6.539
				999002			Otros						750		628			122
		05					Servicios Básicos			66.330			46.678		18.838			27.840
				001			Electricidad			35.000			25.000		8.241			16.759
				002			Agua			28.000			18.098		8.573			9.525
				003			Gas						250		69			181
				005			Telefonía Fija			2.760			2.760		1.515			1.245
				007			Acceso a Internet			570			570		440			130
				007002			Acceso Internet Movil			570			570		440			130
		06					Mantenimiento y Reparaciones			16.000			16.000		9.109			6.891
				001			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		635			365
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.000			1.000		635			365
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		2.501			2.499
				004			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.276			3.724
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			5.000			5.000		1.276			3.724
				007			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		4.697			303
				007002			mantenimiento y reparacion			5.000			5.000		4.697			303
		07					Publicidad y Difusión			500			600		166			434
				001			Servicios de Publicidad			500			500		124			376
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		124			376
				002			Servicios de Impresión						100		42			58
		08					Servicios Generales			45.200			48.600		32.872			15.728
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			45.000			41.200		28.547			12.653
				007001			Pasajes y Fletes Sep			45.000			35.000		25.836			9.164
				007002			Pasaje y Fletes daem						6.000		2.711			3.289
				007003			Pasajes y Fletes (PIE)						200					200
				999			Otros			200			7.400		4.324			3.076
				999002			Otros Sep						5.000		1.698			3.302
				999003			Otros			200			2.400		2.626			-226



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		EDUCACION																									Fecha			31/10/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				10						Servicios Financieros y de				5.000				5.000		3.370					1.630
							002			Primas y Gastos de Seguros				5.000				5.000		3.370					1.630
				11						Servicios Técnicos y				88.596				185.815		95.680					90.135
							002			Cursos de Capacitación				20.000				87.000		35.374					51.626
							002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion								65.000		28.624					36.376
							002002			Cursos de Capacitación (PIE)				20.000				22.000		6.750					15.250
							999			Otros				68.596				98.815		60.307					38.508
							999001			honorarios Ley Sep				45.000				60.000		47.128					12.872
							999005			Honorarios				7.440				14.815		6.419					8.396
							999008			Otros Servicios Pie				16.156				24.000		6.760					17.240
				12						Otros Gastos en Bienes y				6.235				9.057		2.490					6.567
							002			Gastos Menores				6.000				8.200		1.745					6.455
							002001			F.fijo DAEM				1.200				2.200		1.145					1.055
							002002			Caja Chica - SEP				4.800				6.000		300					5.700
							004			Intereses, Multas y Recargos								322		303					19
							005			Derechos y Tasas				235				535		442					93
23										C x P Prestaciones de Seguridad								405.128		405.128
				01						Prestaciones Previsionales								405.128		405.128
							004			Desahucios e Indemnizaciones								405.128		405.128
29										C x P Adquisición de Activos no				19.477				131.315		59.180					72.135
				03						Vehículos								19.788		19.384					404
				04						Mobiliario y Otros								56.527		3.907					52.620
							003			SEP-Mobiliario y Otros								56.527		3.907					52.620
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		965					4.035
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				5.000				5.000		965					4.035
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				5.000				5.000		965					4.035
				06						Equipos Informáticos				14.477				47.000		34.924					12.076
							001			Equipos Computacionales y				14.477				47.000		34.924					12.076
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				7.477				40.000		32.993					7.007
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				7.000				7.000		1.932					5.068
				07						Programas Informáticos								3.000							3.000
							001			Programas Computacionales								3.000							3.000
							001003			PIE-Programas Computacionales								3.000							3.000
34										C x P Servicio de la Deuda				50.000				50.000		86.120					-36.120				38.716
				07						Deuda Flotante				50.000				50.000		86.120					-36.120				38.716

			Total			GASTOS 2016							3.474.086			4.483.444					3.688.632			794.813					38.716