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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Tributos sobre el uso de

499.486

37.172

462.314

Patentes y Tasas por Derechos

79.486

13.465

66.022

001

Patentes Municipales

24.955

7.254

17.701

001001

De Beneficio Municipal

24.955

7.254

17.701

002

Derechos de Aseo

9.951

2.228

7.723

002001

En Impuesto Territorial

4.074

597

3.478

002002

En Patentes Municipales

5.078

1.631

3.447

002003

Cobro Directo

799

798

003

Otros Derechos

44.580

3.982

40.598

003001

Urbanización y Construcción

13.000

480

12.520

003002

Permisos Provisorios

304

276

003003

Propaganda

177

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

843

9.157

003999

Otros

21.099

2.632

18.467

003999010

Derechos Varios Transito

1.763

1.736

003999020

Estampillas

2.026

110

1.916

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

275

221

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.067

353

2.714

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

1.851

2.269

003999080

Derechos Varios Inspección

9.373

9.318

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

220

178

003999120

Ventas Ambulantes

209

Permisos y Licencias

240.000

4.177

235.823

001

Permisos de Circulación

210.000

1.885

208.115

001001

De Beneficio Municipal

78.750

707

78.043

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

1.178

130.072

002

Licencias de Conducir y

30.000

2.292

27.708

Participación en Impuesto

180.000

19.530

160.470

C x C Transferencias Corrientes

150.913

63.905

87.009

De Otras Entidades Públicas

150.913

63.905

87.009

007

Del Tesoro Público

8.266

-8.265

007999

Otras Transferencias Ctes.del

8.266

-8.265

099

De Otras Entidades Públicas

108.000

55.638

52.362

100

De Otras Municipalidades

42.912

C x C Rentas de la Propiedad

100

-13

Arriendo de Activos No

100

-100

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.571.802

87.723

1.484.079

-229

Recuperaciones y Reembolsos por

19.450

2.250

17.200

-229

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

19.450

2.250

17.200

-229

Multas y Sanciones Pecuniarias

44.735

5.938

38.797

001

Multas – De Beneficio Municipal

25.000

5.156

19.844

001999

Otras Multas Beneficio

25.000

5.156

19.844

003

Multas Ley de Alcoholes – De

1.620

209

1.412



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-01-2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.080				1.080		139					941				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.323				1.323		45					1.278				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.659				12.659		180					12.479				0
							008			Intereses				3.052				3.052		209					2.843				0
				03						Participación del Fondo Común				1.500.075				1.500.075		79.396					1.420.679				0
							001			Participación Anual en el				1.500.075				1.500.075		79.396					1.420.679				0
				04						Fondos de Terceros				836				836		14					822				0
							001			Arancel al Registro de Multas				836				836		14					822				0
				99						Otros				6.707				6.707		126					6.581				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				862				862		52					810				0
							001001			Devolución Remuneraciones				862				862		52					810				0
							999			Otros				5.845				5.845		74					5.771				0
							999010			Otros Ingresos Obras				152				152		0					152				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				5.482				5.482		11					5.471				0
							999030			Otros Ingresos Transito				211				211		2					209				0
10										C x C Venta de Activos No				25.000				25.000		0					25.000				0
				01						Terrenos				15.000				15.000		0					15.000				0
				04						Mobiliario y Otros				10.000				10.000		0					10.000				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				123.179				123.179		122.000					1.179				121.745
				10						Ingresos por Percibir				123.179				123.179		122.000					1.179				121.745
							001			Permisos de Circulación				123.179				123.179		9.393					113.786				9.393
							002			Patentes Municipales				0				0		52.550					-52.550				52.387
							003			Aseo Domiciliario				0				0		57.771					-57.771				57.677
							004			Licencias Médicas				0				0		2.287					-2.287				2.287
13										C x C Transferencias para				38.629				38.629		7.608					31.020				0
				03						De Otras Entidades Públicas				38.629				38.629		7.608					31.020				0
							002			De la Subsecretaría de				0				0		7.608					-7.608				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				0		7.608					-7.608				0
							005			Del Tesoro Público				629				629		0					629				0
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				629				629		0					629				0
							099			De Otras Entidades Públicas				38.000				38.000		0					38.000				0
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				60.000		0					60.000				0

			Total			INGRESOS 2016							2.469.096			2.469.096					318.508			2.150.588					121.516

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Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

999.043

70.666

928.377

Personal de Planta

591.953

45.316

546.637

001

Sueldos y Sobresueldos

511.396

38.296

473.100

001001

Sueldos base

151.728

12.539

139.189

001002

Asignación de Antigüedad

17.227

1.569

15.658

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

17.227

1.569

15.658

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

152.028

12.828

139.200

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

152.028

12.828

139.200

001009

Asignaciones Especiales

40.185

3.304

36.881

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.239

1.582

17.657

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

1.722

19.224

001010

Asignación de Pérdida de Caja

325

298

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

325

298

001014

Asignaciones Compensatorias

91.636

5.934

85.702

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

32.116

2.678

29.438

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.031

932

10.099

001014003

Bonificación Compensatoria,

27.544

2.324

25.220

001014999

Otras Asignaciones

20.945

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.353

1.756

19.597

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.353

1.756

19.597

001019

Asignación de Responsabilidad

6.869

339

6.530

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.869

339

6.530

001022

Componente base asignacion de

30.045

002

Aportes del Empleador

23.057

1.149

21.908

002001

A Servicios de Bienestar

7.787

002002

Otras Cotizaciones

15.270

1.149

14.121

003

Asignaciones por Desempeño

33.400

003001

Desempeño Institucional

19.990

003001001

Asignación de Mejoramiento de

19.990

003002

Desempeño Colectivo

13.410

003002001

Asignación de Mejoramiento de

13.410

004

Remuneraciones Variables

15.000

2.186

12.814

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

1.025

6.975

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

1.161

5.839

005

Aguinaldos y Bonos

9.100

3.685

5.415

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

005003

Bonos Especiales

3.800

3.685

115

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.800

3.685

115

Personal a Contrata

106.736

8.607

98.129

001

Sueldos y Sobresueldos

88.102

6.320

81.782

001001

Sueldos base

34.382

2.763

31.619

001002

Asignación de Antigüedad

906

825

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

906

825



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		FINANZAS																			Fecha			31-01-2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			17.199			17.199		1.289			15.910				0
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			17.199			17.199		1.289			15.910				0
					001009			Asignaciones Especiales			6.979			6.979		574			6.405				0
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.979			6.979		574			6.405				0
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1		0			1				0
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
					001013			Asignaciones Compensatorias			13.776			13.776		909			12.867				0
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.184			7.184		584			6.600				0
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.205			1.205		89			1.116				0
					001013003			Bonificación Compensatoria,			3.178			3.178		236			2.942				0
					001013999			Otras Asignaciones			2.209			2.209		0			2.209				0
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.706			8.706		704			8.002				0
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.706			8.706		704			8.002				0
					001021			Componente base asignacion de			6.153			6.153		0			6.153				0
					002			Aportes del Empleador			4.980			4.980		197			4.783				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.124			2.124		0			2.124				0
					002002			Otras Cotizaciones			2.856			2.856		197			2.659				0
					003			Asignaciones por Desempeño			5.921			5.921		0			5.921				0
					003001			Desempeño Institucional			3.347			3.347		0			3.347				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.347			3.347		0			3.347				0
					003002			Desempeño Colectivo			2.574			2.574		0			2.574				0
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.574			2.574		0			2.574				0
					004			Remuneraciones Variables			4.000			4.000		841			3.159				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.000			3.000		735			2.265				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.000			1.000		107			893				0
					005			Aguinaldos y Bonos			3.733			3.733		1.249			2.484				0
					005001			Aguinaldos			1.800			1.800		0			1.800				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		0			1.000				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		0			800				0
					005002			Bono de Escolaridad			433			433		0			433				0
					005003			Bonos Especiales			1.500			1.500		1.249			251				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			1.500		1.249			251				0
			03					Otras Remuneraciones			65.349			65.349		4.219			61.130				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			49.352			49.352		2.130			47.222				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			13.997			13.997		2.089			11.908				0
					004001			Sueldos			13.997			13.997		2.089			11.908				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		0			2.000				0
			04					Otras Gastos en Personal			235.005			235.005		12.524			222.481				0
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.247			55.247		6.436			48.811				0
					003001			Dietas de Concejales			55.247			55.247		6.436			48.811				0
					004			Prest.de Serv.en			179.758			179.758		6.088			173.670				0
22								C x P Bienes y Servicios de			683.191			663.228		107.128			556.100				16.322
			01					Alimentos y Bebidas			27.130			26.130		69			26.061				69
					001			Para Personas			26.200			25.200		69			25.131				69
					002			Para Animales			930			930		0			930				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.500			8.500		0			8.500				0
					001			Textiles y Acabados Textiles			1.000			1.000		0			1.000				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



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	FINANZAS																			Fecha			31-01-2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										6.300			6.300		0			6.300				0
				003			Calzado			1.200			1.200		0			1.200				0
		03					Combustibles y Lubricantes			26.600			26.600		2.236			24.364				14
				001			Para Vehículos			20.000			20.000		2.236			17.764				14
				003			Para Calefacción			6.000			6.000		0			6.000				0
				999			Para Otros			600			600		0			600				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.750			24.750		1.555			23.195				1.500
				001			Materiales de Oficina			11.500			11.500		39			11.461				39
				003			Productos Químicos			1.300			1.300		0			1.300				0
				004			Productos Farmacéuticos			150			150		103			47				103
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		134			3.466				134
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			7.000		758			6.242				758
				011			Repuestos y Accesorios para			0			0		36			-36				36
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.200		0			1.200				0
				999			Otros			0			0		485			-485				430
		05					Servicios Básicos			161.840			137.377		19.299			118.078				0
				001			Electricidad			111.233			86.770		13.118			73.653				0
				002			Agua			31.650			31.650		4.258			27.392				0
				004			Correo			2.500			2.500		720			1.780				0
				005			Telefonía Fija			3.671			3.671		423			3.248				0
				006			Telefonía Celular			4.286			4.286		703			3.583				0
				007			Acceso a Internet			8.500			8.500		0			8.500				0
				999			Otros			0			0		77			-77				0
				999001			Peaje			0			0		77			-77				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.527			10.527		89			10.438				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.500			3.500		0			3.500				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		0			5.000				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1			1		0			1				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			200			200		0			200				0
				006			Mantenimiento y Reparación de			1			1		0			1				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			300			300		89			211				0
				999			Otros			1.525			1.525		0			1.525				0
		07					Publicidad y Difusión			6.240			6.240		708			5.532				708
				001			Servicios de Publicidad			5.440			5.440		708			4.732				708
				002			Servicios de Impresión			800			800		0			800				0
		08					Servicios Generales			378.757			401.757		82.776			318.981				13.889
				001			Servicios de Aseo			209.734			209.734		13.755			195.979				13.755
				002			Servicios de Vigilancia			0			-1.500		371			-1.871				0
				003			Servicios de Mantención de			42.783			42.783		3.379			39.404				0
				004			Servicios de Mantención de			24.500			20.000		0			20.000				0
				006			Servicios de Mantención de			8.000			8.000		133			7.867				133
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			2.500		7			2.493				0
				009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.000		0			1.000				0
				011			Servicio de Prod. y Desarrollo			0			65.000		65.000			0				0
				999			Otros			90.240			54.240		130			54.110				0
		09					Arriendos			12.912			-4.588		80			-4.668				80
				003			Arriendo de Vehículos			6.780			6.780		80			6.700				80
				004			Arriendo de Mobiliario y Otros			0			-17.500		0			-17.500				0



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-01-2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.032			1.032		0			1.032				0
					999			Otros			5.100			5.100		0			5.100				0
			10					Servicios Financieros y de			6.000			6.000		0			6.000				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			6.000		0			6.000				0
			11					Servicios Técnicos y			14.225			14.225		0			14.225				0
					002			Cursos de Capacitación			9.000			9.000		0			9.000				0
					003			Servicios Informáticos			4.525			4.525		0			4.525				0
					999			Otros			700			700		0			700				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.710			5.710		316			5.394				63
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		247			2.753				0
					003			Gastos de Representación,			2.000			2.000		63			1.937				63
					004			Intereses, Multas y Recargos			10			10		5			5				0
					005			Derechos y Tasas			700			700		0			700				0
24								C x P Transferencias Corrientes			363.506			383.469		4.357			379.111				4.036
			01					Al Sector Privado			106.220			101.720		3.040			98.680				2.718
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		0			5.000				0
					004			Organizaciones Comunitarias			41.000			41.000		0			41.000				0
					007			Asistencia Social a Personas			32.000			32.000		2.955			29.045				2.633
					008			Premios y Otros			26.720			22.220		85			22.135				85
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500		0			1.500				0
			03					A Otras Entidades Públicas			257.286			281.749		1.317			280.431				1.317
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		139			936				139
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		139			936				139
					080			A las Asociaciones			3.800			3.800		0			3.800				0
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000		0			2.000				0
					080002			A Otras Asociaciones			1.800			1.800		0			1.800				0
					090			Al Fondo Común Municipal –			131.250			131.250		1.178			130.072				1.178
					090001			Aporte Año Vigente			131.250			131.250		249			131.001				249
					090002			Aporte Otros Años			0			0		902			-902				902
					090003			Intereses y Reajustes Pagados			0			0		27			-27				27
					101			A Servicios Incorporados a su			121.161			145.624		0			145.624				0
					101001			A Educación			0			24.463		0			24.463				0
					101002			A Salud			121.161			121.161		0			121.161				0
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.600			12.600		193			12.407				193
			01					Devoluciones			1			1		0			1				0
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.599			12.599		193			12.406				193
					001			Arancel al Registro de Multas			12.599			12.599		193			12.406				193
29								C x P Adquisición de Activos no			10.001			10.001		436			9.565				436
			01					Terrenos			1			1		0			1				0
			06					Equipos Informáticos			10.000			10.000		436			9.564				436
					001			Equipos Computacionales y			10.000			10.000		436			9.564				436
31								C x P Iniciativas de Inversión			20.193			20.193		53.456			-33.263				2.321
			01					Estudios Básicos			193			193		0			193				0
					002			Consultorías			193			193		0			193				0
					002001			Calculo Estructural Galerias			193			193		0			193				0
			02					Proyectos			20.000			20.000		53.456			-33.456				2.321
					004			Obras Civiles			20.000			20.000		53.456			-33.456				2.321
					004001			Edificio Consistorial II Etapa



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31-01-2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														20.000				20.000		0					20.000				0
							004003			Mantención Caminos Comunales				0				0		2.321					-2.321				2.321
							004122			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				0		9.970					-9.970				0
							004123			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				0		9.773					-9.773				0
							004125			Const. Veredas Peatonales				0				0		7.608					-7.608				0
							004126			Const. Vereda Peatonales				0				0		9.997					-9.997				0
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.				0				0		6.803					-6.803				0
							004128			Mej. Acceso y Recinto de Espera				0				0		6.985					-6.985				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				10.000		64.504					-54.504				56.160
				07						Deuda Flotante				10.000				10.000		64.504					-54.504				56.160

			Total			GASTOS 2016							2.098.534			2.098.534					300.742			1.797.792					79.467