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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

29-02-2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Tributos sobre el uso de

499.486

59.457

440.029

Patentes y Tasas por Derechos

79.486

24.421

55.065

001

Patentes Municipales

24.955

10.438

14.517

001001

De Beneficio Municipal

24.955

10.438

14.517

002

Derechos de Aseo

9.951

3.478

6.473

002001

En Impuesto Territorial

4.074

923

3.152

002002

En Patentes Municipales

5.078

2.554

2.524

002003

Cobro Directo

799

797

003

Otros Derechos

44.580

10.505

34.075

003001

Urbanización y Construcción

13.000

4.038

8.962

003002

Permisos Provisorios

304

254

003003

Propaganda

177

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

1.819

8.181

003999

Otros

21.099

4.517

16.582

003999010

Derechos Varios Transito

1.763

1.709

003999020

Estampillas

2.026

220

1.806

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

275

201

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.067

589

2.478

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

3.301

819

003999080

Derechos Varios Inspección

9.373

9.307

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

220

209

003999120

Ventas Ambulantes

209

Permisos y Licencias

240.000

12.371

227.629

001

Permisos de Circulación

210.000

8.322

201.678

001001

De Beneficio Municipal

78.750

3.121

75.629

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

5.201

126.049

002

Licencias de Conducir y

30.000

4.050

25.950

Participación en Impuesto

180.000

22.665

157.335

C x C Transferencias Corrientes

150.913

205.171

171.835

33.336

De Otras Entidades Públicas

150.913

205.171

171.835

33.336

002

De la Subsecretaría de

27.717

-27.717

002999

Otras Transf Cte Subdere

27.717

-27.717

003

De la Subsecretaría de

65.694

-65.694

003002

Otros Aportes

65.694

-65.694

003002999

Otros

65.694

-65.694

007

Del Tesoro Público

8.266

-8.265

007999

Otras Transferencias Ctes.del

8.266

-8.265

099

De Otras Entidades Públicas

108.000

162.258

70.157

92.101

100

De Otras Municipalidades

42.912

C x C Rentas de la Propiedad

214

-128

Arriendo de Activos No

200

-200

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.571.802

174.939

1.396.863

-774

Recuperaciones y Reembolsos por

19.450

3.081

16.369

-774



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		FINANZAS																									Fecha			29-02-2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				19.450				19.450		3.081					16.369				-774
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				44.735				44.735		10.352					34.383				0
							001			Multas – De Beneficio Municipal				25.000				25.000		9.455					15.545				0
							001999			Otras Multas Beneficio				25.000				25.000		9.455					15.545				0
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.620				1.620		297					1.323				0
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.080				1.080		198					882				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.323				1.323		-318					1.641				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.659				12.659		352					12.307				0
							008			Intereses				3.052				3.052		367					2.685				0
				03						Participación del Fondo Común				1.500.075				1.500.075		161.176					1.338.899				0
							001			Participación Anual en el				1.500.075				1.500.075		161.176					1.338.899				0
				04						Fondos de Terceros				836				836		24					811				0
							001			Arancel al Registro de Multas				836				836		24					811				0
				99						Otros				6.707				6.707		306					6.401				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				862				862		87					775				0
							001001			Devolución Remuneraciones				862				862		87					775				0
							999			Otros				5.845				5.845		218					5.626				0
							999010			Otros Ingresos Obras				152				152		0					152				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				5.482				5.482		111					5.371				0
							999030			Otros Ingresos Transito				211				211		47					164				0
10										C x C Venta de Activos No				25.000				25.000		0					25.000				0
				01						Terrenos				15.000				15.000		0					15.000				0
				04						Mobiliario y Otros				10.000				10.000		0					10.000				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				123.179				123.179		122.000					1.179				121.605
				10						Ingresos por Percibir				123.179				123.179		122.000					1.179				121.605
							001			Permisos de Circulación				123.179				123.179		9.393					113.786				9.393
							002			Patentes Municipales				0				0		52.550					-52.550				52.351
							003			Aseo Domiciliario				0				0		57.771					-57.771				57.574
							004			Licencias Médicas				0				0		2.287					-2.287				2.287
13										C x C Transferencias para				38.629				46.237		7.608					38.629				0
				03						De Otras Entidades Públicas				38.629				46.237		7.608					38.629				0
							002			De la Subsecretaría de				0				7.608		7.608					0				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				7.608		7.608					0				0
							005			Del Tesoro Público				629				629		0					629				0
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				629				629		0					629				0
							099			De Otras Entidades Públicas				38.000				38.000		0					38.000				0
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				60.000		0					60.000				0

			Total			INGRESOS 2016							2.469.096			2.530.962					536.054			1.994.908					120.831

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Página

FINANZAS

Fecha

29-02-2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

999.043

144.767

854.276

Personal de Planta

591.953

87.535

504.418

001

Sueldos y Sobresueldos

511.396

76.600

434.796

001001

Sueldos base

151.728

25.078

126.650

001002

Asignación de Antigüedad

17.227

3.147

14.080

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

17.227

3.147

14.080

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

152.028

25.656

126.372

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

152.028

25.656

126.372

001009

Asignaciones Especiales

40.185

6.609

33.576

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.239

3.164

16.075

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

3.445

17.501

001010

Asignación de Pérdida de Caja

325

272

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

325

272

001014

Asignaciones Compensatorias

91.636

11.868

79.768

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

32.116

5.356

26.760

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.031

1.863

9.168

001014003

Bonificación Compensatoria,

27.544

4.649

22.895

001014999

Otras Asignaciones

20.945

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.353

3.512

17.841

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.353

3.512

17.841

001019

Asignación de Responsabilidad

6.869

678

6.191

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.869

678

6.191

001022

Componente base asignacion de

30.045

002

Aportes del Empleador

23.057

2.280

20.777

002001

A Servicios de Bienestar

7.787

002002

Otras Cotizaciones

15.270

2.280

12.990

003

Asignaciones por Desempeño

33.400

003001

Desempeño Institucional

19.990

003001001

Asignación de Mejoramiento de

19.990

003002

Desempeño Colectivo

13.410

003002001

Asignación de Mejoramiento de

13.410

004

Remuneraciones Variables

15.000

4.970

10.030

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

2.445

5.555

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

2.526

4.474

005

Aguinaldos y Bonos

9.100

3.685

5.415

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

005003

Bonos Especiales

3.800

3.685

115

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.800

3.685

115

Personal a Contrata

106.736

16.418

90.318

001

Sueldos y Sobresueldos

88.102

12.655

75.447

001001

Sueldos base

34.382

5.526

28.856

001002

Asignación de Antigüedad

906

178

728

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

906

178

728



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		FINANZAS																			Fecha			29-02-2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			17.199			17.199		2.578			14.621				0
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			17.199			17.199		2.578			14.621				0
					001009			Asignaciones Especiales			6.979			6.979		1.148			5.831				0
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.979			6.979		1.148			5.831				0
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1		0			1				0
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
					001013			Asignaciones Compensatorias			13.776			13.776		1.817			11.959				0
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.184			7.184		1.167			6.017				0
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.205			1.205		178			1.027				0
					001013003			Bonificación Compensatoria,			3.178			3.178		472			2.706				0
					001013999			Otras Asignaciones			2.209			2.209		0			2.209				0
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.706			8.706		1.408			7.298				0
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.706			8.706		1.408			7.298				0
					001021			Componente base asignacion de			6.153			6.153		0			6.153				0
					002			Aportes del Empleador			4.980			4.980		395			4.585				0
					002001			A Servicios de Bienestar			2.124			2.124		0			2.124				0
					002002			Otras Cotizaciones			2.856			2.856		395			2.461				0
					003			Asignaciones por Desempeño			5.921			5.921		0			5.921				0
					003001			Desempeño Institucional			3.347			3.347		0			3.347				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.347			3.347		0			3.347				0
					003002			Desempeño Colectivo			2.574			2.574		0			2.574				0
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.574			2.574		0			2.574				0
					004			Remuneraciones Variables			4.000			4.000		2.120			1.880				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.000			3.000		1.689			1.311				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.000			1.000		431			569				0
					005			Aguinaldos y Bonos			3.733			3.733		1.249			2.484				0
					005001			Aguinaldos			1.800			1.800		0			1.800				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		0			1.000				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		0			800				0
					005002			Bono de Escolaridad			433			433		0			433				0
					005003			Bonos Especiales			1.500			1.500		1.249			251				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			1.500		1.249			251				0
			03					Otras Remuneraciones			65.349			65.349		9.979			55.370				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			49.352			49.352		5.352			44.000				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			13.997			13.997		4.316			9.681				0
					004001			Sueldos			13.997			13.997		4.316			9.681				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		307			1.693				0
					999			Otras			0			0		4			-4				0
					999999			Otras			0			0		4			-4				0
			04					Otras Gastos en Personal			235.005			235.005		30.834			204.171				0
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.247			55.247		10.727			44.520				0
					003001			Dietas de Concejales			55.247			55.247		10.727			44.520				0
					004			Prest.de Serv.en			179.758			179.758		20.108			159.650				0
22								C x P Bienes y Servicios de			683.191			663.228		174.620			488.608				38.256
			01					Alimentos y Bebidas			27.130			26.130		1.221			24.909				1.092
					001			Para Personas			26.200			25.200		1.221			23.979				1.092
					002			Para Animales			930			930		0			930				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado



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	FINANZAS																			Fecha			29-02-2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										8.500			8.500		284			8.216				284
				001			Textiles y Acabados Textiles			1.000			1.000		130			870				130
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.300			6.300		106			6.194				106
				003			Calzado			1.200			1.200		48			1.152				48
		03					Combustibles y Lubricantes			26.600			26.600		4.106			22.494				196
				001			Para Vehículos			20.000			20.000		3.940			16.060				30
				002			Para Maquinarias, Equipos de			0			0		166			-166				166
				003			Para Calefacción			6.000			6.000		0			6.000				0
				999			Para Otros			600			600		0			600				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.750			24.750		5.535			19.215				3.695
				001			Materiales de Oficina			11.500			11.500		3.144			8.356				2.421
				003			Productos Químicos			1.300			1.300		0			1.300				0
				004			Productos Farmacéuticos			150			150		149			1				94
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		286			3.314				152
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			7.000		828			6.172				70
				011			Repuestos y Accesorios para			0			0		36			-36				36
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.200		149			1.051				149
				013			Equipos Menores			0			0		30			-30				30
				999			Otros			0			0		913			-913				743
		05					Servicios Básicos			161.840			137.377		38.947			98.430				0
				001			Electricidad			111.233			86.770		25.282			61.488				0
				002			Agua			31.650			31.650		10.554			21.096				0
				004			Correo			2.500			2.500		892			1.608				0
				005			Telefonía Fija			3.671			3.671		803			2.868				0
				006			Telefonía Celular			4.286			4.286		703			3.583				0
				007			Acceso a Internet			8.500			8.500		610			7.890				0
				999			Otros			0			0		103			-103				0
				999001			Peaje			0			0		103			-103				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.527			10.527		258			10.269				169
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.500			3.500		94			3.406				94
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		0			5.000				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1			1		0			1				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			200			200		75			125				75
				006			Mantenimiento y Reparación de			1			1		0			1				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			300			300		89			211				0
				999			Otros			1.525			1.525		0			1.525				0
		07					Publicidad y Difusión			6.240			6.240		2.917			3.323				364
				001			Servicios de Publicidad			5.440			5.440		2.793			2.647				240
				002			Servicios de Impresión			800			800		124			676				124
		08					Servicios Generales			378.757			401.757		115.212			286.545				31.543
				001			Servicios de Aseo			209.734			209.734		33.082			176.652				28.113
				002			Servicios de Vigilancia			0			-1.500		2.631			-4.131				0
				003			Servicios de Mantención de			42.783			42.783		6.897			35.886				0
				004			Servicios de Mantención de			24.500			20.000		3.296			16.704				3.296
				006			Servicios de Mantención de			8.000			8.000		267			7.733				133
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			2.500		127			2.373				0
				009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.000		52			948				0
				011			Servicio de Prod. y Desarrollo			0			65.000		65.200			-200				0



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			29-02-2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			90.240			54.240		3.660			50.580				0
			09					Arriendos			12.912			-4.588		4.302			-8.890				840
					003			Arriendo de Vehículos			6.780			6.780		930			5.850				760
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			0			-17.500		3.372			-20.872				80
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.032			1.032		0			1.032				0
					999			Otros			5.100			5.100		0			5.100				0
			10					Servicios Financieros y de			6.000			6.000		790			5.210				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			6.000		790			5.210				0
			11					Servicios Técnicos y			14.225			14.225		377			13.848				0
					002			Cursos de Capacitación			9.000			9.000		0			9.000				0
					003			Servicios Informáticos			4.525			4.525		377			4.148				0
					999			Otros			700			700		0			700				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.710			5.710		671			5.039				73
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		488			2.512				0
					003			Gastos de Representación,			2.000			2.000		173			1.827				73
					004			Intereses, Multas y Recargos			10			10		10			0				0
					005			Derechos y Tasas			700			700		0			700				0
24								C x P Transferencias Corrientes			363.506			383.469		10.622			372.846				7.431
			01					Al Sector Privado			106.220			101.720		5.223			96.497				3.210
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		0			5.000				0
					004			Organizaciones Comunitarias			41.000			41.000		0			41.000				0
					007			Asistencia Social a Personas			32.000			32.000		5.042			26.958				3.053
					008			Premios y Otros			26.720			22.220		181			22.039				157
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500		0			1.500				0
			03					A Otras Entidades Públicas			257.286			281.749		5.399			276.350				4.221
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		198			877				198
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		198			877				198
					080			A las Asociaciones			3.800			3.800		0			3.800				0
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000		0			2.000				0
					080002			A Otras Asociaciones			1.800			1.800		0			1.800				0
					090			Al Fondo Común Municipal –			131.250			131.250		5.201			126.049				4.023
					090001			Aporte Año Vigente			131.250			131.250		4.216			127.034				3.967
					090002			Aporte Otros Años			0			0		902			-902				0
					090003			Intereses y Reajustes Pagados			0			0		82			-82				55
					101			A Servicios Incorporados a su			121.161			145.624		0			145.624				0
					101001			A Educación			0			24.463		0			24.463				0
					101002			A Salud			121.161			121.161		0			121.161				0
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.600			12.600		376			12.224				0
			01					Devoluciones			1			1		0			1				0
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.599			12.599		376			12.223				0
					001			Arancel al Registro de Multas			12.599			12.599		376			12.223				0
29								C x P Adquisición de Activos no			10.001			10.001		0			10.001				0
			01					Terrenos			1			1		0			1				0
			06					Equipos Informáticos			10.000			10.000		0			10.000				0
					001			Equipos Computacionales y			10.000			10.000		0			10.000				0
31								C x P Iniciativas de Inversión			20.193			82.059		90.197			-8.138				2.226
			01					Estudios Básicos			193			193		0			193				0
					002			Consultorías



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			29-02-2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														193				193		0					193				0
							002001			Calculo Estructural Galerias				193				193		0					193				0
				02						Proyectos				20.000				81.866		90.197					-8.331				2.226
							004			Obras Civiles				20.000				81.866		90.197					-8.331				2.226
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				20.000		0					20.000				0
							004003			Mantención Caminos Comunales				0				0		4.419					-4.419				2.098
							004004			Mantención Escuelas Rurales				0				0		127					-127				127
							004116			Mej.Caminos de Tierra, Comuna				0				34.515		34.515					0				0
							004122			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				9.970		9.970					0				0
							004123			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				9.773		9.773					0				0
							004125			Const. Veredas Peatonales				0				7.608		7.608					0				0
							004126			Const. Vereda Peatonales				0				0		9.997					-9.997				0
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.				0				0		6.803					-6.803				0
							004128			Mej. Acceso y Recinto de Espera				0				0		6.985					-6.985				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				10.000		64.504					-54.504				23.502
				07						Deuda Flotante				10.000				10.000		64.504					-54.504				23.502

			Total			GASTOS 2016							2.098.534			2.160.400					485.087			1.675.313					71.414