B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31/05/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Tributos sobre el uso de

499.486

324.796

174.690

Patentes y Tasas por Derechos

79.486

43.281

36.205

001

Patentes Municipales

24.955

12.066

12.889

001001

De Beneficio Municipal

24.955

12.066

12.889

002

Derechos de Aseo

9.951

5.546

4.405

002001

En Impuesto Territorial

4.074

2.117

1.957

002002

En Patentes Municipales

5.078

3.137

1.941

002003

Cobro Directo

799

291

507

003

Otros Derechos

44.580

25.669

18.911

003001

Urbanización y Construcción

13.000

13.646

-646

003002

Permisos Provisorios

304

124

180

003003

Propaganda

177

101

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

5.268

4.732

003999

Otros

21.099

6.530

14.569

003999010

Derechos Varios Transito

1.763

117

1.646

003999020

Estampillas

2.026

690

1.336

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

275

201

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.067

1.435

1.632

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

3.341

779

003999080

Derechos Varios Inspección

9.373

567

8.805

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

220

275

-54

003999120

Ventas Ambulantes

209

Permisos y Licencias

240.000

207.935

32.065

001

Permisos de Circulación

210.000

197.254

12.746

001001

De Beneficio Municipal

78.750

73.970

4.780

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

123.284

7.966

002

Licencias de Conducir y

30.000

10.680

19.320

Participación en Impuesto

180.000

73.580

106.420

C x C Transferencias Corrientes

150.913

262.766

250.960

11.806

De Otras Entidades Públicas

150.913

262.766

250.960

11.806

002

De la Subsecretaría de

34.139

-34.139

002999

Otras Transf Cte Subdere

34.139

-34.139

003

De la Subsecretaría de

003002

Otros Aportes

003002999

Otros

007

Del Tesoro Público

8.266

-8.265

007999

Otras Transferencias Ctes.del

8.266

-8.265

099

De Otras Entidades Públicas

219.853

208.555

11.298

100

De Otras Municipalidades

42.912

999

108.000

C x C Rentas de la Propiedad

414

-328

Arriendo de Activos No

400

-400

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.571.802

751.145

820.657

-10.641



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31/05/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				19.450				19.450		3.906					15.544				-10.641
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				19.450				19.450		3.906					15.544				-10.641
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				44.735				44.735		37.420					7.314				0
							001			Multas – De Beneficio Municipal				25.000				25.000		26.241					-1.241				0
							001999			Otras Multas Beneficio				25.000				25.000		26.241					-1.241				0
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.620				1.620		653					968				0
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.080				1.080		435					645				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.323				1.323		707					616				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.659				12.659		8.047					4.612				0
							008			Intereses				3.052				3.052		1.338					1.715				0
				03						Participación del Fondo Común				1.500.075				1.500.075		698.971					801.104				0
							001			Participación Anual en el				1.500.075				1.500.075		698.971					801.104				0
				04						Fondos de Terceros				836				836		545					290				0
							001			Arancel al Registro de Multas				836				836		545					290				0
				99						Otros				6.707				6.707		10.302					-3.595				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				862				862		203					659				0
							001001			Devolución Remuneraciones				862				862		203					659				0
							999			Otros				5.845				5.845		10.099					-4.254				0
							999010			Otros Ingresos Obras				152				152		0					152				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				5.482				5.482		9.881					-4.400				0
							999030			Otros Ingresos Transito				211				211		112					99				0
							999050			Otros Ingresos Finanzas				0				0		46					-46				0
10										C x C Venta de Activos No				25.000				25.000		8.116					16.884				0
				01						Terrenos				15.000				15.000		0					15.000				0
				04						Mobiliario y Otros				10.000				10.000		8.116					1.884				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				123.179				123.179		122.000					1.179				121.065
				10						Ingresos por Percibir				123.179				123.179		122.000					1.179				121.065
							001			Permisos de Circulación				123.179				9.393		9.393					0				9.393
							002			Patentes Municipales				0				53.058		52.550					508				52.076
							003			Aseo Domiciliario				0				58.441		57.771					670				57.309
							004			Licencias Médicas				0				2.287		2.287					0				2.287
13										C x C Transferencias para				38.629				46.237		7.608					38.629				0
				03						De Otras Entidades Públicas				38.629				46.237		7.608					38.629				0
							002			De la Subsecretaría de				0				7.608		7.608					0				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				7.608		7.608					0				0
							005			Del Tesoro Público				629				629		0					629				0
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				629				629		0					629				0
							099			De Otras Entidades Públicas				38.000				38.000		0					38.000				0
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				280.899		0					280.899				0

			Total			INGRESOS 2016							2.469.096			2.809.456					1.465.041			1.344.415					110.424

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Página

FINANZAS

Fecha

31/05/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

999.043

985.510

409.910

575.600

5.347

Personal de Planta

591.953

251.786

340.167

3.444

001

Sueldos y Sobresueldos

511.396

209.114

302.282

001001

Sueldos base

151.728

62.446

89.282

001002

Asignación de Antigüedad

17.227

7.853

9.374

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

17.227

7.853

9.374

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

152.028

64.019

88.009

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

152.028

64.019

88.009

001009

Asignaciones Especiales

40.185

16.477

23.708

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.239

7.865

11.374

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

8.612

12.334

001010

Asignación de Pérdida de Caja

325

133

192

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

325

133

192

001014

Asignaciones Compensatorias

91.636

34.517

57.119

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

32.116

13.336

18.780

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.031

4.649

6.382

001014003

Bonificación Compensatoria,

27.544

11.598

15.946

001014999

Otras Asignaciones

20.945

4.934

16.011

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.353

8.718

12.635

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.353

8.718

12.635

001019

Asignación de Responsabilidad

6.869

1.694

5.175

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.869

1.694

5.175

001022

Componente base asignacion de

30.045

13.255

16.790

002

Aportes del Empleador

23.057

13.170

9.887

3.444

002001

A Servicios de Bienestar

7.787

6.888

899

3.444

002002

Otras Cotizaciones

15.270

6.282

8.988

003

Asignaciones por Desempeño

33.400

14.816

18.584

003001

Desempeño Institucional

19.990

7.858

12.132

003001001

Asignación de Mejoramiento de

19.990

7.858

12.132

003002

Desempeño Colectivo

13.410

6.957

6.453

003002001

Asignación de Mejoramiento de

13.410

6.957

6.453

004

Remuneraciones Variables

15.000

9.578

5.422

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

5.274

2.726

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

4.304

2.696

005

Aguinaldos y Bonos

9.100

5.108

3.992

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

934

1.066

005003

Bonos Especiales

3.800

4.175

-375

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.800

4.175

-375

Personal a Contrata

106.736

47.597

59.139

1.903

001

Sueldos y Sobresueldos

88.102

34.935

53.167

001001

Sueldos base

34.382

13.814

20.568

001002

Asignación de Antigüedad

906

467

439

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

906

467

439



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		FINANZAS																			Fecha			31/05/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			17.199			17.199		6.444			10.755				0
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			17.199			17.199		6.444			10.755				0
					001009			Asignaciones Especiales			6.979			6.979		2.869			4.110				0
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.979			6.979		2.869			4.110				0
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1		0			1				0
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
					001013			Asignaciones Compensatorias			13.776			13.776		5.421			8.355				0
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.184			7.184		2.919			4.265				0
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.205			1.205		445			760				0
					001013003			Bonificación Compensatoria,			3.178			3.178		1.179			1.999				0
					001013999			Otras Asignaciones			2.209			2.209		878			1.331				0
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.706			8.706		3.521			5.185				0
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.706			8.706		3.521			5.185				0
					001021			Componente base asignacion de			6.153			6.153		2.398			3.755				0
					002			Aportes del Empleador			4.980			4.980		4.944			36				1.903
					002001			A Servicios de Bienestar			2.124			2.124		3.807			-1.683				1.903
					002002			Otras Cotizaciones			2.856			2.856		1.138			1.718				0
					003			Asignaciones por Desempeño			5.921			5.921		2.404			3.517				0
					003001			Desempeño Institucional			3.347			3.347		1.215			2.132				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.347			3.347		1.215			2.132				0
					003002			Desempeño Colectivo			2.574			2.574		1.189			1.385				0
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.574			2.574		1.189			1.385				0
					004			Remuneraciones Variables			4.000			4.000		3.589			411				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.000			3.000		2.680			320				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.000			1.000		909			91				0
					005			Aguinaldos y Bonos			3.733			3.733		1.724			2.009				0
					005001			Aguinaldos			1.800			1.800		0			1.800				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		0			1.000				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		0			800				0
					005002			Bono de Escolaridad			433			433		258			175				0
					005003			Bonos Especiales			1.500			1.500		1.467			33				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			1.500		1.467			33				0
			03					Otras Remuneraciones			65.349			65.349		26.474			38.875				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			49.352			49.352		15.021			34.331				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			13.997			13.997		9.242			4.755				0
					004001			Sueldos			13.997			13.997		9.242			4.755				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		2.207			-207				0
					999			Otras			0			0		4			-4				0
					999999			Otras			0			0		4			-4				0
			04					Otras Gastos en Personal			235.005			221.472		84.054			137.418				0
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.247			55.247		24.287			30.960				0
					003001			Dietas de Concejales			55.247			55.247		24.287			30.960				0
					004			Prest.de Serv.en			179.758			166.225		59.767			106.458				0
22								C x P Bienes y Servicios de			753.753			751.045		369.495			381.550				8.271
			01					Alimentos y Bebidas			27.130			26.130		3.079			23.051				153
					001			Para Personas			26.200			25.200		3.079			22.121				153
					002			Para Animales			930			930		0			930				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado



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	FINANZAS																			Fecha			31/05/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										8.500			8.500		950			7.550				227
				001			Textiles y Acabados Textiles			1.000			1.000		160			840				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.300			6.300		500			5.800				75
				003			Calzado			1.200			1.200		290			910				152
		03					Combustibles y Lubricantes			26.600			26.600		8.558			18.042				410
				001			Para Vehículos			20.000			20.000		8.144			11.856				212
				002			Para Maquinarias, Equipos de			0			0		344			-344				127
				003			Para Calefacción			6.000			6.000		71			5.930				71
				999			Para Otros			600			600		0			600				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.750			24.750		17.743			7.007				3.601
				001			Materiales de Oficina			11.500			11.500		5.672			5.828				410
				003			Productos Químicos			1.300			1.300		0			1.300				0
				004			Productos Farmacéuticos			150			150		249			-99				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		600			3.000				83
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			7.000		4.705			2.295				714
				011			Repuestos y Accesorios para			0			0		4.734			-4.734				2.279
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.200		149			1.051				0
				013			Equipos Menores			0			0		120			-120				0
				999			Otros			0			0		1.514			-1.514				115
		05					Servicios Básicos			161.840			137.377		99.747			37.631				0
				001			Electricidad			111.233			86.770		75.432			11.338				0
				002			Agua			31.650			31.650		16.656			14.994				0
				004			Correo			2.500			2.500		1.290			1.210				0
				005			Telefonía Fija			3.671			3.671		1.553			2.118				0
				006			Telefonía Celular			4.286			4.286		2.099			2.187				0
				007			Acceso a Internet			8.500			8.500		2.453			6.047				0
				999			Otros			0			0		265			-265				0
				999001			Peaje			0			0		265			-265				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.527			10.527		6.855			3.672				563
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.500			3.500		2.049			1.451				258
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.199			3.801				251
				003			Mantenimiento y Reparación			1			1		0			1				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			200			200		100			100				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			0			0		123			-123				0
				006			Mantenimiento y Reparación de			1			1		0			1				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			300			300		89			211				0
				999			Otros			1.525			1.525		3.295			-1.770				54
		07					Publicidad y Difusión			6.240			6.240		8.363			-2.123				577
				001			Servicios de Publicidad			5.440			5.440		7.989			-2.549				327
				002			Servicios de Impresión			800			800		374			426				250
		08					Servicios Generales			404.944			445.199		201.990			243.209				885
				001			Servicios de Aseo			209.734			209.734		86.896			122.838				0
				002			Servicios de Vigilancia			26.187			24.687		10.030			14.657				0
				003			Servicios de Mantención de			42.783			42.783		17.450			25.333				0
				004			Servicios de Mantención de			24.500			37.255		6.886			30.369				885
				006			Servicios de Mantención de			8.000			8.000		647			7.353				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			2.500		1.384			1.116				0
				009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.000		154			846				0



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31/05/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			0			65.000		65.200			-200				0
					999			Otros			90.240			54.240		13.342			40.898				0
			09					Arriendos			57.287			39.787		8.537			31.250				923
					003			Arriendo de Vehículos			6.780			6.780		1.640			5.140				250
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			44.375			26.875		3.372			23.503				0
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.032			1.032		0			1.032				0
					999			Otros			5.100			5.100		3.526			1.574				673
			10					Servicios Financieros y de			6.000			6.000		4.032			1.968				794
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			6.000		4.032			1.968				794
			11					Servicios Técnicos y			14.225			14.225		1.627			12.598				119
					001			Estudios e Investigaciones			0			0		119			-119				119
					002			Cursos de Capacitación			9.000			9.000		0			9.000				0
					003			Servicios Informáticos			4.525			4.525		1.508			3.017				0
					999			Otros			700			700		0			700				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.710			5.710		8.013			-2.303				20
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		1.481			1.519				0
					003			Gastos de Representación,			2.000			2.000		1.084			916				20
					004			Intereses, Multas y Recargos			10			10		16			-6				0
					005			Derechos y Tasas			700			700		0			700				0
					999			Otros			0			0		5.432			-5.432				0
24								C x P Transferencias Corrientes			663.506			700.002		321.032			378.969				8.426
			01					Al Sector Privado			106.220			101.720		35.818			65.902				3.516
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		0			5.000				0
					004			Organizaciones Comunitarias			41.000			41.000		5.700			35.300				0
					007			Asistencia Social a Personas			32.000			32.000		14.111			17.889				1.605
					008			Premios y Otros			26.720			22.220		9.585			12.635				1.911
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500		6.422			-4.922				0
			03					A Otras Entidades Públicas			557.286			598.282		285.214			313.067				4.910
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		435			640				435
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		435			640				435
					080			A las Asociaciones			3.800			3.800		1.150			2.650				0
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000		0			2.000				0
					080002			A Otras Asociaciones			1.800			1.800		1.150			650				0
					090			Al Fondo Común Municipal –			131.250			131.250		123.284			7.966				4.474
					090001			Aporte Año Vigente			131.250			131.250		119.898			11.352				3.998
					090002			Aporte Otros Años			0			0		3.184			-3.184				442
					090003			Intereses y Reajustes Pagados			0			0		202			-202				35
					100			A Otras Municipalidades			0			0		300			-300				0
					101			A Servicios Incorporados a su			421.161			462.157		160.045			302.111				0
					101001			A Educación			300.000			324.463		91.203			233.259				0
					101002			A Salud			121.161			137.694		68.842			68.852				0
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.600			12.600		8.663			3.937				0
			01					Devoluciones			1			1		72			-71				0
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.599			12.599		8.591			4.008				0
					001			Arancel al Registro de Multas			12.599			12.599		8.591			4.008				0
29								C x P Adquisición de Activos no			10.001			10.001		4.094			5.907				1.731
			01					Terrenos			1			1		0			1				0
			02					Edificios



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31/05/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														0				0		1.446					-1.446				1.446
				06						Equipos Informáticos				10.000				10.000		2.334					7.666				285
							001			Equipos Computacionales y				10.000				10.000		2.334					7.666				285
				07						Programas Informáticos				0				0		314					-314				0
							001			Programas Computacionales				0				0		314					-314				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				20.193				285.794		209.731					76.063				0
				01						Estudios Básicos				193				193		0					193				0
							002			Consultorías				193				193		0					193				0
							002001			Calculo Estructural Galerias				193				193		0					193				0
				02						Proyectos				20.000				285.601		209.731					75.870				0
							002			Consultorías				0				17.135		0					17.135				0
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				0				17.135		0					17.135				0
							004			Obras Civiles				20.000				268.466		209.731					58.735				0
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				2.000		0					2.000				0
							004003			Mantención Caminos Comunales				0				27.318		11.267					16.051				0
							004004			Mantención Escuelas Rurales				0				0		127					-127				0
							004031			Mej.Edificio Consit.3a. Etapa				0				1.175		0					1.175				0
							004062			Cons.Mediante Caminos y				0				16.416		0					16.416				0
							004101			Reconstruccion Patrimonial para				0				5.906		0					5.906				0
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La				0				910		0					910				0
							004114			Const. Sede Social Pob.				0				5.799		0					5.799				0
							004116			Mej.Caminos de Tierra, Comuna				0				34.515		34.515					0				0
							004122			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				12.462		12.462					0				0
							004123			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				12.216		12.216					0				0
							004125			Const. Veredas Peatonales				0				7.608		7.608					0				0
							004126			Const. Vereda Peatonales				0				9.998		9.997					1				0
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.				0				6.803		6.803					0				0
							004128			Mej. Acceso y Recinto de Espera				0				6.985		6.985					0				0
							004131			Const.e Impl. Area Verde				0				18.566		18.566					0				0
							004132			Const. e Impl.Area Verde pob.				0				23.489		23.489					0				0
							004133			Conservacion Esc. Hector				0				22.496		22.496					0				0
							004134			Conservacion Esc. Maria Del				0				43.198		43.198					0				0
							004135			2% Seguridad Publica "				0				10.604		0					10.604				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				64.504		64.504					0				9.657
				07						Deuda Flotante				10.000				64.504		64.504					0				9.657

			Total			GASTOS 2016							2.469.096			2.809.456					1.387.431			1.422.025					33.433