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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

30/06/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Tributos sobre el uso de

499.486

499.540

350.087

149.453

Patentes y Tasas por Derechos

79.486

79.540

51.489

28.051

001

Patentes Municipales

24.955

12.442

12.513

001001

De Beneficio Municipal

24.955

12.442

12.513

002

Derechos de Aseo

9.951

6.032

3.919

002001

En Impuesto Territorial

4.074

2.498

1.576

002002

En Patentes Municipales

5.078

3.207

1.871

002003

Cobro Directo

799

327

472

003

Otros Derechos

44.580

44.634

33.015

11.619

003001

Urbanización y Construcción

13.000

17.595

-4.595

003002

Permisos Provisorios

304

138

166

003003

Propaganda

177

101

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

8.180

1.820

003999

Otros

21.099

21.153

7.002

14.151

003999010

Derechos Varios Transito

1.763

133

1.630

003999020

Estampillas

2.026

790

1.236

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

275

201

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.067

1.768

1.299

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

3.341

779

003999080

Derechos Varios Inspección

9.373

567

8.805

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

220

274

292

-17

003999120

Ventas Ambulantes

209

Permisos y Licencias

240.000

212.910

27.090

001

Permisos de Circulación

210.000

200.359

9.641

001001

De Beneficio Municipal

78.750

75.135

3.615

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

125.224

6.026

002

Licencias de Conducir y

30.000

12.551

17.449

Participación en Impuesto

180.000

85.688

94.312

C x C Transferencias Corrientes

150.913

305.170

271.867

33.304

De Otras Entidades Públicas

150.913

305.170

271.867

33.304

002

De la Subsecretaría de

34.139

002999

Otras Transf Cte Subdere

34.139

003

De la Subsecretaría de

003002

Otros Aportes

003002999

Otros

007

Del Tesoro Público

8.266

007999

Otras Transferencias Ctes.del

8.266

099

De Otras Entidades Públicas

219.853

229.461

-9.608

100

De Otras Municipalidades

42.912

999

108.000

C x C Rentas de la Propiedad

487

497

-10

Arriendo de Activos No

400

Dividendos

-10

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.571.802

1.576.006

844.309

731.697



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		FINANZAS																									Fecha			30/06/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				19.450				19.450		14.547					4.903				0
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				19.450				19.450		14.547					4.903				0
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				44.735				44.785		42.858					1.927				0
							001			Multas – De Beneficio Municipal				25.000				25.000		30.535					-5.535				0
							001999			Otras Multas Beneficio				25.000				25.000		30.535					-5.535				0
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.620				1.620		719					901				0
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.080				1.080		479					601				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.323				1.373		858					515				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.659				12.659		8.649					4.010				0
							008			Intereses				3.052				3.052		1.618					1.434				0
				03						Participación del Fondo Común				1.500.075				1.500.075		775.831					724.244				0
							001			Participación Anual en el				1.500.075				1.500.075		775.831					724.244				0
				04						Fondos de Terceros				836				836		589					247				0
							001			Arancel al Registro de Multas				836				836		589					247				0
				99						Otros				6.707				10.861		10.483					378				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				862				862		219					643				0
							001001			Devolución Remuneraciones				862				862		219					643				0
							999			Otros				5.845				9.999		10.264					-265				0
							999010			Otros Ingresos Obras				152				152		40					112				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				5.482				9.536		9.931					-395				0
							999030			Otros Ingresos Transito				211				211		187					24				0
							999050			Otros Ingresos Finanzas				0				100		46					54				0
10										C x C Venta de Activos No				25.000				25.000		8.116					16.884				0
				01						Terrenos				15.000				15.000		0					15.000				0
				04						Mobiliario y Otros				10.000				10.000		8.116					1.884				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				123.179				123.179		122.000					1.179				120.898
				10						Ingresos por Percibir				123.179				123.179		122.000					1.179				120.898
							001			Permisos de Circulación				123.179				9.393		9.393					0				9.393
							002			Patentes Municipales				0				53.058		52.550					508				51.950
							003			Aseo Domiciliario				0				58.441		57.771					670				57.268
							004			Licencias Médicas				0				2.287		2.287					0				2.287
13										C x C Transferencias para				38.629				46.237		7.608					38.629				0
				03						De Otras Entidades Públicas				38.629				46.237		7.608					38.629				0
							002			De la Subsecretaría de				0				7.608		7.608					0				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				7.608		7.608					0				0
							005			Del Tesoro Público				629				629		0					629				0
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				629				629		0					629				0
							099			De Otras Entidades Públicas				38.000				38.000		0					38.000				0
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				280.899		0					280.899				0

			Total			INGRESOS 2016							2.469.096			2.856.518					1.604.484			1.252.034					120.898

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FINANZAS

Fecha

30/06/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

999.043

985.510

479.442

506.068

5.347

Personal de Planta

591.953

591.457

293.806

297.651

3.444

001

Sueldos y Sobresueldos

511.396

246.783

264.613

001001

Sueldos base

151.728

74.718

77.010

001002

Asignación de Antigüedad

17.227

9.397

7.830

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

17.227

9.397

7.830

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

152.028

76.719

75.309

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

152.028

76.719

75.309

001009

Asignaciones Especiales

40.185

19.734

20.451

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.239

9.399

9.840

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

10.334

10.612

001010

Asignación de Pérdida de Caja

325

160

165

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

325

160

165

001014

Asignaciones Compensatorias

91.636

40.359

51.277

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

32.116

15.956

16.160

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.031

5.571

5.460

001014003

Bonificación Compensatoria,

27.544

13.897

13.647

001014999

Otras Asignaciones

20.945

4.934

16.011

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.353

10.408

10.945

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.353

10.408

10.945

001019

Asignación de Responsabilidad

6.869

2.033

4.836

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.869

2.033

4.836

001022

Componente base asignacion de

30.045

13.255

16.790

002

Aportes del Empleador

23.057

22.318

14.299

8.019

3.444

002001

A Servicios de Bienestar

7.787

7.048

6.888

160

3.444

002002

Otras Cotizaciones

15.270

7.411

7.859

003

Asignaciones por Desempeño

33.400

15.042

18.358

003001

Desempeño Institucional

19.990

8.084

11.906

003001001

Asignación de Mejoramiento de

19.990

8.084

11.906

003002

Desempeño Colectivo

13.410

6.957

6.453

003002001

Asignación de Mejoramiento de

13.410

6.957

6.453

004

Remuneraciones Variables

15.000

11.641

3.359

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.557

1.443

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

5.084

1.916

005

Aguinaldos y Bonos

9.100

9.343

6.042

3.301

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.868

1.867

005003

Bonos Especiales

3.800

4.175

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.800

4.175

Personal a Contrata

106.736

105.666

54.871

50.795

1.903

001

Sueldos y Sobresueldos

88.102

85.382

41.270

44.112

001001

Sueldos base

34.382

33.382

16.577

16.805

001002

Asignación de Antigüedad

906

564

342

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

906

564

342



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		FINANZAS																			Fecha			30/06/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			17.199			15.699		7.733			7.966				0
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			17.199			15.699		7.733			7.966				0
					001009			Asignaciones Especiales			6.979			6.979		3.443			3.536				0
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.979			6.979		3.443			3.536				0
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1		0			1				0
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
					001013			Asignaciones Compensatorias			13.776			13.776		6.329			7.447				0
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.184			7.184		3.502			3.682				0
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.205			1.205		533			672				0
					001013003			Bonificación Compensatoria,			3.178			3.178		1.415			1.763				0
					001013999			Otras Asignaciones			2.209			2.209		878			1.331				0
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.706			8.486		4.225			4.261				0
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.706			8.486		4.225			4.261				0
					001021			Componente base asignacion de			6.153			6.153		2.398			3.755				0
					002			Aportes del Empleador			4.980			6.563		5.142			1.421				1.903
					002001			A Servicios de Bienestar			2.124			3.807		3.807			0				1.903
					002002			Otras Cotizaciones			2.856			2.756		1.335			1.421				0
					003			Asignaciones por Desempeño			5.921			5.521		2.404			3.117				0
					003001			Desempeño Institucional			3.347			2.947		1.215			1.732				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.347			2.947		1.215			1.732				0
					003002			Desempeño Colectivo			2.574			2.574		1.189			1.385				0
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.574			2.574		1.189			1.385				0
					004			Remuneraciones Variables			4.000			4.500		4.073			427				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.000			3.000		2.908			92				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.000			1.500		1.166			334				0
					005			Aguinaldos y Bonos			3.733			3.700		1.982			1.718				0
					005001			Aguinaldos			1.800			1.800		0			1.800				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		0			1.000				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		0			800				0
					005002			Bono de Escolaridad			433			433		515			-82				0
					005003			Bonos Especiales			1.500			1.467		1.467			0				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			1.467		1.467			0				0
			03					Otras Remuneraciones			65.349			66.915		30.553			36.362				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			49.352			49.352		18.243			31.109				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			13.997			13.997		10.099			3.898				0
					004001			Sueldos			13.997			13.997		10.099			3.898				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			3.466		2.207			1.259				0
					999			Otras			0			100		4			96				0
					999999			Otras			0			100		4			96				0
			04					Otras Gastos en Personal			235.005			221.472		100.212			121.260				0
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.247			55.247		28.629			26.618				0
					003001			Dietas de Concejales			55.247			55.247		28.629			26.618				0
					004			Prest.de Serv.en			179.758			166.225		71.583			94.642				0
22								C x P Bienes y Servicios de			753.753			759.379		435.069			324.311				27.885
			01					Alimentos y Bebidas			27.130			20.333		4.547			15.787				1.281
					001			Para Personas			26.200			19.403		4.547			14.857				1.281
					002			Para Animales			930			930		0			930				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
	FINANZAS																			Fecha			30/06/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										8.500			8.500		1.273			7.227				323
				001			Textiles y Acabados Textiles			1.000			1.000		160			840				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.300			6.300		634			5.666				134
				003			Calzado			1.200			1.200		479			721				189
		03					Combustibles y Lubricantes			26.600			27.200		11.434			15.766				1.629
				001			Para Vehículos			20.000			20.000		9.773			10.227				1.629
				002			Para Maquinarias, Equipos de			0			600		387			213				0
				003			Para Calefacción			6.000			6.000		1.273			4.727				0
				999			Para Otros			600			600		0			600				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.750			30.484		21.804			8.680				4.167
				001			Materiales de Oficina			11.500			11.500		5.869			5.631				140
				003			Productos Químicos			1.300			1.300		0			1.300				0
				004			Productos Farmacéuticos			150			250		249			1				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		759			2.841				36
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			7.000		5.409			1.591				1.266
				011			Repuestos y Accesorios para			0			4.000		7.136			-3.136				2.401
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.200		149			1.051				0
				013			Equipos Menores			0			120		265			-145				92
				999			Otros			0			1.514		1.968			-454				231
		05					Servicios Básicos			161.840			137.877		117.591			20.286				0
				001			Electricidad			111.233			86.770		90.296			-3.525				0
				002			Agua			31.650			31.650		18.412			13.238				0
				004			Correo			2.500			2.500		1.509			991				0
				005			Telefonía Fija			3.671			3.671		1.553			2.118				0
				006			Telefonía Celular			4.286			4.286		2.434			1.852				0
				007			Acceso a Internet			8.500			8.500		3.072			5.428				0
				999			Otros			0			500		317			183				0
				999001			Peaje			0			500		317			183				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.527			15.694		7.675			8.019				820
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.500			3.500		2.099			1.401				51
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.968			3.032				770
				003			Mantenimiento y Reparación			1			1		0			1				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			200			200		100			100				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			0			250		123			127				0
				006			Mantenimiento y Reparación de			1			1		0			1				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			300			300		89			211				0
				999			Otros			1.525			6.442		3.295			3.147				0
		07					Publicidad y Difusión			6.240			9.740		10.122			-382				0
				001			Servicios de Publicidad			5.440			8.940		9.748			-808				0
				002			Servicios de Impresión			800			800		374			426				0
		08					Servicios Generales			404.944			442.799		235.773			207.026				19.193
				001			Servicios de Aseo			209.734			209.734		104.959			104.775				14.960
				002			Servicios de Vigilancia			26.187			22.087		12.480			9.607				0
				003			Servicios de Mantención de			42.783			42.783		20.968			21.815				0
				004			Servicios de Mantención de			24.500			37.255		12.471			24.784				3.865
				006			Servicios de Mantención de			8.000			8.000		1.836			6.164				243
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			2.500		1.384			1.116				0
				009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.000		154			846				0