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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31/07/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Tributos sobre el uso de

499.486

499.540

395.563

103.977

Patentes y Tasas por Derechos

79.486

79.540

65.556

13.984

001

Patentes Municipales

24.955

20.760

4.195

001001

De Beneficio Municipal

24.955

20.760

4.195

002

Derechos de Aseo

9.951

8.500

1.451

002001

En Impuesto Territorial

4.074

2.900

1.174

002002

En Patentes Municipales

5.078

5.177

-99

002003

Cobro Directo

799

424

375

003

Otros Derechos

44.580

44.634

36.295

8.339

003001

Urbanización y Construcción

13.000

18.116

-5.116

003002

Permisos Provisorios

304

142

161

003003

Propaganda

177

133

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

10.435

-435

003999

Otros

21.099

21.153

7.468

13.685

003999010

Derechos Varios Transito

1.763

137

1.625

003999020

Estampillas

2.026

940

1.086

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

275

201

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.067

2.038

1.029

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

3.341

779

003999080

Derechos Varios Inspección

9.373

581

8.792

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

220

274

321

-46

003999120

Ventas Ambulantes

209

Permisos y Licencias

240.000

217.745

22.255

001

Permisos de Circulación

210.000

203.086

6.914

001001

De Beneficio Municipal

78.750

76.157

2.593

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

126.929

4.321

002

Licencias de Conducir y

30.000

14.659

15.341

Participación en Impuesto

180.000

112.262

67.738

C x C Transferencias Corrientes

150.913

323.305

321.179

2.126

De Otras Entidades Públicas

150.913

323.305

321.179

2.126

002

De la Subsecretaría de

34.139

002999

Otras Transf Cte Subdere

34.139

003

De la Subsecretaría de

003002

Otros Aportes

003002999

Otros

007

Del Tesoro Público

8.266

007999

Otras Transferencias Ctes.del

8.266

099

De Otras Entidades Públicas

237.988

278.773

-40.785

100

De Otras Municipalidades

42.912

999

108.000

C x C Rentas de la Propiedad

487

497

-10

Arriendo de Activos No

400

Dividendos

-10

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.571.802

1.576.006

1.075.522

500.484



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		FINANZAS																									Fecha			31/07/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				19.450				19.450		14.830					4.620				0
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				19.450				19.450		14.830					4.620				0
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				44.735				44.785		47.242					-2.458				0
							001			Multas – De Beneficio Municipal				25.000				25.000		34.425					-9.425				0
							001999			Otras Multas Beneficio				25.000				25.000		34.425					-9.425				0
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.620				1.620		781					839				0
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.080				1.080		521					559				0
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.323				1.373		488					885				0
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.659				12.659		8.649					4.010				0
							008			Intereses				3.052				3.052		2.378					674				0
				03						Participación del Fondo Común				1.500.075				1.500.075		1.002.139					497.936				0
							001			Participación Anual en el				1.500.075				1.500.075		1.002.139					497.936				0
				04						Fondos de Terceros				836				836		589					247				0
							001			Arancel al Registro de Multas				836				836		589					247				0
				99						Otros				6.707				10.861		10.723					138				0
							001			Devoluciones y Reintegros no				862				862		239					623				0
							001001			Devolución Remuneraciones				862				862		239					623				0
							999			Otros				5.845				9.999		10.483					-485				0
							999010			Otros Ingresos Obras				152				152		49					103				0
							999020			Otros Ingresos Inspección				5.482				9.536		9.931					-395				0
							999030			Otros Ingresos Transito				211				211		397					-186				0
							999050			Otros Ingresos Finanzas				0				100		46					54				0
10										C x C Venta de Activos No				25.000				25.000		8.116					16.884				0
				01						Terrenos				15.000				15.000		0					15.000				0
				04						Mobiliario y Otros				10.000				10.000		8.116					1.884				0
12										C x C Recuperación de Préstamos				123.179				123.179		122.000					1.179				120.841
				10						Ingresos por Percibir				123.179				123.179		122.000					1.179				120.841
							001			Permisos de Circulación				123.179				9.393		9.393					0				9.393
							002			Patentes Municipales				0				53.058		52.550					508				51.893
							003			Aseo Domiciliario				0				58.441		57.771					670				57.268
							004			Licencias Médicas				0				2.287		2.287					0				2.287
13										C x C Transferencias para				38.629				46.237		7.608					38.629				0
				03						De Otras Entidades Públicas				38.629				46.237		7.608					38.629				0
							002			De la Subsecretaría de				0				7.608		7.608					0				0
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y				0				7.608		7.608					0				0
							005			Del Tesoro Público				629				629		0					629				0
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				629				629		0					629				0
							099			De Otras Entidades Públicas				38.000				38.000		0					38.000				0
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				280.899		0					280.899				0

			Total			INGRESOS 2016							2.469.096			2.874.652					1.930.485			944.167					120.841

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Página

FINANZAS

Fecha

31/07/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

999.043

992.177

584.284

407.892

5.347

Personal de Planta

591.953

591.457

365.921

225.536

3.444

001

Sueldos y Sobresueldos

511.396

302.546

208.850

001001

Sueldos base

151.728

87.231

64.497

001002

Asignación de Antigüedad

17.227

10.999

6.228

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

17.227

10.999

6.228

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

152.028

89.534

62.494

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

152.028

89.534

62.494

001009

Asignaciones Especiales

40.185

23.033

17.152

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.239

10.977

8.262

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

12.057

8.889

001010

Asignación de Pérdida de Caja

325

186

139

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

325

186

139

001014

Asignaciones Compensatorias

91.636

51.010

40.626

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

32.116

18.629

13.487

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.031

6.502

4.529

001014003

Bonificación Compensatoria,

27.544

16.219

11.325

001014999

Otras Asignaciones

20.945

9.660

11.285

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.353

12.157

9.196

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.353

12.157

9.196

001019

Asignación de Responsabilidad

6.869

2.372

4.497

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.869

2.372

4.497

001022

Componente base asignacion de

30.045

26.024

4.021

002

Aportes del Empleador

23.057

22.318

16.165

6.153

3.444

002001

A Servicios de Bienestar

7.787

7.048

6.888

160

3.444

002002

Otras Cotizaciones

15.270

9.277

5.993

003

Asignaciones por Desempeño

33.400

28.264

5.136

003001

Desempeño Institucional

19.990

14.780

5.210

003001001

Asignación de Mejoramiento de

19.990

14.780

5.210

003002

Desempeño Colectivo

13.410

13.485

-75

003002001

Asignación de Mejoramiento de

13.410

13.485

-75

004

Remuneraciones Variables

15.000

12.904

2.096

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

7.262

738

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

5.642

1.358

005

Aguinaldos y Bonos

9.100

9.343

6.042

3.301

005001

Aguinaldos

3.300

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.868

1.867

005003

Bonos Especiales

3.800

4.175

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.800

4.175

Personal a Contrata

106.736

105.666

67.616

38.050

1.903

001

Sueldos y Sobresueldos

88.102

85.382

50.885

34.497

001001

Sueldos base

34.382

33.382

19.340

14.042

001002

Asignación de Antigüedad

906

664

242

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

906

664

242



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		FINANZAS																			Fecha			31/07/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			17.199			15.699		9.022			6.677				0
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			17.199			15.699		9.022			6.677				0
					001009			Asignaciones Especiales			6.979			6.979		4.017			2.962				0
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.979			6.979		4.017			2.962				0
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1		0			1				0
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1		0			1				0
					001013			Asignaciones Compensatorias			13.776			13.776		8.115			5.661				0
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.184			7.184		4.086			3.098				0
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.205			1.205		622			583				0
					001013003			Bonificación Compensatoria,			3.178			3.178		1.651			1.527				0
					001013999			Otras Asignaciones			2.209			2.209		1.756			453				0
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.706			8.486		4.929			3.557				0
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.706			8.486		4.929			3.557				0
					001021			Componente base asignacion de			6.153			6.153		4.797			1.356				0
					002			Aportes del Empleador			4.980			6.563		5.518			1.045				1.903
					002001			A Servicios de Bienestar			2.124			3.807		3.807			0				1.903
					002002			Otras Cotizaciones			2.856			2.756		1.712			1.044				0
					003			Asignaciones por Desempeño			5.921			5.521		4.808			713				0
					003001			Desempeño Institucional			3.347			2.947		2.430			517				0
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.347			2.947		2.430			517				0
					003002			Desempeño Colectivo			2.574			2.574		2.378			196				0
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.574			2.574		2.378			196				0
					004			Remuneraciones Variables			4.000			4.500		4.423			77				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.000			3.000		3.223			-223				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.000			1.500		1.200			300				0
					005			Aguinaldos y Bonos			3.733			3.700		1.982			1.718				0
					005001			Aguinaldos			1.800			1.800		0			1.800				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		0			1.000				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		0			800				0
					005002			Bono de Escolaridad			433			433		515			-82				0
					005003			Bonos Especiales			1.500			1.467		1.467			0				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			1.467		1.467			0				0
			03					Otras Remuneraciones			65.349			66.915		34.635			32.280				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			49.352			49.352		21.466			27.886				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			13.997			13.997		10.958			3.039				0
					004001			Sueldos			13.997			13.997		10.958			3.039				0
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			3.466		2.207			1.259				0
					999			Otras			0			100		4			96				0
					999999			Otras			0			100		4			96				0
			04					Otras Gastos en Personal			235.005			228.139		116.112			112.027				0
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.247			55.247		32.984			22.263				0
					003001			Dietas de Concejales			55.247			55.247		32.984			22.263				0
					004			Prest.de Serv.en			179.758			172.892		83.128			89.764				0
22								C x P Bienes y Servicios de			753.753			759.379		494.378			265.001				20.935
			01					Alimentos y Bebidas			27.130			20.333		5.408			14.925				772
					001			Para Personas			26.200			19.403		5.408			13.995				772
					002			Para Animales			930			930		0			930				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado



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	FINANZAS																			Fecha			31/07/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										8.500			8.500		1.372			7.128				99
				001			Textiles y Acabados Textiles			1.000			1.000		160			840				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.300			6.300		678			5.622				44
				003			Calzado			1.200			1.200		534			666				55
		03					Combustibles y Lubricantes			26.600			27.200		12.722			14.478				117
				001			Para Vehículos			20.000			20.000		9.773			10.227				0
				002			Para Maquinarias, Equipos de			0			600		416			184				28
				003			Para Calefacción			6.000			6.000		2.533			3.467				89
				999			Para Otros			600			600		0			600				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.750			30.484		26.485			3.999				3.706
				001			Materiales de Oficina			11.500			11.500		8.133			3.367				1.008
				003			Productos Químicos			1.300			1.300		0			1.300				0
				004			Productos Farmacéuticos			150			250		249			1				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		797			2.803				38
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			7.000		6.444			556				1.597
				010			Materiales para Mantenimiento y			0			0		404			-404				404
				011			Repuestos y Accesorios para			0			4.000		7.136			-3.136				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.200		286			914				117
				013			Equipos Menores			0			120		265			-145				0
				999			Otros			0			1.514		2.771			-1.257				541
		05					Servicios Básicos			161.840			137.877		137.592			286				0
				001			Electricidad			111.233			86.770		106.847			-20.077				0
				002			Agua			31.650			31.650		19.683			11.967				0
				004			Correo			2.500			2.500		1.650			850				0
				005			Telefonía Fija			3.671			3.671		2.632			1.039				0
				006			Telefonía Celular			4.286			4.286		2.770			1.516				0
				007			Acceso a Internet			8.500			8.500		3.692			4.808				0
				999			Otros			0			500		317			183				0
				999001			Peaje			0			500		317			183				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.527			15.694		7.855			7.839				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.500			3.500		2.099			1.401				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.968			3.032				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1			1		0			1				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			200			200		100			100				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			0			250		123			127				0
				006			Mantenimiento y Reparación de			1			1		0			1				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			300			300		89			211				0
				999			Otros			1.525			6.442		3.476			2.966				0
		07					Publicidad y Difusión			6.240			9.740		11.631			-1.891				0
				001			Servicios de Publicidad			5.440			8.940		11.257			-2.317				0
				002			Servicios de Impresión			800			800		374			426				0
		08					Servicios Generales			404.944			442.799		265.812			176.987				15.947
				001			Servicios de Aseo			209.734			209.734		124.287			85.447				14.960
				002			Servicios de Vigilancia			26.187			22.087		15.149			6.938				0
				003			Servicios de Mantención de			42.783			42.783		24.485			18.298				0
				004			Servicios de Mantención de			24.500			37.255		12.471			24.784				0
				006			Servicios de Mantención de			8.000			8.000		2.823			5.177				987
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			2.500		1.513			987				0



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31/07/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.000		1.015			-15				0
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			0			65.200		65.200			0				0
					999			Otros			90.240			54.240		18.868			35.372				0
			09					Arriendos			57.287			35.378		8.759			26.620				250
					003			Arriendo de Vehículos			6.780			6.780		1.760			5.020				250
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			44.375			22.466		3.372			19.095				0
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.032			1.032		101			931				0
					999			Otros			5.100			5.100		3.526			1.574				0
			10					Servicios Financieros y de			6.000			6.000		4.032			1.968				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			6.000		4.032			1.968				0
			11					Servicios Técnicos y			14.225			14.225		3.541			10.684				0
					001			Estudios e Investigaciones			0			0		119			-119				0
					002			Cursos de Capacitación			9.000			9.000		0			9.000				0
					003			Servicios Informáticos			4.525			4.525		2.263			2.262				0
					999			Otros			700			700		1.159			-459				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.710			11.148		9.169			1.979				44
					002			Gastos Menores			3.000			3.000		2.071			929				0
					003			Gastos de Representación,			2.000			2.000		1.163			837				44
					004			Intereses, Multas y Recargos			10			16		16			0				0
					005			Derechos y Tasas			700			700		486			214				0
					999			Otros			0			5.432		5.432			0				0
24								C x P Transferencias Corrientes			663.506			696.981		444.509			252.472				4.079
			01					Al Sector Privado			106.220			87.053		44.564			42.489				1.853
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		800			4.200				0
					004			Organizaciones Comunitarias			41.000			26.333		5.700			20.633				0
					007			Asistencia Social a Personas			32.000			32.000		21.891			10.109				1.853
					008			Premios y Otros			26.720			22.220		9.751			12.469				0
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			1.500		6.422			-4.922				0
			03					A Otras Entidades Públicas			557.286			609.928		399.945			209.983				2.225
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		521			554				521
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		521			554				521
					080			A las Asociaciones			3.800			3.800		1.150			2.650				0
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000		0			2.000				0
					080002			A Otras Asociaciones			1.800			1.800		1.150			650				0
					090			Al Fondo Común Municipal –			131.250			134.596		126.929			7.667				1.705
					090001			Aporte Año Vigente			131.250			131.250		122.533			8.717				1.130
					090002			Aporte Otros Años			0			3.151		4.075			-924				487
					090003			Intereses y Reajustes Pagados			0			195		320			-125				88
					100			A Otras Municipalidades			0			300		300			0				0
					101			A Servicios Incorporados a su			421.161			470.157		271.045			199.111				0
					101001			A Educación			300.000			324.463		182.203			142.259				0
					101002			A Salud			121.161			145.694		88.842			56.852				0
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.600			12.671		9.376			3.295				0
			01					Devoluciones			1			72		140			-68				0
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.599			12.599		9.237			3.362				0
					001			Arancel al Registro de Multas			12.599			12.599		9.237			3.362				0
29								C x P Adquisición de Activos no			10.001			10.315		8.477			1.838				3.183
			01					Terrenos



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31/07/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1				1		0					1				0
				02						Edificios				0				0		1.446					-1.446				0
				05						Máquinas y Equipos				0				0		3.924					-3.924				3.183
							002			Maquinarias y Equipos para la				0				0		3.566					-3.566				3.183
							999			Otras				0				0		357					-357				0
				06						Equipos Informáticos				10.000				10.000		2.794					7.206				0
							001			Equipos Computacionales y				10.000				10.000		2.794					7.206				0
				07						Programas Informáticos				0				314		314					0				0
							001			Programas Computacionales				0				314		314					0				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				20.193				304.228		244.318					59.910				8.578
				01						Estudios Básicos				193				193		0					193				0
							002			Consultorías				193				193		0					193				0
							002001			Calculo Estructural Galerias				193				193		0					193				0
				02						Proyectos				20.000				304.035		244.318					59.717				8.578
							002			Consultorías				0				17.135		0					17.135				0
							002001			Proy. Asesoria Tecnica				0				17.135		0					17.135				0
							004			Obras Civiles				20.000				286.900		244.318					42.582				8.578
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				20.000				2.000		0					2.000				0
							004003			Mantención Caminos Comunales				0				27.318		27.719					-401				8.578
							004004			Mantención Escuelas Rurales				0				300		127					173				0
							004031			Mej.Edificio Consit.3a. Etapa				0				1.175		0					1.175				0
							004062			Cons.Mediante Caminos y				0				16.416		0					16.416				0
							004101			Reconstruccion Patrimonial para				0				5.906		0					5.906				0
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La				0				910		0					910				0
							004114			Const. Sede Social Pob.				0				5.799		0					5.799				0
							004116			Mej.Caminos de Tierra, Comuna				0				34.515		34.515					0				0
							004122			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				12.462		12.462					0				0
							004123			FRIL 2014, Const. Sede Social				0				12.216		12.216					0				0
							004125			Const. Veredas Peatonales				0				7.608		7.608					0				0
							004126			Const. Vereda Peatonales				0				9.998		9.997					1				0
							004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.				0				6.803		6.803					0				0
							004128			Mej. Acceso y Recinto de Espera				0				6.985		6.985					0				0
							004131			Const.e Impl. Area Verde				0				25.259		25.259					0				0
							004132			Const. e Impl.Area Verde pob.				0				34.931		34.931					0				0
							004133			Conservacion Esc. Hector				0				22.496		22.496					0				0
							004134			Conservacion Esc. Maria Del				0				43.198		43.198					0				0
							004135			2% Seguridad Publica "				0				10.604		0					10.604				0
33										C x P Transferencias de Capital				0				34.397		34.857					-459				0
				01						Al Sector Privado				0				29.988		30.448					-459				0
				03						A Otras Entidades Públicas				0				4.409		4.409					0				0
							099			A Otras Entidades Públicas				0				4.409		4.409					0				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				64.504		64.504					0				2.847
				07						Deuda Flotante				10.000				64.504		64.504					0				2.847

			Total			GASTOS 2016							2.469.096			2.874.652					1.884.704			989.949					44.968