I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I Ó N Y D E S A L D O S
Página
1
FINANZAS
Fecha
30/09/2016
SEPTIEMBRE 2016
Cuentas
Saldo Inicial del Mes
Variaciones del Mes
Saldo Final del Mes
Código
Denominación
Deudor
Acreedor
Débitos
Créditos
Deudor
Acreedor
11102000000
Banco Estado
752.144.236
0
258.469.509
306.024.981
704.588.764
0
11108000000
Fondo por Enterar al Fondo Común
15.582.692
0
14.443.565
15.075.781
14.950.476
0
272.913.074
Sub-Total
767.726.928
719.539.240
0
321.100.762
0
11403000000
Anticipos a Rendir Cuenta
2.067.562
0
907.436
1.307.436
1.667.562
0
11405000000
Aplicación de Fondos en
2.632.563.850
0
44.882.926
1.879.064.154
798.382.622
0
11406000000
Anticipos Previsionales
42.945
0
0
0
42.945
0
11408000000
Otros Deudores Financieros
58.313.051
0
36.936
36.936
58.313.051
0
45.827.298
Sub-Total
2.692.987.408
858.406.180
0
1.880.408.526
0
11503000000
C x C Tributos sobre el uso de
0
0
33.076.050
33.076.050
0
0
11505000000
C x C Transferencias Corrientes
0
0
25.529.540
25.529.540
0
0
11506000000
C x C Rentas de la Propiedad
0
0
100.000
100.000
0
0
11508000000
C x C Otros Ingresos Corrientes
0
0
141.890.882
141.890.882
0
0
11512000000
C x C Recuperación de Préstamos
120.742.856
0
-2.286.928
77.484
118.378.444
0
198.309.544
Sub-Total
120.742.856
118.378.444
0
200.673.956
0
11601000000
Documentos Protestados
1.864.646
0
0
0
1.864.646
0
11602000000
Detrimento en Recursos Disponibles
43.300
0
0
0
43.300
0
0
Sub-Total
1.907.946
1.907.946
0
0
0
12103000000
IVA – Crédito Fiscal
558.894
0
0
0
558.894
0
12106010000
Deudores por Transferencias
46.721.790
0
450.000
695.680
46.476.110
0
450.000
Sub-Total
47.280.684
47.035.004
0
695.680
0
14101000000
Edificaciones
193.168.300
0
0
0
193.168.300
0
14102000000
Maquinarias y Equipos para la
4.473.657
0
0
0
4.473.657
0
14104000000
Máquinas y Equipos de Oficina
19.226.026
0
0
0
19.226.026
0
14105000000
Vehículos
471.230.204
0
0
0
471.230.204
0
14106000000
Muebles y Enseres
18.243.775
0
173.099
0
18.416.874
0
14108000000
Equipos Computacionales y
37.392.572
0
0
0
37.392.572
0
14109000000
Equipos de Comunicaciones para
14.842.804
0
0
0
14.842.804
0
173.099
Sub-Total
758.577.338
758.750.437
0
0
0
14201000000
Terrenos
339.912.907
0
0
0
339.912.907
0
0
Sub-Total
339.912.907
339.912.907
0
0
0
14901000000
Depreciación Acumulada de
0
159.346.481
0
0
0
159.346.481
14902000000
Depreciación Acumulada de
0
514.897
0
0
0
514.897
14904000000
Depreciación Acumulada de Máquinas
0
10.874.906
0
0
0
10.874.906
14905000000
Depreciación Acumulada de
0
281.489.238
0
0
0
281.489.238
14906000000
Depreciación Acumulada de Muebles
0
12.039.977
0
0
0
12.039.977
14908000000
Depreciación Acumulada de Equipos
0
18.721.620
0
0
0
18.721.620
0
Sub-Total
0
0
482.987.119
0
482.987.119
16102040000
Obras Civiles
0
0
48.097.562
48.097.562
0
0
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Fecha
30/09/2016
SEPTIEMBRE 2016
Cuentas
Saldo Inicial del Mes
Variaciones del Mes
Saldo Final del Mes
Código
Denominación
Deudor
Acreedor
Débitos
Créditos
Deudor
Acreedor
48.097.562
Sub-Total
0
0
0
48.097.562
0
21405000000
Administración de Fondos 61306
0
3.069.542.820
1.879.064.154
12.719.968
0
1.203.198.634
21409000000
Otras Obligaciones Financieras
0
82.073.816
55.951.574
59.000.294
0
85.122.536
21410000000
Retenciones Previsionales
0
476.130
9.903.015
9.903.015
0
476.130
21411000000
Retenciones Tributarias
0
5.023.192
5.515.355
4.819.501
0
4.327.338
21412000000
Retenciones Voluntarias 61301
0
0
4.666.739
4.666.739
0
0
1.955.100.837
Sub-Total
0
0
3.157.115.958
91.109.517
1.293.124.638
21521000000
C x P Gastos en Personal
0
5.347.288
71.009.941
71.009.940
0
5.347.287
21522000000
C x P Bienes y Servicios de
0
30.205.689
74.938.339
107.515.962
0
62.783.312
21524000000
C x P Transferencias Corrientes
0
20.267.000
21.623.535
21.460.520
0
20.103.985
21526000000
C x P Otros Gastos Corrientes
0
0
355.928
474.425
0
118.497
21529000000
C x P Adquisición de Activos no
0
2.647.199
2.647.199
173.099
0
173.099
21531000000
C x P Iniciativas de Inversión
0
11.602.356
48.876.610
48.097.562
0
10.823.308
21534000000
C x P Servicio de la Deuda
0
2.846.658
0
0
0
2.846.658
219.451.552
Sub-Total
0
0
72.916.190
248.731.508
102.196.146
21601000000
Documentos Caducados
0
2.474.077
0
0
0
2.474.077
0
Sub-Total
0
0
2.474.077
0
2.474.077
22102000000
Fondos de Terceros
0
142.948
0
0
0
142.948
22107000000
Obligaciones por Aportes al Fondo
0
0
14.443.565
14.443.565
0
0
22108000000
Obligaciones con Registro de
0
0
118.497
118.497
0
0
14.562.062
Sub-Total
0
0
142.948
14.562.062
142.948
31101000000
Patrimonio Institucional
0
718.191.315
0
0
0
718.191.315
31102000000
Resultados Acumulados
0
253.514.601
0
0
0
253.514.601
0
Sub-Total
0
0
971.705.916
0
971.705.916
43201000000
Patentes y Tasas por Derechos
0
33.847.526
0
912.512
0
34.760.038
43202000000
Permisos y Licencias
0
121.509.150
0
11.633.582
0
133.142.732
43203000000
Participación en Impuesto
0
117.314.823
0
3.918.268
0
121.233.091
43299000000
Otros Tributos
0
8.247.808
0
562.155
0
8.809.963
0
Sub-Total
0
0
280.919.307
17.026.517
297.945.824
43301000000
Arriendo de Bienes de Uso
0
700.000
0
100.000
0
800.000
43302000000
Dividendos
0
96.687
0
0
0
96.687
0
Sub-Total
0
0
796.687
100.000
896.687
44103000000
Transferencias Corrientes de Otras
0
465.479.296
0
27.133.190
0
492.612.486
0
Sub-Total
0
0
465.479.296
27.133.190
492.612.486
45310000000
Venta de Bienes Excluidos
0
8.116.452
0
0
0
8.116.452
0
Sub-Total
0
0