B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31/12/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Tributos sobre el uso de

499.486

572.536

565.753

6.784

Patentes y Tasas por Derechos

79.486

97.218

87.346

9.872

001

Patentes Municipales

24.955

25.253

25.444

-191

001001

De Beneficio Municipal

24.955

25.253

25.444

-191

002

Derechos de Aseo

9.951

12.062

12.247

-185

002001

En Impuesto Territorial

4.074

4.568

4.784

-215

002002

En Patentes Municipales

5.078

6.695

6.698

-3

002003

Cobro Directo

799

765

003

Otros Derechos

44.580

59.903

49.655

10.248

003001

Urbanización y Construcción

13.000

21.633

21.882

-248

003002

Permisos Provisorios

304

276

003003

Propaganda

177

199

200

-1

003004

Transferencia de Vehículos

10.000

16.134

17.295

-1.161

003999

Otros

21.099

21.633

10.002

11.631

003999010

Derechos Varios Transito

1.763

195

1.568

003999020

Estampillas

2.026

1.610

416

003999030

Guía de Libre Tránsito

003999040

Derechos Varios Obras

275

263

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

3.067

3.331

3.460

-130

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

3.341

779

003999080

Derechos Varios Inspección

9.373

602

8.771

003999090

DERECHOS VARIOS SUBSISTENCIAS

220

458

003999120

Ventas Ambulantes

209

Permisos y Licencias

240.000

295.318

290.764

4.554

001

Permisos de Circulación

210.000

265.318

267.040

-1.722

001001

De Beneficio Municipal

78.750

99.494

100.140

-646

001002

De Beneficio Fondo Común

131.250

165.824

166.900

-1.076

002

Licencias de Conducir y

30.000

23.724

6.276

Participación en Impuesto

180.000

187.643

-7.643

C x C Transferencias Corrientes

150.913

533.708

524.735

8.973

De Otras Entidades Públicas

150.913

533.708

524.735

8.973

002

De la Subsecretaría de

61.857

002999

Otras Transf Cte Subdere

61.857

003

De la Subsecretaría de

65.639

003002

Otros Aportes

65.639

003002999

Otros

65.639

007

Del Tesoro Público

33.839

65.904

-32.065

007999

Otras Transferencias Ctes.del

33.839

65.904

-32.065

099

De Otras Entidades Públicas

329.461

331.335

-1.874

100

De Otras Municipalidades

42.912

999

108.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.797

1.897

-100

Arriendo de Activos No

1.700

1.800

-100

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

1.571.802

1.833.390

1.890.802

-57.412



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		FINANZAS																									Fecha			31/12/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Recuperaciones y Reembolsos por				19.450				22.146		23.426					-1.280
							002			Recuperaciones Art. 12 Ley N°				19.450				22.146		23.426					-1.280
				02						Multas y Sanciones Pecuniarias				44.735				74.890		70.778					4.111
							001			Multas – De Beneficio Municipal				25.000				54.674		55.875					-1.201
							001999			Otras Multas Beneficio				25.000				54.674		55.875					-1.201
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				1.620				1.620		993					628
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				1.080				1.080		662					418
							005			Registro de Multas de Tránsito				1.323				1.373		477					896
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.659				12.659		9.164					3.495
							008			Intereses				3.052				3.483		3.608					-125
				03						Participación del Fondo Común				1.500.075				1.657.327		1.717.880					-60.553
							001			Participación Anual en el				1.500.075				1.657.327		1.717.880					-60.553
				04						Fondos de Terceros				836				836		618					217
							001			Arancel al Registro de Multas				836				836		618					217
				99						Otros				6.707				78.192		78.099					92
							001			Devoluciones y Reintegros no				862				862		316					546
							001001			Devolución Remuneraciones				862				862		316					546
							999			Otros				5.845				77.330		77.783					-454
							999010			Otros Ingresos Obras				152				252		255					-3
							999020			Otros Ingresos Inspección				5.482				49.109		49.490					-381
							999030			Otros Ingresos Transito				211				1.244		1.313					-69
							999050			Otros Ingresos Finanzas								26.725		26.725
10										C x C Venta de Activos No				25.000				25.000		8.116					16.884
				01						Terrenos				15.000				15.000							15.000
				04						Mobiliario y Otros				10.000				10.000		8.116					1.884
12										C x C Recuperación de Préstamos				123.179				69.151		67.973					1.179				66.613
				10						Ingresos por Percibir				123.179				69.151		67.973					1.179				66.613
							001			Permisos de Circulación				123.179
							002			Patentes Municipales								10.710		10.202					508				9.370
							003			Aseo Domiciliario								58.441		57.771					670				57.244
							004			Licencias Médicas
13										C x C Transferencias para				38.629				156.256		117.627					38.629
				03						De Otras Entidades Públicas				38.629				156.256		117.627					38.629
							002			De la Subsecretaría de								117.627		117.627
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								36.014		36.014
							002999			Otras Transferencias para								81.613		81.613
							005			Del Tesoro Público				629				629							629
							005001			Patentes Mineras Ley N° 19.143				629				629							629
							099			De Otras Entidades Públicas				38.000				38.000							38.000
15										Saldo Inicial de Caja				60.000				282.849							282.849

			Total			INGRESOS 2016							2.469.096			3.474.688					3.176.902			297.786					66.613

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Página

FINANZAS

Fecha

31/12/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

999.043

1.087.997

1.059.421

28.575

Personal de Planta

591.953

672.453

666.636

5.817

001

Sueldos y Sobresueldos

511.396

557.332

551.676

5.656

001001

Sueldos base

151.728

155.678

001002

Asignación de Antigüedad

17.227

20.303

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

17.227

20.303

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

152.028

163.643

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

152.028

163.643

001009

Asignaciones Especiales

40.185

38.975

1.210

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

19.239

18.251

988

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.946

20.724

222

001010

Asignación de Pérdida de Caja

325

320

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

325

320

001014

Asignaciones Compensatorias

91.636

95.706

94.332

1.374

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

32.116

33.240

001014002

Bonificación Compensatoria de

11.031

11.898

001014003

Bonificación Compensatoria,

27.544

29.623

001014999

Otras Asignaciones

20.945

19.570

1.375

001015

Asignaciones Sustitutivas

21.353

20.157

1.196

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

21.353

20.157

1.196

001019

Asignación de Responsabilidad

6.869

5.948

4.077

1.871

001019001

Asignación de Responsabilidad

6.869

5.948

4.077

1.871

001022

Componente base asignacion de

30.045

54.191

002

Aportes del Empleador

23.057

24.581

24.421

160

002001

A Servicios de Bienestar

7.787

7.048

6.888

160

002002

Otras Cotizaciones

15.270

17.533

003

Asignaciones por Desempeño

33.400

58.095

003001

Desempeño Institucional

19.990

30.238

003001001

Asignación de Mejoramiento de

19.990

30.238

003002

Desempeño Colectivo

13.410

27.857

003002001

Asignación de Mejoramiento de

13.410

27.857

004

Remuneraciones Variables

15.000

19.998

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

11.010

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

8.988

005

Aguinaldos y Bonos

9.100

12.447

12.446

005001

Aguinaldos

3.300

3.933

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

1.800

2.238

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.500

1.695

005002

Bonos de Escolaridad

2.000

1.868

1.867

005003

Bonos Especiales

3.800

6.646

005003001

Bono Extraordinario Anual

3.800

6.646

Personal a Contrata

106.736

118.743

117.554

1.189

001

Sueldos y Sobresueldos

88.102

90.721

90.062

659

001001

Sueldos base

34.382

33.496

001002

Asignación de Antigüedad

906

1.182

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

906

1.182



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		FINANZAS																			Fecha			31/12/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			17.199			15.699		15.619			80
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			17.199			15.699		15.619			80
					001009			Asignaciones Especiales			6.979			6.979		6.958			21
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			6.979			6.979		6.958			21
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			13.776			15.111		14.553			558
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			7.184			7.184		7.074			110
					001013002			Bonificación Compensatoria de			1.205			1.205		1.078			127
					001013003			Bonificación Compensatoria,			3.178			3.178		2.858			320
					001013999			Otras Asignaciones			2.209			3.544		3.544
					001014			Asignaciones Sustitutivas			8.706			8.538		8.538
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			8.706			8.538		8.538
					001021			Componente base asignacion de			6.153			9.715		9.715
					002			Aportes del Empleador			4.980			6.945		6.944			1
					002001			A Servicios de Bienestar			2.124			3.807		3.807
					002002			Otras Cotizaciones			2.856			3.138		3.138
					003			Asignaciones por Desempeño			5.921			9.671		9.671
					003001			Desempeño Institucional			3.347			4.922		4.922
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			3.347			4.922		4.922
					003002			Desempeño Colectivo			2.574			4.749		4.749
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			2.574			4.749		4.749
					004			Remuneraciones Variables			4.000			6.300		6.086			214
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.000			4.094		4.094
					004006			Comisiones de Servicios en el			1.000			2.206		1.992			214
					005			Aguinaldos y Bonos			3.733			5.106		4.790			316
					005001			Aguinaldos			1.800			1.800		1.484			316
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.000			1.000		794			206
					005001002			Aguinaldo de Navidad			800			800		690			110
					005002			Bono de Escolaridad			433			515		515
					005003			Bonos Especiales			1.500			2.791		2.791
					005003001			Bono Extraordinario Anual			1.500			2.791		2.791
			03					Otras Remuneraciones			65.349			68.662		60.345			8.317
					001			Honorarios a Suma Alzada –			49.352			49.352		42.547			6.805
					004			Remuneraciones Reguladas por el			13.997			15.744		15.280			464
					004001			Sueldos			13.997			15.744		15.280			464
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			3.466		2.514			952
					999			Otras						100		4			96
					999999			Otras						100		4			96
			04					Otras Gastos en Personal			235.005			228.139		214.887			13.252
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			55.247			55.247		54.910			337
					003001			Dietas de Concejales			55.247			55.247		54.910			337
					004			Prest.de Serv.en			179.758			172.892		159.977			12.914
22								C x P Bienes y Servicios de			753.753			964.706		868.111			96.595				269
			01					Alimentos y Bebidas			27.130			20.333		19.766			567
					001			Para Personas			26.200			19.403		18.918			485
					002			Para Animales			930			930		848			82
			02					Textiles, Vestuario y Calzado



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	FINANZAS																			Fecha			31/12/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										8.500			8.500		4.426			4.074				269
				001			Textiles y Acabados Textiles			1.000			1.000		429			571				269
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.300			6.300		3.364			2.936
				003			Calzado			1.200			1.200		633			567
		03					Combustibles y Lubricantes			26.600			27.964		26.894			1.070
				001			Para Vehículos			20.000			23.337		22.266			1.071
				002			Para Maquinarias, Equipos de						855		855
				003			Para Calefacción			6.000			3.772		3.772
				999			Para Otros			600
		04					Materiales de Uso o Consumo			24.750			48.398		47.376			1.022
				001			Materiales de Oficina			11.500			12.200		12.042			158
				003			Productos Químicos			1.300			1.448		1.448
				004			Productos Farmacéuticos			150			2.601		2.601
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						40		34			6
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			1.372		1.372
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.000			11.148		10.449			699
				010			Materiales para Mantenimiento y						1.150		1.132			18
				011			Repuestos y Accesorios para						10.329		10.329
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.200			1.420		1.417			3
				013			Equipos Menores						1.447		1.447
				999			Otros						5.243		5.106			136
		05					Servicios Básicos			161.840			268.728		220.889			47.839
				001			Electricidad			111.233			215.821		175.404			40.417
				002			Agua			31.650			31.650		27.051			4.599
				004			Correo			2.500			2.500		2.319			181
				005			Telefonía Fija			3.671			4.571		4.132			439
				006			Telefonía Celular			4.286			4.786		4.488			298
				007			Acceso a Internet			8.500			8.500		6.813			1.687
				999			Otros						900		682			218
				999001			Peaje						900		682			218
		06					Mantenimiento y Reparaciones			10.527			14.494		12.382			2.112
				001			Mantenimiento y Reparación de			3.500			4.300		4.202			98
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		4.177			823
				003			Mantenimiento y Reparación			1			1					1
				004			Mantenimiento y Reparación de			200			200		100			100
				005			Mantenimiento y Reparación de						250		246			4
				006			Mantenimiento y Reparación de			1			1					1
				007			Mantenimiento y Reparación de			300			300		89			211
				999			Otros			1.525			4.442		3.568			874
		07					Publicidad y Difusión			6.240			21.270		21.575			-305
				001			Servicios de Publicidad			5.440			19.965		20.270			-305
				002			Servicios de Impresión			800			1.305		1.305
		08					Servicios Generales			404.944			477.314		459.877			17.437
				001			Servicios de Aseo			209.734			217.931		217.931
				002			Servicios de Vigilancia			26.187			29.086		29.086
				003			Servicios de Mantención de			42.783			42.783		42.074			709
				004			Servicios de Mantención de			24.500			30.443		30.443
				006			Servicios de Mantención de			8.000			5.086		3.498			1.588



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		FINANZAS																			Fecha			31/12/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.500			3.050		2.960			90
					009			Servicios de Pago y Cobranza			1.000			1.584		1.584
					010			Servicios de Suscripcion y						50		47			3
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo						93.061		93.061
					999			Otros			90.240			54.240		39.194			15.046
			09					Arriendos			57.287			38.284		22.286			15.998
					003			Arriendo de Vehículos			6.780			6.780		4.518			2.262
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			44.375			22.466		8.819			13.648
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.032			325		236			89
					999			Otros			5.100			8.713		8.713
			10					Servicios Financieros y de			6.000			7.015		7.087			-72
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.000			7.015		7.087			-72
			11					Servicios Técnicos y			14.225			14.956		8.635			6.321
					001			Estudios e Investigaciones						231		231
					002			Cursos de Capacitación			9.000			9.000		2.720			6.280
					003			Servicios Informáticos			4.525			4.525		4.525
					999			Otros			700			1.200		1.159			41
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.710			17.449		16.917			532
					002			Gastos Menores			3.000			4.598		4.598
					003			Gastos de Representación,			2.000			1.901		1.369			532
					004			Intereses, Multas y Recargos			10			36		36
					005			Derechos y Tasas			700			2.496		2.496
					999			Otros						8.418		8.418
24								C x P Transferencias Corrientes			663.506			753.827		677.073			76.754				3.881
			01					Al Sector Privado			106.220			110.976		110.164			812
					001			Fondos de Emergencia			5.000			1.000		879			121
					004			Organizaciones Comunitarias			41.000			31.083		31.077			6
					007			Asistencia Social a Personas			32.000			50.155		49.979			176
					008			Premios y Otros			26.720			20.615		20.307			308
					999			Otras Transferencias al Sector			1.500			8.122		7.922			200
			03					A Otras Entidades Públicas			557.286			642.852		566.909			75.943				3.881
					002			A los Servicios de Salud			1.075			1.075		662			413				662
					002001			Multa Ley de Alcoholes			1.075			1.075		662			413				662
					080			A las Asociaciones			3.800			3.800		1.150			2.650
					080001			A la Asociación Chilena de			2.000			2.000					2.000
					080002			A Otras Asociaciones			1.800			1.800		1.150			650
					090			Al Fondo Común Municipal –			131.250			167.520		166.900			620				3.219
					090001			Aporte Año Vigente			131.250			161.372		161.039			333				2.442
					090002			Aporte Otros Años						5.651		5.370			281				744
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						497		491			6				33
					100			A Otras Municipalidades						300		300
					101			A Servicios Incorporados a su			421.161			470.157		397.897			72.259
					101001			A Educación			300.000			324.463		252.203			72.259
					101002			A Salud			121.161			145.694		145.694
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.600			13.095		10.277			2.818
			01					Devoluciones			1			496		496
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.599			12.599		9.781			2.818
					001			Arancel al Registro de Multas



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		FINANZAS																			Fecha			31/12/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											12.599			12.599		9.781			2.818
29								C x P Adquisición de Activos no			10.001			45.204		34.886			10.318
			01					Terrenos			1			1					1
			02					Edificios						1.446		1.446
			04					Mobiliario y Otros						3.680		3.480			200
			05					Máquinas y Equipos						29.163		20.058			9.105
					001			Máquinas y Equipos de Oficina						14.640		14.516			124
					002			Maquinarias y Equipos para la						12.714		3.732			8.982
					999			Otras						1.809		1.809
			06					Equipos Informáticos			10.000			10.600		9.589			1.011
					001			Equipos Computacionales y			10.000			10.600		9.589			1.011
			07					Programas Informáticos						314		314
					001			Programas Computacionales						314		314
31								C x P Iniciativas de Inversión			20.193			506.376		369.654			136.722
			01					Estudios Básicos			193			193					193
					002			Consultorías			193			193					193
					002001			Calculo Estructural Galerias			193			193					193
			02					Proyectos			20.000			506.183		369.654			136.529
					002			Consultorías						17.135					17.135
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						17.135					17.135
					004			Obras Civiles			20.000			489.048		369.654			119.394
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			20.000			2.000					2.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						85.785		37.626			48.159
					004004			Mantención Escuelas Rurales						1.900		1.881			19
					004031			Mej.Edificio Consit.3a. Etapa						1.175					1.175
					004062			Cons.Mediante Caminos y						16.416					16.416
					004101			Reconstruccion Patrimonial para						5.906					5.906
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004114			Const. Sede Social Pob.						5.799					5.799
					004116			Mej.Caminos de Tierra, Comuna						34.515		34.515
					004122			FRIL 2014, Const. Sede Social						12.462		12.462
					004123			FRIL 2014, Const. Sede Social						12.216		12.216
					004125			Const. Veredas Peatonales						7.608		7.608
					004126			Const. Vereda Peatonales						9.998		9.997			1
					004127			Mej. Serv.Higienicos y Cub.						6.803		6.803
					004128			Mej. Acceso y Recinto de Espera						6.985		6.985
					004131			Const.e Impl. Area Verde						48.182		48.182
					004132			Const. e Impl.Area Verde pob.						60.045		60.045
					004133			Conservacion Esc. Hector						44.992		44.992
					004134			Conservacion Esc. Maria Del						86.342		86.342
					004135			2% Seguridad Publica "						10.604					10.604
					004139			Mejoramiento Condiciones						28.406					28.406
33								C x P Transferencias de Capital						38.979		34.857			4.122
			01					Al Sector Privado						34.570		30.448			4.122
			03					A Otras Entidades Públicas						4.409		4.409
					099			A Otras Entidades Públicas						4.409		4.409
34								C x P Servicio de la Deuda			10.000			64.504		64.504							2.847
			07					Deuda Flotante			10.000			64.504		64.504							2.847



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	FINANZAS																		Fecha			31/12/2016
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar

		Total		GASTOS 2016					2.469.096		3.474.688			3.118.783			355.905				6.997