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I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/01/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

76.289

1.388.142

De Otras Entidades Públicas

1.464.431

76.289

1.388.142

006

Del Servicio de Salud ¹

1.330.829

76.289

1.254.540

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

865.972

65.628

800.344

006002

Aportes Afectados ¹

464.857

10.661

454.196

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

97.341

253

97.088

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

413

4.733

006002004

asignacion desempeño dificil

57.624

3.423

54.201

006002005

laboratorio basico

4.410

006002008

devoluciones y reintegros

315

301

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

906

10.256

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

006002013

Programa Resolutividad

16.955

006002015

Programa Odontologico

57.819

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

006002017

Estipendios Postrados

14.850

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

006002021

Programa Sur

43.010

006002022

Programa Promocion

7.875

006002025

Campaña vacunacion

420

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

099

De Otras Entidades Públicas

12.441

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

C x C Ingresos de Operación

2.544

263

2.282

Venta de Servicios

2.544

263

2.282

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.544

263

2.282

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

3.687

27.058

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

3.687

27.058

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

30.745

3.687

27.058

C x C Venta de Activos No

3.000

Vehículos

3.000

Total

INGRESOS 2016

1.500.720

80.239

1.420.481

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/01/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

59.032

791.856

Personal de Planta

664.885

41.649

623.236

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

34.670

458.826

001001

Sueldos base

200.330

14.086

186.244

001009

Asignaciones Especiales

29.765

2.102

27.663

001009007

Asignación Especial

20.520

1.674

18.846

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.245

429

8.816

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

660

10.127

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

10.787

660

10.127

001019

Asignación de Responsabilidad

13.412

1.125

12.287

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.412

1.125

12.287

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

2.362

33.260

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

2.362

33.260

001031

Asignación de Experiencia

3.250

249

3.001

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

249

3.001

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

14.086

186.244

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

14.086

186.244

002

Aportes del Empleador

21.920

1.008

20.912

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

002002

Otras Cotizaciones

16.080

1.008

15.072

003

Asignaciones por Desempeño

77.446

003002

Desempeño Colectivo

65.128

003002002

Asignación Variable por

65.128

003003

Desempeño Individual

12.318

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

2.473

39.644

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

2.473

35.531

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

2.473

35.531

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

3.498

26.408

005001

Aguinaldos

5.321

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.306

Personal a Contrata

186.003

17.383

168.620

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

14.608

112.959

001001

Sueldos base

30.452

3.979

26.473

001009

Asignaciones Especiales

55.452

5.295

50.157

001009007

Asignación Especial

54.697

4.868

49.829

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

755

427

328

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

357

2.464

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.821

357

2.464

001018

Asignación de Responsabilidad

2.214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			31/01/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.214			2.214		0			2.214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			5.371		999			4.372				0
					001027002			Asig.por desempeño en			5.371			5.371		999			4.372				0
					001030			Asignación de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			30.452		3.979			26.473				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			30.452		3.979			26.473				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			6.166		0			6.166				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		0			1.062				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			5.104		0			5.104				0
					003			Asignaciones por Desempeño			35.200			35.200		0			35.200				0
					003002			Desempeño Colectivo			32.214			32.214		0			32.214				0
					003002002			Asignación Variable por			32.214			32.214		0			32.214				0
					003003			Desempeño Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			5.877		828			5.049				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			3.389		828			2.561				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			2.488		0			2.488				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			11.193		1.947			9.246				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		0			1.991				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.046			1.046		0			1.046				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			796		0			796				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			335			335		0			335				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			547.804		8.958			538.846				2.673
				01				Alimentos y Bebidas			4.081			4.081		76			4.005				49
					001			Para Personas			4.081			4.081		76			4.005				49
					001001			Para Personas			4.081			4.081		76			4.005				49
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			4.976		0			4.976				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			4.976		0			4.976				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.147			11.147		0			11.147				0
					001			Para Vehículos			11.147			11.147		0			11.147				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			216.801			216.801		3.946			212.855				1.874
					001			Materiales de Oficina			7.175			7.175		2.014			5.161				130
					001001			Materiales de Oficina			7.175			7.175		2.014			5.161				130
					003			Productos Químicos			13.436			13.436		0			13.436				0
					004			Productos Farmacéuticos			139.662			139.662		841			138.821				841
					004001			Productos Farmaceuticos			139.662			139.662		841			138.821				841
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			39.313			39.313		256			39.057				256
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			39.313		256			39.057				256
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.047			7.047		648			6.399				648
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		0			3.854				0
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		0			1.835				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		0			1.835				0
					011			Repuestos y Accesorios para			2.488			2.488		0			2.488				0



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		SALUD																			Fecha			31/01/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		187			1.306				0
				05				Servicios Básicos			20.665			20.665		915			19.750				0
					001			Electricidad			7.800			7.800		438			7.362				0
					002			Agua			7.399			7.399		413			6.986				0
					003			Gas			4.471			4.471		0			4.471				0
					005			Telefonía Fija			995			995		63			932				0
				06				Mantenimiento y Reparaciones			36.680			36.680		1.618			35.062				569
					001			Mantenimiento y Reparación de			18.768			18.768		1.049			17.719				0
					001001			Mantenimiento y			18.768			18.768		1.049			17.719				0
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.464			7.464		569			6.895				569
					003			Mantenimiento y Reparación			1.492			1.492		0			1.492				0
					004			Mantenimiento y Reparación de			1.492			1.492		0			1.492				0
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.976			4.976		0			4.976				0
					007			Mantenimiento y Reparación de			2.488			2.488		0			2.488				0
				07				Publicidad y Difusión			10.947			10.947		0			10.947				0
					001			Servicios de Publicidad			1.492			1.492		0			1.492				0
					002			Servicios de Impresión			9.455			9.455		0			9.455				0
				08				Servicios Generales			4.360			4.360		120			4.240				120
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		120			4.240				120
				10				Servicios Financieros y de			5.474			5.474		0			5.474				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			5.474		0			5.474				0
				11				Servicios Técnicos y			229.091			229.091		2.224			226.867				0
					002			Cursos de Capacitación			5.388			5.388		0			5.388				0
					002001			Cursos de Capacitacion			5.388			5.388		0			5.388				0
					999			Otros			223.703			223.703		2.224			221.479				0
					999001			Programa Resolutividad			16.955			16.955		0			16.955				0
					999002			Programa Promocion			3.483			3.483		0			3.483				0
					999003			Programa Ira			898			898		0			898				0
					999004			Programa Odontologico			57.819			57.819		0			57.819				0
					999005			Programa Cardiovascular			4.777			4.777		336			4.441				0
					999006			Programa At.Domiciliaria			8.360			8.360		0			8.360				0
					999007			Programa Sur			43.010			43.010		972			42.038				0
					999008			Programa Chile Crece Contigo			15.901			15.901		0			15.901				0
					999009			Programa Mejoria Equidad			12.075			12.075		0			12.075				0
					999011			Programa Salud Mental			4.479			4.479		0			4.479				0
					999012			programa reforzamiento equipos			2.335			2.335		0			2.335				0
					999014			APOYO GESTION NIVEL			4.410			4.410		0			4.410				0
					999016			Laboratorio Ges			13.436			13.436		805			12.631				0
					999017			red filas tempranas			20.656			20.656		0			20.656				0
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			6.452			6.452		112			6.340				0
					999019			Programa Fondo Farmacia			7.607			7.607		0			7.607				0
					999037			Programa Espacios Amigables			1.050			1.050		0			1.050				0
				12				Otros Gastos en Bienes y			3.582			3.582		60			3.522				60
					002			Gastos Menores			3.582			3.582		60			3.522				60
23								C x P Prestaciones de Seguridad			50.627			50.627		0			50.627				0
				01				Prestaciones Previsionales			50.627			50.627		0			50.627				0
					004			Desahucios e Indemnizaciones			50.627			50.627		0			50.627				0



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		SALUD																								Fecha			31/01/2016
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
24										C x P Transferencias Corrientes			12.028				12.028		0					12.028				0
					01					Al Sector Privado			12.028				12.028		0					12.028				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.028				12.028		0					12.028				0
29										C x P Adquisición de Activos no			19.373				19.373		1.996					17.377				1.996
					04					Mobiliario y Otros			2.986				2.986		0					2.986				0
					05					Máquinas y Equipos			11.908				11.908		1.996					9.912				1.996
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.216				2.216		0					2.216				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			9.692				9.692		1.996					7.696				1.996
					06					Equipos Informáticos			4.479				4.479		0					4.479				0
							001			Equipos Computacionales y			4.479				4.479		0					4.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversión			10.000				10.000		0					10.000				0
					01					Estudios Básicos			10.000				10.000		0					10.000				0
							002			Consultorías			10.000				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda			10.000				10.000		3.210					6.790				1.108
					07					Deuda Flotante			10.000				10.000		3.210					6.790				1.108

			Total			GASTOS 2016							1.500.720		1.500.720					73.197			1.427.523					5.777