B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/02/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

169.380

1.295.051

De Otras Entidades Públicas

1.464.431

169.380

1.295.051

006

Del Servicio de Salud ¹

1.330.829

169.380

1.161.449

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

865.972

136.925

729.047

006002

Aportes Afectados ¹

464.857

32.455

432.402

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

97.341

253

97.088

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

810

4.336

006002004

asignacion desempeño dificil

57.624

6.716

50.908

006002005

laboratorio basico

4.410

006002008

devoluciones y reintegros

315

301

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

1.777

9.385

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

182

4.543

006002013

Programa Resolutividad

16.955

1.977

14.978

006002015

Programa Odontologico

57.819

6.742

51.077

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

006002017

Estipendios Postrados

14.850

1.321

13.529

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

1.360

10.715

006002021

Programa Sur

43.010

4.754

38.256

006002022

Programa Promocion

7.875

006002025

Campaña vacunacion

420

402

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

787

6.820

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

958

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

099

De Otras Entidades Públicas

12.441

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

C x C Ingresos de Operación

2.544

263

2.282

Venta de Servicios

2.544

263

2.282

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.544

263

2.282

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

3.687

27.058

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

3.687

27.058

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

30.745

3.687

27.058

C x C Venta de Activos No

3.000

Vehículos

3.000

Total

INGRESOS 2016

1.500.720

173.329

1.327.391

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/02/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

112.308

738.580

Personal de Planta

664.885

80.845

584.040

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

69.840

423.656

001001

Sueldos base

200.330

28.197

172.133

001009

Asignaciones Especiales

29.765

4.257

25.508

001009007

Asignación Especial

20.520

3.348

17.172

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.245

910

8.335

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

1.448

9.339

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

10.787

1.448

9.339

001019

Asignación de Responsabilidad

13.412

2.257

11.155

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.412

2.257

11.155

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

4.985

30.637

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

4.985

30.637

001031

Asignación de Experiencia

3.250

498

2.752

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

498

2.752

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

28.197

172.133

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

28.197

172.133

002

Aportes del Empleador

21.920

2.096

19.824

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

002002

Otras Cotizaciones

16.080

2.096

13.984

003

Asignaciones por Desempeño

77.446

003002

Desempeño Colectivo

65.128

003002002

Asignación Variable por

65.128

003003

Desempeño Individual

12.318

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

5.411

36.706

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

5.411

32.593

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

5.411

32.593

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

3.498

26.408

005001

Aguinaldos

5.321

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.306

Personal a Contrata

186.003

31.463

154.540

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

28.408

99.159

001001

Sueldos base

30.452

7.958

22.494

001009

Asignaciones Especiales

55.452

10.163

45.289

001009007

Asignación Especial

54.697

9.736

44.961

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

755

427

328

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

586

2.235

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.821

586

2.235

001018

Asignación de Responsabilidad

2.214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			29/02/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.214			2.214		0			2.214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			5.371		1.744			3.627				0
					001027002			Asig.por desempeño en			5.371			5.371		1.744			3.627				0
					001030			Asignación de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			30.452		7.958			22.494				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			30.452		7.958			22.494				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			6.166		280			5.886				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		0			1.062				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			5.104		280			4.824				0
					003			Asignaciones por Desempeño			35.200			35.200		0			35.200				0
					003002			Desempeño Colectivo			32.214			32.214		0			32.214				0
					003002002			Asignación Variable por			32.214			32.214		0			32.214				0
					003003			Desempeño Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			5.877		828			5.049				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			3.389		828			2.561				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			2.488		0			2.488				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			11.193		1.947			9.246				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		0			1.991				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.046			1.046		0			1.046				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			796		0			796				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			335			335		0			335				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			547.804		57.225			490.579				29.444
				01				Alimentos y Bebidas			4.081			4.081		207			3.874				14
					001			Para Personas			4.081			4.081		207			3.874				14
					001001			Para Personas			4.081			4.081		207			3.874				14
				02				Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			4.976		0			4.976				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			4.976		0			4.976				0
				03				Combustibles y Lubricantes			11.147			11.147		0			11.147				0
					001			Para Vehículos			11.147			11.147		0			11.147				0
				04				Materiales de Uso o Consumo			216.801			216.801		42.918			173.883				29.009
					001			Materiales de Oficina			7.175			7.175		4.192			2.983				260
					001001			Materiales de Oficina			7.175			7.175		4.192			2.983				260
					003			Productos Químicos			13.436			13.436		4.014			9.422				4.014
					004			Productos Farmacéuticos			139.662			139.662		19.570			120.092				10.533
					004001			Productos Farmaceuticos			139.662			139.662		19.570			120.092				10.533
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			39.313			39.313		13.614			25.699				13.510
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			39.313		13.614			25.699				13.510
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.047			7.047		648			6.399				0
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		427			3.427				427
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		92			1.743				92
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		92			1.743				92
					011			Repuestos y Accesorios para			2.488			2.488		0			2.488				0



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		SALUD																			Fecha			29/02/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub		Item			Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		361			1.132				173
				05				Servicios Básicos			20.665			20.665		2.315			18.350				0
					001			Electricidad			7.800			7.800		898			6.902				0
					002			Agua			7.399			7.399		867			6.532				0
					003			Gas			4.471			4.471		486			3.985				0
					005			Telefonía Fija			995			995		63			932				0
				06				Mantenimiento y Reparaciones			36.680			36.680		1.907			34.773				301
					001			Mantenimiento y Reparación de			18.768			18.768		1.338			17.430				289
					001001			Mantenimiento y			18.768			18.768		1.338			17.430				289
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.464			7.464		569			6.895				12
					003			Mantenimiento y Reparación			1.492			1.492		0			1.492				0
					004			Mantenimiento y Reparación de			1.492			1.492		0			1.492				0
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.976			4.976		0			4.976				0
					007			Mantenimiento y Reparación de			2.488			2.488		0			2.488				0
				07				Publicidad y Difusión			10.947			10.947		0			10.947				0
					001			Servicios de Publicidad			1.492			1.492		0			1.492				0
					002			Servicios de Impresión			9.455			9.455		0			9.455				0
				08				Servicios Generales			4.360			4.360		120			4.240				120
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		120			4.240				120
				10				Servicios Financieros y de			5.474			5.474		239			5.235				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			5.474		239			5.235				0
				11				Servicios Técnicos y			229.091			229.091		9.460			219.631				0
					002			Cursos de Capacitación			5.388			5.388		0			5.388				0
					002001			Cursos de Capacitacion			5.388			5.388		0			5.388				0
					999			Otros			223.703			223.703		9.460			214.243				0
					999001			Programa Resolutividad			16.955			16.955		0			16.955				0
					999002			Programa Promocion			3.483			3.483		0			3.483				0
					999003			Programa Ira			898			898		0			898				0
					999004			Programa Odontologico			57.819			57.819		210			57.609				0
					999005			Programa Cardiovascular			4.777			4.777		567			4.210				0
					999006			Programa At.Domiciliaria			8.360			8.360		408			7.952				0
					999007			Programa Sur			43.010			43.010		4.411			38.599				0
					999008			Programa Chile Crece Contigo			15.901			15.901		778			15.123				0
					999009			Programa Mejoria Equidad			12.075			12.075		910			11.165				0
					999011			Programa Salud Mental			4.479			4.479		0			4.479				0
					999012			programa reforzamiento equipos			2.335			2.335		0			2.335				0
					999014			APOYO GESTION NIVEL			4.410			4.410		321			4.089				0
					999016			Laboratorio Ges			13.436			13.436		805			12.631				0
					999017			red filas tempranas			20.656			20.656		403			20.253				0
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			6.452			6.452		112			6.340				0
					999019			Programa Fondo Farmacia			7.607			7.607		536			7.071				0
					999037			Programa Espacios Amigables			1.050			1.050		0			1.050				0
				12				Otros Gastos en Bienes y			3.582			3.582		60			3.522				0
					002			Gastos Menores			3.582			3.582		60			3.522				0
23								C x P Prestaciones de Seguridad			50.627			50.627		0			50.627				0
				01				Prestaciones Previsionales			50.627			50.627		0			50.627				0
					004			Desahucios e Indemnizaciones			50.627			50.627		0			50.627				0



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		SALUD																								Fecha			29/02/2016
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub			Item				Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
24										C x P Transferencias Corrientes			12.028				12.028		0					12.028				0
					01					Al Sector Privado			12.028				12.028		0					12.028				0
							999			Otras Transferencias al Sector			12.028				12.028		0					12.028				0
29										C x P Adquisición de Activos no			19.373				19.373		2.338					17.035				342
					04					Mobiliario y Otros			2.986				2.986		342					2.644				342
					05					Máquinas y Equipos			11.908				11.908		1.996					9.912				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.216				2.216		0					2.216				0
							002			Maquinarias y Equipos para la			9.692				9.692		1.996					7.696				0
					06					Equipos Informáticos			4.479				4.479		0					4.479				0
							001			Equipos Computacionales y			4.479				4.479		0					4.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversión			10.000				10.000		0					10.000				0
					01					Estudios Básicos			10.000				10.000		0					10.000				0
							002			Consultorías			10.000				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda			10.000				10.000		3.210					6.790				863
					07					Deuda Flotante			10.000				10.000		3.210					6.790				863

			Total			GASTOS 2016							1.500.720		1.500.720					175.081			1.325.639					30.649