B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/03/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

1.498.196

261.295

1.236.901

De Otras Entidades Públicas

1.464.431

1.498.196

261.295

1.236.901

006

Del Servicio de Salud ¹

1.330.829

1.348.061

259.039

1.089.022

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

865.972

207.776

658.196

006002

Aportes Afectados ¹

464.857

482.089

51.262

430.827

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

97.341

253

97.088

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

1.255

3.891

006002004

asignacion desempeño dificil

57.624

10.010

47.614

006002005

laboratorio basico

4.410

006002008

devoluciones y reintegros

315

301

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

2.649

8.513

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

4.907

182

4.725

006002013

Programa Resolutividad

16.955

18.932

1.977

16.955

006002015

Programa Odontologico

57.819

64.561

6.742

57.819

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

7.343

10.548

006002017

Estipendios Postrados

14.850

16.171

1.321

14.850

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

13.435

1.360

12.075

006002021

Programa Sur

43.010

47.764

11.607

36.156

006002022

Programa Promocion

7.875

006002025

Campaña vacunacion

420

438

420

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

8.394

787

7.607

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

1.142

1.050

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

099

De Otras Entidades Públicas

12.441

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

137.694

2.256

135.437

C x C Ingresos de Operación

2.544

263

2.282

Venta de Servicios

2.544

263

2.282

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.544

263

2.282

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

3.687

27.058

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

3.687

27.058

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

30.745

3.687

27.058

C x C Venta de Activos No

3.000

Vehículos

3.000

saldo inicial de caja

35.461

saldo inicial de caja

35.461

Total

INGRESOS 2016

1.500.720

1.569.946

265.245

1.304.701

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B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/03/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

857.188

168.876

688.312

Personal de Planta

664.885

124.814

540.071

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

107.872

385.624

001001

Sueldos base

200.330

43.083

157.247

001009

Asignaciones Especiales

29.765

7.549

22.216

001009007

Asignación Especial

20.520

6.208

14.312

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.245

1.342

7.903

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

2.271

8.516

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

10.787

2.271

8.516

001019

Asignación de Responsabilidad

13.412

3.388

10.024

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.412

3.388

10.024

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

7.749

27.873

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

7.749

27.873

001031

Asignación de Experiencia

3.250

747

2.503

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

747

2.503

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

43.083

157.247

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

43.083

157.247

002

Aportes del Empleador

21.920

3.238

18.682

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

002002

Otras Cotizaciones

16.080

3.238

12.842

003

Asignaciones por Desempeño

77.446

003002

Desempeño Colectivo

65.128

003002002

Asignación Variable por

65.128

003003

Desempeño Individual

12.318

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

8.643

33.474

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

8.067

29.937

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

8.067

29.937

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

575

3.538

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

5.061

24.845

005001

Aguinaldos

5.321

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

883

1.942

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.306

680

626

Personal a Contrata

186.003

192.303

44.063

148.240

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

133.867

39.678

94.189

001001

Sueldos base

30.452

11.225

19.227

001009

Asignaciones Especiales

55.452

61.752

14.095

47.657

001009007

Asignación Especial

54.697

60.997

13.619

47.378

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

755

476

279

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

778

2.043

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.821

778

2.043

001018

Asignación de Responsabilidad

2.214



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		SALUD																			Fecha			31/03/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.214			2.214		0			2.214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			5.371		2.355			3.016				0
					001027002			Asig.por desempeño en			5.371			5.371		2.355			3.016				0
					001030			Asignación de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			30.452		11.225			19.227				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			30.452		11.225			19.227				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			6.166		511			5.655				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		0			1.062				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			5.104		511			4.593				0
					003			Asignaciones por Desempeño			35.200			35.200		0			35.200				0
					003002			Desempeño Colectivo			32.214			32.214		0			32.214				0
					003002002			Asignación Variable por			32.214			32.214		0			32.214				0
					003003			Desempeño Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			5.877		1.620			4.257				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			3.389		908			2.481				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			2.488		712			1.776				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			11.193		2.254			8.939				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		0			1.991				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.046			1.046		0			1.046				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			796		225			571				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			335			335		82			253				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			605.969		91.792			514.177				22.727
			01					Alimentos y Bebidas			4.081			4.081		584			3.497				242
					001			Para Personas			4.081			4.081		584			3.497				242
					001001			Para Personas			4.081			4.081		584			3.497				242
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			4.976		0			4.976				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			4.976		0			4.976				0
			03					Combustibles y Lubricantes			11.147			11.147		0			11.147				0
					001			Para Vehículos			11.147			11.147		0			11.147				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			216.801			240.785		59.270			181.515				19.384
					001			Materiales de Oficina			7.175			10.175		4.192			5.983				260
					001001			Materiales de Oficina			7.175			10.175		4.192			5.983				260
					003			Productos Químicos			13.436			19.526		4.014			15.512				3.816
					004			Productos Farmacéuticos			139.662			143.043		26.223			116.820				6.653
					004001			Productos Farmaceuticos			139.662			143.043		26.223			116.820				6.653
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			39.313			50.826		20.125			30.701				6.298
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			50.826		20.125			30.701				6.298
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.047			7.047		3.627			3.420				2.139
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		614			3.240				187
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		113			1.722				30
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		113			1.722				30
					011			Repuestos y Accesorios para



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		SALUD																			Fecha			31/03/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.488			2.488		0			2.488				0
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		361			1.132				0
			05					Servicios Básicos			20.665			20.665		3.449			17.216				0
					001			Electricidad			7.800			7.800		1.323			6.477				0
					002			Agua			7.399			7.399		1.385			6.014				0
					003			Gas			4.471			4.471		486			3.985				0
					005			Telefonía Fija			995			995		254			741				0
			06					Mantenimiento y Reparaciones			36.680			47.430		4.933			42.497				2.981
					001			Mantenimiento y Reparación de			18.768			28.768		2.409			26.359				1.026
					001001			Mantenimiento y			18.768			28.768		2.409			26.359				1.026
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.464			7.464		814			6.650				245
					003			Mantenimiento y Reparación			1.492			1.492		0			1.492				0
					004			Mantenimiento y Reparación de			1.492			1.492		0			1.492				0
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.976			5.726		1.710			4.016				1.710
					007			Mantenimiento y Reparación de			2.488			2.488		0			2.488				0
			07					Publicidad y Difusión			10.947			10.947		0			10.947				0
					001			Servicios de Publicidad			1.492			1.492		0			1.492				0
					002			Servicios de Impresión			9.455			9.455		0			9.455				0
			08					Servicios Generales			4.360			4.360		1.519			2.841				120
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		1.519			2.841				120
			10					Servicios Financieros y de			5.474			5.474		478			4.996				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			5.474		478			4.996				0
			11					Servicios Técnicos y			229.091			252.522		21.334			231.188				0
					002			Cursos de Capacitación			5.388			5.570		0			5.570				0
					002001			Cursos de Capacitacion			5.388			5.570		0			5.570				0
					999			Otros			223.703			246.952		21.334			225.618				0
					999001			Programa Resolutividad			16.955			18.932		0			18.932				0
					999002			Programa Promocion			3.483			3.483		0			3.483				0
					999003			Programa Ira			898			898		0			898				0
					999004			Programa Odontologico			57.819			57.819		3.103			54.716				0
					999005			Programa Cardiovascular			4.777			4.777		792			3.985				0
					999006			Programa At.Domiciliaria			8.360			8.360		784			7.576				0
					999007			Programa Sur			43.010			45.010		7.965			37.045				0
					999008			Programa Chile Crece Contigo			15.901			15.901		1.555			14.346				0
					999009			Programa Mejoria Equidad			12.075			13.435		1.820			11.615				0
					999011			Programa Salud Mental			4.479			4.479		0			4.479				0
					999012			programa reforzamiento equipos			2.335			2.335		0			2.335				0
					999014			APOYO GESTION NIVEL			4.410			4.410		642			3.768				0
					999016			Laboratorio Ges			13.436			13.436		805			12.631				0
					999017			red filas tempranas			20.656			24.156		2.434			21.722				0
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			6.452			6.452		112			6.340				0
					999019			Programa Fondo Farmacia			7.607			8.394		1.323			7.071				0
					999037			Programa Espacios Amigables			1.050			1.142		0			1.142				0
					999038			Programa Junaeb			0			13.533		0			13.533				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.582			3.582		224			3.358				0
					002			Gastos Menores			3.582			3.582		224			3.358				0
23								C x P Prestaciones de Seguridad			50.627			50.627		0			50.627				0
			01					Prestaciones Previsionales			50.627			50.627		0			50.627				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/03/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Desahucios e Indemnizaciones				50.627				50.627		0					50.627				0
24										C x P Transferencias Corrientes				12.028				13.349		0					13.349				0
				01						Al Sector Privado				12.028				13.349		0					13.349				0
							999			Otras Transferencias al Sector				12.028				13.349		0					13.349				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				0				7.630		472					7.158				0
				01						Devoluciones				0				7.630		472					7.158				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.373				21.973		2.521					19.452				288
				04						Mobiliario y Otros				2.986				2.986		526					2.460				288
				05						Máquinas y Equipos				11.908				14.508		1.996					12.512				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.216				4.816		0					4.816				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				9.692				9.692		1.996					7.696				0
				06						Equipos Informáticos				4.479				4.479		0					4.479				0
							001			Equipos Computacionales y				4.479				4.479		0					4.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				10.000				10.000		0					10.000				0
				01						Estudios Básicos				10.000				10.000		0					10.000				0
							002			Consultorías				10.000				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				3.210		3.210					0				564
				07						Deuda Flotante				10.000				3.210		3.210					0				564

			Total			GASTOS 2016							1.500.720			1.569.946					266.871			1.303.074					23.579