B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/05/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

1.498.196

579.212

918.984

De Otras Entidades Públicas

1.464.431

1.498.196

579.212

918.984

006

Del Servicio de Salud ¹

1.330.829

1.348.061

508.481

839.580

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

865.972

348.297

517.675

006002

Aportes Afectados ¹

464.857

482.089

160.185

321.904

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

97.341

19.011

78.330

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

2.147

2.999

006002004

asignacion desempeño dificil

57.624

16.597

41.027

006002005

laboratorio basico

4.410

2.797

1.613

006002008

devoluciones y reintegros

315

301

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

4.392

6.770

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

3.150

-2.252

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

4.907

1.456

3.450

006002013

Programa Resolutividad

16.955

18.932

14.113

4.819

006002015

Programa Odontologico

57.819

64.561

47.458

17.102

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

7.343

10.548

006002017

Estipendios Postrados

14.850

16.171

1.321

14.850

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

13.435

9.234

4.201

006002021

Programa Sur

43.010

47.764

18.461

29.303

006002022

Programa Promocion

7.875

006002025

Campaña vacunacion

420

438

178

260

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

5.457

996

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

8.394

787

7.607

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

1.142

617

525

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

099

De Otras Entidades Públicas

12.441

1.888

10.553

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

137.694

68.842

68.852

C x C Ingresos de Operación

2.544

795

1.749

Venta de Servicios

2.544

795

1.749

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.544

795

1.749

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

3.918

26.827

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

3.752

26.993

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

30.745

3.752

26.993

Otros

166

-166

999

Otros

166

-166

C x C Venta de Activos No

3.000

917

2.083

Vehículos

3.000

917

2.083

saldo inicial de caja

35.461

saldo inicial de caja

35.461

Total

INGRESOS 2016

1.500.720

1.569.946

584.842

985.103

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/05/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

857.188

296.576

560.612

Personal de Planta

664.885

221.718

443.167

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

181.043

312.453

001001

Sueldos base

200.330

73.078

127.252

001009

Asignaciones Especiales

29.765

10.756

19.009

001009007

Asignación Especial

20.520

8.550

11.970

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.245

2.206

7.039

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

3.930

6.857

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

10.787

3.930

6.857

001019

Asignación de Responsabilidad

13.412

5.671

7.741

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.412

5.671

7.741

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

13.317

22.305

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

13.317

22.305

001031

Asignación de Experiencia

3.250

1.215

2.035

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

1.215

2.035

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

73.078

127.252

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

73.078

127.252

002

Aportes del Empleador

21.920

6.909

15.011

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

944

4.896

002002

Otras Cotizaciones

16.080

5.965

10.115

003

Asignaciones por Desempeño

77.446

16.199

61.247

003002

Desempeño Colectivo

65.128

16.199

48.929

003002002

Asignación Variable por

65.128

16.199

48.929

003003

Desempeño Individual

12.318

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

12.506

29.611

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

11.167

26.837

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

11.167

26.837

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

1.338

2.775

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

5.061

24.845

005001

Aguinaldos

5.321

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

883

1.942

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.306

680

626

Personal a Contrata

186.003

192.303

74.859

117.444

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

133.867

66.247

67.620

001001

Sueldos base

30.452

17.928

12.524

001009

Asignaciones Especiales

55.452

61.752

25.618

36.134

001009007

Asignación Especial

54.697

60.997

25.045

35.952

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

755

573

182

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

1.162

1.659

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.821

1.162

1.659

001018

Asignación de Responsabilidad

2.214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			31/05/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.214			2.214		0			2.214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			5.371		3.610			1.761				0
					001027002			Asig.por desempeño en			5.371			5.371		3.610			1.761				0
					001030			Asignación de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			30.452		17.928			12.524				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			30.452		17.928			12.524				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			6.166		1.250			4.916				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		206			856				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			5.104		1.044			4.060				0
					003			Asignaciones por Desempeño			35.200			35.200		2.559			32.641				0
					003002			Desempeño Colectivo			32.214			32.214		2.559			29.655				0
					003002002			Asignación Variable por			32.214			32.214		2.559			29.655				0
					003003			Desempeño Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			5.877		2.549			3.328				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			3.389		1.462			1.927				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			2.488		1.086			1.402				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			11.193		2.254			8.939				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		0			1.991				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.046			1.046		0			1.046				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			796		225			571				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			335			335		82			253				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			605.969		180.765			425.204				30.913
			01					Alimentos y Bebidas			4.081			4.081		1.819			2.262				772
					001			Para Personas			4.081			4.081		1.819			2.262				772
					001001			Para Personas			4.081			4.081		1.819			2.262				772
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			4.976		0			4.976				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			4.976		0			4.976				0
			03					Combustibles y Lubricantes			11.147			11.147		0			11.147				0
					001			Para Vehículos			11.147			11.147		0			11.147				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			216.801			240.785		113.013			127.772				27.501
					001			Materiales de Oficina			7.175			10.175		4.352			5.823				272
					001001			Materiales de Oficina			7.175			10.175		4.352			5.823				272
					003			Productos Químicos			13.436			19.526		7.228			12.298				3.049
					004			Productos Farmacéuticos			139.662			143.043		65.361			77.681				17.102
					004001			Productos Farmaceuticos			139.662			143.043		65.361			77.681				17.102
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			39.313			50.826		30.338			20.488				6.127
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			50.826		30.338			20.488				6.127
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
					007			Materiales y Útiles de Aseo			7.047			7.047		4.214			2.833				531
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		1.030			2.824				416
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		123			1.712				0
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		123			1.712				0
					011			Repuestos y Accesorios para



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		SALUD																			Fecha			31/05/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.488			2.488		0			2.488				0
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		365			1.128				4
			05					Servicios Básicos			20.665			20.665		6.051			14.614				727
					001			Electricidad			7.800			7.800		2.247			5.553				0
					002			Agua			7.399			7.399		2.263			5.136				0
					003			Gas			4.471			4.471		1.213			3.258				727
					005			Telefonía Fija			995			995		328			667				0
			06					Mantenimiento y Reparaciones			36.680			47.430		13.047			34.383				1.452
					001			Mantenimiento y Reparación de			18.768			28.768		9.518			19.250				587
					001001			Mantenimiento y			18.768			28.768		9.518			19.250				587
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.464			7.464		1.608			5.856				794
					003			Mantenimiento y Reparación			1.492			1.492		0			1.492				0
					004			Mantenimiento y Reparación de			1.492			1.492		0			1.492				0
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.976			5.726		1.921			3.805				71
					007			Mantenimiento y Reparación de			2.488			2.488		0			2.488				0
			07					Publicidad y Difusión			10.947			10.947		0			10.947				0
					001			Servicios de Publicidad			1.492			1.492		0			1.492				0
					002			Servicios de Impresión			9.455			9.455		0			9.455				0
			08					Servicios Generales			4.360			4.360		1.975			2.385				120
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		1.975			2.385				120
			10					Servicios Financieros y de			5.474			5.474		960			4.514				242
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			5.474		960			4.514				242
			11					Servicios Técnicos y			229.091			252.522		43.247			209.275				0
					002			Cursos de Capacitación			5.388			5.570		0			5.570				0
					002001			Cursos de Capacitacion			5.388			5.570		0			5.570				0
					999			Otros			223.703			246.952		43.247			203.705				0
					999001			Programa Resolutividad			16.955			18.932		0			18.932				0
					999002			Programa Promocion			3.483			3.483		0			3.483				0
					999003			Programa Ira			898			898		0			898				0
					999004			Programa Odontologico			57.819			57.819		1.163			56.656				0
					999005			Programa Cardiovascular			4.777			4.777		1.344			3.433				0
					999006			Programa At.Domiciliaria			8.360			8.360		1.920			6.440				0
					999007			Programa Sur			43.010			45.010		15.581			29.429				0
					999008			Programa Chile Crece Contigo			15.901			15.901		3.111			12.790				0
					999009			Programa Mejoria Equidad			12.075			13.435		5.005			8.430				0
					999011			Programa Salud Mental			4.479			4.479		0			4.479				0
					999012			programa reforzamiento equipos			2.335			2.335		0			2.335				0
					999014			APOYO GESTION NIVEL			4.410			4.410		1.283			3.127				0
					999016			Laboratorio Ges			13.436			13.436		805			12.631				0
					999017			red filas tempranas			20.656			24.156		6.609			17.547				0
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			6.452			6.452		112			6.340				0
					999019			Programa Fondo Farmacia			7.607			8.394		2.930			5.464				0
					999037			Programa Espacios Amigables			1.050			1.142		0			1.142				0
					999038			Programa Junaeb			0			13.533		3.384			10.149				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.582			3.582		652			2.930				100
					002			Gastos Menores			3.582			3.582		652			2.930				100
					004			Intereses, Multas y Recargos			0			0		1			-1				0
23								C x P Prestaciones de Seguridad			50.627			50.627		0			50.627				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/05/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				01						Prestaciones Previsionales				50.627				50.627		0					50.627				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				50.627				50.627		0					50.627				0
24										C x P Transferencias Corrientes				12.028				13.349		249					13.100				0
				01						Al Sector Privado				12.028				13.349		249					13.100				0
							999			Otras Transferencias al Sector				12.028				13.349		249					13.100				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				0				7.630		472					7.158				0
				01						Devoluciones				0				7.630		472					7.158				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.373				21.973		4.608					17.365				1.061
				04						Mobiliario y Otros				2.986				2.986		1.155					1.831				734
				05						Máquinas y Equipos				11.908				14.508		3.453					11.055				327
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.216				4.816		0					4.816				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				9.692				9.692		3.453					6.239				327
				06						Equipos Informáticos				4.479				4.479		0					4.479				0
							001			Equipos Computacionales y				4.479				4.479		0					4.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				10.000				10.000		0					10.000				0
				01						Estudios Básicos				10.000				10.000		0					10.000				0
							002			Consultorías				10.000				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				3.210		3.210					0				133
				07						Deuda Flotante				10.000				3.210		3.210					0				133

			Total			GASTOS 2016							1.500.720			1.569.946					485.880			1.084.065					32.108