B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/06/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

1.503.141

687.243

815.898

De Otras Entidades Públicas

1.464.431

1.503.141

687.243

815.898

006

Del Servicio de Salud ¹

1.330.829

1.353.006

615.385

737.621

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

865.972

418.557

447.415

006002

Aportes Afectados ¹

464.857

487.034

196.829

290.205

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

97.341

37.947

59.394

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

2.592

2.554

006002004

asignacion desempeño dificil

57.624

19.890

37.734

006002005

laboratorio basico

4.410

2.797

1.613

006002008

devoluciones y reintegros

315

105

210

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

5.263

5.899

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

4.500

3.150

1.350

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

4.907

1.456

3.450

006002013

Programa Resolutividad

16.955

18.932

14.113

4.819

006002015

Programa Odontologico

57.819

7.608

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

7.343

10.548

006002017

Estipendios Postrados

14.850

15.824

1.321

14.502

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

13.435

9.234

4.201

006002021

Programa Sur

43.010

47.764

25.315

22.449

006002022

Programa Promocion

7.875

006002025

Campaña vacunacion

420

438

298

140

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

1.898

-1.898

006002035

Programa Odontologico Integral

34.648

24.254

10.394

006002036

Programa Ges Odontologico

9.533

6.413

3.120

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

7.795

5.457

2.339

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

8.394

4.923

3.471

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

1.503

1.052

451

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

1.142

617

525

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

006002042

Programa Acceso a la Atencion

11.616

8.131

3.485

099

De Otras Entidades Públicas

12.441

3.015

9.426

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

137.694

68.842

68.852

C x C Ingresos de Operación

2.544

795

1.749

Venta de Servicios

2.544

795

1.749

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.544

795

1.749

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

30.876

3.883

26.993

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

3.752

26.993

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

30.745

3.752

26.993

Otros

131

999

Otros

131

C x C Venta de Activos No

3.000

917

2.083

Vehículos

3.000

917

2.083



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		SALUD																								Fecha			30/06/2016
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0
				01					saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0

			Total			INGRESOS 2016						1.500.720			1.575.022					692.838			882.184					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

SALUD

Fecha

30/06/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

991.833

394.239

597.593

Personal de Planta

664.885

636.859

268.354

368.506

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

467.742

206.409

261.332

001001

Sueldos base

200.330

189.313

83.089

106.224

001009

Asignaciones Especiales

29.765

28.734

12.383

16.351

001009007

Asignación Especial

20.520

19.489

10.002

9.487

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.245

2.380

6.865

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

10.200

4.406

5.794

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

10.787

10.200

4.406

5.794

001019

Asignación de Responsabilidad

13.412

6.813

6.599

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.412

6.813

6.599

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

33.520

15.173

18.347

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

33.520

15.173

18.347

001031

Asignación de Experiencia

3.250

1.457

1.793

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

1.457

1.793

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

189.313

83.089

106.224

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

189.313

83.089

106.224

002

Aportes del Empleador

21.920

21.236

9.975

11.261

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

2.832

3.008

002002

Otras Cotizaciones

16.080

15.396

7.143

8.252

003

Asignaciones por Desempeño

77.446

76.579

31.513

45.066

003002

Desempeño Colectivo

65.128

64.261

31.513

32.748

003002002

Asignación Variable por

65.128

64.261

31.513

32.748

003003

Desempeño Individual

12.318

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

41.397

14.513

26.884

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

37.284

11.819

25.465

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

37.284

11.819

25.465

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

2.694

1.419

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

5.944

23.962

005001

Aguinaldos

5.321

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

1.766

1.059

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.306

680

626

Personal a Contrata

186.003

183.002

90.192

92.810

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

124.770

77.143

47.627

001001

Sueldos base

30.452

30.362

21.492

8.870

001009

Asignaciones Especiales

55.452

52.952

28.500

24.452

001009007

Asignación Especial

54.697

52.197

27.877

24.320

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

755

622

133

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

2.674

1.384

1.290

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.821

2.674

1.384

1.290

001018

Asignación de Responsabilidad

2.214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			30/06/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.214			2.214		0			2.214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			5.402		4.276			1.126				0
					001027002			Asig.por desempeño en			5.371			5.402		4.276			1.126				0
					001030			Asignación de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			30.362		21.492			8.870				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			30.362		21.492			8.870				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			5.961		1.990			3.971				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		619			443				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			4.899		1.371			3.529				0
					003			Asignaciones por Desempeño			35.200			35.200		5.314			29.886				0
					003002			Desempeño Colectivo			32.214			32.214		5.314			26.900				0
					003002002			Asignación Variable por			32.214			32.214		5.314			26.900				0
					003003			Desempeño Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			5.877		3.266			2.611				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			3.389		1.546			1.843				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			2.488		1.721			767				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			11.193		2.479			8.714				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		0			1.991				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.046			1.046		0			1.046				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			796		451			345				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			335			335		82			253				0
			03					Otras Remuneraciones			0			171.971		35.693			136.278				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			0			134.645		20.683			113.962				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			17.810		2.810			15.000				0
					001002			Programa Ges Odontologico			0			9.534		2.978			6.555				0
					001003			Programa Acceso Atencion			0			9.680		2.325			7.355				0
					001004			Programa Cardiovascular			0			3.433		300			3.133				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			0			6.440		472			5.968				0
					001006			Programa Sur			0			29.429		3.716			25.713				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			8.622		1.378			7.244				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			0			8.430		910			7.520				0
					001009			Programa Ref.Equipos de Salud			0			2.335		0			2.335				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			0			3.127		321			2.806				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			0			17.547		2.056			15.491				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			0			5.464		536			4.928				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			1.142		0			1.142				0
					001014			Programa Junaeb			0			10.149		2.880			7.269				0
					001015			Programa Sembrando Sonrisas			0			1.503		0			1.503				0
					005			Suplencias y Reemplazos			0			37.327		15.011			22.316				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			472.000		229.055			242.946				22.626
			01					Alimentos y Bebidas			4.081			4.057		1.869			2.188				140
					001			Para Personas			4.081			4.057		1.869			2.188				140
					001001			Para Personas



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	SALUD																			Fecha			30/06/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										4.081			4.057		1.869			2.188				140
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			4.976		50			4.926				50
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			4.976		50			4.926				50
		03					Combustibles y Lubricantes			11.147			11.147		0			11.147				0
				001			Para Vehículos			11.147			11.147		0			11.147				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			216.801			242.349		148.219			94.130				11.337
				001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		4.561			6.714				388
				001001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		4.561			6.714				388
				003			Productos Químicos			13.436			19.526		8.172			11.354				637
				004			Productos Farmacéuticos			139.662			143.082		94.902			48.180				2.697
				004001			Productos Farmaceuticos			139.662			143.082		94.902			48.180				2.697
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			39.313			51.251		33.310			17.941				7.184
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			51.251		33.310			17.941				7.184
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			7.047			7.047		5.725			1.322				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		1.047			2.807				433
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		123			1.712				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		123			1.712				0
				011			Repuestos y Accesorios para			2.488			2.488		0			2.488				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		378			1.115				0
		05					Servicios Básicos			20.665			20.665		7.404			13.261				0
				001			Electricidad			7.800			7.800		2.696			5.104				0
				002			Agua			7.399			7.399		2.549			4.850				0
				003			Gas			4.471			4.471		1.765			2.706				0
				005			Telefonía Fija			995			995		393			602				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			36.680			47.430		16.305			31.125				2.898
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.768			28.768		11.401			17.367				2.469
				001001			Mantenimiento y			18.768			28.768		11.401			17.367				2.469
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.464			7.464		2.495			4.969				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1.492			1.492		0			1.492				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.492			1.492		130			1.362				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			4.976			5.726		2.279			3.447				429
				007			Mantenimiento y Reparación de			2.488			2.488		0			2.488				0
		07					Publicidad y Difusión			10.947			10.947		8.002			2.945				8.002
				001			Servicios de Publicidad			1.492			1.492		0			1.492				0
				002			Servicios de Impresión			9.455			9.455		8.002			1.453				8.002
		08					Servicios Generales			4.360			4.360		2.055			2.305				200
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		2.055			2.305				200
		10					Servicios Financieros y de			5.474			5.474		960			4.514				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			5.474		960			4.514				0
		11					Servicios Técnicos y			229.091			116.921		43.447			73.474				0
				002			Cursos de Capacitación			5.388			5.570		200			5.370				0
				002001			Cursos de Capacitacion			5.388			5.570		200			5.370				0
				999			Otros			223.703			111.351		43.247			68.104				0
				999001			Programa Resolutividad			16.955			18.932		0			18.932				0
				999002			Programa Promocion			3.483			3.483		0			3.483				0
				999003			Programa Ira			898			4.500		0			4.500				0
				999004			Programa Odontologico			57.819			18.567		1.163			17.404				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			30/06/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999005			Programa Cardiovascular				4.777				1.344		1.344					0				0
							999006			Programa At.Domiciliaria				8.360				1.920		1.920					0				0
							999007			Programa Sur				43.010				15.581		15.581					0				0
							999008			Programa Chile Crece Contigo				15.901				6.179		3.111					3.068				0
							999009			Programa Mejoria Equidad				12.075				5.005		5.005					0				0
							999011			Programa Salud Mental				4.479				403		0					403				0
							999012			programa reforzamiento equipos				2.335				0		0					0				0
							999014			APOYO GESTION NIVEL				4.410				1.283		1.283					0				0
							999016			Laboratorio Ges				13.436				13.436		805					12.631				0
							999017			red filas tempranas				20.656				6.609		6.609					0				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				6.452				7.795		112					7.683				0
							999019			Programa Fondo Farmacia				7.607				2.930		2.930					0				0
							999037			Programa Espacios Amigables				1.050				0		0					0				0
							999038			Programa Junaeb				0				3.384		3.384					0				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.582				3.674		744					2.930				0
							002			Gastos Menores				3.582				3.582		652					2.930				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				92		92					0				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				50.627				50.627		0					50.627				0
				01						Prestaciones Previsionales				50.627				50.627		0					50.627				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				50.627				50.627		0					50.627				0
24										C x P Transferencias Corrientes				12.028				13.349		249					13.100				0
				01						Al Sector Privado				12.028				13.349		249					13.100				0
							999			Otras Transferencias al Sector				12.028				13.349		249					13.100				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				0				7.630		472					7.158				0
				01						Devoluciones				0				7.630		472					7.158				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.373				26.373		5.702					20.671				1.055
				03						Vehículos				0				4.400		0					4.400				0
				04						Mobiliario y Otros				2.986				2.986		1.195					1.791				0
				05						Máquinas y Equipos				11.908				14.508		4.507					10.001				1.055
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.216				4.816		101					4.715				101
							002			Maquinarias y Equipos para la				9.692				9.692		4.406					5.286				953
				06						Equipos Informáticos				4.479				4.479		0					4.479				0
							001			Equipos Computacionales y				4.479				4.479		0					4.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				10.000				10.000		0					10.000				0
				01						Estudios Básicos				10.000				10.000		0					10.000				0
							002			Consultorías				10.000				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				3.210		3.210					0				133
				07						Deuda Flotante				10.000				3.210		3.210					0				133

			Total			GASTOS 2016							1.500.720			1.575.022					632.928			942.095					23.814