B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/07/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

1.503.141

792.453

710.688

De Otras Entidades Públicas

1.464.431

1.503.141

792.453

710.688

006

Del Servicio de Salud ¹

1.330.829

1.353.006

700.596

652.410

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

865.972

488.817

377.155

006002

Aportes Afectados ¹

464.857

487.034

211.779

275.255

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

97.341

37.947

59.394

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

3.038

2.108

006002004

asignacion desempeño dificil

57.624

23.183

34.441

006002005

laboratorio basico

4.410

2.797

1.613

006002008

devoluciones y reintegros

315

105

210

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

6.135

5.027

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

4.500

3.150

1.350

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

4.907

1.456

3.450

006002013

Programa Resolutividad

16.955

18.932

14.113

4.819

006002015

Programa Odontologico

57.819

7.608

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

7.343

10.548

006002017

Estipendios Postrados

14.850

15.824

1.321

14.502

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

13.435

9.234

4.201

006002021

Programa Sur

43.010

47.764

28.742

19.022

006002022

Programa Promocion

7.875

6.833

1.042

006002025

Campaña vacunacion

420

438

378

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

1.898

-1.898

006002035

Programa Odontologico Integral

34.648

24.254

10.394

006002036

Programa Ges Odontologico

9.533

6.413

3.120

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

7.795

5.457

2.339

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

8.394

4.923

3.471

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

1.503

1.052

451

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

1.142

617

525

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

006002042

Programa Acceso a la Atencion

11.616

8.131

3.485

099

De Otras Entidades Públicas

12.441

3.015

9.426

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

137.694

88.842

48.852

C x C Ingresos de Operación

2.544

1.088

1.456

Venta de Servicios

2.544

1.088

1.456

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.544

1.088

1.456

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

30.876

3.932

26.944

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

3.752

26.993

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

30.745

3.752

26.993

Otros

131

181

-49

999

Otros

131

181

-49

C x C Venta de Activos No

3.000

917

2.083

Vehículos

3.000

917

2.083



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		SALUD																								Fecha			29/07/2016
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0
				01					saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0

			Total			INGRESOS 2016						1.500.720			1.575.022					798.391			776.631					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

SALUD

Fecha

29/07/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

991.833

462.732

529.101

Personal de Planta

664.885

636.859

313.693

323.167

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

467.742

248.964

218.778

001001

Sueldos base

200.330

189.313

100.455

88.858

001009

Asignaciones Especiales

29.765

28.734

13.984

14.749

001009007

Asignación Especial

20.520

19.489

11.172

8.317

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.245

2.813

6.432

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

10.200

5.158

5.042

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

10.787

10.200

5.158

5.042

001019

Asignación de Responsabilidad

13.412

7.954

5.458

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.412

7.954

5.458

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

33.520

19.259

14.262

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

33.520

19.259

14.262

001031

Asignación de Experiencia

3.250

1.700

1.550

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

1.700

1.550

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

189.313

100.455

88.858

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

189.313

100.455

88.858

002

Aportes del Empleador

21.920

21.236

11.122

10.114

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

2.832

3.008

002002

Otras Cotizaciones

16.080

15.396

8.290

7.106

003

Asignaciones por Desempeño

77.446

76.579

31.513

45.066

003002

Desempeño Colectivo

65.128

64.261

31.513

32.748

003002002

Asignación Variable por

65.128

64.261

31.513

32.748

003003

Desempeño Individual

12.318

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

41.397

16.150

25.247

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

37.284

13.157

24.127

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

37.284

13.157

24.127

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

2.994

1.119

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

5.944

23.962

005001

Aguinaldos

5.321

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

1.766

1.059

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.306

680

626

Personal a Contrata

186.003

183.002

90.632

92.370

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

124.770

76.628

48.142

001001

Sueldos base

30.452

30.362

19.993

10.369

001009

Asignaciones Especiales

55.452

52.952

31.894

21.058

001009007

Asignación Especial

54.697

52.197

31.810

20.387

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

755

671

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

2.674

1.595

1.080

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.821

2.674

1.595

1.080

001018

Asignación de Responsabilidad

2.214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			29/07/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.214			2.214		0			2.214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			5.402		3.154			2.248				0
					001027002			Asig.por desempeño en			5.371			5.402		3.154			2.248				0
					001030			Asignación de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			30.362		19.993			10.369				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			30.362		19.993			10.369				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			5.961		2.632			3.330				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		619			443				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			4.899		2.013			2.887				0
					003			Asignaciones por Desempeño			35.200			35.200		5.314			29.886				0
					003002			Desempeño Colectivo			32.214			32.214		5.314			26.900				0
					003002002			Asignación Variable por			32.214			32.214		5.314			26.900				0
					003003			Desempeño Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			5.877		3.579			2.298				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			3.389		1.711			1.678				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			2.488		1.868			620				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			11.193		2.479			8.714				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		0			1.991				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.046			1.046		0			1.046				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			796		451			345				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			335			335		82			253				0
			03					Otras Remuneraciones			0			171.971		58.407			113.564				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			0			134.645		35.780			98.865				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			17.810		4.570			13.240				0
					001002			Programa Ges Odontologico			0			9.534		4.596			4.938				0
					001003			Programa Acceso Atencion			0			9.680		3.488			6.192				0
					001004			Programa Cardiovascular			0			3.433		510			2.923				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			0			6.440		1.040			5.400				0
					001006			Programa Sur			0			29.429		7.385			22.044				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			8.622		2.155			6.466				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			0			8.430		1.984			6.446				0
					001009			Programa Ref.Equipos de Salud			0			2.335		0			2.335				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			0			3.127		715			2.412				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			0			17.547		3.823			13.724				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			0			5.464		1.194			4.270				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			1.142		0			1.142				0
					001014			Programa Junaeb			0			10.149		4.320			5.829				0
					001015			Programa Sembrando Sonrisas			0			1.503		0			1.503				0
					005			Suplencias y Reemplazos			0			37.327		22.627			14.699				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			472.000		249.840			222.160				18.580
			01					Alimentos y Bebidas			4.081			4.057		1.882			2.175				13
					001			Para Personas			4.081			4.057		1.882			2.175				13
					001001			Para Personas



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	SALUD																			Fecha			29/07/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										4.081			4.057		1.882			2.175				13
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			4.976		329			4.647				279
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			4.976		329			4.647				279
		03					Combustibles y Lubricantes			11.147			11.147		453			10.694				0
				001			Para Vehículos			11.147			11.147		453			10.694				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			216.801			242.349		159.634			82.715				12.873
				001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		4.465			6.810				118
				001001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		4.465			6.810				118
				003			Productos Químicos			13.436			19.526		9.370			10.156				1.197
				004			Productos Farmacéuticos			139.662			143.082		102.049			41.033				8.312
				004001			Productos Farmaceuticos			139.662			143.082		102.049			41.033				8.312
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			39.313			51.251		35.680			15.571				2.577
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			51.251		35.680			15.571				2.577
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			7.047			7.047		5.725			1.322				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		1.825			2.029				650
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		143			1.692				19
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		143			1.692				19
				011			Repuestos y Accesorios para			2.488			2.488		0			2.488				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		378			1.115				0
		05					Servicios Básicos			20.665			20.665		9.380			11.285				811
				001			Electricidad			7.800			7.800		3.281			4.519				0
				002			Agua			7.399			7.399		3.061			4.338				0
				003			Gas			4.471			4.471		2.577			1.894				811
				005			Telefonía Fija			995			995		461			534				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			36.680			47.430		20.717			26.713				4.483
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.768			28.768		15.595			13.173				4.195
				001001			Mantenimiento y			18.768			28.768		15.595			13.173				4.195
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.464			7.464		2.673			4.791				178
				003			Mantenimiento y Reparación			1.492			1.492		0			1.492				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.492			1.492		241			1.251				111
				005			Mantenimiento y Reparación de			4.976			5.726		2.207			3.519				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			2.488			2.488		0			2.488				0
		07					Publicidad y Difusión			10.947			10.947		8.002			2.945				0
				001			Servicios de Publicidad			1.492			1.492		0			1.492				0
				002			Servicios de Impresión			9.455			9.455		8.002			1.453				0
		08					Servicios Generales			4.360			4.360		2.198			2.162				120
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		2.198			2.162				120
		10					Servicios Financieros y de			5.474			5.474		960			4.514				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			5.474		960			4.514				0
		11					Servicios Técnicos y			229.091			116.921		45.395			71.526				0
				002			Cursos de Capacitación			5.388			5.570		200			5.370				0
				002001			Cursos de Capacitacion			5.388			5.570		200			5.370				0
				999			Otros			223.703			111.351		45.195			66.156				0
				999001			Programa Resolutividad			16.955			18.932		0			18.932				0
				999002			Programa Promocion			3.483			3.483		0			3.483				0
				999003			Programa Ira			898			4.500		873			3.627				0
				999004			Programa Odontologico			57.819			18.567		1.163			17.404				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			29/07/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999005			Programa Cardiovascular				4.777				1.344		1.344					0				0
							999006			Programa At.Domiciliaria				8.360				1.920		1.920					0				0
							999007			Programa Sur				43.010				15.581		15.581					0				0
							999008			Programa Chile Crece Contigo				15.901				6.179		3.111					3.068				0
							999009			Programa Mejoria Equidad				12.075				5.005		5.005					0				0
							999011			Programa Salud Mental				4.479				403		0					403				0
							999012			programa reforzamiento equipos				2.335				0		0					0				0
							999014			APOYO GESTION NIVEL				4.410				1.283		1.283					0				0
							999016			Laboratorio Ges				13.436				13.436		1.668					11.768				0
							999017			red filas tempranas				20.656				6.609		6.609					0				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				6.452				7.795		323					7.472				0
							999019			Programa Fondo Farmacia				7.607				2.930		2.930					0				0
							999037			Programa Espacios Amigables				1.050				0		0					0				0
							999038			Programa Junaeb				0				3.384		3.384					0				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.582				3.674		890					2.783				0
							002			Gastos Menores				3.582				3.582		753					2.829				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				92		138					-46				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				50.627				50.627		0					50.627				0
				01						Prestaciones Previsionales				50.627				50.627		0					50.627				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				50.627				50.627		0					50.627				0
24										C x P Transferencias Corrientes				12.028				13.349		249					13.100				0
				01						Al Sector Privado				12.028				13.349		249					13.100				0
							999			Otras Transferencias al Sector				12.028				13.349		249					13.100				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				0				7.630		1.202					6.428				0
				01						Devoluciones				0				7.630		1.202					6.428				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.373				26.373		5.892					20.481				291
				03						Vehículos				0				4.400		0					4.400				0
				04						Mobiliario y Otros				2.986				2.986		1.385					1.601				190
				05						Máquinas y Equipos				11.908				14.508		4.507					10.001				101
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.216				4.816		101					4.715				101
							002			Maquinarias y Equipos para la				9.692				9.692		4.406					5.286				0
				06						Equipos Informáticos				4.479				4.479		0					4.479				0
							001			Equipos Computacionales y				4.479				4.479		0					4.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				10.000				10.000		0					10.000				0
				01						Estudios Básicos				10.000				10.000		0					10.000				0
							002			Consultorías				10.000				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				3.210		3.077					133				0
				07						Deuda Flotante				10.000				3.210		3.077					133				0

			Total			GASTOS 2016							1.500.720			1.575.022					722.993			852.030					18.871