B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/08/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

1.503.141

876.197

626.944

De Otras Entidades Públicas

1.464.431

1.503.141

876.197

626.944

006

Del Servicio de Salud ¹

1.330.829

1.353.006

784.339

568.667

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

865.972

559.077

306.895

006002

Aportes Afectados ¹

464.857

487.034

225.262

261.772

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

97.341

37.947

59.394

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

3.484

1.662

006002004

asignacion desempeño dificil

57.624

26.477

31.147

006002005

laboratorio basico

4.410

2.797

1.613

006002008

devoluciones y reintegros

315

105

210

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

7.006

4.156

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

4.500

3.150

1.350

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

4.907

1.456

3.450

006002013

Programa Resolutividad

16.955

18.932

14.113

4.819

006002015

Programa Odontologico

57.819

7.608

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

7.343

10.548

006002017

Estipendios Postrados

14.850

15.824

1.321

14.502

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

13.435

9.234

4.201

006002021

Programa Sur

43.010

47.764

32.169

15.595

006002022

Programa Promocion

7.875

6.833

1.042

006002025

Campaña vacunacion

420

438

378

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

1.898

-1.898

006002035

Programa Odontologico Integral

34.648

24.254

10.394

006002036

Programa Ges Odontologico

9.533

6.413

3.120

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

7.795

5.457

2.339

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

8.394

4.923

3.471

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

1.503

1.075

428

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

1.142

617

525

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

006002042

Programa Acceso a la Atencion

11.616

8.131

3.485

006002043

Convenio Programa de Apoyo a la

5.423

-5.423

099

De Otras Entidades Públicas

12.441

3.015

9.426

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

137.694

88.842

48.852

C x C Ingresos de Operación

2.544

1.621

924

Venta de Servicios

2.544

1.621

924

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.544

1.621

924

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

30.876

8.370

22.507

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

8.127

22.618

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

30.745

8.127

22.618

Otros

131

243

-111

999

Otros

131

243

-111

C x C Venta de Activos No

3.000

917

2.083



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		SALUD																								Fecha			31/08/2016
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				03					Vehículos				3.000				3.000		917					2.083				0
15									saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0
				01					saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0

			Total			INGRESOS 2016						1.500.720			1.575.022					887.104			687.918					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/08/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

991.833

533.400

458.432

Personal de Planta

664.885

636.859

348.746

288.113

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

467.742

280.083

187.659

001001

Sueldos base

200.330

189.313

112.904

76.409

001009

Asignaciones Especiales

29.765

28.734

15.869

12.865

001009007

Asignación Especial

20.520

19.489

12.624

6.865

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.245

3.245

6.000

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

10.200

5.799

4.401

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

10.787

10.200

5.799

4.401

001019

Asignación de Responsabilidad

13.412

9.096

4.316

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.412

9.096

4.316

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

33.520

21.569

11.951

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

33.520

21.569

11.951

001031

Asignación de Experiencia

3.250

1.943

1.307

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

1.943

1.307

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

189.313

112.904

76.409

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

189.313

112.904

76.409

002

Aportes del Empleador

21.920

21.236

12.170

9.066

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

2.832

3.008

002002

Otras Cotizaciones

16.080

15.396

9.338

6.058

003

Asignaciones por Desempeño

77.446

76.579

31.513

45.066

003002

Desempeño Colectivo

65.128

64.261

31.513

32.748

003002002

Asignación Variable por

65.128

64.261

31.513

32.748

003003

Desempeño Individual

12.318

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

41.397

19.037

22.360

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

37.284

14.828

22.456

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

37.284

14.828

22.456

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

4.208

-95

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

5.944

23.962

005001

Aguinaldos

5.321

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

1.766

1.059

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.306

680

626

Personal a Contrata

186.003

183.002

103.020

79.981

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

124.770

88.354

36.416

001001

Sueldos base

30.452

30.362

23.438

6.924

001009

Asignaciones Especiales

55.452

52.952

35.876

17.076

001009007

Asignación Especial

54.697

52.197

35.743

16.454

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

755

133

622

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

2.674

1.805

869

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.821

2.674

1.805

869

001018

Asignación de Responsabilidad

2.214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			31/08/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.214			2.214		0			2.214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			5.402		3.797			1.604				0
					001027002			Asig.por desempeño en			5.371			5.402		3.797			1.604				0
					001030			Asignación de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			30.362		23.438			6.924				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			30.362		23.438			6.924				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			5.961		2.895			3.066				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		619			443				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			4.899		2.276			2.624				0
					003			Asignaciones por Desempeño			35.200			35.200		5.314			29.886				0
					003002			Desempeño Colectivo			32.214			32.214		5.314			26.900				0
					003002002			Asignación Variable por			32.214			32.214		5.314			26.900				0
					003003			Desempeño Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			5.877		3.978			1.899				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			3.389		2.026			1.363				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			2.488		1.952			536				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			11.193		2.479			8.714				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		0			1.991				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.046			1.046		0			1.046				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			796		451			345				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			335			335		82			253				0
			03					Otras Remuneraciones			0			171.971		81.634			90.337				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			0			134.645		51.143			83.502				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			17.810		6.428			11.383				0
					001002			Programa Ges Odontologico			0			9.534		6.213			3.321				0
					001003			Programa Acceso Atencion			0			9.680		4.631			5.049				0
					001004			Programa Cardiovascular			0			3.433		762			2.671				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			0			6.440		1.352			5.088				0
					001006			Programa Sur			0			29.429		11.632			17.797				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			8.622		3.233			5.389				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			0			8.430		2.921			5.509				0
					001009			Programa Ref.Equipos de Salud			0			2.335		0			2.335				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			0			3.127		1.048			2.079				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			0			17.547		5.413			12.133				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			0			5.464		1.750			3.714				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			1.142		0			1.142				0
					001014			Programa Junaeb			0			10.149		5.760			4.389				0
					001015			Programa Sembrando Sonrisas			0			1.503		0			1.503				0
					005			Suplencias y Reemplazos			0			37.327		30.491			6.836				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			472.000		268.157			203.843				16.930
			01					Alimentos y Bebidas			4.081			4.057		1.918			2.139				36
					001			Para Personas			4.081			4.057		1.918			2.139				36
					001001			Para Personas



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	SALUD																			Fecha			31/08/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										4.081			4.057		1.918			2.139				36
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			4.976		329			4.647				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			4.976		329			4.647				0
		03					Combustibles y Lubricantes			11.147			11.147		453			10.694				0
				001			Para Vehículos			11.147			11.147		453			10.694				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			216.801			242.349		167.769			74.580				10.010
				001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		4.519			6.756				125
				001001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		4.519			6.756				125
				003			Productos Químicos			13.436			19.526		14.901			4.625				5.432
				004			Productos Farmacéuticos			139.662			143.082		103.223			39.860				1.923
				004001			Productos Farmaceuticos			139.662			143.082		103.223			39.860				1.923
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			39.313			51.251		36.964			14.287				2.418
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			51.251		36.964			14.287				2.418
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			7.047			7.047		5.725			1.322				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		1.917			1.937				93
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		143			1.692				19
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		143			1.692				19
				011			Repuestos y Accesorios para			2.488			2.488		0			2.488				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		378			1.115				0
		05					Servicios Básicos			20.665			20.665		11.332			9.333				811
				001			Electricidad			7.800			7.800		3.825			3.975				0
				002			Agua			7.399			7.399		3.725			3.674				0
				003			Gas			4.471			4.471		3.252			1.219				811
				005			Telefonía Fija			995			995		530			465				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			36.680			47.430		22.044			25.386				4.804
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.768			28.768		16.863			11.905				4.455
				001001			Mantenimiento y			18.768			28.768		16.863			11.905				4.455
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.464			7.464		2.673			4.791				178
				003			Mantenimiento y Reparación			1.492			1.492		60			1.432				60
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.492			1.492		241			1.251				111
				005			Mantenimiento y Reparación de			4.976			5.726		2.207			3.519				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			2.488			2.488		0			2.488				0
		07					Publicidad y Difusión			10.947			10.947		9.000			1.947				998
				001			Servicios de Publicidad			1.492			1.492		0			1.492				0
				002			Servicios de Impresión			9.455			9.455		9.000			455				998
		08					Servicios Generales			4.360			4.360		2.619			1.741				263
				001			Servicios de Aseo			0			0		143			-143				143
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		2.476			1.884				120
		10					Servicios Financieros y de			5.474			5.474		960			4.514				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			5.474		960			4.514				0
		11					Servicios Técnicos y			229.091			116.921		50.575			66.346				0
				002			Cursos de Capacitación			5.388			5.570		358			5.212				0
				002001			Cursos de Capacitacion			5.388			5.570		358			5.212				0
				999			Otros			223.703			111.351		50.217			61.135				0
				999001			Programa Resolutividad			16.955			18.932		0			18.932				0
				999002			Programa Promocion			3.483			3.483		0			3.483				0
				999003			Programa Ira			898			4.500		1.035			3.465				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			31/08/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999004			Programa Odontologico				57.819				18.567		1.163					17.404				0
							999005			Programa Cardiovascular				4.777				1.344		1.344					0				0
							999006			Programa At.Domiciliaria				8.360				1.920		1.920					0				0
							999007			Programa Sur				43.010				15.581		15.581					0				0
							999008			Programa Chile Crece Contigo				15.901				6.179		3.111					3.068				0
							999009			Programa Mejoria Equidad				12.075				5.005		5.005					0				0
							999011			Programa Salud Mental				4.479				403		0					403				0
							999012			programa reforzamiento equipos				2.335				0		0					0				0
							999014			APOYO GESTION NIVEL				4.410				1.283		1.283					0				0
							999016			Laboratorio Ges				13.436				13.436		6.386					7.050				0
							999017			red filas tempranas				20.656				6.609		6.609					0				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				6.452				7.795		465					7.330				0
							999019			Programa Fondo Farmacia				7.607				2.930		2.930					0				0
							999037			Programa Espacios Amigables				1.050				0		0					0				0
							999038			Programa Junaeb				0				3.384		3.384					0				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.582				3.674		1.158					2.516				8
							002			Gastos Menores				3.582				3.582		1.020					2.562				8
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				92		138					-46				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				50.627				50.627		0					50.627				0
				01						Prestaciones Previsionales				50.627				50.627		0					50.627				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				50.627				50.627		0					50.627				0
24										C x P Transferencias Corrientes				12.028				13.349		246					13.103				0
				01						Al Sector Privado				12.028				13.349		246					13.103				0
							999			Otras Transferencias al Sector				12.028				13.349		246					13.103				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				0				7.630		1.202					6.428				0
				01						Devoluciones				0				7.630		1.202					6.428				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.373				26.373		10.320					16.053				4.378
				03						Vehículos				0				4.400		4.378					22				4.378
				04						Mobiliario y Otros				2.986				2.986		1.435					1.551				0
				05						Máquinas y Equipos				11.908				14.508		4.507					10.001				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.216				4.816		101					4.715				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				9.692				9.692		4.406					5.286				0
				06						Equipos Informáticos				4.479				4.479		0					4.479				0
							001			Equipos Computacionales y				4.479				4.479		0					4.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				10.000				10.000		0					10.000				0
				01						Estudios Básicos				10.000				10.000		0					10.000				0
							002			Consultorías				10.000				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				3.210		3.077					133				0
				07						Deuda Flotante				10.000				3.210		3.077					133				0

			Total			GASTOS 2016							1.500.720			1.575.022					816.403			758.620					21.308