B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Pagina

SALUD

Fecha

30/09/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripcisn

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

1.516.940

981.390

535.550

De Otras Entidades Pzblicas

1.464.431

1.516.940

981.390

535.550

006

Del Servicio de Salud 9

1.330.829

1.358.805

885.829

472.976

006001

Atencisn Primaria Ley N: 19.378

865.972

629.337

236.635

006002

Aportes Afectados 9

464.857

492.833

256.492

236.341

006002001

Desempeqo Colectivo Fijo y

97.341

56.921

40.420

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

3.930

1.216

006002004

asignacion desempeqo dificil

57.624

29.770

27.854

006002005

laboratorio basico

4.410

2.797

1.613

006002008

devoluciones y reintegros

315

105

210

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

7.877

3.285

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

4.500

3.150

1.350

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

4.907

2.003

2.904

006002013

Programa Resolutividad

16.955

18.932

14.113

4.819

006002015

Programa Odontologico

57.819

7.608

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

11.015

6.877

006002017

Estipendios Postrados

14.850

15.824

1.321

14.502

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

13.435

9.234

4.201

006002021

Programa Sur

43.010

47.764

35.596

12.168

006002022

Programa Promocion

7.875

6.833

1.042

006002025

Campaqa vacunacion

420

438

378

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.711

1.898

813

006002035

Programa Odontologico Integral

34.648

24.254

10.394

006002036

Programa Ges Odontologico

9.533

6.413

3.120

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

7.795

5.457

2.339

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

8.394

4.923

3.471

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

1.503

1.075

428

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

1.142

617

525

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

11.616

8.131

3.485

006002043

Convenio Programa de Apoyo a la

5.423

099

De Otras Entidades Pzblicas

12.441

6.719

5.722

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

145.694

88.842

56.852

C x C Ingresos de Operacisn

2.544

1.684

860

Venta de Servicios

2.544

1.684

860

001

Cobro a Beneficio Ley N:

2.544

1.684

860

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

32.003

9.493

22.511

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

8.164

22.581

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N0

30.745

8.164

22.581

Otros

1.258

1.328

-70

999

Otros

1.258

1.328

-70

C x C Venta de Activos No

3.000

917

2.083



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		SALUD																								Fecha			30/09/2016
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripcisn			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				03					Vehmculos				3.000				3.000		917					2.083				0
15									saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0
				01					saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0

			Total			INGRESOS 2016						1.500.720			1.589.948					993.485			596.464					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Pagina

SALUD

Fecha

30/09/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripcisn

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

1.003.998

631.128

372.870

Personal de Planta

664.885

637.409

404.460

232.950

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

467.742

312.698

155.043

001001

Sueldos base

200.330

189.313

126.009

63.304

001009

Asignaciones Especiales

29.765

28.734

17.753

10.981

001009007

Asignacisn Especial

20.520

19.489

14.076

5.413

001009999

Otras Asignaciones Especiales 9

9.245

3.677

5.568

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

10.200

6.505

3.695

001015001

Asignacisn Znica, Art. 4, Ley

10.787

10.200

6.505

3.695

001019

Asignacisn de Responsabilidad

13.412

10.237

3.175

001019002

Asignacisn de Responsabilidad

13.412

10.237

3.175

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

33.520

24.000

9.521

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

33.520

24.000

9.521

001031

Asignacisn de Experiencia

3.250

2.186

1.064

001031002

Asignacisn Post Tmtulo, Art.

3.250

2.186

1.064

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

189.313

126.009

63.304

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

189.313

126.009

63.304

002

Aportes del Empleador

21.920

21.236

14.623

6.613

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

3.775

2.065

002002

Otras Cotizaciones

16.080

15.396

10.847

4.548

003

Asignaciones por Desempeqo

77.446

76.579

46.866

29.713

003002

Desempeqo Colectivo

65.128

64.261

46.866

17.395

003002002

Asignacisn Variable por

65.128

64.261

46.866

17.395

003003

Desempeqo Individual

12.318

003003005

Asignacisn de Mirito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

41.947

21.578

20.369

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

37.284

16.920

20.364

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

37.284

16.920

20.364

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

4.663

4.658

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

8.695

21.211

005001

Aguinaldos

5.321

2.751

2.570

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

2.751

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

1.766

1.059

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificacisn Adicional al Bono

1.306

680

626

Personal a Contrata

186.003

183.530

121.627

61.903

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

124.770

100.899

23.871

001001

Sueldos base

30.452

30.362

27.249

3.112

001009

Asignaciones Especiales

55.452

52.952

39.857

13.095

001009007

Asignacisn Especial

54.697

52.197

39.676

12.521

001009999

Otras Asignaciones Especiales 9

755

181

574

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

2.674

2.034

641

001014001

Asignacisn Znica, Art. 4, Ley

2.821

2.674

2.034

641

001018

Asignacisn de Responsabilidad

2.214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Pagina				4
		SALUD																			Fecha			30/09/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignacisn de Responsabilidad			2.214			2.214		0			2.214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			5.402		4.510			892				0
					001027002			Asig.por desempeqo en			5.371			5.402		4.510			892				0
					001030			Asignacisn de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignacisn Post Tmtulo, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			30.362		27.249			3.112				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			30.362		27.249			3.112				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			5.961		3.475			2.486				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		826			236				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			4.899		2.649			2.250				0
					003			Asignaciones por Desempeqo			35.200			35.200		8.935			26.265				0
					003002			Desempeqo Colectivo			32.214			32.214		8.935			23.279				0
					003002002			Asignacisn Variable por			32.214			32.214		8.935			23.279				0
					003003			Desempeqo Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignacisn de Mirito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			6.405		4.886			1.519				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			3.389		2.409			980				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			3.016		2.477			538				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			11.193		3.432			7.761				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		953			1.038				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias 9			1.046			1.046		953			93				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad 9			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			796		451			345				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual 9			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificacisn Adicional al Bono			335			335		82			253				0
			03					Otras Remuneraciones			0			183.059		105.041			78.018				0
					001			Honorarios a Suma Alzada			0			145.732		68.061			77.671				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			17.810		8.285			9.525				0
					001002			Programa Ges Odontologico			0			9.534		7.830			1.704				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			9.680		5.841			3.839				0
					001004			Programa Cardiovascular			0			3.433		1.062			2.371				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			0			6.440		1.352			5.088				0
					001006			Programa Sur			0			37.429		16.194			21.235				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			8.622		4.011			4.611				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			0			8.430		3.859			4.572				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			0			3.127		1.381			1.746				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			0			17.547		7.030			10.517				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			0			5.464		2.306			3.158				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			1.142		750			392				0
					001014			Programa Junaeb			0			10.149		7.200			2.949				0
					001015			Programa Sembrando Sonrisas			0			1.503		0			1.503				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			5.423		961			4.462				0
					005			Suplencias y Reemplazos			0			37.327		36.980			347				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			474.761		307.684			167.077				29.123
			01					Alimentos y Bebidas			4.081			4.057		2.418			1.640				217
					001			Para Personas			4.081			4.057		2.418			1.640				217
					001001			Para Personas



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	SALUD																			Fecha			30/09/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										4.081			4.057		2.418			1.640				217
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			4.976		329			4.647				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			4.976		329			4.647				0
		03					Combustibles y Lubricantes			11.147			11.147		2.238			8.909				0
				001			Para Vehmculos			11.147			11.147		2.238			8.909				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			216.801			242.353		193.520			48.833				20.515
				001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		6.754			4.521				1.768
				001001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		6.754			4.521				1.768
				003			Productos Qummicos			13.436			19.526		15.165			4.361				99
				004			Productos Farmaciuticos			139.662			143.086		118.993			24.093				11.093
				004001			Productos Farmaceuticos			139.662			143.086		118.993			24.093				11.093
				005			Materiales y Ztiles Quirzrgicos			39.313			51.251		42.078			9.173				5.235
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			51.251		42.078			9.173				5.235
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
				007			Materiales y Ztiles de Aseo			7.047			7.047		5.868			1.179				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		2.574			1.280				750
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		143			1.692				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		143			1.692				0
				011			Repuestos y Accesorios para			2.488			2.488		1.570			918				1.570
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		378			1.115				0
		05					Servicios Basicos			20.665			20.665		14.023			6.642				457
				001			Electricidad			7.800			7.800		4.404			3.396				0
				002			Agua			7.399			7.399		5.318			2.081				0
				003			Gas			4.471			4.471		3.709			762				457
				005			Telefonma Fija			995			995		592			403				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			36.680			47.430		26.483			20.947				6.935
				001			Mantenimiento y Reparacisn de			18.768			28.768		18.287			10.481				5.189
				001001			Mantenimiento y			18.768			28.768		18.287			10.481				5.189
				002			Mantenimiento y Reparacisn de			7.464			7.464		3.064			4.400				178
				003			Mantenimiento y Reparacisn			1.492			1.492		60			1.432				0
				004			Mantenimiento y Reparacisn de			1.492			1.492		241			1.251				111
				005			Mantenimiento y Reparacisn de			4.976			5.726		4.473			1.253				1.099
				007			Mantenimiento y Reparacisn de			2.488			2.488		358			2.130				358
		07					Publicidad y Difusisn			10.947			10.947		9.000			1.947				998
				001			Servicios de Publicidad			1.492			1.492		0			1.492				0
				002			Servicios de Impresisn			9.455			9.455		9.000			455				998
		08					Servicios Generales			4.360			4.360		2.476			1.884				0
				001			Servicios de Aseo			0			0		0			0				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		2.476			1.884				0
		10					Servicios Financieros y de			5.474			5.474		1.205			4.269				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			5.474		1.205			4.269				0
		11					Servicios Ticnicos y			229.091			119.632		54.834			64.798				0
				002			Cursos de Capacitacisn			5.388			5.570		358			5.212				0
				002001			Cursos de Capacitacion			5.388			5.570		358			5.212				0
				999			Otros			223.703			114.063		54.476			59.586				0
				999001			Programa Resolutividad			16.955			18.932		1.977			16.955				0
				999002			Programa Promocion			3.483			3.483		0			3.483				0
				999003			Programa Ira			898			4.500		1.402			3.098				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Pagina				6
		SALUD																									Fecha			30/09/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripcisn			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999004			Programa Odontologico				57.819				18.567		1.163					17.404				0
							999005			Programa Cardiovascular				4.777				1.344		1.344					0				0
							999006			Programa At.Domiciliaria				8.360				1.920		1.920					0				0
							999007			Programa Sur				43.010				15.581		15.581					0				0
							999008			Programa Chile Crece Contigo				15.901				6.179		3.111					3.068				0
							999009			Programa Mejoria Equidad				12.075				5.005		5.005					0				0
							999011			Programa Salud Mental				4.479				403		0					403				0
							999012			programa reforzamiento equipos				2.335				0		0					0				0
							999014			APOYO GESTION NIVEL				4.410				1.283		1.283					0				0
							999016			Laboratorio Ges				13.436				13.436		8.250					5.186				0
							999017			red filas tempranas				20.656				6.609		6.609					0				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				6.452				7.795		516					7.279				0
							999019			Programa Fondo Farmacia				7.607				2.930		2.930					0				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				2.711		0					2.711				0
							999037			Programa Espacios Amigables				1.050				0		0					0				0
							999038			Programa Junaeb				0				3.384		3.384					0				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.582				3.720		1.158					2.562				0
							002			Gastos Menores				3.582				3.582		1.020					2.562				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				138		138					0				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				50.627				50.627		0					50.627				0
				01						Prestaciones Previsionales				50.627				50.627		0					50.627				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				50.627				50.627		0					50.627				0
24										C x P Transferencias Corrientes				12.028				13.349		246					13.103				0
				01						Al Sector Privado				12.028				13.349		246					13.103				0
							999			Otras Transferencias al Sector				12.028				13.349		246					13.103				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				0				7.630		1.202					6.428				0
				01						Devoluciones				0				7.630		1.202					6.428				0
29										C x P Adquisicisn de Activos no				19.373				26.373		10.513					15.860				193
				03						Vehmculos				0				4.400		4.378					22				0
				04						Mobiliario y Otros				2.986				2.986		1.435					1.551				0
				05						Maquinas y Equipos				11.908				14.508		4.700					9.808				193
							001			Maquinas y Equipos de Oficina				2.216				4.816		101					4.715				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				9.692				9.692		4.599					5.093				193
				06						Equipos Informaticos				4.479				4.479		0					4.479				0
							001			Equipos Computacionales y				4.479				4.479		0					4.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversisn				10.000				10.000		0					10.000				0
				01						Estudios Basicos				10.000				10.000		0					10.000				0
							002			Consultormas				10.000				10.000		0					10.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				3.210		3.077					133				0
				07						Deuda Flotante				10.000				3.210		3.077					133				0

			Total			GASTOS 2016							1.500.720			1.589.948					953.850			636.098					29.315