B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Pagina

SALUD

Fecha

30/11/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripcisn

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

1.527.256

1.239.937

287.319

De Otras Entidades Pzblicas

1.464.431

1.527.256

1.239.937

287.319

006

Del Servicio de Salud 9

1.330.829

1.369.121

1.087.524

281.597

006001

Atencisn Primaria Ley N: 19.378

865.972

771.784

94.188

006002

Aportes Afectados 9

464.857

503.149

315.740

187.408

006002001

Desempeqo Colectivo Fijo y

97.341

56.921

40.420

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

4.375

771

006002004

asignacion desempeqo dificil

57.624

36.357

21.267

006002005

laboratorio basico

4.410

3.995

415

006002008

devoluciones y reintegros

315

105

210

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

8.749

2.413

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

5.653

22.775

006002011

Programa Ira

898

4.500

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

4.907

2.003

2.904

006002013

Programa Resolutividad

16.955

18.932

19.315

-383

006002015

Programa Odontologico

57.819

7.608

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

14.686

3.205

006002017

Estipendios Postrados

14.850

15.824

1.321

14.502

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

13.435

12.609

827

006002021

Programa Sur

43.010

47.764

39.023

8.741

006002022

Programa Promocion

7.875

6.833

1.042

006002025

Campaqa vacunacion

420

438

378

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.711

006002031

Programa Desarrolo de Rec.

2.190

006002035

Programa Odontologico Integral

34.648

006002036

Programa Ges Odontologico

9.533

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

7.795

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

8.394

6.925

1.469

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

1.536

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

1.142

842

300

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

19.709

006002043

Convenio Programa de Apoyo a la

5.423

099

De Otras Entidades Pzblicas

12.441

6.719

5.722

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

145.694

C x C Ingresos de Operacisn

2.544

1.976

568

Venta de Servicios

2.544

1.976

568

001

Cobro a Beneficio Ley N:

2.544

1.976

568

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

32.073

13.728

18.345

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

12.363

18.382

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N0

30.745

12.363

18.382

Otros

1.328

1.365

-37

999

Otros

1.328

1.365

-37



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		SALUD																								Fecha			30/11/2016
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripcisn			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
10									C x C Venta de Activos No				3.000				3.000		917					2.083				0
				03					Vehmculos				3.000				3.000		917					2.083				0
15									saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0
				01					saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0

			Total			INGRESOS 2016						1.500.720			1.600.334					1.256.559			343.775					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Pagina

SALUD

Fecha

30/11/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripcisn

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

1.019.033

785.459

233.575

Personal de Planta

664.885

586.624

475.416

111.208

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

418.842

376.119

42.723

001001

Sueldos base

200.330

167.313

150.981

16.331

001009

Asignaciones Especiales

29.765

25.734

22.494

3.240

001009007

Asignacisn Especial

20.520

18.489

16.980

1.508

001009999

Otras Asignaciones Especiales 9

9.245

7.245

5.513

1.732

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

9.200

7.788

1.412

001015001

Asignacisn Znica, Art. 4, Ley

10.787

9.200

7.788

1.412

001019

Asignacisn de Responsabilidad

13.412

14.012

12.523

1.489

001019002

Asignacisn de Responsabilidad

13.412

14.012

12.523

1.489

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

32.020

28.634

3.386

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

32.020

28.634

3.386

001031

Asignacisn de Experiencia

3.250

2.717

533

001031002

Asignacisn Post Tmtulo, Art.

3.250

2.717

533

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

167.313

150.981

16.331

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

167.313

150.981

16.331

002

Aportes del Empleador

21.920

21.536

17.815

3.721

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

002002

Otras Cotizaciones

16.080

15.696

11.975

3.721

003

Asignaciones por Desempeqo

77.446

76.579

46.866

29.713

003002

Desempeqo Colectivo

65.128

64.261

46.866

17.395

003002002

Asignacisn Variable por

65.128

64.261

46.866

17.395

003003

Desempeqo Individual

12.318

003003005

Asignacisn de Mirito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

41.447

25.921

15.526

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

33.784

20.527

13.257

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

33.784

20.527

13.257

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

7.663

5.394

2.269

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

28.221

8.695

19.526

005001

Aguinaldos

5.321

2.751

2.570

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

2.751

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

1.766

005003

Bonos Especiales

20.454

3.498

16.956

005003001

bono especial

20.454

3.498

16.956

005004

Bonificacisn Adicional al Bono

1.306

680

Personal a Contrata

186.003

204.248

149.230

55.018

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

143.570

126.677

16.893

001001

Sueldos base

30.452

39.862

35.179

4.683

001009

Asignaciones Especiales

55.452

52.952

47.820

5.132

001009007

Asignacisn Especial

54.697

52.197

47.541

4.656

001009999

Otras Asignaciones Especiales 9

755

279

476

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

2.974

2.506

468

001014001

Asignacisn Znica, Art. 4, Ley

2.821

2.974

2.506

468

001018

Asignacisn de Responsabilidad

2.214

214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Pagina				4
		SALUD																			Fecha			30/11/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignacisn de Responsabilidad			2.214			214		0			214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			6.902		5.993			908				0
					001027002			Asig.por desempeqo en			5.371			6.902		5.993			908				0
					001030			Asignacisn de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignacisn Post Tmtulo, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			39.862		35.179			4.683				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			39.862		35.179			4.683				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			5.961		4.317			1.645				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		1.062			0				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			4.899		3.255			1.645				0
					003			Asignaciones por Desempeqo			35.200			35.200		8.935			26.265				0
					003002			Desempeqo Colectivo			32.214			32.214		8.935			23.279				0
					003002002			Asignacisn Variable por			32.214			32.214		8.935			23.279				0
					003003			Desempeqo Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignacisn de Mirito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			8.921		5.870			3.051				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			4.389		2.982			1.407				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			4.532		2.888			1.643				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			10.595		3.432			7.163				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		953			1.038				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias 9			1.046			1.046		953			93				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad 9			945			945		0			945				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			451		451			0				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual 9			8.071			8.071		1.947			6.124				0
					005004			Bonificacisn Adicional al Bono			335			82		82			0				0
			03					Otras Remuneraciones			0			228.161		160.812			67.349				0
					001			Honorarios a Suma Alzada			0			163.200		107.602			55.597				0
					001001			Programa Odontologico Integral			0			20.614		13.239			7.376				0
					001002			Programa Ges Odontologico			0			10.734		10.533			201				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			17.773		8.575			9.198				0
					001004			Programa Cardiovascular			0			3.433		1.710			1.723				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			0			6.440		1.976			4.464				0
					001006			Programa Sur			0			37.429		26.898			10.531				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			11.079		5.803			5.276				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			0			8.430		5.733			2.697				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			0			3.127		2.046			1.080				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			0			17.547		10.580			6.967				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			0			5.464		3.418			2.046				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			1.142		842			300				0
					001014			Programa Junaeb			0			13.029		10.080			2.949				0
					001015			Programa Sembrando Sonrisas			0			1.536		1.503			33				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			5.423		4.666			757				0
					005			Suplencias y Reemplazos			0			64.962		53.210			11.751				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			479.245		364.336			114.908				10.927
			01					Alimentos y Bebidas			4.081			4.057		2.591			1.467				146
					001			Para Personas			4.081			4.057		2.591			1.467				146
					001001			Para Personas



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	SALUD																			Fecha			30/11/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripcisn			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										4.081			4.057		2.591			1.467				146
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			3.476		386			3.090				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			3.476		386			3.090				0
		03					Combustibles y Lubricantes			11.147			9.147		2.238			6.909				0
				001			Para Vehmculos			11.147			9.147		2.238			6.909				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			216.801			251.043		231.206			19.837				1.749
				001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		7.564			3.711				158
				001001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		7.564			3.711				158
				003			Productos Qummicos			13.436			19.526		18.583			943				0
				004			Productos Farmaciuticos			139.662			146.156		139.440			6.716				284
				004001			Productos Farmaceuticos			139.662			146.156		139.440			6.716				284
				005			Materiales y Ztiles Quirzrgicos			39.313			56.351		53.525			2.826				584
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			56.351		53.525			2.826				584
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		0			498				0
				007			Materiales y Ztiles de Aseo			7.047			7.047		6.372			675				74
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		2.967			887				219
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		143			1.692				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		143			1.692				0
				011			Repuestos y Accesorios para			2.488			2.488		1.711			777				142
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		902			591				287
				013			Equipos Menores			0			520		0			520				0
		05					Servicios Basicos			20.665			30.830		16.697			14.132				0
				001			Electricidad			7.800			11.800		6.398			5.402				0
				002			Agua			7.399			13.564		5.863			7.701				0
				003			Gas			4.471			4.471		3.709			762				0
				005			Telefonma Fija			995			995		728			267				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			36.680			47.430		31.891			15.539				6.370
				001			Mantenimiento y Reparacisn de			18.768			28.768		21.387			7.381				4.263
				001001			Mantenimiento y			18.768			28.768		21.387			7.381				4.263
				002			Mantenimiento y Reparacisn de			7.464			7.464		4.423			3.041				1.276
				003			Mantenimiento y Reparacisn			1.492			1.492		60			1.432				0
				004			Mantenimiento y Reparacisn de			1.492			1.492		1.081			411				559
				005			Mantenimiento y Reparacisn de			4.976			5.726		4.582			1.144				137
				007			Mantenimiento y Reparacisn de			2.488			2.488		358			2.130				135
		07					Publicidad y Difusisn			10.947			11.247		9.480			1.767				480
				001			Servicios de Publicidad			1.492			792		0			792				0
				002			Servicios de Impresisn			9.455			10.455		9.480			975				480
		08					Servicios Generales			4.360			4.360		3.040			1.320				120
				001			Servicios de Aseo			0			0		0			0				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		3.040			1.320				120
		10					Servicios Financieros y de			5.474			4.474		1.450			3.024				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			4.474		1.450			3.024				0
		11					Servicios Ticnicos y			229.091			109.461		63.788			45.672				2.062
				002			Cursos de Capacitacisn			5.388			3.570		2.143			1.426				1.605
				002001			Cursos de Capacitacion			5.388			3.570		2.143			1.426				1.605
				999			Otros			223.703			105.891		61.645			44.246				457
				999001			Programa Resolutividad			16.955			18.932		3.881			15.051				0
				999002			Programa Promocion			3.483			3.483		137			3.346				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Pagina				6
		SALUD																									Fecha			30/11/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripcisn			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999003			Programa Ira				898				4.500		1.769					2.731				0
							999004			Programa Odontologico				57.819				10.663		1.972					8.691				0
							999005			Programa Cardiovascular				4.777				1.344		1.344					0				0
							999006			Programa At.Domiciliaria				8.360				1.920		1.920					0				0
							999007			Programa Sur				43.010				15.581		15.581					0				0
							999008			Programa Chile Crece Contigo				15.901				3.722		3.111					611				0
							999009			Programa Mejoria Equidad				12.075				5.005		5.005					0				0
							999011			Programa Salud Mental				4.479				403		0					403				0
							999012			programa reforzamiento equipos				2.335				0		0					0				0
							999014			APOYO GESTION NIVEL				4.410				1.283		1.283					0				0
							999016			Laboratorio Ges				13.436				13.436		9.528					3.908				457
							999017			red filas tempranas				20.656				6.609		6.609					0				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				6.452				7.795		551					7.244				0
							999019			Programa Fondo Farmacia				7.607				2.930		2.930					0				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				2.711		2.090					621				0
							999031			Programa Desarrollo de				0				2.190		549					1.641				0
							999037			Programa Espacios Amigables				1.050				0		0					0				0
							999038			Programa Junaeb				0				3.384		3.384					0				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.582				3.720		1.568					2.152				0
							002			Gastos Menores				3.582				3.582		1.430					2.152				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				138		138					0				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				50.627				50.627		0					50.627				0
				01						Prestaciones Previsionales				50.627				50.627		0					50.627				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				50.627				50.627		0					50.627				0
24										C x P Transferencias Corrientes				12.028				13.349		246					13.103				0
				01						Al Sector Privado				12.028				13.349		246					13.103				0
							999			Otras Transferencias al Sector				12.028				13.349		246					13.103				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				0				7.630		1.220					6.410				0
				01						Devoluciones				0				7.630		1.220					6.410				0
29										C x P Adquisicisn de Activos no				19.373				25.373		12.967					12.406				381
				03						Vehmculos				0				4.400		4.378					22				0
				04						Mobiliario y Otros				2.986				2.986		1.435					1.551				0
				05						Maquinas y Equipos				11.908				14.508		7.154					7.354				381
							001			Maquinas y Equipos de Oficina				2.216				4.816		496					4.320				147
							002			Maquinarias y Equipos para la				9.692				9.692		6.658					3.034				234
				06						Equipos Informaticos				4.479				3.479		0					3.479				0
							001			Equipos Computacionales y				4.479				3.479		0					3.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversisn				10.000				2.000		0					2.000				0
				01						Estudios Basicos				10.000				2.000		0					2.000				0
							002			Consultormas				10.000				2.000		0					2.000				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				3.077		3.077					0				0
				07						Deuda Flotante				10.000				3.077		3.077					0				0

			Total			GASTOS 2016							1.500.720			1.600.334					1.167.304			433.030					11.308