B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/12/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2016

C x C Transferencias Corrientes

1.464.431

1.528.651

1.373.691

154.960

De Otras Entidades Públicas

1.464.431

1.528.651

1.373.691

154.960

006

Del Servicio de Salud ¹

1.330.829

1.370.516

1.216.176

154.340

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

865.972

847.834

18.138

006002

Aportes Afectados ¹

464.857

504.544

368.342

136.201

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

97.341

76.178

21.163

006002002

ley 19.813 conductores

5.146

4.836

310

006002004

asignacion desempeño dificil

57.624

40.201

17.423

006002005

laboratorio basico

4.410

3.995

415

006002008

devoluciones y reintegros

315

105

210

006002009

INT.DIF.SBMN

11.162

10.520

642

006002010

Bono Ley 20.233

28.428

25.531

2.897

006002011

Programa Ira

898

4.500

006002012

Programa Capacitacion aps

4.725

4.907

2.003

2.904

006002013

Programa Resolutividad

16.955

19.315

006002015

Programa Odontologico

57.819

7.608

006002016

Programa Chile Crece Contigo

17.891

14.686

3.205

006002017

Estipendios Postrados

14.850

15.824

1.321

14.502

006002018

Apoyo Gestion Mantencion

6.150

006002019

Programa Mejoria Equidad

12.075

13.435

12.609

827

006002021

Programa Sur

43.010

47.764

45.877

1.886

006002022

Programa Promocion

7.875

6.833

1.042

006002025

Campaña vacunacion

420

438

378

006002026

Convenio ref.equipos de salud

2.335

006002028

convenio ret.voluntario

50.627

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

2.711

006002031

Programa Desarrolo de Rec.

3.202

2.190

1.012

006002035

Programa Odontologico Integral

34.648

006002036

Programa Ges Odontologico

9.533

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

6.452

7.795

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.607

8.394

7.460

934

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

1.536

006002040

Programa Espacios Amigables

1.050

1.142

842

300

006002041

Programa Ap.Gestion local sur

9.692

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

19.709

006002043

Convenio Programa de Apoyo a la

5.423

099

De Otras Entidades Públicas

12.441

11.821

620

101

De la Municipalidad A Servicios

121.161

145.694

C x C Ingresos de Operación

2.544

2.745

-201

Venta de Servicios

2.544

2.745

-201

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.544

2.745

-201

C x C Otros Ingresos Corrientes

30.745

32.180

14.457

17.723

Recuperaciones y Reembolsos por

30.745

13.084

17.661

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

30.745

13.084

17.661

Otros

1.435

1.374

999

Otros

1.435

1.374



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		SALUD																								Fecha			30/12/2016
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
10									C x C Venta de Activos No				3.000				3.000		917					2.083				0
				03					Vehículos				3.000				3.000		917					2.083				0
15									saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0
				01					saldo inicial de caja				0				35.461		0					35.461				0

			Total			INGRESOS 2016						1.500.720			1.601.836					1.391.811			210.025					0

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30/12/2016

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2016

C x P Gastos en Personal

850.888

1.010.392

926.408

83.985

2.219

Personal de Planta

664.885

584.624

544.995

39.629

001

Sueldos y Sobresueldos

493.496

418.842

408.216

10.626

001001

Sueldos base

200.330

167.313

163.868

3.445

001009

Asignaciones Especiales

29.765

25.734

24.381

1.353

001009007

Asignación Especial

20.520

18.489

18.433

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

9.245

7.245

5.949

1.296

001015

Asignaciones Sustitutivas

10.787

9.200

8.450

750

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

10.787

9.200

8.450

750

001019

Asignación de Responsabilidad

13.412

14.012

13.668

344

001019002

Asignación de Responsabilidad

13.412

14.012

13.668

344

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

32.020

31.026

995

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

35.622

32.020

31.026

995

001031

Asignación de Experiencia

3.250

2.955

295

001031002

Asignación Post Título, Art.

3.250

2.955

295

001044

Asig.Atencion Primaria

200.330

167.313

163.868

3.445

001044001

Asig.Atencion Primaria

200.330

167.313

163.868

3.445

002

Aportes del Empleador

21.920

21.536

19.614

1.921

002001

A Servicios de Bienestar

5.840

002002

Otras Cotizaciones

16.080

15.696

13.775

1.921

003

Asignaciones por Desempeño

77.446

76.579

62.461

14.118

003002

Desempeño Colectivo

65.128

64.261

62.461

1.800

003002002

Asignación Variable por

65.128

64.261

62.461

1.800

003003

Desempeño Individual

12.318

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.318

004

Remuneraciones Variables

42.117

39.447

28.205

11.242

004005

Trabajos Extraordinarios

38.004

31.784

22.015

9.769

004005001

Trabajos extraordinarios

38.004

31.784

22.015

9.769

004006

Comisiones de Servicios en el

4.113

7.663

6.190

1.473

005

Aguinaldos y Bonos

29.906

28.221

26.500

1.721

005001

Aguinaldos

5.321

5.045

276

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.760

2.751

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.561

2.294

267

005002

Bonos de Escolaridad

2.825

1.766

005003

Bonos Especiales

20.454

19.008

1.446

005003001

bono especial

20.454

19.008

1.446

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.306

680

Personal a Contrata

186.003

204.248

173.295

30.952

001

Sueldos y Sobresueldos

127.567

143.570

139.923

3.648

001001

Sueldos base

30.452

39.862

39.301

561

001009

Asignaciones Especiales

55.452

52.952

51.805

1.147

001009007

Asignación Especial

54.697

52.197

51.474

723

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

755

331

424

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.821

2.974

2.752

223

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.821

2.974

2.752

223

001018

Asignación de Responsabilidad

2.214

214



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			30/12/2016
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			2.214			214		0			214				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			5.371			6.902		6.765			137				0
					001027002			Asig.por desempeño en			5.371			6.902		6.765			137				0
					001030			Asignación de Experiencia			805			805		0			805				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			805			805		0			805				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			30.452			39.862		39.301			561				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			30.452			39.862		39.301			561				0
					002			Aportes del Empleador			6.166			5.961		4.790			1.171				0
					002001			A Servicios de Bienestar			1.062			1.062		1.062			0				0
					002002			Otras Cotizaciones			5.104			4.899		3.728			1.171				0
					003			Asignaciones por Desempeño			35.200			35.200		11.770			23.430				0
					003002			Desempeño Colectivo			32.214			32.214		11.770			20.444				0
					003002002			Asignación Variable por			32.214			32.214		11.770			20.444				0
					003003			Desempeño Individual			2.986			2.986		0			2.986				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.986			2.986		0			2.986				0
					004			Remuneraciones Variables			5.877			8.921		6.692			2.229				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			3.389			4.389		3.140			1.249				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.488			4.532		3.552			980				0
					005			Aguinaldos y Bonos			11.193			10.595		10.120			475				0
					005001			Aguinaldos			1.991			1.991		1.539			452				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.046			1.046		953			93				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			945			945		587			358				0
					005002			Bono de Escolaridad			796			451		451			0				0
					005003			Bonos Especiales			8.071			8.071		8.048			23				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			8.071			8.071		8.048			23				0
					005004			Bonificación Adicional al Bono			335			82		82			0				0
			03					Otras Remuneraciones			0			221.520		208.117			13.403				2.219
					001			Honorarios a Suma Alzada –			0			156.559		144.821			11.737				2.219
					001001			Programa Odontologico Integral			0			18.114		18.051			64				0
					001002			Programa Ges Odontologico			0			11.593		11.592			1				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			0			15.273		14.176			1.097				0
					001004			Programa Cardiovascular			0			3.433		2.458			975				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			0			3.940		2.728			1.212				0
					001006			Programa Sur			0			37.429		36.029			1.400				776
					001007			Programa Chile Crece Contigo			0			11.079		10.918			161				974
					001008			Programa Mejoria Equidad			0			8.430		7.608			822				469
					001010			Programa Apoyo Gestion			0			3.127		2.712			415				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			0			17.547		13.408			4.139				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			0			5.464		4.530			934				0
					001013			Programa Espacios Amigables			0			1.142		842			300				0
					001014			Programa Junaeb			0			13.029		12.855			174				0
					001015			Programa Sembrando Sonrisas			0			1.536		1.503			33				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			0			5.423		5.411			11				0
					005			Suplencias y Reemplazos			0			64.962		63.296			1.666				0
22								C x P Bienes y Servicios de			547.804			492.746		438.615			54.132				11.969
			01					Alimentos y Bebidas			4.081			4.057		2.985			1.072				138
					001			Para Personas			4.081			4.057		2.985			1.072				138
					001001			Para Personas



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	SALUD																			Fecha			30/12/2016
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										4.081			4.057		2.985			1.072				138
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			4.976			1.976		666			1.310				143
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.976			1.976		666			1.310				143
		03					Combustibles y Lubricantes			11.147			6.647		2.714			3.933				0
				001			Para Vehículos			11.147			6.647		2.714			3.933				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			216.801			273.950		259.030			14.920				8.148
				001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		8.005			3.270				3
				001001			Materiales de Oficina			7.175			11.275		8.005			3.270				3
				003			Productos Químicos			13.436			23.026		22.045			981				66
				004			Productos Farmacéuticos			139.662			159.063		152.723			6.340				7.964
				004001			Productos Farmaceuticos			139.662			159.063		152.723			6.340				7.964
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			39.313			62.851		62.700			152				115
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			39.313			62.851		62.700			152				115
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			498			498		452			46				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			7.047			7.047		6.846			201				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			3.854			3.854		2.967			887				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.835			1.835		143			1.692				0
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.835			1.835		143			1.692				0
				011			Repuestos y Accesorios para			2.488			2.488		1.711			777				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.493			1.493		1.437			56				0
				013			Equipos Menores			0			520		0			520				0
		05					Servicios Básicos			20.665			28.330		20.369			7.961				2.386
				001			Electricidad			7.800			11.800		6.802			4.998				0
				002			Agua			7.399			11.064		8.648			2.415				2.386
				003			Gas			4.471			4.471		4.050			421				0
				005			Telefonía Fija			995			995		869			126				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			36.680			46.130		38.631			7.499				379
				001			Mantenimiento y Reparación de			18.768			28.768		27.808			960				149
				001001			Mantenimiento y			18.768			28.768		27.808			960				149
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.464			7.464		4.592			2.872				0
				003			Mantenimiento y Reparación			1.492			1.492		60			1.432				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.492			1.492		1.368			124				230
				005			Mantenimiento y Reparación de			4.976			5.726		4.445			1.281				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			2.488			1.188		358			830				0
		07					Publicidad y Difusión			10.947			11.247		9.480			1.767				0
				001			Servicios de Publicidad			1.492			792		0			792				0
				002			Servicios de Impresión			9.455			10.455		9.480			975				0
		08					Servicios Generales			4.360			4.360		3.607			753				160
				001			Servicios de Aseo			0			0		0			0				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.360			4.360		3.607			753				160
		10					Servicios Financieros y de			5.474			2.974		1.747			1.227				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			5.474			2.974		1.747			1.227				0
		11					Servicios Técnicos y			229.091			109.355		97.645			11.711				616
				002			Cursos de Capacitación			5.388			3.570		2.143			1.426				0
				002001			Cursos de Capacitacion			5.388			3.570		2.143			1.426				0
				999			Otros			223.703			105.786		95.501			10.285				616
				999001			Programa Resolutividad			16.955			19.315		18.083			1.231				0
				999002			Programa Promocion			3.483			3.483		187			3.296				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			30/12/2016
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999003			Programa Ira				898				4.500		2.158					2.342				0
							999004			Programa Odontologico				57.819				9.163		8.481					682				0
							999005			Programa Cardiovascular				4.777				1.344		1.344					0				0
							999006			Programa At.Domiciliaria				8.360				1.920		1.920					0				0
							999007			Programa Sur				43.010				15.581		15.581					0				0
							999008			Programa Chile Crece Contigo				15.901				3.722		3.111					611				0
							999009			Programa Mejoria Equidad				12.075				5.005		5.005					0				0
							999011			Programa Salud Mental				4.479				403		0					403				0
							999012			programa reforzamiento equipos				2.335				0		0					0				0
							999014			APOYO GESTION NIVEL				4.410				1.283		1.283					0				0
							999016			Laboratorio Ges				13.436				13.436		12.746					690				0
							999017			red filas tempranas				20.656				6.609		6.609					0				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				6.452				7.795		7.784					11				0
							999019			Programa Fondo Farmacia				7.607				2.930		2.930					0				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				0				2.711		2.706					6				616
							999031			Programa Desarrollo de				0				3.202		2.189					1.013				0
							999037			Programa Espacios Amigables				1.050				0		0					0				0
							999038			Programa Junaeb				0				3.384		3.384					0				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.582				3.720		1.740					1.979				0
							002			Gastos Menores				3.582				3.582		1.603					1.979				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				0				138		138					0				0
23										C x P Prestaciones de Seguridad				50.627				50.627		0					50.627				0
				01						Prestaciones Previsionales				50.627				50.627		0					50.627				0
							004			Desahucios e Indemnizaciones				50.627				50.627		0					50.627				0
24										C x P Transferencias Corrientes				12.028				13.349		246					13.103				0
				01						Al Sector Privado				12.028				13.349		246					13.103				0
							999			Otras Transferencias al Sector				12.028				13.349		246					13.103				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				0				7.630		1.220					6.410				0
				01						Devoluciones				0				7.630		1.220					6.410				0
29										C x P Adquisición de Activos no				19.373				22.014		14.719					7.295				160
				03						Vehículos				0				4.400		4.378					22				0
				04						Mobiliario y Otros				2.986				3.627		2.418					1.209				62
				05						Máquinas y Equipos				11.908				12.508		7.923					4.585				97
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				2.216				2.816		496					2.320				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				9.692				9.692		7.427					2.265				97
				06						Equipos Informáticos				4.479				1.479		0					1.479				0
							001			Equipos Computacionales y				4.479				1.479		0					1.479				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				10.000				2.000		460					1.540				0
				01						Estudios Básicos				10.000				2.000		460					1.540				0
							002			Consultorías				10.000				2.000		460					1.540				0
34										C x P Servicio de la Deuda				10.000				3.077		3.077					0				0
				07						Deuda Flotante				10.000				3.077		3.077					0				0

			Total			GASTOS 2016							1.500.720			1.601.836					1.384.744			217.091					14.348