B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/04/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2017

C x C Transferencias Corrientes

4.501.101

1.321.186

3.179.915

Del Sector Privado

5.000

361

4.639

De Otras Entidades Públicas

4.496.101

1.320.825

3.175.276

003

De la Subsecretaría de

4.181.101

1.270.825

2.910.276

003001

Subvención de Escolaridad

2.741.572

914.086

1.827.487

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.148.177

761.120

1.387.057

003001002

Subvención para Educación

408.367

152.966

255.401

003001004

Excelencia Academica

57.055

003001006

ADECO

6.106

003001007

Asignacion Excelencia

8.000

003001010

BRP

78.000

003001011

AVDI

35.868

003002

Otros Aportes

1.439.529

356.739

1.082.790

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

798.000

309.797

488.203

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

456.144

003002003

ProRetencion

49.000

003002004

Ingreso Bono Escolar

5.102

8.922

-3.820

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

23.257

003002006

Bono de Vacaciones

38.020

003002008

Aguinaldo Navidad

17.809

003002999

Otros

52.197

099

De Otras Entidades Públicas

101

De la Municipalidad A Serv

315.000

50.000

265.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

162.000

81.331

80.669

40.345

Recuperaciones y Reembolsos por

150.000

72.148

77.852

40.345

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

150.000

72.148

77.852

40.345

Otros

12.000

9.183

2.817

999

Otros

12.000

9.183

2.817

C x C Recuperación de Préstamos

54.710

-54.710

22.459

Ingresos por Percibir

54.710

-54.710

22.459

Total

INGRESOS 2017

4.663.101

1.457.226

3.205.875

62.805

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30/04/2017

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2017

C x P Gastos en Personal

3.817.096

1.237.900

2.579.196

Personal de Planta

1.813.507

529.585

1.283.922

001

Sueldos y Sobresueldos

1.663.765

481.258

1.182.507

001001

Sueldos base

796.847

224.962

571.884

001001001

Sueldo base

796.847

224.962

571.884

001002

Asignación de Antigüedad

483.087

139.687

343.400

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

483.087

139.687

343.400

001009

Asignaciones Especiales

179.936

56.123

123.813

001009002

Unidad de Mejoramiento

2.340

802

1.538

001009003

Bonificación Proporcional,

157.191

49.577

107.614

001009004

Bonificación Especial

757

-757

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

20.405

4.987

15.418

001011

Asignación de Movilización

7.721

1.985

5.735

001011001

Asignación de Movilización,

7.721

1.985

5.735

001019

Asignación de Responsabilidad

14.839

5.530

9.309

001019002

Asignación de Responsabilidad

14.839

5.530

9.309

001028

Asignacion desempeño dificil

41.533

13.567

27.965

001028001

Asignacion desempeño dificil

41.533

13.567

27.965

001031

Asignación de Experiencia

139.803

39.403

100.400

001031001

Asignación de

139.803

39.403

100.400

002

Aportes del Empleador

54.662

16.337

38.325

002002

Otras Cotizaciones

54.662

16.337

38.325

003

Asignaciones por Desempeño

66.541

21.035

45.506

003001

Desempeño Institucional

27.428

15.820

11.609

003001002

Bonificación Excelencia ¹

27.428

15.820

11.609

003002

Desempeño Colectivo

3.703

003002002

Asignación Variable por

3.703

003003

Desempeño Individual

35.409

5.215

30.194

003003004

Asignación Variable por

35.409

5.215

30.194

005

Aguinaldos y Bonos

28.539

10.955

17.584

005001

Aguinaldos

8.712

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.681

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.031

005002

Bonos de Escolaridad

5.102

2.292

2.809

005002001

BONO ESCOLAR

5.102

2.292

2.809

005003

Bonos Especiales

14.725

8.662

6.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

14.725

8.662

6.063

Personal a Contrata

782.862

272.107

510.756

001

Sueldos y Sobresueldos

691.945

241.814

450.130

001001

Sueldos base

496.878

159.611

337.267

001002

Asignación de Antigüedad

61.648

21.844

39.804

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

61.648

21.844

39.804

001008

Asignación de Nivelación

11.336

7.675

3.661

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

11.336

7.675

3.661

001009

Asignaciones Especiales

87.056

36.315

50.741

001009002

Unidad de Mejoramiento

803

190

613



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30/04/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001009003			Bonificación Proporcional, Art.			82.435			82.435		33.162			49.273
					001009004			Bonificación Especial								422			-422
					001009999			Otras Asignaciones Especiales ¹			3.818			3.818		2.541			1.277
					001011			Asignación de Movilización			266			266		30			235
					001011001			Asignación de Movilización,			266			266		30			235
					001018			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037		3.461			-425
					001018001			Asignación de Responsabilidad								3.461			-3.461
					001018002			Asignación de Responsabilidad			3.037			3.037					3.037
					001028			Asignación Artículo 7° Ley N°			22.512			22.512		9.467			13.045
					001028001			Asignacion desempeño dificil			22.512			22.512		9.467			13.045
					001031			Asignación de Reforzamiento			9.214			9.214		3.411			5.803
					001031001			ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO			9.214			9.214		3.411			5.803
					002			Aportes del Empleador			25.185			25.185		9.676			15.510
					002002			Otras Cotizaciones			25.185			25.185		9.676			15.510
					003			Asignaciones por Desempeño			42.554			42.554		12.749			29.805
					003001			Desempeño Institucional			29.627			29.627		10.782			18.845
					003001002			Bonificación Excelencia			29.627			29.627		10.782			18.845
					003002			Desempeño Colectivo			2.402			2.402					2.402
					003002002			Asignación Variable por			2.402			2.402					2.402
					003003			Desempeño Individual			10.525			10.525		1.967			8.558
					003003002			Asignación Especial de			10.066			10.066					10.066
					003003003			Asignación Variable por			459			459		1.967			-1.508
					004			Remuneraciones Variables			432			432		50			381
					004006			Comisiones de Servicios en el			432			432		50			381
					005			Aguinaldos y Bonos			22.746			22.746		7.817			14.929
					005001			Aguinaldos			11.427			11.427					11.427
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.129			8.129					8.129
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.298			3.298					3.298
					005002			Bono de Escolaridad			1.785			1.785		730			1.055
					005003			Bonos Especiales			9.534			9.534		7.087			2.447
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.534			9.534		7.087			2.447
			03					Otras Remuneraciones			1.220.727			1.220.727		436.209			784.518
					004			Remuneraciones Reguladas por el			994.376			994.376		333.774			660.601
					004001			Remuneraciones Codigo del			955.046			955.046		315.236			639.810
					004002			Otras Cotizaciones			26.391			26.391		14.400			11.991
					004003			Remuneraciones Variables			12.939			12.939		4.139			8.800
					999			Otras			226.351			226.351		102.434			123.917
					999999			Otras			226.351			226.351		102.434			123.917
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.132			3.132		1.258			1.874
					999999002			Otras			200.964			200.964		72.853			128.111
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			22.255			22.255		28.323			-6.068
22								C x P Bienes y Servicios de			591.450			591.450		145.681			445.769
			01					Alimentos y Bebidas			14.105			14.105		5.941			8.164
					001			Para Personas			14.105			14.105		5.941			8.164
					001001			SEP-Alimentos para personas			11.067			11.067		5.623			5.444
					001002			Alimentos Para Personas			3.038			3.038		318			2.720
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			58.395			58.395		2.514			55.881
					001			Textiles y Acabados Textiles



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		30/04/2017
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										523			523					523
				001001			SEP-Textiles y Acabados			523			523					523
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			57.872			57.872		2.514			55.358
				002001			SEP - Vestuario			6.577			6.577		2.514			4.063
				002002			PRO RETENCION - Vestuario			50.163			50.163					50.163
				002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.132			1.132					1.132
		03					Combustibles y Lubricantes			6.998			6.998		3.000			3.998
				001			Para Vehiculos			6.932			6.932		3.000			3.932
				001002			Para Vehiculo daem			6.932			6.932		3.000			3.932
				999			Para Otros			66			66					66
		04					Materiales de Uso o Consumo			114.139			114.139		69.580			44.559
				001			Materiales de Oficina			41.619			41.619		22.828			18.791
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			34.821			34.821		19.872			14.949
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			143			143		195			-52
				001003			PIE-Materiales de Oficina			6.655			6.655		2.761			3.894
				002			Textos y Otros Materiales de			32.390			32.390		32.236			155
				002001			Ley Sep, Textos y otros			23.108			23.108		17.616			5.493
				002002			PIE-Textos y otros materiales			5.881			5.881		12.158			-6.277
				002003			Textos y Otros Mat. de			3.401			3.401		2.462			939
				007			Materiales y Útiles de Aseo			560			560		653			-93
				007001			Materiales de Aseo DAEM			560			560		653			-93
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			21.624			21.624		10.031			11.593
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.026			20.026		9.393			10.633
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			1.598			1.598		413			1.185
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios								225			-225
				010			Materiales para Mantenimiento y			460			460					460
				999			Otros			17.486			17.486		3.832			13.655
				999001			Sep Otros			15.000			15.000		3.675			11.325
				999002			Otros			2.344			2.344		121			2.222
				999003			Otros-PIE			143			143					143
		05					Servicios Básicos			48.684			48.684		12.771			35.914
				001			Electricidad			13.946			13.946		6.714			7.232
				002			Agua			13.727			13.727		4.655			9.071
				003			Gas			72			72					72
				005			Telefonía Fija			2.162			2.162		1.055			1.107
				007			Acceso a Internet			872			872		328			543
				007002			Acceso Internet Movil			872			872		328			543
				999			Otros			17.906			17.906		18			17.887
				999001			FAEP - Servicios Básicos			17.906			17.906					17.906
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos			2.906			2.906					2.906
				999001002			FAEP 2017 - Servicios Básicos			15.000			15.000					15.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.585			121.585		4.900			116.685
				001			Mantenimiento y Reparación de			110.586			110.586		193			110.393
				001002			Mantenimiento y Reparación de			1.208			1.208		193			1.014
				001003			FAEP - Mantención y			109.379			109.379					109.379
				001003001			FAEP 2016 - Mantención y			89.379			89.379					89.379
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			20.000			20.000					20.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.372			3.372		2.653			719



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		EDUCACION																			Fecha		30/04/2017
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004			Mantenimiento y Reparación de			1.571			1.571		2.054			-483
					004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.571			1.571		2.054			-483
					007			Mantenimiento y Reparación de			5.269			5.269					5.269
					007002			mantenimiento y reparacion			5.185			5.185					5.185
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			84			84					84
					999			Otros			788			788					788
					999003			Otros Mantenimiento (PIE)			788			788					788
			07					Publicidad y Difusión			174			174					174
					001			Servicios de Publicidad			130			130					130
					001001			Publicidad y Difusion			130			130					130
					002			Servicios de Impresión			44			44					44
			08					Servicios Generales			75.697			75.697		13.711			61.985
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			69.229			69.229		10.189			59.039
					007001			Pasajes y Fletes Sep			25.000			25.000		10.109			14.891
					007002			Pasaje y Fletes daem			2.500			2.500		80			2.420
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			41.729			41.729					41.729
					007004001			FAEP 2016 - Transporte Escolar			26.729			26.729					26.729
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000			15.000					15.000
					999			Otros			6.468			6.468		3.522			2.946
					999002			Otros Sep			3.574			3.574		3.403			171
					999003			Otros			2.894			2.894		119			2.775
			10					Servicios Financieros y de			5.055			5.055		2.359			2.696
					002			Primas y Gastos de Seguros			5.055			5.055		2.359			2.696
			11					Servicios Técnicos y			141.619			141.619		29.510			112.109
					002			Cursos de Capacitación			42.143			42.143		18.300			23.843
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.055			25.055		9.432			15.623
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			7.088			7.088		8.868			-1.780
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004001			FAEP 2016 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos			1.575			1.575		400			1.175
					003001			SEP-Servicios Informáticos			1.575			1.575		400			1.175
					999			Otros			97.901			97.901		10.810			87.091
					999001			honorarios Ley Sep			67.809			67.809		10.440			57.369
					999005			Honorarios			9.171			9.171		370			8.800
					999008			Otros Servicios Pie			20.921			20.921					20.921
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.000			5.000		1.396			3.604
					002			Gastos Menores			3.600			3.600		552			3.048
					002001			F.fijo DAEM			2.100			2.100		552			1.548
					002002			Caja Chica - SEP			1.500			1.500					1.500
					004			Intereses, Multas y Recargos			850			850		337			513
					005			Derechos y Tasas			550			550		492			58
					999			Otros								15			-15
					999002			Otros								15			-15
23								C x P Prestaciones de Seguridad			182.700			182.700		2.507			180.193
			01					Prestaciones Previsionales			182.700			182.700		2.507			180.193
					004			Desahucios e Indemnizaciones			182.700			182.700		2.507			180.193
26								C x P Otros Gastos Corrientes



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			30/04/2017
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
																				55					-55
				01						Devoluciones										55					-55
29										C x P Adquisición de Activos no				71.855				71.855		16.568					55.287
				04						Mobiliario y Otros				33.581				33.581		660					32.921
							003			SEP-Mobiliario y Otros				12.669				12.669		523					12.147
							004			Otros Mobiliarios				20.911				20.911		138					20.774
							004001			Mobiliario - DAEM										138					-138
							004004			FAEP - Mejoramiento de				10.911				10.911							10.911
							004004001			FAEP 2016 - Mejoramiento				5.911				5.911							5.911
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento				5.000				5.000							5.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				10.000				10.000							10.000
							004005002			FAEP 2017 - Inversión de				10.000				10.000							10.000
				05						Máquinas y Equipos				1.013				1.013							1.013
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				1.013				1.013							1.013
							001002			SEP-Maquinas y Equipos de				1.013				1.013							1.013
				06						Equipos Informáticos				34.111				34.111		15.908					18.204
							001			Equipos Computacionales y				34.111				34.111		15.908					18.204
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				31.256				31.256		9.354					21.902
							001002			Equipos Computacionales y				175				175		49					127
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				2.680				2.680		6.505					-3.825
				07						Programas Informáticos				3.150				3.150							3.150
							001			Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
							001003			PIE-Programas Computacionales				3.150				3.150							3.150
34										C x P Servicio de la Deuda										24.992					-24.992				19.249
				07						Deuda Flotante										24.992					-24.992				19.249

			Total			GASTOS 2017							4.663.101			4.663.101					1.427.703			3.235.398					19.249